基金總表
我要申購 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
中國信託台灣收益成長主動式ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 國內主動式股票型 張書廷 2026/06/02 N/A 06/05 9.93
中國信託美國數據中心及電力ETF基金 跨國投資指數型 陳雯卿 2026/04/14 69.80 06/04 10.8700
中國信託趨勢領袖多重資產基金-A累積型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) 多重資產型 楊士醇 2026/03/17 27.46 06/04 10.9661
中國信託趨勢領袖多重資產基金-B分配型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) 多重資產型 楊士醇 2026/03/17 4.19 06/04 10.9661
中國信託趨勢領袖多重資產基金-NB分配型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) 多重資產型 楊士醇 2026/03/17 6.30 06/04 10.9661
中國信託趨勢領袖多重資產基金-A累積型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) 多重資產型 楊士醇 2026/03/17 26.07 06/04 11.0918
中國信託趨勢領袖多重資產基金-B分配型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) 多重資產型 楊士醇 2026/03/17 4.04 06/04 11.0918
中國信託趨勢領袖多重資產基金-NB分配型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) 多重資產型 楊士醇 2026/03/17 6.87 06/04 11.0918
中國信託台灣卓越成長主動式ETF基金 國內主動式股票型 張書廷 2026/01/13 51.62 06/05 17.66
中國信託策略優利多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 多重資產型 羅世明 2025/11/10 11.74 06/04 11.6344
中國信託策略優利多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 多重資產型 羅世明 2025/11/10 5.25 06/04 11.4626
中國信託策略優利多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 多重資產型 羅世明 2025/11/10 6.02 06/04 11.4627
中國信託策略優利多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 多重資產型 羅世明 2025/11/10 13.16 06/04 11.4673
中國信託策略優利多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 多重資產型 羅世明 2025/11/10 6.03 06/04 11.2944
中國信託策略優利多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 多重資產型 羅世明 2025/11/10 5.39 06/04 11.2944
中國信託價值策略非投資等級債券主動式ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 跨國主動式債券型 陳昱彰 2025/09/03 67.34 06/04 10.3160
中國信託科技趨勢多重資產基金-TISA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 楊士醇 2025/07/25 0.34 06/04 13.4115
中國信託ARK創新主動式ETF基金 跨國主動式股票型 唐祖蔭 2025/06/10 28.60 06/04 12.0600
中國信託越南機會基金-I類型(美元) 跨國投資股票型單一國家 張晨瑋 2025/02/20 2.20 06/04 10.6900
中國信託美國聚焦成長基金-A累積型(台幣) 跨國投資指數型 陳建彰 2025/01/20 8.41 06/04 10.9800
中國信託美國聚焦成長基金-A累積型(美元) 跨國投資指數型 陳建彰 2025/01/20 1.79 06/04 12.0600
中國信託美國聚焦成長基金-N累積型(台幣) 跨國投資指數型 陳建彰 2025/01/20 3.28 06/04 10.8800
中國信託美國聚焦成長基金-N累積型(美元) 跨國投資指數型 陳建彰 2025/01/20 1.03 06/04 12.0700
中國信託NASDAQ 100ETF基金 跨國投資指數型 張圭慧 2025/01/20 35.41 06/04 13.2900
中國信託美國創新科技ETF基金 跨國投資指數型 張苡琤 2025/01/20 14.05 06/04 12.7100
D903 中國信託越南機會基金-N類型(美元) 跨國投資股票型單一國家 張晨瑋 2025/01/08 0.12 06/04 10.7000
中國信託全球高股息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 跨國投資指數型 施絜心 2024/11/05 11.21 06/04 12.5000
中國信託亞太高股息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 跨國投資指數型 張苡琤 2024/11/05 7.65 06/04 14.6700
C903 中國信託越南機會基金-N類型(台幣) 跨國投資股票型單一國家 張晨瑋 2024/10/23 0.15 06/04 10.4200
中國信託日本半導體ETF基金 跨國投資指數型 許家瑜 2024/08/09 16.17 06/04 19.9500
中國信託日本商社及批發ETF基金 跨國投資指數型 辛忠駿 2024/08/09 98.02 06/04 14.6200
中國信託日經高股息50 ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 跨國投資指數型 許毓豪 2024/08/09 4.16 06/04 12.2700
中國信託高評級策略收益債券基金-A累積型(台幣)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 房旼 2024/06/03 4.69 06/04 10.4014
中國信託高評級策略收益債券基金-B分配型(台幣)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 房旼 2024/06/03 6.03 06/04 9.4920
中國信託高評級策略收益債券基金-NB分配型(台幣)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 房旼 2024/06/03 8.64 06/04 9.5820
中國信託高評級策略收益債券基金-A累積型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 房旼 2024/06/03 1.25 06/04 10.8238
中國信託高評級策略收益債券基金-B分配型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 房旼 2024/06/03 1.54 06/04 9.9072
中國信託高評級策略收益債券基金-NB分配型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 房旼 2024/06/03 3.35 06/04 9.9157
中國信託15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 債券型海外債券ETF 張勝原 2024/06/03 350.05 06/04 9.5127
中國信託上游半導體ETF基金 跨國投資股票型全球市場 葉松炫 2024/03/06 114.17 06/04 26.5400
中國信託臺灣優選成長高股息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 國內股票開放型指數型 張圭慧 2023/10/25 95.82 06/05 28.6400
B103 中國信託成長轉機多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 楊士醇 2023/08/15 2.34 06/04 17.1835
B104 中國信託成長轉機多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 楊士醇 2023/08/15 2.14 06/04 14.7172
C902 中國信託成長轉機多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 楊士醇 2023/08/15 5.19 06/04 14.7219
K403 中國信託成長轉機多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 楊士醇 2023/08/15 1.12 06/04 17.6978
K404 中國信託成長轉機多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 楊士醇 2023/08/15 0.86 06/04 15.4337
D902 中國信託成長轉機多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 楊士醇 2023/08/15 1.62 06/04 15.4334
中國信託上櫃ESG 30 ETF基金 國內股票開放型指數型 張圭慧 2023/05/17 9.65 06/05 37.9700
中國信託ESG金融收益多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 李盈樺 2023/01/17 2.54 06/04 12.0522
中國信託ESG金融收益多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 李盈樺 2023/01/17 3.25 06/04 9.7043
中國信託ESG金融收益多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 李盈樺 2023/01/17 2.93 06/04 9.7042
中國信託ESG金融收益多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 李盈樺 2023/01/17 1.15 06/04 11.6360
中國信託ESG金融收益多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 李盈樺 2023/01/17 0.88 06/04 9.5757
中國信託ESG金融收益多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 李盈樺 2023/01/17 0.98 06/04 9.5759
中國信託特選金融及數據ETF基金 跨國投資指數型 張苡琤 2022/08/18 14.01 06/04 22.0100
中國信託臺灣智慧50ETF基金 國內股票開放型指數型 韓聖弘 2022/06/22 16.91 06/05 33.0000
中國信託ESG碳商機多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 羅世明 2022/05/05 0.98 06/04 14.4600
中國信託ESG碳商機多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 羅世明 2022/05/05 0.51 06/04 11.8100
中國信託ESG碳商機多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 羅世明 2022/05/05 0.57 06/04 11.8100
中國信託ESG碳商機多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 羅世明 2022/05/05 0.65 06/04 13.5700
中國信託ESG碳商機多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 羅世明 2022/05/05 0.30 06/04 10.9300
中國信託ESG碳商機多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 羅世明 2022/05/05 0.37 06/04 10.9200
中國信託電池及儲能科技ETF基金 跨國投資指數型 施絜心 2022/01/18 42.66 06/04 16.0400
B101 中國信託科技趨勢多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 楊士醇 2021/12/06 7.07 06/04 17.3847
B102 中國信託科技趨勢多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 楊士醇 2021/12/06 15.66 06/04 13.4314
C901 中國信託科技趨勢多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 楊士醇 2021/12/06 8.89 06/04 13.4544
K401 中國信託科技趨勢多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 楊士醇 2021/12/06 4.26 06/04 15.3143
K402 中國信託科技趨勢多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 楊士醇 2021/12/06 3.71 06/04 11.8772
D901 中國信託科技趨勢多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 楊士醇 2021/12/06 4.46 06/04 11.8880
中國信託臺灣綠能及電動車ETF基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 國內股票開放型指數型 張苡琤 2021/09/09 67.61 06/05 28.8800
中國信託特選小資高價30ETF基金 國內股票開放型指數型 韓聖弘 2021/08/05 65.16 06/05 49.0700
中國信託臺灣ESG永續關鍵半導體ETF基金 國內股票開放型指數型 張圭慧 2021/05/20 417.83 06/05 35.4700
中國信託恒生中國高股息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 跨國投資指數型 葉松炫 2021/01/27 329.12 06/04 15.8300
中國信託15年期以上新興市場美元主權低碳債券ETF基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型海外債券ETF 張勝原 2021/01/27 22.59 06/04 29.6908
中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 楊士醇 2020/12/08 0.03 06/04 14.3700
中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 楊士醇 2020/08/31 0.00 06/04 13.9100
B105 中國信託越南機會基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 張晨瑋 2020/08/25 84.20 06/04 14.2700
K405 中國信託越南機會基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 張晨瑋 2020/08/25 62.78 06/04 13.3800
中國信託亞太實質收息多重資產基金-A累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 多重資產型 鄭博森 2020/04/30 0.20 06/04 11.6000
中國信託亞太實質收息多重資產基金-B分配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 多重資產型 鄭博森 2020/04/30 0.19 06/04 8.6600
中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 多重資產型 鄭博森 2020/04/30 0.17 06/04 8.6600
中國信託亞太實質收息多重資產基金-A累積型(美元)(基金之配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 多重資產型 鄭博森 2020/04/30 0.12 06/04 11.0000
中國信託亞太實質收息多重資產基金-B分配型(美元)(基金之配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 多重資產型 鄭博森 2020/04/30 0.10 06/04 8.2100
中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(美元)(基金之配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 多重資產型 鄭博森 2020/04/30 0.05 06/04 8.2100
中國信託亞太實質收息多重資產基金-B分配型(澳幣)(基金之配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 多重資產型 鄭博森 2020/04/30 0.29 06/04 7.4800
中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(澳幣)(基金之配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 多重資產型 鄭博森 2020/04/30 0.12 06/04 7.4800
中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 尤詩敏 2019/10/08 264.48 06/04 32.0106
中國信託10年期以上電信業美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 張瓈尹 2019/10/08 184.97 06/04 32.3478
中國信託美國政府0至1年期債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 蔡欣翰 2019/10/08 70.70 06/04 45.6997
中國信託美國高評級市政債券ETF基金(基金並無保證收益及配息) 債券型海外債券ETF 張瓈尹 2019/07/23 2.28 06/04 25.4915
中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金並無保證收益及配息) 債券型海外債券ETF 張勝原 2019/07/23 46.64 06/04 34.1231
中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金並無保證收益及配息) 債券型海外債券ETF 張勝原 2019/07/23 180.63 06/04 37.0656
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 債券型海外債券ETF 張瓈尹 2019/04/01 457.08 06/04 26.7246
中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 張瓈尹 2019/01/19 1,164.62 06/04 33.7332
中國信託10年期以上優先順位金融債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 張瓈尹 2019/01/19 925.21 06/04 35.8298
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金(本子基金為策略交易型產品，且投資具有槓桿操作風險，故本子基金不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易) 跨國投資指數型做多型 陳雯卿 2018/10/24 78.57 06/04 9.8600
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 跨國投資指數型 陳雯卿 2018/10/24 73.13 06/04 23.1500
中國信託智慧城市建設基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 張晨瑋 2018/07/09 1.80 06/04 27.3700
中國信託智慧城市建設基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 張晨瑋 2018/07/09 0.41 06/04 26.4500
中國信託樂齡收益平衡基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 楊士醇 2016/10/05 1.31 06/04 20.1700
中國信託樂齡收益平衡基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 楊士醇 2016/10/05 0.92 06/04 16.7000
中國信託樂齡收益平衡基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 楊士醇 2016/10/05 0.12 06/04 19.9300
中國信託樂齡收益平衡基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 楊士醇 2016/10/05 0.06 06/04 16.6600
中國信託台灣活力基金 國內股票開放型中小型 徐啟葳 2007/06/14 12.11 06/05 62.49
中國信託華盈貨幣市場基金 國內貨幣市場型 陳薏安 2003/03/14 661.61 06/05 11.7218
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。