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基金名稱
投信公司
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成立日
基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
中國信託ESG金融收益多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
李盈樺
2023/01/17
2.54
06/04
12.0522
中國信託ESG金融收益多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
李盈樺
2023/01/17
1.15
06/04
11.6360
中國信託ESG金融收益多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
李盈樺
2023/01/17
3.25
06/04
9.7043
中國信託ESG金融收益多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
李盈樺
2023/01/17
0.88
06/04
9.5757
中國信託ESG金融收益多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
李盈樺
2023/01/17
2.93
06/04
9.7042
中國信託ESG金融收益多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
李盈樺
2023/01/17
0.98
06/04
9.5759
中國信託ESG碳商機多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
羅世明
2022/05/05
0.98
06/04
14.4600
中國信託ESG碳商機多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
羅世明
2022/05/05
0.65
06/04
13.5700
中國信託ESG碳商機多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
羅世明
2022/05/05
0.51
06/04
11.8100
中國信託ESG碳商機多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
羅世明
2022/05/05
0.30
06/04
10.9300
中國信託ESG碳商機多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
羅世明
2022/05/05
0.57
06/04
11.8100
中國信託ESG碳商機多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
羅世明
2022/05/05
0.37
06/04
10.9200
B103 中國信託成長轉機多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
楊士醇
2023/08/15
2.34
06/04
17.1835
K403 中國信託成長轉機多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
楊士醇
2023/08/15
1.12
06/04
17.6978
B104 中國信託成長轉機多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
楊士醇
2023/08/15
2.14
06/04
14.7172
K404 中國信託成長轉機多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
楊士醇
2023/08/15
0.86
06/04
15.4337
C902 中國信託成長轉機多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
楊士醇
2023/08/15
5.19
06/04
14.7219
D902 中國信託成長轉機多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
楊士醇
2023/08/15
1.62
06/04
15.4334
中國信託亞太實質收息多重資產基金-A累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
中國信託投信
鄭博森
2020/04/30
0.20
06/04
11.6000
中國信託亞太實質收息多重資產基金-A累積型(美元)(基金之配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
中國信託投信
鄭博森
2020/04/30
0.12
06/04
11.0000
中國信託亞太實質收息多重資產基金-B分配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
中國信託投信
鄭博森
2020/04/30
0.19
06/04
8.6600
中國信託亞太實質收息多重資產基金-B分配型(美元)(基金之配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
中國信託投信
鄭博森
2020/04/30
0.10
06/04
8.2100
中國信託亞太實質收息多重資產基金-B分配型(澳幣)(基金之配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
中國信託投信
鄭博森
2020/04/30
0.29
06/04
7.4800
中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
中國信託投信
鄭博森
2020/04/30
0.17
06/04
8.6600
中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(美元)(基金之配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
中國信託投信
鄭博森
2020/04/30
0.05
06/04
8.2100
中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(澳幣)(基金之配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
中國信託投信
鄭博森
2020/04/30
0.12
06/04
7.4800
B101 中國信託科技趨勢多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
楊士醇
2021/12/06
7.07
06/04
17.3847
K401 中國信託科技趨勢多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
楊士醇
2021/12/06
4.26
06/04
15.3143
B102 中國信託科技趨勢多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
楊士醇
2021/12/06
15.66
06/04
13.4314
K402 中國信託科技趨勢多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
楊士醇
2021/12/06
3.71
06/04
11.8772
C901 中國信託科技趨勢多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
楊士醇
2021/12/06
8.89
06/04
13.4544
D901 中國信託科技趨勢多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
楊士醇
2021/12/06
4.46
06/04
11.8880
中國信託科技趨勢多重資產基金-TISA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
楊士醇
2025/07/25
0.34
06/04
13.4115
中國信託策略優利多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
中國信託投信
羅世明
2025/11/10
11.74
06/04
11.6344
中國信託策略優利多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
中國信託投信
羅世明
2025/11/10
13.16
06/04
11.4673
中國信託策略優利多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
中國信託投信
羅世明
2025/11/10
5.25
06/04
11.4626
中國信託策略優利多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
中國信託投信
羅世明
2025/11/10
6.03
06/04
11.2944
中國信託策略優利多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
中國信託投信
羅世明
2025/11/10
6.02
06/04
11.4627
中國信託策略優利多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
中國信託投信
羅世明
2025/11/10
5.39
06/04
11.2944
中國信託趨勢領袖多重資產基金-A累積型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金)
中國信託投信
楊士醇
2026/03/17
27.46
06/04
10.9661
中國信託趨勢領袖多重資產基金-A累積型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金)
中國信託投信
楊士醇
2026/03/17
26.07
06/04
11.0918
中國信託趨勢領袖多重資產基金-B分配型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金)
中國信託投信
楊士醇
2026/03/17
4.19
06/04
10.9661
中國信託趨勢領袖多重資產基金-B分配型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金)
中國信託投信
楊士醇
2026/03/17
4.04
06/04
11.0918
中國信託趨勢領袖多重資產基金-NB分配型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金)
中國信託投信
楊士醇
2026/03/17
6.30
06/04
10.9661
中國信託趨勢領袖多重資產基金-NB分配型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金)
中國信託投信
楊士醇
2026/03/17
6.87
06/04
11.0918
元大優質收益成長多重資產基金A不配息(日圓)(本基金之配息來源可能為本金)
元大投信
吳昕憓
N/A
06/04
N/A
元大優質收益成長多重資產基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
元大投信
吳昕憓
N/A
06/04
N/A
元大優質收益成長多重資產基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
元大投信
吳昕憓
N/A
06/04
N/A
元大優質收益成長多重資產基金B配息(日圓)(本基金之配息來源可能為本金)
元大投信
吳昕憓
N/A
06/04
N/A
元大優質收益成長多重資產基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
元大投信
吳昕憓
N/A
06/04
N/A
元大優質收益成長多重資產基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
元大投信
吳昕憓
N/A
06/04
N/A
元大優質收益成長多重資產基金IA不配息(日圓)(本基金之配息來源可能為本金)
元大投信
吳昕憓
N/A
06/04
N/A
元大優質收益成長多重資產基金IA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
元大投信
吳昕憓
N/A
06/04
N/A
元大優質收益成長多重資產基金IA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
元大投信
吳昕憓
N/A
06/04
N/A
元大優質收益成長多重資產基金IB配息(日圓)(本基金之配息來源可能為本金)
元大投信
吳昕憓
N/A
06/04
N/A
元大優質收益成長多重資產基金IB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
元大投信
吳昕憓
N/A
06/04
N/A
元大優質收益成長多重資產基金IB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
元大投信
吳昕憓
N/A
06/04
N/A
元大優質收益成長多重資產基金NA不配息(日圓)(本基金之配息來源可能為本金)
元大投信
吳昕憓
N/A
06/04
N/A
元大優質收益成長多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
元大投信
吳昕憓
N/A
06/04
N/A
元大優質收益成長多重資產基金NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
元大投信
吳昕憓
N/A
06/04
N/A
元大優質收益成長多重資產基金NB配息(日圓)(本基金之配息來源可能為本金)
元大投信
吳昕憓
N/A
06/04
N/A
元大優質收益成長多重資產基金NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
元大投信
吳昕憓
N/A
06/04
N/A
元大優質收益成長多重資產基金NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
元大投信
吳昕憓
N/A
06/04
N/A
M902 台中銀GAMMA量化多重資產基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台中銀投信
廖采薇
2022/03/18
0.02
06/04
12.9872
A906 台中銀GAMMA量化多重資產基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台中銀投信
廖采薇
2022/03/18
0.65
06/04
13.5410
M901 台中銀GAMMA量化多重資產基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
台中銀投信
廖采薇
2022/03/18
0.06
06/04
12.1962
M904 台中銀GAMMA量化多重資產基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台中銀投信
廖采薇
2022/03/18
0.00
06/04
11.1174
A907 台中銀GAMMA量化多重資產基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台中銀投信
廖采薇
2022/03/18
0.04
06/04
12.2837
M903 台中銀GAMMA量化多重資產基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
台中銀投信
廖采薇
2022/03/18
0.01
06/04
11.0424
F103 台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-人民幣)
台中銀投信
廖采薇
2022/03/18
0.02
06/04
12.9863
F101 台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-美元)
台中銀投信
廖采薇
2022/03/18
0.01
06/04
12.1941
E101 台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-新台幣)
台中銀投信
廖采薇
2022/03/18
0.00
06/04
12.8052
F104 台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-人民幣)
台中銀投信
廖采薇
2022/03/18
0.01
06/04
11.7536
F102 台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-美元)
台中銀投信
廖采薇
2022/03/18
0.03
06/04
11.0388
E102 台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-新台幣)
台中銀投信
廖采薇
2022/03/18
0.05
06/04
12.2527
台新收益領航多重資產基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
台新投信
謝夢蘭
2025/05/19
0.81
06/04
13.5032
台新收益領航多重資產基金A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
台新投信
謝夢蘭
2025/05/19
1.07
06/04
15.8054
台新收益領航多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
台新投信
謝夢蘭
2025/05/19
3.90
06/04
15.0500
台新收益領航多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
台新投信
謝夢蘭
2025/05/19
1.39
06/04
14.3377
台新收益領航多重資產基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
台新投信
謝夢蘭
2025/05/19
0.28
06/04
12.8948
台新收益領航多重資產基金-B配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
台新投信
謝夢蘭
2025/05/19
0.30
06/04
14.9200
台新收益領航多重資產基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
台新投信
謝夢蘭
2025/05/19
1.31
06/04
14.3900
台新收益領航多重資產基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
台新投信
謝夢蘭
2025/05/19
0.83
06/04
13.7553
台新收益領航多重資產基金-NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
台新投信
謝夢蘭
2025/05/19
0.69
06/04
13.5637
台新收益領航多重資產基金-NA不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
台新投信
謝夢蘭
2025/05/19
0.41
06/04
15.8602
台新收益領航多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
台新投信
謝夢蘭
2025/05/19
1.20
06/04
15.0400
台新收益領航多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
台新投信
謝夢蘭
2025/05/19
0.48
06/04
14.4029
台新收益領航多重資產基金-NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
台新投信
謝夢蘭
2025/05/19
1.14
06/04
12.9763
台新收益領航多重資產基金-NB配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
台新投信
謝夢蘭
2025/05/19
0.26
06/04
15.2715
台新收益領航多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
台新投信
謝夢蘭
2025/05/19
1.22
06/04
14.3900
台新收益領航多重資產基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
台新投信
謝夢蘭
2025/05/19
0.45
06/04
13.7931
D508 永豐創新醫療多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
永豐投信
陳世杰
2024/06/05
0.04
06/04
8.7221
C506 永豐創新醫療多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
永豐投信
陳世杰
2024/06/05
0.11
06/04
9.0321
D510 永豐創新醫療多重資產基金-N月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
永豐投信
陳世杰
2024/06/05
0.00
06/04
8.0595
D506 永豐創新醫療多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
永豐投信
陳世杰
2024/06/05
0.04
06/04
9.2887
D507 永豐創新醫療多重資產基金-N累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
永豐投信
陳世杰
2024/06/05
0.11
06/04
8.9968
C505 永豐創新醫療多重資產基金-N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
永豐投信
陳世杰
2024/06/05
0.45
06/04
9.2987
D509 永豐創新醫療多重資產基金-N累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
永豐投信
陳世杰
2024/06/05
0.05
06/04
9.7122
D505 永豐創新醫療多重資產基金-N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
永豐投信
陳世杰
2024/06/05
0.69
06/04
9.5601
M211 永豐創新醫療多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
永豐投信
陳世杰
2024/06/05
0.04
06/04
8.6869
A113 永豐創新醫療多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
永豐投信
陳世杰
2024/06/05
0.41
06/04
9.0318
M213 永豐創新醫療多重資產基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
永豐投信
陳世杰
2024/06/05
0.01
06/04
9.3069
M209 永豐創新醫療多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
永豐投信
陳世杰
2024/06/05
0.11
06/04
9.2795
M210 永豐創新醫療多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
永豐投信
陳世杰
2024/06/05
0.74
06/04
8.9878
A112 永豐創新醫療多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
永豐投信
陳世杰
2024/06/05
4.06
06/04
9.2982
M212 永豐創新醫療多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
永豐投信
陳世杰
2024/06/05
0.13
06/04
9.6881
M208 永豐創新醫療多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
永豐投信
陳世杰
2024/06/05
0.92
06/04
9.5474
玉山全球生態友善ESG多重資產基金-N月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
玉山投信
曾訓億
2022/08/31
0.13
06/04
13.8513
玉山全球生態友善ESG多重資產基金-N月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
玉山投信
曾訓億
2022/08/31
0.45
06/04
13.5020
玉山全球生態友善ESG多重資產基金-N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
玉山投信
曾訓億
2022/08/31
0.10
06/04
16.1848
玉山全球生態友善ESG多重資產基金-N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
玉山投信
曾訓億
2022/08/31
0.10
06/04
16.1588
玉山全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
玉山投信
曾訓億
2022/08/31
0.23
06/04
12.8778
2550 玉山全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
玉山投信
曾訓億
2022/08/31
2.10
06/04
13.8530
玉山全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
玉山投信
曾訓億
2022/08/31
0.09
06/04
12.9370
N720 玉山全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
玉山投信
曾訓億
2022/08/31
0.27
06/04
13.5020
玉山全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
玉山投信
曾訓億
2022/08/31
0.22
06/04
15.2620
2549 玉山全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
玉山投信
曾訓億
2022/08/31
2.88
06/04
16.1853
玉山全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
玉山投信
曾訓億
2022/08/31
0.14
06/04
16.9582
N719 玉山全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
玉山投信
曾訓億
2022/08/31
0.46
06/04
16.1589
兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
兆豐投信
李長昇
2024/11/20
2.04
06/04
14.0200
兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
兆豐投信
李長昇
2024/11/20
0.68
06/04
14.2100
兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
兆豐投信
李長昇
2024/11/20
1.50
06/04
12.9200
兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
兆豐投信
李長昇
2024/11/20
0.29
06/04
13.1200
兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金NB後收月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
兆豐投信
李長昇
2024/11/20
0.73
06/04
12.9200
兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金NB後收月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
兆豐投信
李長昇
2024/11/20
0.22
06/04
13.1200
5424 兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(日圓)
兆豐投信
楊寳杉
2023/05/01
3.44
06/04
257.5600
2630 兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(台幣)
兆豐投信
楊寳杉
2023/05/01
1.66
06/04
25.8645
5422 兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(美元)
兆豐投信
楊寳杉
2023/05/01
0.51
06/04
25.6469
5425 兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(日圓)(本基金之配息來源可能為本金)
兆豐投信
楊寳杉
2023/05/01
0.77
06/04
241.6800
2631 兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
兆豐投信
楊寳杉
2023/05/01
0.33
06/04
24.2562
5423 兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
兆豐投信
楊寳杉
2023/05/01
0.03
06/04
24.0625
兆豐全球尖端科技多重資產基金A累積型(台幣)
兆豐投信
楊寳杉
2025/06/03
1.83
06/04
17.7400
兆豐全球尖端科技多重資產基金A累積型(美元)
兆豐投信
楊寳杉
2025/06/03
2.26
06/04
16.6400
兆豐全球尖端科技多重資產基金B半年配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
兆豐投信
楊寳杉
2025/06/03
0.12
06/04
17.3800
兆豐全球尖端科技多重資產基金B半年配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
兆豐投信
楊寳杉
2025/06/03
0.23
06/04
16.3000
兆豐全球尖端科技多重資產基金NA後收累積型(台幣)
兆豐投信
楊寳杉
2025/06/03
0.38
06/04
17.7400
兆豐全球尖端科技多重資產基金NA後收累積型(美元)
兆豐投信
楊寳杉
2025/06/03
0.32
06/04
16.6400
兆豐全球尖端科技多重資產基金NB後收半年配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
兆豐投信
楊寳杉
2025/06/03
0.20
06/04
17.3800
兆豐全球尖端科技多重資產基金NB後收半年配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
兆豐投信
楊寳杉
2025/06/03
0.20
06/04
16.2900
兆豐收益增長多重資產基金A累積型(台幣)
兆豐投信
高銘輝
2024/03/27
1.80
06/04
13.8400
兆豐收益增長多重資產基金A累積型(美元)
兆豐投信
高銘輝
2024/03/27
0.79
06/04
14.2000
兆豐收益增長多重資產基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
兆豐投信
高銘輝
2024/03/27
1.96
06/04
11.9200
兆豐收益增長多重資產基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
兆豐投信
高銘輝
2024/03/27
0.91
06/04
12.2200
兆豐收益增長多重資產基金NA後收累積型(台幣)
兆豐投信
高銘輝
2024/03/27
1.80
06/04
13.8400
兆豐收益增長多重資產基金NA後收累積型(美元)
兆豐投信
高銘輝
2024/03/27
0.57
06/04
14.2000
兆豐收益增長多重資產基金NB後收月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
兆豐投信
高銘輝
2024/03/27
10.56
06/04
11.9200
兆豐收益增長多重資產基金NB後收月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
兆豐投信
高銘輝
2024/03/27
2.20
06/04
12.2200
兆豐美國戰略智造多重資產基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
兆豐投信
李長昇
N/A
06/05
N/A
兆豐美國戰略智造多重資產基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
兆豐投信
李長昇
N/A
06/05
N/A
兆豐美國戰略智造多重資產基金B季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
兆豐投信
李長昇
N/A
06/05
N/A
兆豐美國戰略智造多重資產基金B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
兆豐投信
李長昇
N/A
06/05
N/A
兆豐美國戰略智造多重資產基金NA後收累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
兆豐投信
李長昇
N/A
06/05
N/A
兆豐美國戰略智造多重資產基金NA後收累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
兆豐投信
李長昇
N/A
06/05
N/A
兆豐美國戰略智造多重資產基金NB後收季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
兆豐投信
李長昇
N/A
06/05
N/A
兆豐美國戰略智造多重資產基金NB後收季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
兆豐投信
李長昇
N/A
06/05
N/A
合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(人民幣)
合作金庫投信
王慎中
2022/06/15
0.46
06/04
15.0100
合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(台幣)
合作金庫投信
王慎中
2022/06/15
1.47
06/04
14.9300
合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(南非幣)
合作金庫投信
王慎中
2022/06/15
0.51
06/04
17.1400
合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(美元)
合作金庫投信
王慎中
2022/06/15
3.08
06/04
15.9400
合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(澳幣)
合作金庫投信
王慎中
2022/06/15
0.23
06/04
14.3700
合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
王慎中
2022/06/15
0.22
06/04
11.1300
合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
王慎中
2022/06/15
0.62
06/04
12.5800
合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
王慎中
2022/06/15
0.29
06/04
11.5600
合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
王慎中
2022/06/15
1.76
06/04
12.9600
合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
王慎中
2022/06/15
0.23
06/04
11.9100
合庫AI多重資產基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
合作金庫投信
延任
2024/12/16
0.16
06/04
14.6500
合庫AI多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
合作金庫投信
延任
2024/12/16
1.32
06/04
14.7000
合庫AI多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
合作金庫投信
延任
2024/12/16
0.44
06/04
15.7600
合庫AI多重資產基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
合作金庫投信
延任
2024/12/16
0.12
06/04
13.7000
合庫AI多重資產基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
合作金庫投信
延任
2024/12/16
0.38
06/04
13.8100
合庫AI多重資產基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
合作金庫投信
延任
2024/12/16
0.08
06/04
14.7100
合庫AI多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
合作金庫投信
延任
2024/12/16
0.13
06/04
13.8100
合庫AI多重資產基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
合作金庫投信
延任
2024/12/16
0.06
06/04
14.6600
合庫AI電力創新多重資產基金-A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
合作金庫投信
延任
2026/05/18
N/A
06/04
10.1300
合庫AI電力創新多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
合作金庫投信
延任
2026/05/18
N/A
06/04
10.0400
合庫AI電力創新多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
合作金庫投信
延任
2026/05/18
N/A
06/04
10.0700
合庫AI電力創新多重資產基金-B配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
合作金庫投信
延任
2026/05/18
N/A
06/04
10.1300
合庫AI電力創新多重資產基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
合作金庫投信
延任
2026/05/18
N/A
06/04
10.0400
合庫AI電力創新多重資產基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
合作金庫投信
延任
2026/05/18
N/A
06/04
10.0700
合庫AI電力創新多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
合作金庫投信
延任
2026/05/18
N/A
06/04
10.0400
合庫AI電力創新多重資產基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
合作金庫投信
延任
2026/05/18
N/A
06/04
10.0700
合庫入息優化多重資產基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券及並無保證收益及配息)
合作金庫投信
黃馨世
2026/03/26
0.14
06/04
11.3800
合庫入息優化多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券及並無保證收益及配息)
合作金庫投信
黃馨世
2024/08/01
1.67
06/04
14.1900
合庫入息優化多重資產基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券及並無保證收益及配息)
合作金庫投信
黃馨世
2026/03/26
0.03
06/04
11.3700
合庫入息優化多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券及並無保證收益及配息)
合作金庫投信
黃馨世
2024/08/01
0.63
06/04
15.0000
合庫入息優化多重資產基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券及並無保證收益及配息)
合作金庫投信
黃馨世
2026/03/26
0.16
06/04
11.3000
合庫入息優化多重資產基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及並無保證收益及配息)
合作金庫投信
黃馨世
2024/08/01
0.70
06/04
13.0000
合庫入息優化多重資產基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券及並無保證收益及配息)
合作金庫投信
黃馨世
2026/03/26
0.09
06/04
11.2600
合庫入息優化多重資產基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及並無保證收益及配息)
合作金庫投信
黃馨世
2024/08/01
0.27
06/04
13.7300
合庫入息優化多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券及並無保證收益及配息)
合作金庫投信
黃馨世
2026/03/26
0.00
06/04
10.0000
合庫入息優化多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券及並無保證收益及配息)
合作金庫投信
黃馨世
2026/03/26
0.00
06/04
10.0000
合庫入息優化多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及並無保證收益及配息)
合作金庫投信
黃馨世
2024/08/01
0.67
06/04
13.0000
合庫入息優化多重資產基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及並無保證收益及配息)
合作金庫投信
黃馨世
2024/08/01
0.48
06/04
13.7300
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(人民幣)
合作金庫投信
延任
2021/08/02
0.33
06/04
11.7200
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(台幣)
合作金庫投信
延任
2021/08/02
2.46
06/04
11.3700
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(南非幣)
合作金庫投信
延任
2021/08/02
0.09
06/04
12.7600
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(美元)
合作金庫投信
延任
2021/08/02
1.71
06/04
12.0900
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(澳幣)
合作金庫投信
延任
2021/08/02
0.30
06/04
10.6100
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
延任
2021/08/02
0.38
06/04
8.2800
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
延任
2021/08/02
0.93
06/04
9.1400
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
延任
2021/08/02
0.38
06/04
8.0200
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
延任
2021/08/02
1.91
06/04
9.3700
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
延任
2021/08/02
0.23
06/04
8.2600
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
延任
2021/08/02
0.43
06/04
9.1300
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
延任
2021/08/02
0.73
06/04
9.3900
合庫核心趨勢多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
合作金庫投信
王慎中
2025/03/31
1.28
06/04
13.3200
合庫核心趨勢多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
合作金庫投信
王慎中
2025/03/31
0.27
06/04
14.1200
合庫核心趨勢多重資產基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
合作金庫投信
王慎中
2025/03/31
1.34
06/04
12.4900
合庫核心趨勢多重資產基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
合作金庫投信
王慎中
2025/03/31
0.21
06/04
13.2500
合庫核心趨勢多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
合作金庫投信
王慎中
2025/03/31
2.35
06/04
12.5000
合庫核心趨勢多重資產基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
合作金庫投信
王慎中
2025/03/31
0.33
06/04
13.1800
4041 安聯AI收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
安聯投信
莊凱倫
2024/08/28
37.04
06/04
15.4500
5628 安聯AI收益成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
安聯投信
莊凱倫
2024/08/28
7.14
06/04
15.6900
4042 安聯AI收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
安聯投信
莊凱倫
2024/08/28
57.99
06/04
13.5800
5629 安聯AI收益成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
安聯投信
莊凱倫
2024/08/28
20.48
06/04
13.8400
安聯AI收益成長多重資產基金-C累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
安聯投信
莊凱倫
2025/08/13
3.75
06/04
14.1400
安聯AI收益成長多重資產基金-C累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
安聯投信
莊凱倫
2025/04/30
1.06
06/04
15.5700
5626 安聯AI收益成長多重資產基金-HA累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
安聯投信
莊凱倫
2024/08/28
2.27
06/04
14.9300
4043 安聯AI收益成長多重資產基金-HA累積型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
安聯投信
莊凱倫
2024/08/28
10.09
06/04
14.8900
5627 安聯AI收益成長多重資產基金-HB月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
安聯投信
莊凱倫
2024/08/28
3.46
06/04
13.1500
4044 安聯AI收益成長多重資產基金-HB月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
安聯投信
莊凱倫
2024/08/28
20.08
06/04
13.1000
D606 安聯AI收益成長多重資產基金-HN月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
安聯投信
莊凱倫
2024/08/28
5.28
06/04
13.1500
C605 安聯AI收益成長多重資產基金-HN月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
安聯投信
莊凱倫
2024/08/28
7.09
06/04
13.1000
C604 安聯AI收益成長多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
安聯投信
莊凱倫
2024/08/28
21.14
06/04
13.5800
D607 安聯AI收益成長多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
安聯投信
莊凱倫
2024/08/28
19.58
06/04
13.8400
5616 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
安聯投信
謝佳伶
2018/04/23
12.29
06/04
18.0000
4033 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
安聯投信
謝佳伶
2018/04/23
48.82
06/04
15.8400
5620 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
安聯投信
謝佳伶
2020/01/03
6.91
06/04
16.4300
5617 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
安聯投信
謝佳伶
2018/04/23
72.18
06/04
8.3600
4034 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
安聯投信
謝佳伶
2018/04/23
266.91
06/04
8.6500
5621 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
安聯投信
謝佳伶
2020/01/03
33.53
06/04
9.1400
C602 安聯收益成長多重資產基金-C累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
安聯投信
謝佳伶
2021/03/03
6.29
06/04
11.7600
D603 安聯收益成長多重資產基金-C累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
安聯投信
謝佳伶
2021/03/04
3.01
06/04
13.4700
D601 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
安聯投信
謝佳伶
2019/01/07
37.12
06/04
9.8100
C601 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
安聯投信
謝佳伶
2019/01/04
60.09
06/04
10.3000
D602 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
安聯投信
謝佳伶
2020/01/03
95.09
06/04
9.1800
4037 安聯特別收益多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
安聯投信
林素萍
2020/07/21
2.62
06/04
11.6100
5622 安聯特別收益多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
安聯投信
林素萍
2020/07/21
1.95
06/04
11.0700
4038 安聯特別收益多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
安聯投信
林素萍
2020/07/21
1.35
06/04
8.8400
5623 安聯特別收益多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
安聯投信
林素萍
2020/07/21
1.38
06/04
7.7100
5624 安聯特別收益多重資產基金-HA累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
安聯投信
林素萍
2020/07/21
0.26
06/04
10.6700
4039 安聯特別收益多重資產基金-HA累積型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
安聯投信
林素萍
2020/07/21
1.10
06/04
9.8200
5625 安聯特別收益多重資產基金-HB月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
安聯投信
林素萍
2020/07/21
0.40
06/04
7.5900
4040 安聯特別收益多重資產基金-HB月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
安聯投信
林素萍
2020/07/21
0.31
06/04
7.7100
安聯特別收益多重資產基金-HN月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
安聯投信
林素萍
2020/07/21
0.60
06/04
7.5700
安聯特別收益多重資產基金-HN月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
安聯投信
林素萍
2020/07/21
0.26
06/04
7.7100
安聯特別收益多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
安聯投信
林素萍
2020/07/21
0.38
06/04
8.8400
安聯特別收益多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
安聯投信
林素萍
2020/07/21
1.54
06/04
7.7000
5129 宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
陳培倫
2021/06/25
0.02
06/04
9.7667
5009 宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
陳培倫
2021/06/25
0.11
06/04
10.2007
5131 宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
陳培倫
2021/06/25
0.00
06/04
15.0570
5127 宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
陳培倫
2021/06/25
0.25
06/04
10.6140
5133 宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
陳培倫
2021/06/25
0.00
06/04
8.8654
5130 宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
陳培倫
2021/06/25
0.03
06/04
8.3425
5010 宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
陳培倫
2021/06/25
0.01
06/04
8.6715
5132 宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
陳培倫
2021/06/25
0.01
06/04
9.7206
5128 宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
陳培倫
2021/06/25
0.13
06/04
9.0937
5134 宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
陳培倫
2021/06/25
0.00
06/04
11.3928
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
陳培倫
2021/06/25
0.10
06/04
9.8826
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
陳培倫
2021/06/25
0.03
06/04
10.1251
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
陳培倫
2021/06/25
0.01
06/04
11.7839
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
陳培倫
2021/06/25
0.47
06/04
10.6171
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
陳培倫
2021/06/25
0.12
06/04
10.4965
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
陳培倫
2021/06/25
0.17
06/04
8.2798
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
陳培倫
2021/06/25
0.16
06/04
8.7765
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
陳培倫
2021/06/25
0.04
06/04
9.9227
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
陳培倫
2021/06/25
0.84
06/04
9.0936
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
陳培倫
2021/06/25
0.08
06/04
8.9375
5139 宏利實質多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
李育昇
2021/08/17
0.53
06/04
9.5263
5011 宏利實質多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
李育昇
2021/08/17
0.34
06/04
10.3853
5141 宏利實質多重資產基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
李育昇
2021/08/17
0.00
06/04
11.9939
5135 宏利實質多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
李育昇
2021/08/17
3.45
06/04
10.2623
5137 宏利實質多重資產基金-A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
李育昇
2021/08/17
0.27
06/04
9.9266
5140 宏利實質多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
李育昇
2021/08/17
0.32
06/04
7.2551
宏利實質多重資產基金-B月配息(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
李育昇
2024/10/07
0.00
06/04
10.0000
5012 宏利實質多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
李育昇
2021/08/17
0.99
06/04
7.9756
5142 宏利實質多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
李育昇
2021/08/17
0.01
06/04
8.3788
5136 宏利實質多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
李育昇
2021/08/17
2.33
06/04
7.8833
5138 宏利實質多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
李育昇
2021/08/17
0.23
06/04
7.5139
宏利實質多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
李育昇
2021/08/17
0.17
06/04
9.4490
宏利實質多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
李育昇
2021/08/17
0.18
06/04
10.3373
宏利實質多重資產基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
李育昇
2021/08/17
0.02
06/04
12.4248
宏利實質多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
李育昇
2021/08/17
0.34
06/04
10.2622
宏利實質多重資產基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
李育昇
2021/08/17
0.06
06/04
9.8093
宏利實質多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
李育昇
2021/08/17
0.44
06/04
7.2537
宏利實質多重資產基金-NB月配息(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
李育昇
2024/10/07
0.00
06/04
10.0000
宏利實質多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
李育昇
2021/08/17
0.44
06/04
7.9660
宏利實質多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
李育昇
2021/08/17
0.00
06/04
8.7780
宏利實質多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
李育昇
2021/08/17
1.37
06/04
7.8831
宏利實質多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
李育昇
2021/08/17
0.13
06/04
7.4358
5147 宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
鍾美君
2022/10/17
0.08
06/04
11.2511
5014 宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
鍾美君
2022/10/17
0.24
06/04
11.9089
5145 宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
鍾美君
2022/10/17
0.14
06/04
12.5158
5148 宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
鍾美君
2022/10/17
0.20
06/04
9.3673
宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
鍾美君
2024/12/13
0.00
06/04
10.7449
5015 宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
鍾美君
2022/10/17
0.54
06/04
9.9830
宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
鍾美君
2022/10/17
0.10
06/04
10.8644
5146 宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
鍾美君
2022/10/17
0.22
06/04
10.3961
宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
鍾美君
2022/10/17
0.12
06/04
9.7551
宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
鍾美君
2022/10/17
0.08
06/04
11.4140
宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
鍾美君
2022/10/17
0.21
06/04
12.0087
宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
鍾美君
2022/10/17
0.07
06/04
12.5162
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
鍾美君
2022/10/17
0.32
06/04
9.4953
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
鍾美君
2024/12/13
0.02
06/04
10.8822
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
鍾美君
2022/10/17
0.95
06/04
9.9362
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
鍾美君
2022/10/17
0.35
06/04
10.8761
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
鍾美君
2022/10/17
0.52
06/04
10.3959
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
鍾美君
2022/10/17
0.41
06/04
9.7744
東方匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
東方匯理投信
張華宇
2022/10/28
0.04
06/04
9.7200
東方匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
東方匯理投信
張華宇
2022/10/28
0.16
06/04
10.5100
東方匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
東方匯理投信
張華宇
2023/02/16
0.00
06/04
11.3700
東方匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
東方匯理投信
張華宇
2022/10/28
0.08
06/04
10.7400
東方匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
東方匯理投信
張華宇
2022/10/28
0.01
06/04
10.2400
東方匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
東方匯理投信
張華宇
2022/10/28
0.03
06/04
8.3100
東方匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
東方匯理投信
張華宇
2022/10/28
0.18
06/04
8.8000
東方匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
東方匯理投信
張華宇
2023/02/15
0.01
06/04
8.1800
東方匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
東方匯理投信
張華宇
2022/10/28
0.08
06/04
8.9900
東方匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
東方匯理投信
張華宇
2022/10/28
0.02
06/04
8.5000
東方匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
東方匯理投信
張華宇
2022/10/28
0.11
06/04
9.7200
東方匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
東方匯理投信
張華宇
2022/10/28
0.05
06/04
10.5100
東方匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
東方匯理投信
張華宇
2023/03/01
0.12
06/04
10.2400
東方匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
東方匯理投信
張華宇
2022/10/28
0.13
06/04
10.7400
東方匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
東方匯理投信
張華宇
2022/10/28
0.04
06/04
10.1700
東方匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
東方匯理投信
張華宇
2022/10/28
0.14
06/04
8.3200
東方匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
東方匯理投信
張華宇
2022/10/28
0.73
06/04
8.8000
東方匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
東方匯理投信
張華宇
2023/02/21
0.16
06/04
8.3700
東方匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
東方匯理投信
張華宇
2022/10/28
0.33
06/04
8.9900
東方匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
東方匯理投信
張華宇
2022/10/28
0.14
06/04
8.6900
東方匯理全球多重資產成長收益基金-A2累積型(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
東方匯理投信
廖偉至
2025/11/03
0.64
06/04
10.4000
東方匯理全球多重資產成長收益基金-A2累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
東方匯理投信
廖偉至
2025/11/03
2.32
06/04
10.8800
東方匯理全球多重資產成長收益基金-A2累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
東方匯理投信
廖偉至
2025/11/03
2.26
06/04
10.6600
K246 東方匯理全球多重資產成長收益基金-AD月配型(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
東方匯理投信
廖偉至
2025/11/03
0.36
06/04
10.2300
2927 東方匯理全球多重資產成長收益基金-AD月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
東方匯理投信
廖偉至
2025/11/03
1.10
06/04
10.5600
K245 東方匯理全球多重資產成長收益基金-AD月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
東方匯理投信
廖偉至
2025/11/03
1.03
06/04
10.3500
東方匯理全球多重資產成長收益基金-N2累積型(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
東方匯理投信
廖偉至
2025/11/03
0.36
06/04
10.4300
東方匯理全球多重資產成長收益基金-N2累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
東方匯理投信
廖偉至
2025/11/03
1.90
06/04
10.8800
東方匯理全球多重資產成長收益基金-N2累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
東方匯理投信
廖偉至
2025/11/03
1.57
06/04
10.6600
D412 東方匯理全球多重資產成長收益基金-ND月配型(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
東方匯理投信
廖偉至
2025/11/03
0.64
06/04
10.2200
C405 東方匯理全球多重資產成長收益基金-ND月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
東方匯理投信
廖偉至
2025/11/03
4.74
06/04
10.5600
D411 東方匯理全球多重資產成長收益基金-ND月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
東方匯理投信
廖偉至
2025/11/03
2.28
06/04
10.3500
東方匯理創新趨勢多重資產基金-A2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
東方匯理投信
張華宇
2023/08/24
0.19
06/04
13.9700
2923 東方匯理創新趨勢多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
東方匯理投信
張華宇
2023/08/24
0.34
06/04
14.9300
K241 東方匯理創新趨勢多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
東方匯理投信
張華宇
2023/08/24
0.23
06/04
15.1000
東方匯理創新趨勢多重資產基金-AD月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
東方匯理投信
張華宇
2023/08/24
0.19
06/04
12.5700
2924 東方匯理創新趨勢多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
東方匯理投信
張華宇
2023/08/24
0.37
06/04
13.1000
K242 東方匯理創新趨勢多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
東方匯理投信
張華宇
2023/08/24
0.16
06/04
13.2600
東方匯理創新趨勢多重資產基金-N2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
東方匯理投信
張華宇
2023/08/24
0.10
06/04
13.8500
東方匯理創新趨勢多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
東方匯理投信
張華宇
2023/08/24
0.15
06/04
14.9300
東方匯理創新趨勢多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
東方匯理投信
張華宇
2023/08/24
0.14
06/04
15.1000
東方匯理創新趨勢多重資產基金-ND月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
東方匯理投信
張華宇
2023/08/24
0.48
06/04
12.5800
東方匯理創新趨勢多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
東方匯理投信
張華宇
2023/08/24
0.56
06/04
13.1000
東方匯理創新趨勢多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
東方匯理投信
張華宇
2023/08/24
0.22
06/04
13.2600
K229 東方匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
東方匯理投信
廖偉至
2019/10/31
0.21
06/04
12.9700
2919 東方匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
東方匯理投信
廖偉至
2019/10/31
0.17
06/04
14.3000
K231 東方匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
東方匯理投信
廖偉至
2019/10/31
0.03
06/04
18.2800
K225 東方匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
東方匯理投信
廖偉至
2019/10/31
0.48
06/04
13.8400
K227 東方匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
東方匯理投信
廖偉至
2019/10/31
0.12
06/04
12.5200
K230 東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
東方匯理投信
廖偉至
2019/10/31
0.73
06/04
8.7100
2920 東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
東方匯理投信
廖偉至
2019/10/31
1.00
06/04
9.9800
K232 東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
東方匯理投信
廖偉至
2019/10/31
0.49
06/04
10.6400
K226 東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
東方匯理投信
廖偉至
2019/10/31
1.65
06/04
9.6300
K228 東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
東方匯理投信
廖偉至
2019/10/31
0.51
06/04
8.6900
D403 東方匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
東方匯理投信
廖偉至
2019/10/31
1.29
06/04
12.9500
C401 東方匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
東方匯理投信
廖偉至
2019/10/31
1.53
06/04
14.3000
D407 東方匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
東方匯理投信
廖偉至
2019/10/31
0.20
06/04
19.1600
D401 東方匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
東方匯理投信
廖偉至
2019/10/31
1.98
06/04
13.8500
D405 東方匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
東方匯理投信
廖偉至
2019/10/31
0.45
06/04
12.4300
D404 東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
東方匯理投信
廖偉至
2019/10/31
5.94
06/04
8.6800
C402 東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
東方匯理投信
廖偉至
2019/10/31
5.66
06/04
9.9700
D408 東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
東方匯理投信
廖偉至
2019/10/31
2.30
06/04
10.8200
D402 東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
東方匯理投信
廖偉至
2019/10/31
14.24
06/04
9.6300
D406 東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
東方匯理投信
廖偉至
2019/10/31
4.56
06/04
8.6600
施羅德台美雙利多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
鄭詩涵
2025/05/20
1.20
06/04
21.0500
施羅德台美雙利多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
鄭詩涵
2025/05/20
2.14
06/04
20.1400
施羅德台美雙利多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
鄭詩涵
2025/05/20
1.62
06/04
20.0500
施羅德台美雙利多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
鄭詩涵
2025/05/20
0.88
06/04
19.1600
施羅德台美雙利多重資產基金-NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
鄭詩涵
2025/05/20
0.98
06/04
21.0600
施羅德台美雙利多重資產基金-NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
鄭詩涵
2025/05/20
0.80
06/04
20.0900
施羅德台美雙利多重資產基金-NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
鄭詩涵
2025/05/20
3.54
06/04
20.0500
施羅德台美雙利多重資產基金-NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
鄭詩涵
2025/05/20
1.73
06/04
19.1600
施羅德全週期成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
李馥吟
2021/01/11
3.39
06/04
14.9400
施羅德全週期成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
李馥吟
2021/01/11
3.51
06/04
14.2700
施羅德全週期成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
李馥吟
2023/12/05
0.00
06/04
10.8600
施羅德全週期成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
李馥吟
2021/01/11
20.30
06/04
11.0900
施羅德全週期成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
李馥吟
2021/01/11
12.76
06/04
10.6500
施羅德美國成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
施羅德投信
李馥吟
2025/02/19
0.60
06/04
12.3300
施羅德美國成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
施羅德投信
李馥吟
2025/02/19
0.34
06/04
12.8300
施羅德美國成長多重資產基金-C累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
施羅德投信
李馥吟
2025/02/19
0.00
06/04
10.0000
施羅德美國成長多重資產基金-C累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
施羅德投信
李馥吟
2025/02/19
8.01
06/04
13.3500
N917 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
陳柏元
2020/11/30
0.49
06/04
11.9076
3332 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
陳柏元
2020/11/30
5.10
06/04
12.7424
柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
陳柏元
N/A
06/04
N/A
N919 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
陳柏元
2020/11/30
2.54
06/04
12.5379
柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
陳柏元
2020/11/30
0.16
06/04
12.1529
N918 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
陳柏元
2020/11/30
0.91
06/04
7.1481
3333 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
陳柏元
2020/11/30
7.18
06/04
8.0400
柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
陳柏元
2020/11/30
0.54
06/04
7.2844
N920 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
陳柏元
2020/11/30
5.54
06/04
7.7636
柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
陳柏元
2020/11/30
0.61
06/04
7.7298
柏瑞ESG量化多重資產基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
陳柏元
2021/12/09
0.00
06/04
12.6903
柏瑞ESG量化多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
陳柏元
N/A
06/04
N/A
柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
陳柏元
2020/11/30
0.77
06/04
11.9081
柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
陳柏元
2020/11/30
0.85
06/04
12.7428
柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
陳柏元
N/A
06/04
N/A
柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
陳柏元
2020/11/30
3.20
06/04
12.5387
柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
陳柏元
2020/11/30
0.36
06/04
12.1524
柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
陳柏元
2020/11/30
3.65
06/04
7.1486
柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
陳柏元
2020/11/30
12.49
06/04
8.0401
柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
陳柏元
2020/11/30
1.14
06/04
7.2842
柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
陳柏元
2020/11/30
7.67
06/04
7.7640
柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
陳柏元
2020/11/30
1.33
06/04
7.7306
柏瑞ESG量化多重資產基金-TISA類型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
陳柏元
N/A
06/05
N/A
柏瑞日本多重資產基金AH不配息(日圓)
柏瑞投信
方定宇
2025/08/20
1.65
06/04
11.4019
柏瑞日本多重資產基金AH不配息(美元)
柏瑞投信
方定宇
2025/08/20
3.28
06/04
11.5655
柏瑞日本多重資產基金A不配息(日圓)
柏瑞投信
方定宇
2025/08/20
3.68
06/04
11.8252
柏瑞日本多重資產基金A不配息(台幣)
柏瑞投信
方定宇
2025/08/20
6.94
06/04
11.3336
N938 柏瑞日本多重資產基金BH月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
方定宇
2025/08/20
2.73
06/04
11.0084
N937 柏瑞日本多重資產基金B月配息(日圓)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
方定宇
2025/08/20
3.44
06/04
11.4068
3343 柏瑞日本多重資產基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
方定宇
2025/08/20
1.63
06/04
10.9337
柏瑞日本多重資產基金IH不配息(美元)
柏瑞投信
方定宇
2025/08/20
0.71
06/04
11.6310
柏瑞日本多重資產基金I不配息(台幣)
柏瑞投信
方定宇
2025/11/11
0.74
06/04
11.0078
柏瑞日本多重資產基金N9H不配息(日圓)
柏瑞投信
方定宇
2025/08/20
1.06
06/04
11.4023
柏瑞日本多重資產基金N9H不配息(美元)
柏瑞投信
方定宇
2025/08/20
1.57
06/04
11.5659
柏瑞日本多重資產基金N9不配息(日圓)
柏瑞投信
方定宇
2025/08/20
2.50
06/04
11.8254
柏瑞日本多重資產基金N9不配息(台幣)
柏瑞投信
方定宇
2025/08/20
1.08
06/04
11.3342
D705 柏瑞日本多重資產基金NH月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
方定宇
2025/08/20
3.59
06/04
11.0085
D704 柏瑞日本多重資產基金N月配息(日圓)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
方定宇
2025/08/20
7.77
06/04
11.4069
C704 柏瑞日本多重資產基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
方定宇
2025/08/20
3.22
06/04
10.9346
N913 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
江仲弘
2018/01/31
0.38
06/04
12.1809
柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
江仲弘
2023/06/12
0.68
06/04
10.6706
3330 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
江仲弘
2018/01/31
3.21
06/04
12.2711
N915 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
江仲弘
2018/01/31
1.83
06/04
12.5650
柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
江仲弘
2018/01/31
0.37
06/04
12.0491
N914 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
江仲弘
2018/01/31
1.35
06/04
6.1971
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
江仲弘
2023/06/08
0.41
06/04
10.0372
3331 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
江仲弘
2018/01/31
5.06
06/04
6.7593
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
江仲弘
2018/11/30
0.37
06/04
7.1676
N916 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
江仲弘
2018/01/31
3.17
06/04
6.9405
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
江仲弘
2018/01/31
0.38
06/04
6.8540
柏瑞多重資產特別收益基金IA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
江仲弘
2024/08/22
2.80
06/04
10.4252
柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
江仲弘
2018/01/31
1.84
06/04
12.1844
柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
江仲弘
2023/06/07
3.03
06/04
10.6869
柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
江仲弘
2018/02/05
6.41
06/04
12.2507
柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
江仲弘
2018/01/31
3.39
06/04
12.5664
柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
江仲弘
2018/01/31
0.50
06/04
12.0501
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
江仲弘
2018/01/31
9.66
06/04
6.1979
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
江仲弘
2023/06/08
3.77
06/04
10.0386
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
江仲弘
2018/01/31
52.52
06/04
6.7608
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
江仲弘
2018/12/03
2.39
06/04
7.3058
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
江仲弘
2018/01/31
19.51
06/04
6.9410
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
江仲弘
2018/01/31
4.62
06/04
6.8555
柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
連伯瑋
2023/06/21
0.38
06/04
12.0872
3339 柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
連伯瑋
2023/06/21
1.53
06/04
12.8927
N933 柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
連伯瑋
2023/06/21
0.88
06/04
13.0135
柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
連伯瑋
2023/06/21
0.18
06/04
12.7644
柏瑞利率對策多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
連伯瑋
2023/06/21
0.23
06/04
10.6032
3340 柏瑞利率對策多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
連伯瑋
2023/06/21
0.57
06/04
11.0270
N934 柏瑞利率對策多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
連伯瑋
2023/06/21
0.63
06/04
11.1310
柏瑞利率對策多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
連伯瑋
2023/06/21
0.13
06/04
11.0766
柏瑞利率對策多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
連伯瑋
2023/06/21
0.41
06/04
13.3057
柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
連伯瑋
2023/06/21
0.16
06/04
12.0876
柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
連伯瑋
2023/06/21
0.18
06/04
12.8926
柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
連伯瑋
2023/06/21
0.09
06/04
13.0130
柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
連伯瑋
2023/06/21
0.12
06/04
12.7643
柏瑞利率對策多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
連伯瑋
2023/06/21
0.63
06/04
10.6026
柏瑞利率對策多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
連伯瑋
2023/06/21
1.44
06/04
11.0282
柏瑞利率對策多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
連伯瑋
2023/06/21
1.04
06/04
11.1313
柏瑞利率對策多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
連伯瑋
2023/06/21
0.27
06/04
11.0768
柏瑞科技多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
邱紹驊
2023/12/07
0.40
06/04
12.5478
柏瑞科技多重資產基金A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
邱紹驊
N/A
06/04
N/A
3341 柏瑞科技多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
邱紹驊
2023/12/07
6.64
06/04
13.0827
柏瑞科技多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
邱紹驊
N/A
06/04
N/A
N935 柏瑞科技多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
邱紹驊
2023/12/07
0.94
06/04
13.3928
柏瑞科技多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
邱紹驊
N/A
06/04
N/A
柏瑞科技多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
邱紹驊
2023/12/07
0.30
06/04
10.6226
柏瑞科技多重資產基金B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
邱紹驊
2024/05/10
1.01
06/04
10.9186
3342 柏瑞科技多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
邱紹驊
2023/12/07
3.54
06/04
10.8393
柏瑞科技多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
邱紹驊
N/A
06/04
N/A
N936 柏瑞科技多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
邱紹驊
2023/12/07
1.01
06/04
11.1067
柏瑞科技多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
邱紹驊
N/A
06/04
N/A
柏瑞科技多重資產基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
邱紹驊
N/A
06/04
N/A
柏瑞科技多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
邱紹驊
N/A
06/04
N/A
柏瑞科技多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
邱紹驊
2023/12/07
0.31
06/04
12.5476
柏瑞科技多重資產基金N9不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
邱紹驊
N/A
06/04
N/A
C703 柏瑞科技多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
邱紹驊
2023/12/07
0.99
06/04
13.0823
柏瑞科技多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
邱紹驊
N/A
06/04
N/A
D703 柏瑞科技多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
邱紹驊
2023/12/07
0.39
06/04
13.3925
柏瑞科技多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
邱紹驊
N/A
06/04
N/A
D706 柏瑞科技多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
邱紹驊
2023/12/07
1.82
06/04
10.6231
柏瑞科技多重資產基金N月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
邱紹驊
2024/05/13
3.13
06/04
10.9191
C702 柏瑞科技多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
邱紹驊
2023/12/07
6.90
06/04
10.8395
柏瑞科技多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
邱紹驊
N/A
06/04
N/A
D702 柏瑞科技多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
邱紹驊
2023/12/07
2.19
06/04
11.1068
柏瑞科技多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
邱紹驊
N/A
06/04
N/A
柏瑞美利堅多重資產收益基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
江仲弘
2025/11/12
5.74
06/04
10.7636
柏瑞美利堅多重資產收益基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
江仲弘
2025/11/12
5.05
06/04
10.7051
N939 柏瑞美利堅多重資產收益基金B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
江仲弘
2025/11/12
0.54
06/04
10.5366
3344 柏瑞美利堅多重資產收益基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
江仲弘
2025/11/12
2.57
06/04
10.4097
N940 柏瑞美利堅多重資產收益基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
江仲弘
2025/11/12
2.82
06/04
10.3525
柏瑞美利堅多重資產收益基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
江仲弘
2025/12/15
0.33
06/04
10.7180
柏瑞美利堅多重資產收益基金N9不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
江仲弘
2025/11/12
0.12
06/04
10.8507
柏瑞美利堅多重資產收益基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
江仲弘
2025/11/12
0.68
06/04
10.7638
柏瑞美利堅多重資產收益基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
江仲弘
2025/11/12
1.55
06/04
10.7053
D707 柏瑞美利堅多重資產收益基金N月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
江仲弘
2025/11/12
0.17
06/04
10.5367
C705 柏瑞美利堅多重資產收益基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
江仲弘
2025/11/12
3.57
06/04
10.4098
D708 柏瑞美利堅多重資產收益基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
江仲弘
2025/11/12
3.66
06/04
10.3527
柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
邱紹驊
2019/10/31
0.20
06/04
12.9856
柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
邱紹驊
2019/10/31
1.36
06/04
14.0285
柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
邱紹驊
N/A
06/04
N/A
柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
邱紹驊
2019/10/31
0.35
06/04
13.9695
柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
邱紹驊
2019/10/31
0.03
06/04
12.6401
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
邱紹驊
2019/10/31
0.22
06/04
8.3124
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
邱紹驊
2019/10/31
0.55
06/04
9.4088
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
邱紹驊
N/A
06/04
N/A
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
邱紹驊
2019/10/31
0.16
06/04
9.3666
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
邱紹驊
2019/10/31
0.05
06/04
8.7790
柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
邱紹驊
N/A
06/04
N/A
柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
邱紹驊
N/A
06/04
N/A
柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
邱紹驊
N/A
06/04
N/A
柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
邱紹驊
N/A
06/04
N/A
柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
邱紹驊
N/A
06/04
N/A
柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
邱紹驊
2019/10/31
0.52
06/04
8.3128
柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
邱紹驊
2019/10/31
0.67
06/04
9.4079
柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
邱紹驊
N/A
06/04
N/A
柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
邱紹驊
2019/10/31
0.75
06/04
9.3661
柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
邱紹驊
2019/10/31
0.13
06/04
8.7817
柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
連伯瑋
2022/01/18
0.40
06/04
12.4620
柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
連伯瑋
2022/01/18
5.88
06/04
14.3904
柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
連伯瑋
N/A
06/04
N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
連伯瑋
2022/01/18
3.55
06/04
13.2562
柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
連伯瑋
2022/01/18
0.15
06/04
12.8620
柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
連伯瑋
2022/01/18
0.86
06/04
9.7366
柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
連伯瑋
2022/01/18
4.51
06/04
11.0460
柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
連伯瑋
N/A
06/04
N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
連伯瑋
2022/01/18
2.94
06/04
10.1742
柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
連伯瑋
2022/01/18
0.30
06/04
10.0875
柏瑞趨勢動態多重資產基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
連伯瑋
2022/01/18
0.43
06/04
14.6819
柏瑞趨勢動態多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
連伯瑋
2022/10/27
6.63
06/04
15.5609
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
連伯瑋
2022/01/18
0.43
06/04
12.4620
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
連伯瑋
2022/01/18
2.08
06/04
14.3912
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
連伯瑋
N/A
06/04
N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
連伯瑋
2022/01/18
0.79
06/04
13.2563
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
連伯瑋
2022/01/18
0.17
06/04
12.8628
柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
連伯瑋
2022/01/18
1.76
06/04
9.7368
柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
連伯瑋
2022/01/18
6.66
06/04
11.0466
柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
連伯瑋
N/A
06/04
N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
連伯瑋
2022/01/18
3.88
06/04
10.1749
柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
連伯瑋
2022/01/18
0.89
06/04
10.0877
4735 第一金全球永續影響力投資多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
第一金投信
王宇恒
2023/11/16
1.45
06/04
11.3871
N410 第一金全球永續影響力投資多重資產基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
第一金投信
王宇恒
2023/11/16
0.14
06/04
11.7101
4736 第一金全球永續影響力投資多重資產基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
第一金投信
王宇恒
2023/11/16
0.22
06/04
10.4741
N411 第一金全球永續影響力投資多重資產基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
第一金投信
王宇恒
2023/11/16
0.02
06/04
10.7705
第一金全球永續影響力投資多重資產基金I類型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
第一金投信
王宇恒
2023/11/16
0.00
07/01
10.4720
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
統一投信
郭智偉
2017/09/29
0.51
06/04
20.3244
統一全球動態多重資產基金-月配型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
統一投信
郭智偉
2017/09/29
4.05
06/04
19.9887
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
統一投信
郭智偉
2017/09/29
0.46
06/04
19.9087
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
統一投信
郭智偉
2017/09/29
0.29
06/04
30.0968
統一全球動態多重資產基金-累積型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
統一投信
郭智偉
2017/09/29
10.40
06/04
30.0029
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
統一投信
郭智偉
2017/09/29
2.09
06/04
29.5183
統一優選低波多重資產基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)
統一投信
涂韶鈺
2025/03/19
6.14
06/05
16.3023
統一優選低波多重資產基金-累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)
統一投信
涂韶鈺
2025/03/19
32.63
06/05
17.0111
D311 野村全球科技多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
沈思瑩
2024/07/10
5.43
06/04
13.9229
D312 野村全球科技多重資產基金-月配N類型(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
沈思瑩
2024/07/10
7.64
06/04
14.3094
C310 野村全球科技多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
沈思瑩
2024/07/10
14.45
06/04
14.4265
D310 野村全球科技多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
沈思瑩
2024/07/10
2.65
06/04
14.9681
5550 野村全球科技多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
沈思瑩
2024/07/10
1.30
06/04
13.9218
5551 野村全球科技多重資產基金-月配型(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
沈思瑩
2024/07/10
4.95
06/04
14.3107
2461 野村全球科技多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
沈思瑩
2024/07/10
4.22
06/04
14.4265
5549 野村全球科技多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
沈思瑩
2024/07/10
0.61
06/04
14.9825
野村全球科技多重資產基金-累積N類型(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
沈思瑩
2026/01/28
0.01
06/04
13.9877
C309 野村全球科技多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
沈思瑩
2024/07/10
3.80
06/04
16.2527
D309 野村全球科技多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
沈思瑩
2024/07/10
1.42
06/04
16.8281
野村全球科技多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
沈思瑩
2024/07/10
1.44
06/04
12.9597
野村全球科技多重資產基金-累積S類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
沈思瑩
2024/12/02
0.92
06/04
16.2566
野村全球科技多重資產基金-累積型(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
沈思瑩
2026/01/28
0.23
06/04
13.9786
2460 野村全球科技多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
沈思瑩
2024/07/10
18.28
06/04
16.2477
5548 野村全球科技多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
沈思瑩
2024/07/10
1.98
06/04
16.8306
野村多元收益多重資產基金-TISA類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
野村投信
黃奕捷
2025/09/08
0.01
06/04
11.4598
D305 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
野村投信
黃奕捷
2020/03/16
4.71
06/04
10.1908
C305 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
野村投信
黃奕捷
2020/03/16
13.78
06/04
10.9641
D304 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
野村投信
黃奕捷
2020/03/16
3.69
06/04
10.7679
5518 野村多元收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
野村投信
黃奕捷
2016/06/29
2.18
06/04
7.1478
2443 野村多元收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
野村投信
黃奕捷
2016/06/29
11.22
06/04
6.9641
5516 野村多元收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
野村投信
黃奕捷
2016/06/29
3.16
06/04
7.4055
C302 野村多元收益多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
野村投信
黃奕捷
2020/03/16
1.42
06/04
17.9656
D303 野村多元收益多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
野村投信
黃奕捷
2021/09/13
1.42
06/04
12.2356
野村多元收益多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
野村投信
黃奕捷
2018/05/23
2.01
06/04
13.0364
5517 野村多元收益多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
野村投信
黃奕捷
2016/06/29
0.48
06/04
16.0634
2442 野村多元收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
野村投信
黃奕捷
2016/06/29
2.38
06/04
15.4110
5515 野村多元收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
野村投信
黃奕捷
2016/06/29
0.71
06/04
16.2970
5512 野村動態配置多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
劉佳奇
2015/05/29
0.58
06/04
12.3418
2439 野村動態配置多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
劉佳奇
2015/05/29
1.04
06/04
13.2499
5511 野村動態配置多重資產基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
劉佳奇
2015/05/29
0.28
06/04
14.0187
5509 野村動態配置多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
劉佳奇
2015/05/29
0.40
06/04
12.8773
5510 野村動態配置多重資產基金-月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
劉佳奇
2015/05/29
0.14
06/04
11.9043
野村動態配置多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
劉佳奇
2018/05/23
1.27
06/04
17.6054
野村動態配置多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
劉佳奇
2015/05/29
0.74
06/04
17.9358
2440 野村動態配置多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
劉佳奇
2015/05/29
3.49
06/04
17.6201
5514 野村動態配置多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
劉佳奇
2015/05/29
0.43
06/04
28.0182
5513 野村動態配置多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
劉佳奇
2015/05/29
0.93
06/04
17.7861
野村動態配置多重資產基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
劉佳奇
2015/05/29
0.13
06/04
16.3110
野村策略轉機多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
黃奕捷
2023/06/16
0.30
06/04
10.6897
C308 野村策略轉機多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
黃奕捷
2023/06/16
0.40
06/04
11.8271
D308 野村策略轉機多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
黃奕捷
2023/06/16
0.31
06/04
11.6937
野村策略轉機多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
黃奕捷
2023/06/16
0.62
06/04
10.6797
2459 野村策略轉機多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
黃奕捷
2023/06/16
0.54
06/04
11.8214
5547 野村策略轉機多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
黃奕捷
2023/06/16
0.23
06/04
11.6950
野村策略轉機多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
黃奕捷
2023/06/16
0.06
06/04
13.4734
野村策略轉機多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
黃奕捷
2023/06/16
0.10
06/04
13.3638
野村策略轉機多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
黃奕捷
2023/06/16
0.00
06/04
10.0000
2458 野村策略轉機多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
黃奕捷
2023/06/16
1.19
06/04
13.4706
5546 野村策略轉機多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
黃奕捷
2023/06/16
0.31
06/04
13.3645
C307 野村環球時機多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
高君逸
2023/01/11
1.50
06/04
10.8537
D307 野村環球時機多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
高君逸
2023/01/11
0.44
06/04
10.8418
3115 野村環球時機多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
高君逸
2023/01/11
1.83
06/04
10.8530
5545 野村環球時機多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
高君逸
2023/01/11
0.34
06/04
10.8439
C306 野村環球時機多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
高君逸
2023/01/11
0.50
06/04
13.6418
D306 野村環球時機多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
高君逸
2023/01/11
0.00
06/04
13.7225
野村環球時機多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
高君逸
2023/01/11
0.00
06/04
10.0000
3114 野村環球時機多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
高君逸
2023/01/11
1.69
06/04
13.6289
5544 野村環球時機多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
高君逸
2023/01/11
1.15
06/04
13.6706
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
凱基投信
馬承皓
2021/03/02
0.23
06/04
17.1200
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
凱基投信
馬承皓
2021/03/02
2.37
06/04
16.7000
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
凱基投信
馬承皓
2021/03/02
0.05
06/04
20.0200
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
凱基投信
馬承皓
2021/03/02
1.07
06/04
17.4500
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
凱基投信
馬承皓
2021/03/02
0.45
06/04
12.1000
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
凱基投信
馬承皓
2021/03/02
1.43
06/04
12.3000
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
凱基投信
馬承皓
2021/03/02
0.14
06/04
12.0500
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
凱基投信
馬承皓
2021/03/02
0.91
06/04
12.7800
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
凱基投信
馬承皓
2021/03/02
0.27
06/04
17.1500
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
凱基投信
馬承皓
2021/03/02
0.18
06/04
16.7100
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
凱基投信
馬承皓
2021/03/02
0.08
06/04
20.0200
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
凱基投信
馬承皓
2021/03/02
0.41
06/04
17.4500
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
凱基投信
馬承皓
2021/03/02
1.15
06/04
12.0900
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
凱基投信
馬承皓
2021/03/02
0.96
06/04
12.3000
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
凱基投信
馬承皓
2021/03/02
0.28
06/04
12.0600
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
凱基投信
馬承皓
2021/03/02
0.93
06/04
12.7300
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金TISA不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
凱基投信
馬承皓
2025/07/03
0.11
06/04
14.1900
凱基未來樂活多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
李怡勳
2022/10/06
0.24
06/04
16.3584
凱基未來樂活多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
李怡勳
2022/10/06
3.92
06/04
16.2006
凱基未來樂活多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
李怡勳
2022/10/06
0.06
06/04
17.7843
凱基未來樂活多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
李怡勳
2022/10/06
0.98
06/04
17.5343
凱基未來樂活多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
李怡勳
2022/10/06
0.39
06/04
13.5476
凱基未來樂活多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
李怡勳
2022/10/06
1.68
06/04
12.8125
凱基未來樂活多重資產基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
李怡勳
2022/10/06
0.06
06/04
13.4745
凱基未來樂活多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
李怡勳
2022/10/06
0.88
06/04
13.6536
凱基未來樂活多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
李怡勳
2022/10/06
0.04
06/04
14.0539
凱基未來樂活多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
李怡勳
2022/10/06
0.10
06/04
16.2004
凱基未來樂活多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
李怡勳
2022/10/06
0.03
06/04
15.1741
凱基未來樂活多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
李怡勳
2022/10/06
0.56
06/04
13.5470
凱基未來樂活多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
李怡勳
2022/10/06
2.06
06/04
12.8124
凱基未來樂活多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
李怡勳
2022/10/06
0.12
06/04
13.4736
凱基未來樂活多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
李怡勳
2022/10/06
0.48
06/04
13.6096
凱基收益成長多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
李怡勳
2019/09/25
1.54
06/04
16.7278
凱基收益成長多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
李怡勳
2019/09/25
6.89
06/04
15.6454
凱基收益成長多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
李怡勳
2019/09/25
4.40
06/04
17.3430
凱基收益成長多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
李怡勳
2019/09/25
4.21
06/04
9.1601
凱基收益成長多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
李怡勳
2019/09/25
16.12
06/04
9.5255
凱基收益成長多重資產基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
李怡勳
2019/09/25
1.41
06/04
8.8055
凱基收益成長多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
李怡勳
2019/09/25
7.62
06/04
10.1036
凱基收益成長多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
李怡勳
2019/09/25
3.47
06/04
16.4432
凱基收益成長多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
李怡勳
2019/09/25
2.86
06/04
15.5107
凱基收益成長多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
李怡勳
2019/09/25
2.90
06/04
17.3466
凱基收益成長多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
李怡勳
2019/09/25
18.47
06/04
8.9582
凱基收益成長多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
李怡勳
2019/09/25
41.76
06/04
9.4768
凱基收益成長多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
李怡勳
2019/09/25
4.30
06/04
9.0428
凱基收益成長多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
李怡勳
2019/09/25
20.10
06/04
10.1042
凱基實質收息多重資產基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
凱基投信
李怡勳
2023/07/24
0.15
06/04
12.3258
凱基實質收息多重資產基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
凱基投信
李怡勳
2023/07/24
0.65
06/04
12.4352
凱基實質收息多重資產基金A不配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
凱基投信
李怡勳
2023/07/24
0.37
06/04
13.8455
凱基實質收息多重資產基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
凱基投信
李怡勳
2023/07/24
0.20
06/04
13.1938
凱基實質收息多重資產基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
凱基投信
李怡勳
2023/07/24
0.26
06/04
10.8649
凱基實質收息多重資產基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
凱基投信
李怡勳
2023/07/24
0.51
06/04
10.3734
凱基實質收息多重資產基金B配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
凱基投信
李怡勳
2023/07/24
0.18
06/04
11.6298
凱基實質收息多重資產基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
凱基投信
李怡勳
2023/07/24
0.18
06/04
11.0313
凱基實質收息多重資產基金NA不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
凱基投信
李怡勳
2023/07/24
0.17
06/04
12.3260
凱基實質收息多重資產基金NA不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
凱基投信
李怡勳
2023/07/24
0.11
06/04
12.4353
凱基實質收息多重資產基金NA不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
凱基投信
李怡勳
2023/07/24
0.01
06/04
11.2948
凱基實質收息多重資產基金NB配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
凱基投信
李怡勳
2023/07/24
0.35
06/04
10.8649
凱基實質收息多重資產基金NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
凱基投信
李怡勳
2023/07/24
0.53
06/04
10.3736
凱基實質收息多重資產基金NB配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
凱基投信
李怡勳
2023/07/24
0.16
06/04
11.6323
凱基實質收息多重資產基金NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
凱基投信
李怡勳
2023/07/24
0.13
06/04
11.0117
凱基臺灣多元收益多重資產基金A類型
凱基投信
李怡勳
2019/08/05
4.32
06/05
17.1600
凱基臺灣多元收益多重資產基金NA類型
凱基投信
李怡勳
2019/12/30
2.69
06/05
16.9100
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
富邦投信
高晧欣
2019/01/30
5.68
06/04
69.4225
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
富邦投信
高晧欣
2019/01/30
68.60
06/04
70.3829
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
富邦投信
高晧欣
2019/01/30
17.40
06/04
68.8111
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
富邦投信
高晧欣
2019/01/30
3.03
06/04
69.4192
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
富邦投信
高晧欣
2019/01/30
6.90
06/04
70.3825
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
富邦投信
高晧欣
2019/01/30
3.95
06/04
68.8133
富邦台美雙星多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富邦投信
薛博升
2022/12/07
0.85
06/04
22.3095
3735 富邦台美雙星多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富邦投信
薛博升
2022/12/07
11.34
06/04
23.5963
5216 富邦台美雙星多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富邦投信
薛博升
2022/12/07
3.42
06/04
22.9799
富邦台美雙星多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富邦投信
薛博升
2022/12/07
2.26
06/04
16.8529
3736 富邦台美雙星多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富邦投信
薛博升
2022/12/07
23.84
06/04
17.8248
5217 富邦台美雙星多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富邦投信
薛博升
2022/12/07
6.75
06/04
17.3980
富邦台美雙星多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富邦投信
薛博升
2022/12/07
1.67
06/04
22.3095
E202 富邦台美雙星多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富邦投信
薛博升
2022/12/07
5.10
06/04
23.5963
F202 富邦台美雙星多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富邦投信
薛博升
2022/12/07
2.48
06/04
22.9800
富邦台美雙星多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富邦投信
薛博升
2022/12/07
8.46
06/04
16.8529
E203 富邦台美雙星多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富邦投信
薛博升
2022/12/07
57.90
06/04
17.8248
F203 富邦台美雙星多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富邦投信
薛博升
2022/12/07
22.08
06/04
17.3980
富邦台灣優質多重資產基金
富邦投信
賴致瑋
2024/10/28
1.54
06/05
12.0800
富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富邦投信
張庭豪
2017/04/17
0.69
06/04
21.2467
富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富邦投信
張庭豪
2017/04/17
1.23
06/04
24.3998
富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富邦投信
張庭豪
2017/04/17
0.44
06/04
26.7123
富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富邦投信
張庭豪
2017/04/17
0.44
06/04
18.8345
富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富邦投信
張庭豪
2017/04/17
0.67
06/04
21.5343
富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富邦投信
張庭豪
2017/04/17
0.29
06/04
23.4132
富邦雙核心戰略多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)
富邦投信
陳臻怡
2025/08/12
1.23
06/04
11.3956
富邦雙核心戰略多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)
富邦投信
陳臻怡
2025/08/12
7.35
06/04
12.6586
富邦雙核心戰略多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)
富邦投信
陳臻怡
2025/08/12
3.77
06/04
12.0816
富邦雙核心戰略多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)
富邦投信
陳臻怡
2025/08/12
0.81
06/04
11.0838
3734 富邦雙核心戰略多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)
富邦投信
陳臻怡
2025/08/12
1.93
06/04
12.2820
5215 富邦雙核心戰略多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)
富邦投信
陳臻怡
2025/08/12
1.56
06/04
11.7408
富邦雙核心戰略多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)
富邦投信
陳臻怡
2025/08/12
0.49
06/04
11.3956
富邦雙核心戰略多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)
富邦投信
陳臻怡
2025/08/12
1.17
06/04
12.6587
富邦雙核心戰略多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)
富邦投信
陳臻怡
2025/08/12
1.08
06/04
12.0816
富邦雙核心戰略多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)
富邦投信
陳臻怡
2025/08/12
1.15
06/04
11.0838
E201 富邦雙核心戰略多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)
富邦投信
陳臻怡
2025/08/12
2.22
06/04
12.2821
F201 富邦雙核心戰略多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)
富邦投信
陳臻怡
2025/08/12
2.29
06/04
11.7408
富達未來通訊多重資產收益基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
富達投信
陳晞倫
2021/08/31
0.00
06/04
10.0000
富達未來通訊多重資產收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
富達投信
陳晞倫
2021/08/31
3.35
06/04
9.8656
富達未來通訊多重資產收益基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
富達投信
陳晞倫
2021/08/31
4.18
06/04
9.4328
富達未來通訊多重資產收益基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
富達投信
陳晞倫
2021/08/31
0.00
06/04
10.0000
富達未來通訊多重資產收益基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
富達投信
陳晞倫
2021/08/31
2.13
06/04
12.5324
富達未來通訊多重資產收益基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
富達投信
陳晞倫
2021/08/31
3.10
06/04
11.9660
富達未來通訊多重資產收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
富達投信
陳晞倫
2022/12/12
0.00
06/04
10.0000
富達未來通訊多重資產收益基金-N類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
富達投信
陳晞倫
2022/12/12
0.00
06/04
10.0000
富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
富達投信
劉敏俐
2022/06/24
0.12
06/04
11.2008
富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
富達投信
劉敏俐
2022/06/24
0.52
06/04
12.2341
富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
富達投信
劉敏俐
2022/06/24
0.17
06/04
12.2886
富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
富達投信
劉敏俐
2022/06/24
0.11
06/04
13.6120
富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
富達投信
劉敏俐
2022/06/24
0.54
06/04
14.8834
富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
富達投信
劉敏俐
2022/06/24
0.13
06/04
14.9558
富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
富達投信
劉敏俐
2022/06/24
0.12
06/04
11.1506
富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
富達投信
劉敏俐
2022/06/24
0.14
06/04
12.2423
富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
富達投信
劉敏俐
2022/06/24
0.20
06/04
12.2928
富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
富達投信
劉敏俐
2022/06/24
0.03
06/04
13.5537
富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
富達投信
劉敏俐
2022/06/24
0.42
06/04
14.8552
富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
富達投信
劉敏俐
2022/06/24
0.03
06/04
14.9562
富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
富達投信
陳晞倫
2021/08/31
0.00
06/04
10.0000
富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
富達投信
陳晞倫
2021/08/31
2.75
06/04
6.9343
富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
富達投信
陳晞倫
2021/08/31
2.33
06/04
6.6338
富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
富達投信
陳晞倫
2021/08/31
0.18
06/04
9.9975
富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
富達投信
陳晞倫
2021/08/31
2.98
06/04
8.8137
富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
富達投信
陳晞倫
2021/08/31
1.90
06/04
8.4176
富達智慧醫療多重資產收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
富達投信
陳晞倫
2022/12/12
0.00
06/04
10.0000
富達智慧醫療多重資產收益基金-N類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
富達投信
陳晞倫
2022/12/12
0.00
06/04
10.0000
富蘭克林華美多重資產收益基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
楊金峰
2016/05/18
0.08
06/04
19.4100
3031 富蘭克林華美多重資產收益基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
楊金峰
2016/05/18
18.71
06/04
18.4000
富蘭克林華美多重資產收益基金-A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
楊金峰
2016/05/18
0.09
06/04
24.6200
5941 富蘭克林華美多重資產收益基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
楊金峰
2016/05/18
4.42
06/04
19.1500
5943 富蘭克林華美多重資產收益基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
楊金峰
2016/05/18
5.42
06/04
9.0400
3032 富蘭克林華美多重資產收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
楊金峰
2016/05/18
40.96
06/04
9.1800
5944 富蘭克林華美多重資產收益基金-B分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
楊金峰
2016/05/18
2.24
06/04
5.4200
5942 富蘭克林華美多重資產收益基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
楊金峰
2016/05/18
8.51
06/04
9.5700
C802 富蘭克林華美多重資產收益基金-NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
楊金峰
2025/02/19
1.42
06/04
13.4200
D802 富蘭克林華美多重資產收益基金-NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
楊金峰
2025/02/21
0.72
06/04
13.9500
C803 富蘭克林華美多重資產收益基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
楊金峰
2024/12/27
16.51
06/04
11.6500
D803 富蘭克林華美多重資產收益基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
楊金峰
2025/02/10
3.54
06/04
12.1200
富蘭克林華美多重資產收益基金-TISA類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
楊金峰
2025/09/04
0.04
06/04
13.5100
富蘭克林華美美國收益多重資產基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
李庭宇
N/A
06/04
N/A
富蘭克林華美美國收益多重資產基金-A累積型(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
李庭宇
N/A
06/04
N/A
富蘭克林華美美國收益多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
李庭宇
N/A
06/04
N/A
富蘭克林華美美國收益多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
李庭宇
N/A
06/04
N/A
富蘭克林華美美國收益多重資產基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
李庭宇
N/A
06/04
N/A
富蘭克林華美美國收益多重資產基金-B分配型(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
李庭宇
N/A
06/04
N/A
富蘭克林華美美國收益多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
李庭宇
N/A
06/04
N/A
富蘭克林華美美國收益多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
李庭宇
N/A
06/04
N/A
富蘭克林華美美國收益多重資產基金-NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
李庭宇
N/A
06/04
N/A
富蘭克林華美美國收益多重資產基金-NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
李庭宇
N/A
06/04
N/A
富蘭克林華美美國收益多重資產基金-NB分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
李庭宇
N/A
06/04
N/A
富蘭克林華美美國收益多重資產基金-NB分配型(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
李庭宇
N/A
06/04
N/A
富蘭克林華美美國收益多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
李庭宇
N/A
06/04
N/A
富蘭克林華美美國收益多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
李庭宇
N/A
06/04
N/A
華南永昌全球科技多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
華南永昌投信
林彥豪
2024/09/16
2.12
06/04
13.7900
華南永昌全球科技多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
華南永昌投信
林彥豪
2024/09/16
0.29
06/04
13.9800
華南永昌全球科技多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
華南永昌投信
林彥豪
2024/09/16
1.35
06/04
12.7500
華南永昌全球科技多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
華南永昌投信
林彥豪
2024/09/16
0.10
06/04
12.8800
華南永昌低波動多重資產基金
華南永昌投信
申暉弘
2020/01/31
2.54
06/04
15.5700
匯豐超核心多重資產基金-AM1月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
楊博翔
2024/06/11
0.02
06/04
11.2337
匯豐超核心多重資產基金-AM1月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
楊博翔
2024/06/11
0.19
06/04
11.5863
匯豐超核心多重資產基金-AM1月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
楊博翔
2024/06/11
0.09
06/04
11.8775
匯豐超核心多重資產基金-AM1月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
楊博翔
2024/06/11
0.01
06/04
11.3624
匯豐超核心多重資產基金-AM2月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
楊博翔
2024/06/11
0.38
06/04
10.4109
匯豐超核心多重資產基金-AM2月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
楊博翔
2024/06/11
2.67
06/04
10.7375
匯豐超核心多重資產基金-AM2月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
楊博翔
2024/06/11
0.84
06/04
11.0073
匯豐超核心多重資產基金-AM2月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
楊博翔
2024/06/11
0.10
06/04
10.5285
匯豐超核心多重資產基金-NM2月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
楊博翔
2024/06/11
1.06
06/04
10.4108
匯豐超核心多重資產基金-NM2月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
楊博翔
2024/06/11
6.06
06/04
10.7375
匯豐超核心多重資產基金-NM2月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
楊博翔
2024/06/11
3.37
06/04
11.0073
匯豐超核心多重資產基金-NM2月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
楊博翔
2024/06/11
0.41
06/04
10.5287
匯豐超核心多重資產基金-N不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
楊博翔
2024/06/11
0.25
06/04
12.1468
匯豐超核心多重資產基金-N不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
楊博翔
2024/06/11
0.96
06/04
12.5281
匯豐超核心多重資產基金-N不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
楊博翔
2024/06/11
0.49
06/04
12.8427
匯豐超核心多重資產基金-N不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
楊博翔
2024/06/11
0.07
06/04
12.2842
匯豐超核心多重資產基金-不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
楊博翔
2024/06/11
0.11
06/04
12.1468
匯豐超核心多重資產基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
楊博翔
2024/06/11
0.55
06/04
12.5280
匯豐超核心多重資產基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
楊博翔
2024/06/11
0.52
06/04
12.8426
匯豐超核心多重資產基金-不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
楊博翔
2024/06/11
0.07
06/04
12.2840
匯豐超核心優化多重資產基金-AM2月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
李怡慧
2024/08/09
1.16
06/04
10.3042
匯豐超核心優化多重資產基金-AM2月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
李怡慧
2024/08/09
0.26
06/04
10.5117
匯豐超核心優化多重資產基金-AM2月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
李怡慧
2024/08/09
0.35
06/04
10.6760
匯豐超核心優化多重資產基金-NM2月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
李怡慧
2024/08/09
1.50
06/04
10.3033
匯豐超核心優化多重資產基金-NM2月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
李怡慧
2024/08/09
0.47
06/04
10.5112
匯豐超核心優化多重資產基金-NM2月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
李怡慧
2024/08/09
0.53
06/04
10.6749
匯豐超核心優化多重資產基金-N不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
李怡慧
2024/08/09
0.48
06/04
11.9460
匯豐超核心優化多重資產基金-N不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
李怡慧
2024/08/09
0.28
06/04
12.4892
匯豐超核心優化多重資產基金-N不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
李怡慧
2024/08/09
0.13
06/04
12.3692
匯豐超核心優化多重資產基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
李怡慧
2024/08/09
1.23
06/04
11.9527
匯豐超核心優化多重資產基金-不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
李怡慧
2024/08/09
0.11
06/04
12.4920
匯豐超核心優化多重資產基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
李怡慧
2024/08/09
0.31
06/04
12.3743
新光全球多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
台新投信
謝夢蘭
2023/05/01
2.60
06/04
13.5610
新光全球多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
台新投信
謝夢蘭
2023/05/01
1.85
06/04
13.2899
新光全球多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
台新投信
謝夢蘭
2023/05/01
0.05
06/04
13.5609
新光全球多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
台新投信
謝夢蘭
2023/05/01
0.01
06/04
13.2571
新光全球多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
台新投信
謝夢蘭
2023/05/01
0.00
06/04
13.5625
新光全球多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
台新投信
謝夢蘭
2023/05/01
0.01
06/04
13.3083
新光全球多重資產基金NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
台新投信
謝夢蘭
2023/05/01
0.00
06/04
13.5052
新光全球多重資產基金NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
台新投信
謝夢蘭
2023/05/01
0.00
06/04
13.2127
群益印美戰略多重資產基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
向思穎
2025/05/22
3.88
06/04
10.4722
群益印美戰略多重資產基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
向思穎
2025/05/22
2.23
06/04
10.0097
群益印美戰略多重資產基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
向思穎
2025/05/22
0.64
06/04
10.0620
群益印美戰略多重資產基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
向思穎
2025/05/22
0.71
06/04
9.6325
群益印美戰略多重資產基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
向思穎
2025/05/22
0.32
06/04
10.4723
群益印美戰略多重資產基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
向思穎
2025/05/22
0.84
06/04
10.0099
群益印美戰略多重資產基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
向思穎
2025/05/22
0.98
06/04
10.0622
群益印美戰略多重資產基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
向思穎
2025/05/22
1.02
06/04
9.6328
群益潛力收益多重資產基金A累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
向思穎
2018/12/05
1.50
06/04
17.5785
3643 群益潛力收益多重資產基金A累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
向思穎
2018/12/05
12.97
06/04
17.9374
N128 群益潛力收益多重資產基金A累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
向思穎
2018/12/05
3.06
06/04
17.5977
群益潛力收益多重資產基金B月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
向思穎
2018/12/05
4.20
06/04
10.4817
3644 群益潛力收益多重資產基金B月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
向思穎
2018/12/05
19.94
06/04
10.6956
N129 群益潛力收益多重資產基金B月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
向思穎
2018/12/05
6.61
06/04
10.4932
群益潛力收益多重資產基金NA累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
向思穎
2018/12/05
7.45
06/04
17.5782
群益潛力收益多重資產基金NA累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
向思穎
2019/09/06
24.17
06/04
15.8369
群益潛力收益多重資產基金NA累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
向思穎
2018/12/05
11.15
06/04
17.5949
群益潛力收益多重資產基金NB月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
向思穎
2018/12/05
35.70
06/04
10.4818
群益潛力收益多重資產基金NB月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
向思穎
2019/07/23
195.10
06/04
9.9198
群益潛力收益多重資產基金NB月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
向思穎
2018/12/05
83.74
06/04
10.4921
3654 群益優化收益成長多重資產基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
蔡詠裕
2023/09/21
15.21
06/04
15.9942
N144 群益優化收益成長多重資產基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
蔡詠裕
2023/09/21
2.12
06/04
16.3298
3655 群益優化收益成長多重資產基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
蔡詠裕
2023/09/21
10.95
06/04
12.9987
N145 群益優化收益成長多重資產基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
蔡詠裕
2023/09/21
1.97
06/04
13.2718
群益優化收益成長多重資產基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
蔡詠裕
2023/09/21
1.33
06/04
15.9935
群益優化收益成長多重資產基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
蔡詠裕
2023/09/21
0.57
06/04
16.3282
群益優化收益成長多重資產基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
蔡詠裕
2023/09/21
9.32
06/04
12.9987
群益優化收益成長多重資產基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
蔡詠裕
2023/09/21
2.32
06/04
13.2724
路博邁收益成長多重資產基金N月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
吳吟蒞
2018/10/15
4.51
06/04
6.3800
路博邁收益成長多重資產基金N月配型(日圓)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
吳吟蒞
N/A
06/04
N/A
路博邁收益成長多重資產基金N月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
吳吟蒞
2018/10/15
6.20
06/04
7.1800
路博邁收益成長多重資產基金N月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
吳吟蒞
2018/10/15
2.31
06/04
6.4500
路博邁收益成長多重資產基金N月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
吳吟蒞
2018/10/15
6.16
06/04
7.1000
路博邁收益成長多重資產基金N月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
吳吟蒞
2018/10/15
1.72
06/04
6.2300
路博邁收益成長多重資產基金N累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
吳吟蒞
2018/10/15
0.51
06/04
14.1000
路博邁收益成長多重資產基金N累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
吳吟蒞
2018/10/15
1.15
06/04
13.7000
路博邁收益成長多重資產基金N累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
吳吟蒞
2018/10/15
0.19
06/04
18.6400
路博邁收益成長多重資產基金N累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
吳吟蒞
2018/10/15
0.80
06/04
14.8500
路博邁收益成長多重資產基金N累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
吳吟蒞
2018/10/15
0.18
06/04
13.4000
路博邁收益成長多重資產基金R累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
吳吟蒞
2022/07/15
0.01
06/04
14.6000
M812 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
吳吟蒞
2018/10/15
0.84
06/04
6.3900
路博邁收益成長多重資產基金T月配型(日圓)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
吳吟蒞
N/A
06/04
N/A
A806 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
吳吟蒞
2018/10/15
1.65
06/04
7.1700
M816 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
吳吟蒞
2018/10/15
0.40
06/04
6.4500
M810 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
吳吟蒞
2018/10/15
2.02
06/04
7.1000
M814 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
吳吟蒞
2018/10/15
0.22
06/04
6.2300
M811 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
吳吟蒞
2018/10/15
0.16
06/04
14.1000
A805 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
吳吟蒞
2018/10/15
0.35
06/04
13.7000
M815 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
吳吟蒞
2018/10/15
0.03
06/04
18.6400
M809 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
吳吟蒞
2018/10/15
0.13
06/04
14.8700
M813 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
吳吟蒞
2018/10/15
0.02
06/04
13.4100
摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
摩根投信
楊若萱
2024/08/27
2.25
06/04
9.5600
摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
摩根投信
楊若萱
2024/08/27
19.74
06/04
9.6500
摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
摩根投信
楊若萱
2024/08/27
7.44
06/04
10.1000
摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
摩根投信
楊若萱
2024/08/27
11.85
06/04
9.5600
摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
摩根投信
楊若萱
2024/08/27
56.15
06/04
9.6500
摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
摩根投信
楊若萱
2024/08/27
28.47
06/04
10.1000
摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息數位型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
摩根投信
楊若萱
2026/01/28
0.01
06/04
10.4900
摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
摩根投信
楊若萱
2024/08/27
1.44
06/04
10.9500
摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
摩根投信
楊若萱
2024/08/27
9.12
06/04
11.0500
摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
摩根投信
楊若萱
2024/08/27
3.19
06/04
11.5200
摩根大美國領先收成多重資產基金-累積後收型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
摩根投信
楊若萱
2026/01/28
0.00
06/04
10.0000
摩根大美國領先收成多重資產基金-累積後收型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
摩根投信
楊若萱
2026/01/28
0.00
06/04
10.0000
摩根大美國領先收成多重資產基金-累積數位型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
摩根投信
楊若萱
2026/01/28
0.00
06/04
10.6600
聯邦日本收益成長多重資產基金-A不配息(日圓)(本基金配息來源可能為本金)
聯邦投信
王棋正
2025/11/14
1.94
06/04
10.6466
聯邦日本收益成長多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
聯邦投信
王棋正
2025/11/14
2.51
06/04
10.3931
聯邦日本收益成長多重資產基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
聯邦投信
王棋正
2025/11/14
0.61
06/04
10.2911
聯邦日本收益成長多重資產基金-A不配息(美元避險)(本基金配息來源可能為本金)
聯邦投信
王棋正
2025/11/14
0.41
06/04
10.6738
聯邦日本收益成長多重資產基金-B季配息(日圓)(本基金配息來源可能為本金)
聯邦投信
王棋正
2025/11/14
1.13
06/04
10.5130
聯邦日本收益成長多重資產基金-B季配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
聯邦投信
王棋正
2025/11/14
0.67
06/04
10.2640
聯邦日本收益成長多重資產基金-B季配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
聯邦投信
王棋正
2025/11/14
0.13
06/04
10.1622
聯邦日本收益成長多重資產基金-B季配息(美元避險)(本基金配息來源可能為本金)
聯邦投信
王棋正
2025/11/14
0.18
06/04
10.4854
聯邦日本收益成長多重資產基金-NA不配息(日圓)(本基金配息來源可能為本金)
聯邦投信
王棋正
2025/11/14
2.10
06/04
10.6475
聯邦日本收益成長多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
聯邦投信
王棋正
2025/11/14
1.65
06/04
10.3951
聯邦日本收益成長多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
聯邦投信
王棋正
2025/11/14
0.50
06/04
10.2934
聯邦日本收益成長多重資產基金-NA不配息(美元避險)(本基金配息來源可能為本金)
聯邦投信
王棋正
2025/11/14
0.47
06/04
10.6748
聯邦日本收益成長多重資產基金-ND季配息(日圓)(本基金配息來源可能為本金)
聯邦投信
王棋正
2025/11/14
2.27
06/04
10.5135
聯邦日本收益成長多重資產基金-ND季配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
聯邦投信
王棋正
2025/11/14
2.21
06/04
10.2653
聯邦日本收益成長多重資產基金-ND季配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
聯邦投信
王棋正
2025/11/14
0.42
06/04
10.1632
聯邦日本收益成長多重資產基金-ND季配息(美元避險)(本基金配息來源可能為本金)
聯邦投信
王棋正
2025/11/14
0.58
06/04
10.4849
聯邦低碳目標多重資產基金-A不配息(台幣)
聯邦投信
黃耀德
2021/10/29
0.41
06/04
15.8332
聯邦低碳目標多重資產基金-A不配息(美元)
聯邦投信
黃耀德
2021/10/29
0.55
06/04
14.0015
聯邦低碳目標多重資產基金-NA不配息(台幣)
聯邦投信
黃耀德
2021/10/29
0.10
06/04
15.8332
聯邦低碳目標多重資產基金-NA不配息(美元)
聯邦投信
黃耀德
2021/10/29
0.23
06/04
14.0015
聯邦高息策略多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，本基金並無保證收益及配息)
聯邦投信
伊依
2020/07/29
0.58
06/04
10.3200
聯邦高息策略多重資產基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，本基金並無保證收益及配息)
聯邦投信
伊依
2020/07/29
0.03
06/04
9.5500
聯邦高息策略多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，本基金並無保證收益及配息)
聯邦投信
伊依
2020/07/29
0.32
06/04
9.6700
聯邦高息策略多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，本基金並無保證收益及配息)
聯邦投信
伊依
2020/07/29
0.19
06/04
7.3600
聯邦高息策略多重資產基金-B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，本基金並無保證收益及配息)
聯邦投信
伊依
2020/07/29
0.01
06/04
6.8200
聯邦高息策略多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，本基金並無保證收益及配息)
聯邦投信
伊依
2020/07/29
0.45
06/04
6.9200
聯邦高息策略多重資產基金-ND月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，本基金並無保證收益及配息)
聯邦投信
伊依
2020/07/29
0.30
06/04
7.3600
聯邦高息策略多重資產基金-ND月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，本基金並無保證收益及配息)
聯邦投信
伊依
2020/07/29
0.04
06/04
6.8100
聯邦高息策略多重資產基金-ND月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，本基金並無保證收益及配息)
聯邦投信
伊依
2020/07/29
0.34
06/04
6.9000
聯邦臺灣精選收益多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
聯邦投信
林建良
2023/06/19
1.23
06/05
19.8300
聯邦臺灣精選收益多重資產基金-B季配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
聯邦投信
林建良
2023/06/19
0.17
06/05
17.4900
聯邦臺灣精選收益多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
聯邦投信
林建良
2023/06/19
0.81
06/05
19.8200
聯邦臺灣精選收益多重資產基金-ND季配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
聯邦投信
林建良
2023/06/19
1.31
06/05
17.4800
聯博亞太多重資產基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)
聯博投信
黃靜怡
2014/11/27
12.19
06/04
21.8800
聯博亞太多重資產基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)
聯博投信
黃靜怡
2018/10/01
5.07
06/04
32.2300
聯博亞太多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)
聯博投信
黃靜怡
2014/11/27
1.04
06/04
12.8500
聯博美國多重資產收益基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博投信
陳莉莉
2021/01/26
6.67
06/04
12.8900
N205 聯博美國多重資產收益基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博投信
陳莉莉
2021/01/26
4.15
06/04
20.2400
4116 聯博美國多重資產收益基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博投信
陳莉莉
2021/01/26
2.57
06/04
10.4400
N206 聯博美國多重資產收益基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博投信
陳莉莉
2021/01/26
3.65
06/04
15.5400
N208 聯博美國多重資產收益基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博投信
陳莉莉
2021/01/26
5.67
06/04
11.7000
4117 聯博美國多重資產收益基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博投信
陳莉莉
2021/01/26
21.03
06/04
8.2200
N207 聯博美國多重資產收益基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博投信
陳莉莉
2021/01/26
37.05
06/04
12.2100
C101 聯博美國多重資產收益基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博投信
陳莉莉
2021/01/26
69.74
06/04
8.2200
D101 聯博美國多重資產收益基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博投信
陳莉莉
2021/01/26
52.97
06/04
12.2200
聯博歐洲多重資產基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)
聯博投信
黃靜怡
2014/11/27
8.64
06/04
15.9200
聯博歐洲多重資產基金A2不配息(歐元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)
聯博投信
黃靜怡
2018/10/01
1.32
06/04
19.3800
聯博歐洲多重資產基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)
聯博投信
黃靜怡
2015/07/27
0.42
06/04
13.4000
聯博歐洲多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)
聯博投信
黃靜怡
2014/11/27
0.67
06/04
8.9500
聯博歐洲多重資產基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)
聯博投信
黃靜怡
2015/07/24
3.41
06/04
13.9800
聯博歐洲多重資產基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)
聯博投信
黃靜怡
2018/11/06
0.17
06/04
8.0500
聯博歐洲多重資產基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)
聯博投信
黃靜怡
2018/11/06
0.21
06/04
12.4800
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(人民幣)
瀚亞投信
杜振宇
N/A
06/04
N/A
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(台幣)
瀚亞投信
杜振宇
2020/07/27
0.17
06/04
9.6049
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(南非幣)
瀚亞投信
杜振宇
N/A
06/04
N/A
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(美元)
瀚亞投信
杜振宇
2020/07/27
0.52
06/04
11.1871
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
瀚亞投信
杜振宇
N/A
06/04
N/A
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
瀚亞投信
杜振宇
2020/07/27
0.16
06/04
8.4772
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
瀚亞投信
杜振宇
2020/07/27
1.08
06/04
8.4271
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
瀚亞投信
杜振宇
2020/07/27
1.17
06/04
9.3389
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A不配息(人民幣)
瀚亞投信
杜振宇
2021/02/25
1.23
06/04
11.4877
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A不配息(美元)
瀚亞投信
杜振宇
2021/02/25
3.76
06/04
12.1405
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
瀚亞投信
杜振宇
2021/02/25
0.22
06/04
9.5799
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
瀚亞投信
杜振宇
2021/02/25
0.66
06/04
10.6703
註1:
基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2:
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3:
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4:
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5:
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6:
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7:
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。