基金總表
我要申購 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
路博邁台日雙星股票基金T累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 王昱如 2025/05/15 16.12 06/04 19.0400
路博邁台日雙星股票基金T月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 王昱如 2025/05/15 11.12 06/04 17.7200
路博邁台日雙星股票基金N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 王昱如 2025/05/15 8.35 06/04 19.0300
路博邁台日雙星股票基金N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 王昱如 2025/05/15 20.85 06/04 17.7100
路博邁台日雙星股票基金T累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 王昱如 2025/05/15 5.20 06/04 18.2900
路博邁台日雙星股票基金T月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 王昱如 2025/05/15 2.95 06/04 17.0400
路博邁台日雙星股票基金N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 王昱如 2025/05/15 2.47 06/04 18.2700
路博邁台日雙星股票基金N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 王昱如 2025/05/15 3.49 06/04 17.0000
路博邁台日雙星股票基金T累積型(日圓)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 王昱如 2025/05/15 13.66 06/04 20.0800
路博邁台日雙星股票基金T月配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 王昱如 2025/05/15 5.62 06/04 18.6800
路博邁台日雙星股票基金N累積型(日圓)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 王昱如 2025/05/15 6.96 06/04 20.0700
路博邁台日雙星股票基金N月配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 王昱如 2025/05/15 6.86 06/04 18.6800
路博邁全球策略收益債券基金T月配型(日圓)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2024/12/02 0.00 06/04 10.6900
路博邁全球策略收益債券基金N月配型(日圓)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2024/12/02 0.00 06/04 10.7500
路博邁ESG優選平衡基金T累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 王昱如 2024/08/01 0.00 06/04 10.0000
路博邁ESG優選平衡基金T月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 王昱如 2024/08/01 0.00 06/04 9.9200
路博邁ESG優選平衡基金N累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 王昱如 2024/08/01 0.00 06/04 9.8600
路博邁ESG優選平衡基金N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 王昱如 2024/08/01 0.10 06/04 10.0100
路博邁ESG優選平衡基金T累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 王昱如 2024/08/01 0.00 06/04 10.0000
路博邁ESG優選平衡基金T月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 王昱如 2024/08/01 0.00 06/04 10.0000
路博邁ESG優選平衡基金N累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 王昱如 2024/08/01 0.00 06/04 10.0000
路博邁ESG優選平衡基金N月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 王昱如 2024/08/01 0.00 06/04 10.0000
路博邁ESG優選平衡基金T累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 王昱如 2024/08/01 0.00 06/04 10.0000
路博邁ESG優選平衡基金T月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 王昱如 2024/08/01 0.00 06/04 10.0000
路博邁ESG優選平衡基金N累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 王昱如 2024/08/01 0.00 06/04 10.0000
路博邁ESG優選平衡基金N月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 王昱如 2024/08/01 0.00 06/04 10.0000
路博邁ESG優選平衡基金T累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 王昱如 2024/03/21 1.08 06/04 10.5200
路博邁ESG優選平衡基金T月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 王昱如 2024/03/21 0.21 06/04 9.7100
路博邁ESG優選平衡基金N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 王昱如 2024/03/21 0.53 06/04 10.5200
路博邁ESG優選平衡基金N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 王昱如 2024/03/21 0.40 06/04 9.7200
路博邁ESG優選平衡基金T累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 王昱如 2024/03/21 0.13 06/04 10.7900
路博邁ESG優選平衡基金T月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 王昱如 2024/03/21 0.04 06/04 9.9700
路博邁ESG優選平衡基金N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 王昱如 2024/03/21 0.09 06/04 10.7900
路博邁ESG優選平衡基金N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 王昱如 2024/03/21 0.10 06/04 9.9800
路博邁收益成長多重資產基金R累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 吳吟蒞 2022/07/15 0.01 06/04 14.6000
路博邁全球策略收益債券基金T累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2022/01/24 4.57 06/04 10.8500
路博邁全球策略收益債券基金T月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2022/01/24 0.99 06/04 8.9400
路博邁全球策略收益債券基金N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2022/01/24 0.18 06/04 10.8600
路博邁全球策略收益債券基金N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2022/01/24 0.76 06/04 8.9400
路博邁全球策略收益債券基金I累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2022/01/24 0.00 06/04 10.0000
路博邁全球策略收益債券基金I月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2022/01/24 0.00 06/04 10.0000
路博邁全球策略收益債券基金T累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2022/01/24 1.06 06/04 10.9200
路博邁全球策略收益債券基金T月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2022/01/24 0.66 06/04 8.9900
路博邁全球策略收益債券基金N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2022/01/24 0.21 06/04 10.9200
路博邁全球策略收益債券基金N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2022/01/24 0.18 06/04 8.9900
路博邁全球策略收益債券基金T累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2022/01/24 0.81 06/04 9.9600
路博邁全球策略收益債券基金T月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2022/01/24 0.21 06/04 8.1900
路博邁全球策略收益債券基金N累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2022/01/24 0.03 06/04 9.9600
路博邁全球策略收益債券基金N月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2022/01/24 0.18 06/04 8.1800
路博邁全球策略收益債券基金T累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2022/01/24 0.17 06/04 10.2900
路博邁全球策略收益債券基金T月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2022/01/24 0.12 06/04 8.4700
路博邁全球策略收益債券基金N累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2022/01/24 0.00 06/04 10.3000
路博邁全球策略收益債券基金N月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2022/01/24 0.04 06/04 8.4800
路博邁全球策略收益債券基金T累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2022/01/24 0.10 06/04 12.0600
路博邁全球策略收益債券基金T月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2022/01/24 0.20 06/04 9.1600
路博邁全球策略收益債券基金N累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2022/01/24 0.02 06/04 12.0600
路博邁全球策略收益債券基金N月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2022/01/24 0.06 06/04 9.1600
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 王昱如 2021/11/26 1.70 06/04 13.2200
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 王昱如 2021/11/26 0.52 06/04 13.2200
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 王昱如 2021/11/26 0.35 06/04 12.0000
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 王昱如 2021/11/26 0.18 06/04 12.0000
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(澳幣) 跨國投資股票型全球市場 王昱如 2021/11/26 0.34 06/04 11.6900
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(澳幣) 跨國投資股票型全球市場 王昱如 2021/11/26 0.14 06/04 11.6900
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 王昱如 2021/11/26 0.20 06/04 14.2300
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 王昱如 2021/11/26 0.28 06/04 14.2500
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 王昱如 2021/11/26 0.89 06/04 14.9400
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 王昱如 2021/11/26 0.17 06/04 14.9400
路博邁全球非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2020/11/09 0.00 06/04 10.3400
A810 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/09/30 0.14 06/04 10.8000
A811 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/09/30 0.65 06/04 6.7800
路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/09/30 0.16 06/04 10.8100
路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/09/30 0.39 06/04 6.7800
M829 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/09/30 0.12 06/04 11.1500
M830 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/09/30 0.56 06/04 6.4900
路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/09/30 0.34 06/04 11.1600
路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/09/30 1.14 06/04 6.4900
M831 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/09/30 0.04 06/04 10.4900
M832 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/09/30 0.33 06/04 5.8400
路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/09/30 0.06 06/04 10.4900
路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/09/30 0.40 06/04 5.8400
M833 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/09/30 0.01 06/04 10.4500
M834 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/09/30 0.12 06/04 5.9100
路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/09/30 0.10 06/04 10.4400
路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/09/30 0.16 06/04 5.9100
M835 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/09/30 0.01 06/04 13.2100
M836 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/09/30 0.05 06/04 6.1500
路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/09/30 0.02 06/04 13.2100
路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/09/30 0.18 06/04 6.1600
A808 路博邁優質企業債券基金T累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/01/17 1.66 06/04 10.1600
A809 路博邁優質企業債券基金T月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/01/17 1.54 06/04 7.6500
路博邁優質企業債券基金N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/01/17 4.01 06/04 10.1400
路博邁優質企業債券基金N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/01/17 5.02 06/04 7.6500
M821 路博邁優質企業債券基金T累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/01/17 0.25 06/04 10.6800
M822 路博邁優質企業債券基金T月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/01/17 0.67 06/04 7.6900
路博邁優質企業債券基金N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/01/17 2.28 06/04 10.6800
路博邁優質企業債券基金N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/01/17 4.45 06/04 7.6900
M823 路博邁優質企業債券基金T累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/01/17 0.38 06/04 10.1700
M824 路博邁優質企業債券基金T月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/01/17 0.50 06/04 7.1200
路博邁優質企業債券基金N累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/01/17 0.99 06/04 10.1600
路博邁優質企業債券基金N月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/01/17 2.96 06/04 7.1200
M825 路博邁優質企業債券基金T累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/01/17 0.11 06/04 9.9400
M826 路博邁優質企業債券基金T月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/01/17 0.08 06/04 7.1200
路博邁優質企業債券基金N累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/01/17 0.38 06/04 9.9400
路博邁優質企業債券基金N月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/01/17 0.94 06/04 7.1200
M827 路博邁優質企業債券基金T累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/01/17 0.04 06/04 13.1500
M828 路博邁優質企業債券基金T月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/01/17 0.17 06/04 7.4500
路博邁優質企業債券基金N累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/01/17 0.36 06/04 13.1400
路博邁優質企業債券基金N月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/01/17 0.68 06/04 7.4500
A807 路博邁5G股票基金T累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 黃煜 2019/06/27 22.52 06/04 46.2200
路博邁5G股票基金N累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 黃煜 2019/06/27 4.15 06/04 46.2100
M817 路博邁5G股票基金T累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 黃煜 2019/06/27 21.96 06/04 45.6800
路博邁5G股票基金N累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 黃煜 2019/06/27 8.46 06/04 45.6800
M819 路博邁5G股票基金T累積型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 黃煜 2019/06/27 5.72 06/04 42.5400
路博邁5G股票基金N累積型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 黃煜 2019/06/27 4.15 06/04 42.5300
M818 路博邁5G股票基金T累積型(澳幣) 跨國投資股票型全球市場 黃煜 2019/06/27 3.26 06/04 38.6800
路博邁5G股票基金N累積型(澳幣) 跨國投資股票型全球市場 黃煜 2019/06/27 1.06 06/04 38.6800
M820 路博邁5G股票基金T累積型(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 黃煜 2019/06/27 6.12 06/04 51.3200
路博邁5G股票基金N累積型(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 黃煜 2019/06/27 1.43 06/04 51.3300
路博邁台灣5G股票基金N累積型(基金之配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 黃煜 2019/04/01 43.83 06/05 81.16
路博邁台灣5G股票基金N月配型(基金之配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 黃煜 2019/04/01 36.71 06/05 77.26
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2019/01/04 23.02 06/04 6.0000
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2019/01/04 14.01 06/04 6.0800
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2019/01/04 4.98 06/04 5.4800
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2019/01/04 2.17 06/04 5.4300
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2019/01/04 2.95 06/04 5.6200
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2019/01/04 2.33 06/04 11.4700
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2019/01/04 1.18 06/04 12.2500
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2019/01/04 0.93 06/04 11.6400
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2019/01/04 0.68 06/04 11.2700
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2019/01/04 0.37 06/04 15.5900
A805 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 吳吟蒞 2018/10/15 0.35 06/04 13.7000
路博邁收益成長多重資產基金N累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 吳吟蒞 2018/10/15 1.15 06/04 13.7000
A806 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 吳吟蒞 2018/10/15 1.65 06/04 7.1700
路博邁收益成長多重資產基金N月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 吳吟蒞 2018/10/15 6.20 06/04 7.1800
M809 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 吳吟蒞 2018/10/15 0.13 06/04 14.8700
路博邁收益成長多重資產基金N累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 吳吟蒞 2018/10/15 0.80 06/04 14.8500
M810 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 吳吟蒞 2018/10/15 2.02 06/04 7.1000
路博邁收益成長多重資產基金N月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 吳吟蒞 2018/10/15 6.16 06/04 7.1000
M811 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 吳吟蒞 2018/10/15 0.16 06/04 14.1000
路博邁收益成長多重資產基金N累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 吳吟蒞 2018/10/15 0.51 06/04 14.1000
M812 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 吳吟蒞 2018/10/15 0.84 06/04 6.3900
路博邁收益成長多重資產基金N月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 吳吟蒞 2018/10/15 4.51 06/04 6.3800
M813 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 吳吟蒞 2018/10/15 0.02 06/04 13.4100
路博邁收益成長多重資產基金N累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 吳吟蒞 2018/10/15 0.18 06/04 13.4000
M814 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 吳吟蒞 2018/10/15 0.22 06/04 6.2300
路博邁收益成長多重資產基金N月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 吳吟蒞 2018/10/15 1.72 06/04 6.2300
M815 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 吳吟蒞 2018/10/15 0.03 06/04 18.6400
路博邁收益成長多重資產基金N累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 吳吟蒞 2018/10/15 0.19 06/04 18.6400
M816 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 吳吟蒞 2018/10/15 0.40 06/04 6.4500
路博邁收益成長多重資產基金N月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 吳吟蒞 2018/10/15 2.31 06/04 6.4500
A803 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2018/07/30 5.24 06/04 5.8600
M801 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2018/07/30 3.16 06/04 5.9000
M803 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2018/07/30 0.98 06/04 5.3700
M807 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2018/07/30 0.43 06/04 5.2600
M805 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2018/07/30 0.86 06/04 5.5600
A804 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2018/07/30 0.86 06/04 11.7400
M802 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2018/07/30 0.24 06/04 12.6200
M804 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2018/07/30 0.18 06/04 12.0800
M808 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2018/07/30 0.08 06/04 11.5800
M806 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2018/07/30 0.06 06/04 16.4900
A801 路博邁台灣5G股票基金T累積型(基金之配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 黃煜 2017/09/13 140.07 06/05 100.98
A802 路博邁台灣5G股票基金T月配型(基金之配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 黃煜 2017/09/13 51.15 06/05 63.25
路博邁台灣5G股票基金I月配型(基金之配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 黃煜 N/A 06/05 N/A
路博邁台灣5G股票基金I累積型(基金之配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 黃煜 N/A 06/05 N/A
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 N/A 06/04 N/A
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 N/A 06/04 N/A
路博邁優質企業債券基金T月配型(日圓)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 N/A 06/04 N/A
路博邁優質企業債券基金N月配型(日圓)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 N/A 06/04 N/A
路博邁收益成長多重資產基金T月配型(日圓)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 吳吟蒞 N/A 06/04 N/A
路博邁收益成長多重資產基金N月配型(日圓)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 吳吟蒞 N/A 06/04 N/A
路博邁5G股票基金T累積型(日圓) 跨國投資股票型全球市場 黃煜 N/A 06/04 N/A
路博邁5G股票基金N累積型(日圓) 跨國投資股票型全球市場 黃煜 N/A 06/04 N/A
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。