基金總表
我要申購 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
合庫AI電力創新多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2026/05/18 N/A 06/04 10.0400
合庫AI電力創新多重資產基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2026/05/18 N/A 06/04 10.0400
合庫AI電力創新多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2026/05/18 N/A 06/04 10.0400
合庫AI電力創新多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2026/05/18 N/A 06/04 10.0700
合庫AI電力創新多重資產基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2026/05/18 N/A 06/04 10.0700
合庫AI電力創新多重資產基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2026/05/18 N/A 06/04 10.0700
合庫AI電力創新多重資產基金-A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2026/05/18 N/A 06/04 10.1300
合庫AI電力創新多重資產基金-B配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2026/05/18 N/A 06/04 10.1300
合庫全球複合收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 楊嘉煒 2026/05/11 N/A 06/04 10.0812
合庫全球複合收益債券基金-B配息(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 楊嘉煒 2026/05/11 N/A 06/04 10.0813
合庫全球複合收益債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 楊嘉煒 2026/05/11 N/A 06/04 10.1479
合庫全球複合收益債券基金-B配息(澳幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 楊嘉煒 2026/05/11 N/A 06/04 10.1519
合庫全球複合收益債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 楊嘉煒 2026/05/11 N/A 06/04 10.3896
合庫全球複合收益債券基金-B配息(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 楊嘉煒 2026/05/11 N/A 06/04 10.3896
合庫入息優化多重資產基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券及並無保證收益及配息) 多重資產型 黃馨世 2026/03/26 0.14 06/04 11.3800
合庫入息優化多重資產基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券及並無保證收益及配息) 多重資產型 黃馨世 2026/03/26 0.16 06/04 11.3000
合庫入息優化多重資產基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券及並無保證收益及配息) 多重資產型 黃馨世 2026/03/26 0.03 06/04 11.3700
合庫入息優化多重資產基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券及並無保證收益及配息) 多重資產型 黃馨世 2026/03/26 0.09 06/04 11.2600
合庫入息優化多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券及並無保證收益及配息) 多重資產型 黃馨世 2026/03/26 0.00 06/04 10.0000
合庫入息優化多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券及並無保證收益及配息) 多重資產型 黃馨世 2026/03/26 0.00 06/04 10.0000
合庫全球複合收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 楊嘉煒 2025/09/09 5.14 06/04 10.1923
合庫全球複合收益債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 楊嘉煒 2025/09/09 2.33 06/04 9.8830
合庫全球複合收益債券基金-NB配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 楊嘉煒 2025/09/09 0.91 06/04 9.8829
合庫全球複合收益債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 楊嘉煒 2025/09/09 2.83 06/04 10.0225
合庫全球複合收益債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 楊嘉煒 2025/09/09 1.69 06/04 9.7209
合庫全球複合收益債券基金-NB配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 楊嘉煒 2025/09/09 0.74 06/04 9.7316
合庫全球複合收益債券基金-A不配息(日圓)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 楊嘉煒 2025/09/09 1.34 06/04 10.6154
合庫全球複合收益債券基金-B配息(日圓)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 楊嘉煒 2025/09/09 1.70 06/04 10.2704
合庫全球複合收益債券基金-IA不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 楊嘉煒 2025/09/09 5.81 06/04 10.1210
合庫核心趨勢多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 王慎中 2025/03/31 1.28 06/04 13.3200
合庫核心趨勢多重資產基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 王慎中 2025/03/31 1.34 06/04 12.4900
合庫核心趨勢多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 王慎中 2025/03/31 2.35 06/04 12.5000
合庫核心趨勢多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 王慎中 2025/03/31 0.27 06/04 14.1200
合庫核心趨勢多重資產基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 王慎中 2025/03/31 0.21 06/04 13.2500
合庫核心趨勢多重資產基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 王慎中 2025/03/31 0.33 06/04 13.1800
合庫AI多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 延任 2024/12/16 1.32 06/04 14.7000
合庫AI多重資產基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2024/12/16 0.38 06/04 13.8100
合庫AI多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2024/12/16 0.13 06/04 13.8100
合庫AI多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 延任 2024/12/16 0.44 06/04 15.7600
合庫AI多重資產基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2024/12/16 0.08 06/04 14.7100
合庫AI多重資產基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2024/12/16 0.06 06/04 14.6600
合庫AI多重資產基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 延任 2024/12/16 0.16 06/04 14.6500
合庫AI多重資產基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2024/12/16 0.12 06/04 13.7000
合庫入息優化多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券及並無保證收益及配息) 多重資產型 黃馨世 2024/08/01 1.67 06/04 14.1900
合庫入息優化多重資產基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及並無保證收益及配息) 多重資產型 黃馨世 2024/08/01 0.70 06/04 13.0000
合庫入息優化多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及並無保證收益及配息) 多重資產型 黃馨世 2024/08/01 0.67 06/04 13.0000
合庫入息優化多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券及並無保證收益及配息) 多重資產型 黃馨世 2024/08/01 0.63 06/04 15.0000
合庫入息優化多重資產基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及並無保證收益及配息) 多重資產型 黃馨世 2024/08/01 0.27 06/04 13.7300
合庫入息優化多重資產基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及並無保證收益及配息) 多重資產型 黃馨世 2024/08/01 0.48 06/04 13.7300
合庫台灣基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 陳元漢 2024/02/01 4.59 06/05 30.73
合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(台幣) 多重資產型 王慎中 2022/06/15 1.47 06/04 14.9300
合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 王慎中 2022/06/15 0.62 06/04 12.5800
合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(美元) 多重資產型 王慎中 2022/06/15 3.08 06/04 15.9400
合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 王慎中 2022/06/15 1.76 06/04 12.9600
合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(人民幣) 多重資產型 王慎中 2022/06/15 0.46 06/04 15.0100
合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 王慎中 2022/06/15 0.22 06/04 11.1300
合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(澳幣) 多重資產型 王慎中 2022/06/15 0.23 06/04 14.3700
合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 王慎中 2022/06/15 0.23 06/04 11.9100
合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(南非幣) 多重資產型 王慎中 2022/06/15 0.51 06/04 17.1400
合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 王慎中 2022/06/15 0.29 06/04 11.5600
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2022/05/30 1.35 06/04 14.9600
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2022/05/30 0.11 06/04 13.5000
合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2022/05/30 0.05 06/04 13.4800
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2022/05/30 0.09 06/04 12.9800
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2022/05/30 0.20 06/04 10.5800
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2022/05/30 0.27 06/04 13.8700
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2022/05/30 0.16 06/04 11.7700
合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2022/05/30 0.11 06/04 11.7400
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2022/05/30 0.05 06/04 15.8200
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2022/05/30 0.19 06/04 11.5900
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 全球組合型平衡型 張仲平 2021/08/19 0.44 06/04 11.1923
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 全球組合型平衡型 張仲平 2021/08/19 2.35 06/04 12.8632
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 全球組合型平衡型 張仲平 2021/08/19 0.80 06/04 11.1481
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 全球組合型平衡型 張仲平 2021/08/19 0.75 06/04 12.5226
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 全球組合型平衡型 張仲平 2021/08/19 0.68 06/04 10.7038
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 全球組合型平衡型 張仲平 2021/08/19 1.91 06/04 12.1454
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 全球組合型平衡型 張仲平 2021/08/19 0.96 06/04 10.6599
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 全球組合型平衡型 張仲平 2021/08/19 0.85 06/04 13.2830
合庫標普利變特別股收益指數基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資指數型 林鴻宗 2021/08/18 0.42 06/04 8.7500
合庫標普利變特別股收益指數基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資指數型 林鴻宗 2021/08/18 0.15 06/04 7.9900
合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2021/08/18 0.08 06/04 17.7900
合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2021/08/18 0.13 06/04 16.9800
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(台幣) 多重資產型 延任 2021/08/02 2.46 06/04 11.3700
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2021/08/02 0.93 06/04 9.1400
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2021/08/02 0.43 06/04 9.1300
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(美元) 多重資產型 延任 2021/08/02 1.71 06/04 12.0900
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2021/08/02 1.91 06/04 9.3700
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2021/08/02 0.73 06/04 9.3900
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(人民幣) 多重資產型 延任 2021/08/02 0.33 06/04 11.7200
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2021/08/02 0.38 06/04 8.2800
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(澳幣) 多重資產型 延任 2021/08/02 0.30 06/04 10.6100
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2021/08/02 0.23 06/04 8.2600
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(南非幣) 多重資產型 延任 2021/08/02 0.09 06/04 12.7600
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2021/08/02 0.38 06/04 8.0200
合庫台灣高科技基金 國內股票開放型一般股票型 陳元漢 2020/07/31 7.78 06/05 66.83
A705 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2019/03/19 8.16 06/04 30.5800
M707 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2019/03/19 2.74 06/04 29.7900
A703 合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(台幣) 跨國投資指數型 林鴻宗 2018/03/26 1.11 06/04 12.8100
A704 合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資指數型 林鴻宗 2018/03/26 1.50 06/04 7.6700
M703 合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(美元) 跨國投資指數型 林鴻宗 2018/03/26 0.09 06/04 12.4600
M704 合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資指數型 林鴻宗 2018/03/26 1.04 06/04 7.4900
M705 合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(人民幣) 跨國投資指數型 林鴻宗 2018/03/26 0.06 06/04 12.8000
M706 合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資指數型 林鴻宗 2018/03/26 0.35 06/04 7.0500
合庫新興多重收益基金-A不配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 全球組合型債券型 吳鍵佐 2017/07/05 0.01 06/04 12.7413
合庫新興多重收益基金-A不配息(澳幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 全球組合型債券型 吳鍵佐 2017/07/05 0.01 06/04 10.4806
合庫新興多重收益基金-B配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 吳鍵佐 2017/07/05 0.00 06/04 6.1077
合庫新興多重收益基金-B配息(澳幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 吳鍵佐 2017/07/05 0.03 06/04 4.7632
合庫全球非投資等級債券基金-C配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2015/09/21 0.11 06/04 6.9958
合庫貨幣市場基金 國內貨幣市場型 楊嘉煒 2015/04/27 256.04 06/05 10.7767
合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2015/01/12 0.07 06/04 14.8399
合庫全球非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2015/01/12 0.61 06/04 6.7948
合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2015/01/12 0.02 06/04 12.9667
合庫全球非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2015/01/12 0.04 06/04 5.5276
合庫新興多重收益基金-A不配息(南非幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 全球組合型債券型 吳鍵佐 2014/11/17 0.04 06/04 19.6415
合庫新興多重收益基金-A不配息(人民幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 全球組合型債券型 吳鍵佐 2014/11/17 0.03 06/04 10.6477
合庫新興多重收益基金-B配息(南非幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 吳鍵佐 2014/11/17 0.09 06/04 8.3107
合庫新興多重收益基金-B配息(人民幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 吳鍵佐 2014/11/17 0.14 06/04 4.7474
合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2014/09/17 0.16 06/04 13.3436
合庫全球非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2014/09/17 0.57 06/04 7.8542
合庫新興多重收益基金-A不配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 全球組合型債券型 吳鍵佐 2013/09/09 0.23 06/04 9.9383
合庫新興多重收益基金-B配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 吳鍵佐 2013/09/09 1.96 06/04 6.1329
合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2012/09/13 0.88 06/04 12.4168
合庫全球非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2012/09/13 4.73 06/04 6.1779
合庫台灣基金-A不配息(台幣) 國內股票開放型一般股票型 陳元漢 2011/06/21 7.32 06/05 80.28
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
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