基金總表
我要申購 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
台新台灣中小基金-TISA類型 國內股票開放型中小型 沈建宏 2026/04/28 0.00 06/05 299.75
台新中國通基金-TISA類型 國內股票開放型中概股型 魏永祥 2026/04/28 0.00 06/05 445.18
台新高股息平衡基金-TISA類型(本基金並無保證收益及配息) 股票債券平衡型一般股票型 劉宇衡 2026/04/28 0.00 06/05 129.8093
台新主流基金-TISA類型 國內股票開放型一般股票型 黃千雲 2026/04/28 0.00 06/05 199.29
台新彭博美國成長指數基金(台幣) 跨國投資指數型 劉恆誌 2026/04/23 5.98 06/04 10.6530
台新彭博美國成長指數基金(美元) 跨國投資指數型 劉恆誌 2026/04/23 1.39 06/04 10.7020
台新美國標普日常消費品精選行業指數基金-A不配息(台幣) 跨國投資指數型 葉宇真 2026/03/19 43.64 06/04 9.8400
台新美國標普日常消費品精選行業指數基金-B配息(台幣) 跨國投資指數型 葉宇真 2026/03/19 1.40 06/04 9.8400
台新美國標普日常消費品精選行業指數基金-I不配息(台幣) 跨國投資指數型 葉宇真 2026/03/19 0.00 06/04 10.0000
台新美國標普日常消費品精選行業指數基金-A不配息(美元) 跨國投資指數型 葉宇真 2026/03/19 14.50 06/04 10.0000
台新美國標普日常消費品精選行業指數基金-B配息(美元) 跨國投資指數型 葉宇真 2026/03/19 0.47 06/04 10.0000
台新美國標普日常消費品精選行業指數基金-I不配息(美元) 跨國投資指數型 葉宇真 2026/03/19 0.00 06/04 10.0000
台新美國優選收益非投資等級債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且無保證收益及配息) 債券型海外債券ETF 簡大為 2026/03/19 6.57 06/04 10.0317
新光台灣富貴基金-TISA類型 國內股票開放型一般股票型 沈建宏 2026/01/15 0.00 06/05 185.95
新光大三通基金-TISA類型 國內股票開放型一般股票型 曹智超 2026/01/15 0.00 06/05 157.35
台新臺灣優勢成長主動式ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 國內主動式股票型 魏永祥 2025/12/16 29.53 06/05 17.43
台新全球龍頭成長主動式ETF基金 跨國主動式股票型 蘇聖峰 2025/08/18 6.16 06/04 15.3400
台新收益領航多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 謝夢蘭 2025/05/19 3.90 06/04 15.0500
台新收益領航多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 謝夢蘭 2025/05/19 1.39 06/04 14.3377
台新收益領航多重資產基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 謝夢蘭 2025/05/19 0.81 06/04 13.5032
台新收益領航多重資產基金A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 謝夢蘭 2025/05/19 1.07 06/04 15.8054
台新收益領航多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 謝夢蘭 2025/05/19 1.20 06/04 15.0400
台新收益領航多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 謝夢蘭 2025/05/19 0.48 06/04 14.4029
台新收益領航多重資產基金-NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 謝夢蘭 2025/05/19 0.69 06/04 13.5637
台新收益領航多重資產基金-NA不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 謝夢蘭 2025/05/19 0.41 06/04 15.8602
台新收益領航多重資產基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 謝夢蘭 2025/05/19 1.31 06/04 14.3900
台新收益領航多重資產基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 謝夢蘭 2025/05/19 0.83 06/04 13.7553
台新收益領航多重資產基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 謝夢蘭 2025/05/19 0.28 06/04 12.8948
台新收益領航多重資產基金-B配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 謝夢蘭 2025/05/19 0.30 06/04 14.9200
台新收益領航多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 謝夢蘭 2025/05/19 1.22 06/04 14.3900
台新收益領航多重資產基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 謝夢蘭 2025/05/19 0.45 06/04 13.7931
台新收益領航多重資產基金-NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 謝夢蘭 2025/05/19 1.14 06/04 12.9763
台新收益領航多重資產基金-NB配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 謝夢蘭 2025/05/19 0.26 06/04 15.2715
台新標普500 ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 跨國投資股票型單一國家 黃鈺民 2025/05/19 1.93 06/04 13.3500
台新標普科技精選ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 跨國投資股票型單一國家 黃鈺民 2025/05/19 2.26 06/04 17.2500
新光美國電力基建息收ETF基金(本基金無保證收益及配息) 跨國投資指數型 劉恆誌 2025/05/02 111.69 06/04 16.6600
台新10年期以上特選全球BBB美元投資等級公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 黃鈺民 2025/01/13 5.77 06/04 9.5251
新光20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 劉恆誌 2024/12/09 39.48 06/04 9.4245
台新臺灣AI優息動能ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 國內股票開放型科技類 黃鈺民 2024/11/27 6.14 06/05 15.64
台新美日台半導體基金-A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 蘇聖峰 2024/10/16 4.52 06/04 21.5800
台新美日台半導體基金-NA不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 蘇聖峰 2024/10/16 0.99 06/04 21.5800
台新美日台半導體基金-I不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 蘇聖峰 2024/10/16 0.41 06/04 16.2200
台新美日台半導體基金-A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 蘇聖峰 2024/10/16 3.59 06/04 22.0407
台新美日台半導體基金-NA不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 蘇聖峰 2024/10/16 1.29 06/04 22.0307
台新美日台半導體基金-I不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 蘇聖峰 2024/10/16 17.77 06/04 17.3473
台新美日台半導體基金-A不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 蘇聖峰 2024/10/16 0.87 06/04 20.9373
台新美日台半導體基金-NA不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 蘇聖峰 2024/10/16 0.39 06/04 20.9347
台新美日台半導體基金-A不配息(日圓) 跨國投資股票型全球市場 蘇聖峰 2024/10/16 2.59 06/04 23.6024
台新美日台半導體基金-NA不配息(日圓) 跨國投資股票型全球市場 蘇聖峰 2024/10/16 0.48 06/04 23.7211
台新日本半導體ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 跨國投資股票型單一國家 邱麒安 2024/07/16 36.38 06/04 18.7000
台新臺灣IC設計動能ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型指數型 黃鈺民 2024/05/31 46.78 06/05 37.6700
台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 王惜安 2024/04/10 268.08 06/04 14.3897
台新北美收益資產證券化基金-A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 黃俊晏 2023/12/18 0.03 06/04 6.7058
台新北美收益資產證券化基金-B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 黃俊晏 2023/12/18 0.14 06/04 2.8782
台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 黃俊晏 2023/12/18 0.04 06/04 29.9400
台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 黃俊晏 2023/12/18 0.24 06/04 0.9563
台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 黃俊晏 2023/12/18 0.07 06/04 6.6883
台新北美收益資產證券化基金-NB配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 黃俊晏 2023/12/18 0.19 06/04 2.8766
台新靈活入息債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 柯睿謙 2023/11/27 3.45 06/04 10.7671
台新靈活入息債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 柯睿謙 2023/11/27 1.23 06/04 9.1401
台新靈活入息債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 柯睿謙 2023/11/27 1.11 06/04 10.7674
台新靈活入息債券基金-NB配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 柯睿謙 2023/11/27 2.91 06/04 9.1402
台新靈活入息債券基金-I不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 柯睿謙 2023/11/27 1.10 06/04 9.9928
台新靈活入息債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 柯睿謙 2023/11/27 0.34 06/04 11.0020
台新靈活入息債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 柯睿謙 2023/11/27 0.42 06/04 9.3410
台新靈活入息債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 柯睿謙 2023/11/27 0.47 06/04 11.0157
台新靈活入息債券基金-NB配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 柯睿謙 2023/11/27 0.66 06/04 9.3453
台新靈活入息債券基金-I不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 柯睿謙 2023/11/27 8.32 06/04 10.8553
台新靈活入息債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 柯睿謙 2023/11/27 0.38 06/04 10.3072
台新靈活入息債券基金-B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 柯睿謙 2023/11/27 0.35 06/04 8.7459
台新靈活入息債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 柯睿謙 2023/11/27 0.49 06/04 10.3205
台新靈活入息債券基金-NB配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 柯睿謙 2023/11/27 1.03 06/04 8.7558
台新靈活入息債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 柯睿謙 2023/11/27 0.16 06/04 11.5102
台新靈活入息債券基金-B配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 柯睿謙 2023/11/27 0.13 06/04 9.1610
台新靈活入息債券基金-NA不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 柯睿謙 2023/11/27 0.09 06/04 11.5313
台新靈活入息債券基金-NB配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 柯睿謙 2023/11/27 0.18 06/04 9.1653
台新臺灣永續高息中小型ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 國內股票開放型中小型 黃鈺民 2023/10/30 57.89 06/05 21.44
新光全球債券基金R不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 柯睿謙 2023/08/01 0.01 06/04 11.5149
3439 新光四年到期美國投資等級債券基金(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 蘇倚萱 2023/07/18 2.10 06/04 11.8003
5323 新光四年到期美國投資等級債券基金(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 蘇倚萱 2023/07/18 1.61 06/04 11.4258
新光全球多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 謝夢蘭 2023/05/01 2.60 06/04 13.5610
新光全球多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 謝夢蘭 2023/05/01 0.05 06/04 13.5609
新光全球多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 謝夢蘭 2023/05/01 0.00 06/04 13.5625
新光全球多重資產基金NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 謝夢蘭 2023/05/01 0.00 06/04 13.5052
新光全球多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 謝夢蘭 2023/05/01 1.85 06/04 13.2899
新光全球多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 謝夢蘭 2023/05/01 0.01 06/04 13.2571
新光全球多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 謝夢蘭 2023/05/01 0.01 06/04 13.3083
新光全球多重資產基金NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 謝夢蘭 2023/05/01 0.00 06/04 13.2127
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2022/09/14 0.25 06/04 11.6327
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2022/09/14 0.21 06/04 12.1671
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2022/09/14 0.12 06/04 11.0103
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2022/09/14 0.04 06/04 11.7425
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2022/09/14 0.04 06/04 13.0949
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2022/09/14 0.59 06/04 8.7835
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2022/09/14 0.41 06/04 9.1673
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2022/09/14 0.20 06/04 8.3255
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2022/09/14 0.15 06/04 8.8407
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2022/09/14 0.16 06/04 9.0079
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2022/09/14 0.12 06/04 11.6337
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2022/09/14 0.18 06/04 12.1065
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2022/09/14 0.11 06/04 11.0468
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2022/09/14 0.01 06/04 11.6274
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2022/09/14 0.05 06/04 13.2974
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2022/09/14 0.58 06/04 8.7835
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2022/09/14 0.58 06/04 9.1582
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2022/09/14 0.35 06/04 8.3233
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2022/09/14 0.10 06/04 8.8157
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2022/09/14 0.15 06/04 8.9877
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2022/09/14 0.00 06/04 10.0000
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2022/09/14 10.71 06/04 10.5938
3438 新光臺灣高股息基金A不配息(台幣) 國內股票開放型一般股票型 沈建宏 2022/06/24 1.78 06/05 28.47
新光臺灣高股息基金B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 國內股票開放型一般股票型 沈建宏 2022/06/24 0.59 06/05 23.15
新光臺灣全市場半導體精選30ETF基金 國內股票開放型指數型 黃鈺民 2022/02/23 61.30 06/05 41.3000
台新中國政策趨勢基金-A不配息(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 游欣穎 2021/09/27 0.33 06/04 7.9368
台新中國政策趨勢基金-NA不配息(台幣) 跨國投資股票型單一國家 游欣穎 2021/09/27 0.06 06/04 8.5800
台新中國政策趨勢基金-NA不配息(美元) 跨國投資股票型單一國家 游欣穎 2021/09/27 0.03 06/04 7.5682
台新中國政策趨勢基金-NA不配息(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 游欣穎 2021/09/27 0.05 06/04 8.0366
台新中國政策趨勢基金-I不配息(台幣) 跨國投資股票型單一國家 游欣穎 2021/09/27 0.00 06/04 10.0000
台新中國政策趨勢基金-I不配息(美元) 跨國投資股票型單一國家 游欣穎 2021/09/27 0.00 06/04 10.0000
台新中國政策趨勢基金-A不配息(台幣) 跨國投資股票型單一國家 游欣穎 2021/09/27 1.18 06/04 8.5900
台新中國政策趨勢基金-A不配息(美元) 跨國投資股票型單一國家 游欣穎 2021/09/27 0.89 06/04 7.5586
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 高依暄 2021/08/04 2.28 06/04 11.1000
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 高依暄 2021/08/04 0.09 06/04 11.1000
台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 高依暄 2021/08/04 0.00 06/04 10.0000
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 高依暄 2021/08/04 2.78 06/04 9.8171
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 高依暄 2021/08/04 0.23 06/04 9.8228
台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 高依暄 2021/08/04 0.00 06/04 10.0000
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 高依暄 2021/08/04 0.77 06/04 10.2940
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 高依暄 2021/08/04 0.14 06/04 10.2880
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(澳幣) 跨國投資股票型全球市場 高依暄 2021/08/04 0.51 06/04 10.1558
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(澳幣) 跨國投資股票型全球市場 高依暄 2021/08/04 0.04 06/04 10.1423
台新高股息平衡基金-B配息(本基金並無保證收益及配息) 股票債券平衡型一般股票型 劉宇衡 2021/05/11 0.97 06/05 104.8533
台新高股息平衡基金-NA不配息(本基金並無保證收益及配息) 股票債券平衡型一般股票型 劉宇衡 2021/05/11 0.13 06/05 129.8583
台新高股息平衡基金-NB配息(本基金並無保證收益及配息) 股票債券平衡型一般股票型 劉宇衡 2021/05/11 0.05 06/05 109.0613
台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 尹晟龢 2021/04/19 0.00 06/04 9.5586
台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 尹晟龢 2021/04/19 0.00 06/04 9.4298
台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 尹晟龢 2021/04/19 0.00 06/04 9.2345
新光全球債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 柯睿謙 2021/04/06 0.66 06/04 8.6290
新光全球債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 柯睿謙 2021/04/06 1.11 06/04 11.0306
台新中証消費服務領先指數基金-N類型(台幣) 跨國投資指數型 葉宇真 2021/03/15 0.10 06/04 17.8190
台新中証消費服務領先指數基金-N類型(美元) 跨國投資指數型 葉宇真 2021/03/15 0.20 06/04 0.5665
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 賴哲夫 2021/02/18 4.40 06/04 12.0182
台新新興短期非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2021/02/18 0.00 06/04 10.9182
台新新興短期非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2021/02/18 0.00 06/04 11.4762
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 賴哲夫 2021/02/18 0.45 06/04 12.2009
新光恒生科技指數基金(台幣) 跨國投資指數型 劉恆誌 2021/01/25 4.24 06/04 4.9900
新光恒生科技指數基金(美元) 跨國投資指數型 劉恆誌 2021/01/25 1.71 06/04 4.4400
新光恒生科技指數基金(人民幣) 跨國投資指數型 劉恆誌 2021/01/25 0.52 06/04 4.6500
台新ESG新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 尹晟龢 2021/01/25 0.96 06/04 7.2953
台新ESG新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 尹晟龢 2021/01/25 0.25 06/04 9.2345
台新ESG新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 尹晟龢 2021/01/25 0.13 06/04 7.1448
台新ESG新興市場債券基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 尹晟龢 2021/01/25 4.71 06/04 7.2896
台新ESG新興市場債券基金-NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 尹晟龢 2021/01/25 0.83 06/04 7.1433
台新ESG新興市場債券基金-I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 尹晟龢 2021/01/25 1.31 06/04 10.0636
台新ESG新興市場債券基金-I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 尹晟龢 2021/01/25 0.43 06/04 11.7968
台新ESG新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 尹晟龢 2021/01/25 2.15 06/04 9.5568
台新ESG新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 尹晟龢 2021/01/25 0.58 06/04 7.3761
台新ESG新興市場債券基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 尹晟龢 2021/01/25 2.00 06/04 7.3764
台新ESG新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 尹晟龢 2021/01/25 2.94 06/04 9.4481
3214 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 賴哲夫 2020/10/23 1.18 06/04 11.8124
3215 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 賴哲夫 2020/10/23 0.44 06/04 8.2283
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 賴哲夫 2020/10/23 4.60 06/04 8.2285
N602 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 賴哲夫 2020/10/23 0.18 06/04 11.9171
N604 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 賴哲夫 2020/10/23 0.43 06/04 8.3262
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 賴哲夫 2020/10/23 1.95 06/04 8.3214
N603 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 賴哲夫 2020/10/23 0.08 06/04 11.6356
N605 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 賴哲夫 2020/10/23 0.16 06/04 8.1225
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 賴哲夫 2020/10/23 2.28 06/04 8.1183
台新2000高科技基金-I不配息 國內股票開放型科技類 沈建宏 2020/10/12 25.33 06/05 286.11
台新智慧生活基金-I不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 蘇聖峰 2020/10/05 0.36 06/04 32.3100
台新智慧生活基金-I不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 蘇聖峰 2020/10/05 22.26 06/04 31.2287
台新中証消費服務領先指數基金-I不配息(台幣) 跨國投資指數型 葉宇真 2020/10/05 0.00 06/04 17.8160
台新中証消費服務領先指數基金-I不配息(美元) 跨國投資指數型 葉宇真 2020/10/05 0.00 06/04 0.5677
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 曾俊豪 2020/10/05 0.00 06/04 11.3895
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 曾俊豪 2020/10/05 6.77 06/04 11.9436
台新北美收益資產證券化基金-NB配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 黃俊晏 2020/09/28 2.66 06/04 13.3300
台新北美收益資產證券化基金-NB配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 黃俊晏 2020/09/28 3.79 06/04 0.4191
台新北美收益資產證券化基金-I不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 黃俊晏 2020/09/28 1.23 06/04 31.3900
台新北美收益資產證券化基金-I不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 黃俊晏 2020/09/28 3.74 06/04 0.9890
台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2020/05/28 0.92 06/04 10.9182
台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2020/05/28 0.26 06/04 11.4762
台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2020/05/28 0.17 06/04 10.8996
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2020/05/28 0.19 06/04 7.6541
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2020/05/28 0.21 06/04 8.0613
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2020/05/28 0.12 06/04 7.6511
台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2020/05/28 0.34 06/04 7.6532
台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2020/05/28 1.24 06/04 8.0532
台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2020/05/28 0.28 06/04 7.6565
3434 新光新興富域國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 尹晟龢 2020/01/21 1.35 06/04 10.1825
5318 新光新興富域國家債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 尹晟龢 2020/01/21 2.34 06/04 9.8311
3435 新光新興富域國家債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 尹晟龢 2020/01/21 0.29 06/04 7.0116
5319 新光新興富域國家債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 尹晟龢 2020/01/21 0.12 06/04 6.9179
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 曾俊豪 2019/12/02 1.08 06/04 7.8257
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 曾俊豪 2019/12/02 1.41 06/04 7.9709
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 曾俊豪 2019/12/02 1.61 06/04 7.5998
新光美國豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 羅吉舜 2019/11/11 0.00 06/04 11.7800
新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金 跨國投資指數型 張意聆 2019/11/08 157.76 06/04 31.2290
台新SG全球AI機器人精選ETF基金 跨國投資指數型 黃鈺民 2019/07/30 3.76 06/04 73.2700
3432 新光全球特別股收益基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 高依暄 2019/07/11 0.16 06/04 11.1500
5317 新光全球特別股收益基金A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 高依暄 2019/07/11 0.70 06/04 10.9900
3433 新光全球特別股收益基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 高依暄 2019/07/11 0.33 06/04 7.5900
新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 跨國投資指數型 黃鈺民 2019/07/11 73.07 06/04 31.5487
台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 債券型海外債券ETF 黃鈺民 2019/06/04 4.78 06/04 30.5400
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 曾俊豪 2019/04/29 0.51 06/04 11.3895
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 曾俊豪 2019/04/29 0.35 06/04 11.6593
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 曾俊豪 2019/04/29 0.14 06/04 11.5737
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 曾俊豪 2019/04/29 1.11 06/04 7.7783
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 曾俊豪 2019/04/29 0.99 06/04 7.9654
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 曾俊豪 2019/04/29 0.25 06/04 7.9202
新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金 跨國投資指數型 劉恆誌 2019/01/25 74.64 06/04 32.0728
3436 新光全球AI新創產業基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 孫光政 2018/12/04 8.58 06/04 35.5200
5320 新光全球AI新創產業基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 孫光政 2018/12/04 21.90 06/04 34.6200
新光全球AI新創產業基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 孫光政 2018/12/04 0.22 06/04 34.3400
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 債券型海外債券ETF 黃鈺民 2018/05/18 4.27 06/04 15.7900
台新中國精選中小基金(美元) 跨國投資股票型區域型 游欣穎 2018/05/10 0.17 06/04 0.5474
台新中証消費服務領先指數基金-A不配息(美元) 跨國投資指數型 葉宇真 2018/05/03 6.84 06/04 0.5677
台新智慧生活基金-A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 蘇聖峰 2017/11/27 7.03 06/04 32.1900
台新智慧生活基金-A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 蘇聖峰 2017/11/27 5.58 06/04 30.6976
台新MSCI中國基金 跨國投資指數型 黃鈺民 2017/08/02 2.04 06/04 19.5900
新光中國成長基金(美元) 跨國投資股票型區域型 簡秀君 2017/03/03 0.11 06/04 9.3200
新光中國成長基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 簡秀君 2017/03/03 0.08 06/04 9.1300
3422 新光全球債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 柯睿謙 2016/10/18 5.47 06/04 11.4422
3423 新光全球債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 柯睿謙 2016/10/18 6.14 06/04 8.0555
5305 新光全球債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 柯睿謙 2016/10/18 9.56 06/04 11.4900
5306 新光全球債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 柯睿謙 2016/10/18 0.66 06/04 8.1173
5322 新光全球生技醫療基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 歐陽禎儀 2016/08/01 2.62 06/04 18.2100
台新全球多元資產組合基金-A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 謝夢蘭 2016/06/20 1.71 06/04 17.5700
台新全球多元資產組合基金-A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 謝夢蘭 2016/06/20 0.21 06/04 17.9858
台新全球多元資產組合基金-B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 謝夢蘭 2016/06/20 1.44 06/04 11.9000
台新全球多元資產組合基金-B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 謝夢蘭 2016/06/20 0.49 06/04 12.1903
3424 新光美國豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 羅吉舜 2016/03/17 0.42 06/04 12.5100
3425 新光美國豐收平衡基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 羅吉舜 2016/03/17 0.16 06/04 8.9200
5307 新光美國豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 羅吉舜 2016/03/17 2.46 06/04 12.8800
5308 新光美國豐收平衡基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 羅吉舜 2016/03/17 0.02 06/04 9.2000
台新北美收益資產證券化基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 黃俊晏 2014/12/01 3.33 06/04 0.9612
台新北美收益資產證券化基金-B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 黃俊晏 2014/12/01 3.89 06/04 0.4199
3421 新光全球生技醫療基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 歐陽禎儀 2014/10/09 2.82 06/04 18.1000
3212 台新中証消費服務領先指數基金-A不配息(台幣) 跨國投資指數型 葉宇真 2014/06/03 15.49 06/04 17.8160
4418 台新北美收益資產證券化基金-B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 黃俊晏 2012/10/11 8.67 06/04 13.2800
4417 台新印度基金 跨國投資股票型區域型 黃俊晏 2011/07/27 5.28 06/04 29.8100
台新新興市場機會股票基金 跨國投資股票型區域型 孫光政 2011/03/30 0.63 06/04 8.4900
3209 台新中國精選中小基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 游欣穎 2010/08/05 2.31 06/04 16.8100
3418 新光中國成長基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 簡秀君 2009/04/20 4.44 06/04 9.4700
3202 台新主流基金 國內股票開放型一般股票型 黃千雲 2007/02/08 28.95 06/05 199.29
4401 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 黃俊晏 2006/06/16 8.27 06/04 30.0800
3207 台新高股息平衡基金-A不配息(本基金並無保證收益及配息) 股票債券平衡型一般股票型 劉宇衡 2005/06/10 11.44 06/05 129.8093
4411 台新中國通基金 國內股票開放型中概股型 魏永祥 2003/03/13 28.58 06/05 445.18
3409 新光大三通基金 國內股票開放型一般股票型 曹智超 2002/05/10 14.91 06/05 156.67
4410 台新2000高科技基金-A不配息 國內股票開放型科技類 沈建宏 2000/03/07 49.45 06/05 278.67
4416 台新1699貨幣市場基金 國內貨幣市場型 楊麗靖 1999/06/07 1,349.04 06/05 14.4645
3412 新光店頭基金 國內股票開放型上櫃股票型 沈建宏 1998/10/28 8.07 06/05 172.11
4403 台新大眾貨幣市場基金 國內貨幣市場型 楊麗靖 1998/06/22 467.29 06/05 15.1444
3413 新光創新科技基金 國內股票開放型科技類 沈建宏 1998/03/04 41.37 06/05 113.63
4402 台新台灣中小基金 國內股票開放型中小型 沈建宏 1998/02/06 18.81 06/05 299.75
3401 新光吉星貨幣市場基金 國內貨幣市場型 蘇倚萱 1996/09/03 232.24 06/05 16.4717
3415 新光台灣富貴基金 國內股票開放型一般股票型 沈建宏 1993/04/15 17.82 06/05 186.37
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
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