基金總表
我要申購 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
玉山美元嚴選非投資等級債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 施沛昇 2026/03/16 13.36 06/04 19.7864
玉山全球跨國藍籌100 ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 跨國投資指數型 黃相慈 2025/07/07 3.92 06/04 20.8800
玉山中小型股基金-TISA類型 國內股票開放型中小型 杜欣霈 2025/07/01 0.69 06/05 31.26
玉山高成長基金-TISA類型 國內股票開放型一般股票型 廖炳焜 2025/07/01 0.37 06/05 27.85
玉山臺灣市值動能50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型指數型 楊立楷 2025/03/03 25.25 06/05 21.8800
玉山全球醫療生化基金-N累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 常李奕翰 2023/05/09 0.09 06/04 11.9500
玉山全球醫療生化基金-N累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 常李奕翰 2023/05/09 0.07 06/04 12.0300
玉山全球醫療生化基金-I累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 常李奕翰 2023/05/09 0.00 06/04 10.0300
2549 玉山全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 曾訓億 2022/08/31 2.88 06/04 16.1853
2550 玉山全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 曾訓億 2022/08/31 2.10 06/04 13.8530
玉山全球生態友善ESG多重資產基金-N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 曾訓億 2022/08/31 0.10 06/04 16.1848
玉山全球生態友善ESG多重資產基金-N月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 曾訓億 2022/08/31 0.13 06/04 13.8513
N719 玉山全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 曾訓億 2022/08/31 0.46 06/04 16.1589
N720 玉山全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 曾訓億 2022/08/31 0.27 06/04 13.5020
玉山全球生態友善ESG多重資產基金-N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 曾訓億 2022/08/31 0.10 06/04 16.1588
玉山全球生態友善ESG多重資產基金-N月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 曾訓億 2022/08/31 0.45 06/04 13.5020
玉山全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 曾訓億 2022/08/31 0.22 06/04 15.2620
玉山全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 曾訓億 2022/08/31 0.23 06/04 12.8778
玉山全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 曾訓億 2022/08/31 0.14 06/04 16.9582
玉山全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 曾訓億 2022/08/31 0.09 06/04 12.9370
2548 玉山全球新供應鏈基金-累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 常李奕翰 2022/03/31 2.90 06/04 13.8400
玉山全球新供應鏈基金-N累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 常李奕翰 2022/03/31 0.01 06/04 13.8500
N717 玉山全球新供應鏈基金-累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 常李奕翰 2022/03/31 0.48 06/04 12.5900
玉山全球新供應鏈基金-N累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 常李奕翰 2022/03/31 0.04 06/04 12.5800
N718 玉山全球新供應鏈基金-累積型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 常李奕翰 2022/03/31 0.52 06/04 13.4300
玉山中國品牌基金-N累積型(美元) 跨國投資股票型區域型 林哲宇 2021/10/19 0.08 06/04 9.0900
玉山新世紀基金-R累積型 國內股票開放型一般股票型 廖炳焜 2021/09/23 0.06 06/05 19.91
玉山金滿意基金-R累積型 國內股票開放型一般股票型 郭明玉 2021/09/23 1.25 06/05 39.59
玉山金平衡基金-R累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型價值型股票型 陳詩晴 2021/09/23 0.46 06/05 21.7000
玉山策略成長ETF組合基金-R累積型(台幣) 全球組合型其他 曾訓億 2021/09/23 0.64 06/04 17.8084
玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭宇君 2021/09/03 0.37 06/04 9.3519
玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭宇君 2021/09/03 0.34 06/04 7.8792
玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭宇君 2021/09/03 1.52 06/04 9.2778
玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭宇君 2021/09/03 2.59 06/04 7.7688
玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭宇君 2021/09/03 0.61 06/04 8.6861
玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭宇君 2021/09/03 1.02 06/04 6.3306
玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭宇君 2021/09/03 0.25 06/04 10.6490
玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭宇君 2021/09/03 0.70 06/04 7.4660
玉山中國品牌基金-N累積型(台幣) 跨國投資股票型區域型 林哲宇 2021/06/24 0.03 06/04 9.7900
玉山中國品牌基金-N累積型(人民幣) 跨國投資股票型區域型 林哲宇 2021/06/24 0.23 06/04 8.9100
2546 玉山美元非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張世民 2021/06/18 10.97 06/04 11.1812
玉山美元非投資等級債券基金-N累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張世民 2021/06/18 0.25 06/04 11.1811
2547 玉山美元非投資等級債券基金-月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張世民 2021/06/18 6.48 06/04 7.8635
玉山美元非投資等級債券基金-N月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張世民 2021/06/18 1.29 06/04 7.8635
N713 玉山美元非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張世民 2021/06/18 1.33 06/04 10.8779
玉山美元非投資等級債券基金-N累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張世民 2021/06/18 0.36 06/04 10.8774
N714 玉山美元非投資等級債券基金-月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張世民 2021/06/18 0.68 06/04 7.6475
玉山美元非投資等級債券基金-N月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張世民 2021/06/18 0.94 06/04 7.6475
N715 玉山美元非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張世民 2021/06/18 0.27 06/04 10.3032
N716 玉山美元非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張世民 2021/06/18 0.21 06/04 7.1037
2541 玉山美國投資級企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 張世民 2019/10/14 8.46 06/04 9.9981
2542 玉山美國投資級企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 張世民 2019/10/14 1.05 06/04 7.5252
N707 玉山美國投資級企業債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 張世民 2019/10/14 1.20 06/04 10.6547
N708 玉山美國投資級企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 張世民 2019/10/14 0.08 06/04 8.0313
N709 玉山美國投資級企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 張世民 2019/10/14 0.33 06/04 10.0217
2538 玉山印度機會債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 張世東 2018/10/16 3.20 06/04 9.5698
2539 玉山印度機會債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 張世東 2018/10/16 0.76 06/04 5.8557
N705 玉山印度機會債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 張世東 2018/10/16 0.08 06/04 10.3939
N706 玉山印度機會債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 張世東 2018/10/16 0.12 06/04 6.3624
玉山新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鄭宇君 2018/08/24 0.00 06/04 9.9817
玉山新興市場企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鄭宇君 2018/08/24 0.08 06/04 7.4761
玉山全球中小基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 王翔慧 2018/08/24 0.00 11/08 10.0000
玉山大中華基金(美元) 跨國投資股票型區域型 陳舜津 2018/07/02 0.00 06/15 11.8500
玉山大中華基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 陳舜津 2018/07/02 0.17 06/04 18.4500
玉山策略成長ETF組合基金(美元) 全球組合型其他 曾訓億 2017/04/25 0.70 06/04 21.2761
2543 玉山策略成長ETF組合基金(台幣) 全球組合型其他 曾訓億 2017/04/25 9.61 06/04 22.0730
玉山中國中小基金(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 陳舜津 2016/09/05 0.51 06/04 14.9000
玉山中國中小基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 陳舜津 2016/09/05 0.42 06/04 14.5600
玉山多元收益組合基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 莊禮菡 2016/06/27 2.36 06/04 14.0984
玉山多元收益組合基金-月配息型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 莊禮菡 2016/06/27 0.42 06/04 10.5061
玉山多元收益組合基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 莊禮菡 2016/06/27 0.51 06/04 15.3626
玉山多元收益組合基金-月配息型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 莊禮菡 2016/06/27 0.01 06/04 11.4413
2536 玉山中國好時平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 張世民 2015/11/16 2.30 06/04 13.9648
2535 玉山中國好時平衡基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 張世民 2015/11/16 0.21 06/04 11.2304
N703 玉山中國好時平衡基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 張世民 2015/11/16 0.03 06/04 9.8094
N704 玉山中國好時平衡基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 張世民 2015/11/16 0.37 06/04 10.3834
N702 玉山中國品牌基金-累積型(人民幣) 跨國投資股票型區域型 林哲宇 2015/09/01 2.28 06/04 16.1100
N701 玉山中國品牌基金-累積型(美元) 跨國投資股票型區域型 林哲宇 2015/09/01 2.11 06/04 15.6200
N721 玉山全球醫療生化基金-累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 常李奕翰 2015/02/05 0.69 06/04 15.7800
2533 玉山中國中小基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 陳舜津 2014/10/14 17.54 06/04 14.3600
2532 玉山新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鄭宇君 2013/06/06 6.25 06/04 12.5366
2531 玉山新興市場企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鄭宇君 2013/06/06 2.00 06/04 6.0907
2534 玉山中國品牌基金-累積型(台幣) 跨國投資股票型區域型 林哲宇 2011/03/08 26.56 06/04 18.7500
2524 玉山拉丁美洲基金 跨國投資股票型區域型 王翔慧 2010/04/16 5.38 06/03 10.6000
2522 玉山全球消費商機基金 跨國投資股票型全球市場 常李奕翰 2008/06/13 9.31 06/04 36.2400
2520 玉山全球基礎建設基金 跨國投資股票型全球市場 王翔慧 2008/01/21 12.66 06/04 23.1200
2518 玉山全球資源基金 跨國投資股票型全球市場 常李奕翰 2007/09/11 25.95 06/04 16.3100
2516 玉山新興趨勢組合基金 全球組合型平衡型 曾訓億 2006/10/11 7.75 06/04 20.7800
2537 玉山全球中小基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 王翔慧 2003/07/03 6.89 06/04 50.8100
2502 玉山全球醫療生化基金-累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 常李奕翰 2002/06/20 106.45 06/04 53.3800
玉山金平衡基金-A累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型價值型股票型 陳詩晴 2000/12/16 17.98 06/05 99.5200
2540 玉山新世紀基金-A累積型 國內股票開放型一般股票型 廖炳焜 2000/03/04 13.53 06/05 28.88
2505 玉山中小型股基金-A類型 國內股票開放型中小型 杜欣霈 1999/01/22 44.19 06/05 333.32
2515 玉山大中華基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 陳舜津 1998/12/11 23.64 06/04 56.1500
2509 玉山科技島基金 國內股票開放型科技類 王偉哲 1998/08/25 72.46 06/05 205.74
玉山瑞騰基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型國內債券型 張世東 1997/06/04 64.94 06/05 16.4060
2503 玉山店頭市場基金 國內股票開放型上櫃股票型 郭明玉 1996/09/16 20.48 06/05 197.29
2521 玉山貨幣市場基金 國內貨幣市場型 鄭宇君 1996/05/17 183.57 06/05 16.8436
2512 玉山亞太基金 跨國投資股票型區域型 曾訓億 1996/01/23 12.28 06/04 48.5900
2514 玉山金滿意基金-A累積型 國內股票開放型一般股票型 郭明玉 1995/05/02 240.01 06/05 265.09
2507 玉山高成長基金-A類型 國內股票開放型一般股票型 廖炳焜 1994/04/11 197.73 06/05 617.77
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。