基金總表
我要申購 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
聯博台灣動能收益50主動式ETF基金(本基金配息來源可能為收益平準金) 國內主動式股票型 黃靜怡 2026/05/28 N/A 06/05 9.88
聯博大利基金TISA類型 國內股票開放型一般股票型 徐正達 2026/03/13 0.00 06/05 16.51
聯博優選全球非投資等級債券主動式ETF基金(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 跨國主動式債券型 陳俊憲 2026/01/22 20.31 06/04 9.9878
聯博投資等級債入息主動式ETF基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 跨國主動式債券型 陳俊憲 2025/07/24 21.22 06/04 20.4200
聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 債券型非投資等級債券型 陳俊憲 2025/04/29 0.75 06/04 16.2100
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(日圓)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 債券型非投資等級債券型 陳俊憲 2024/11/18 2.97 06/04 933.9500
N213 聯博四年到期全球美元債券基金A2不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳莉莉 2023/01/30 4.33 06/04 17.6400
N212 聯博四年到期全球美元債券基金AQ配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳莉莉 2023/01/30 20.21 06/04 15.1700
C102 聯博美國成長入息基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 跨國投資股票型單一國家 郭又語 2021/05/06 61.20 06/04 11.2000
D102 聯博美國成長入息基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 跨國投資股票型單一國家 郭又語 2021/05/06 27.97 06/04 14.8400
D204 聯博全球非投資等級債券基金N配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 債券型非投資等級債券型 陳俊憲 2021/03/16 4.12 06/04 10.2300
聯博多元資產收益組合基金N配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) 全球組合型平衡型 黃靜怡 2021/02/09 2.76 06/04 11.1900
N210 聯博美國成長入息基金AI配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 跨國投資股票型單一國家 郭又語 2021/01/26 43.17 06/04 15.7300
N211 聯博美國成長入息基金AI配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 跨國投資股票型單一國家 郭又語 2021/01/26 9.16 06/04 14.9500
4118 聯博美國成長入息基金A2不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 跨國投資股票型單一國家 郭又語 2021/01/26 11.59 06/04 18.6500
4119 聯博美國成長入息基金AI配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 跨國投資股票型單一國家 郭又語 2021/01/26 82.11 06/04 11.6800
N209 聯博美國成長入息基金A2不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 跨國投資股票型單一國家 郭又語 2021/01/26 6.66 06/04 25.2300
聯博美國多重資產收益基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳莉莉 2021/01/26 6.67 06/04 12.8900
4116 聯博美國多重資產收益基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳莉莉 2021/01/26 2.57 06/04 10.4400
4117 聯博美國多重資產收益基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳莉莉 2021/01/26 21.03 06/04 8.2200
C101 聯博美國多重資產收益基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳莉莉 2021/01/26 69.74 06/04 8.2200
N205 聯博美國多重資產收益基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳莉莉 2021/01/26 4.15 06/04 20.2400
N206 聯博美國多重資產收益基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳莉莉 2021/01/26 3.65 06/04 15.5400
N207 聯博美國多重資產收益基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳莉莉 2021/01/26 37.05 06/04 12.2100
D101 聯博美國多重資產收益基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳莉莉 2021/01/26 52.97 06/04 12.2200
N208 聯博美國多重資產收益基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳莉莉 2021/01/26 5.67 06/04 11.7000
D202 聯博全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 債券型非投資等級債券型 陳俊憲 2020/12/23 24.31 06/04 9.8500
D203 聯博全球非投資等級債券基金N配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 債券型非投資等級債券型 陳俊憲 2020/12/23 4.08 06/04 10.0100
聯博多元資產收益組合基金N配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) 全球組合型平衡型 黃靜怡 2020/12/23 20.94 06/04 11.2900
聯博多元資產收益組合基金N配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) 全球組合型平衡型 黃靜怡 2020/12/23 7.85 06/04 11.1500
聯博全球非投資等級債券基金I不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 債券型非投資等級債券型 陳俊憲 2020/06/30 1.15 06/04 20.4400
聯博全球非投資等級債券基金TT配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 債券型非投資等級債券型 陳俊憲 2020/05/13 0.47 06/04 9.3500
聯博全球非投資等級債券基金TT配息(美元)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 債券型非投資等級債券型 陳俊憲 2020/05/13 0.19 06/04 13.7600
聯博全球非投資等級債券基金TT配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 債券型非投資等級債券型 陳俊憲 2020/05/13 0.77 06/04 13.3300
C201 聯博全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 債券型非投資等級債券型 陳俊憲 2020/05/13 141.77 06/04 7.9300
D201 聯博全球非投資等級債券基金N配息(美元)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 債券型非投資等級債券型 陳俊憲 2020/05/13 84.00 06/04 11.6500
C103 聯博多元資產收益組合基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) 全球組合型平衡型 黃靜怡 2020/05/13 75.74 06/04 9.3700
D103 聯博多元資產收益組合基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) 全球組合型平衡型 黃靜怡 2020/05/13 52.47 06/04 13.5900
聯博多元資產收益組合基金AI配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) 全球組合型平衡型 黃靜怡 2019/07/17 0.96 06/04 10.8900
聯博歐洲多重資產基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金) 多重資產型 黃靜怡 2018/11/06 0.17 06/04 8.0500
聯博歐洲多重資產基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金) 多重資產型 黃靜怡 2018/11/06 0.21 06/04 12.4800
聯博中國A股基金A2不配息(台幣) 跨國投資股票型單一國家 黃瑋柔 2018/10/11 1.88 06/04 19.3500
聯博中國A股基金A2不配息(美元) 跨國投資股票型單一國家 黃瑋柔 2018/10/11 2.80 06/04 28.7000
聯博中國A股基金A2不配息(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 黃瑋柔 2018/10/11 1.94 06/04 28.0900
聯博歐洲多重資產基金A2不配息(歐元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金) 多重資產型 黃靜怡 2018/10/01 1.32 06/04 19.3800
聯博亞太多重資產基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金) 多重資產型 黃靜怡 2018/10/01 5.07 06/04 32.2300
聯博多元資產收益組合基金AI配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) 全球組合型平衡型 黃靜怡 2018/03/29 3.24 06/04 9.3100
4121 聯博多元資產收益組合基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) 全球組合型平衡型 黃靜怡 2018/01/16 149.02 06/04 6.5300
N215 聯博多元資產收益組合基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) 全球組合型平衡型 黃靜怡 2018/01/16 286.14 06/04 9.5800
聯博多元資產收益組合基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) 全球組合型平衡型 黃靜怡 2018/01/16 11.41 06/04 9.1300
聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 債券型非投資等級債券型 陳俊憲 2017/03/10 2.00 06/04 18.8200
聯博債券收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) 全球組合型債券型 陳俊憲 2016/01/29 0.02 06/04 19.6900
聯博歐洲多重資產基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金) 多重資產型 黃靜怡 2015/07/27 0.42 06/04 13.4000
聯博歐洲多重資產基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金) 多重資產型 黃靜怡 2015/07/24 3.41 06/04 13.9800
4114 聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 債券型非投資等級債券型 陳俊憲 2015/04/02 19.48 06/04 12.1500
4113 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 債券型非投資等級債券型 陳俊憲 2015/04/02 115.13 06/04 4.7000
N202 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 債券型非投資等級債券型 陳俊憲 2015/04/02 55.03 06/04 7.2500
N204 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 債券型非投資等級債券型 陳俊憲 2015/04/02 2.76 06/04 6.8800
N203 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 債券型非投資等級債券型 陳俊憲 2015/04/02 3.72 06/04 7.9100
N201 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 債券型非投資等級債券型 陳俊憲 2015/04/02 30.59 06/04 7.4600
聯博債券收益組合基金AA配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) 全球組合型債券型 陳俊憲 2015/03/11 0.01 06/04 9.7900
聯博債券收益組合基金AA配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) 全球組合型債券型 陳俊憲 2015/03/10 0.04 06/04 8.8500
聯博多元資產收益組合基金AD配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) 全球組合型平衡型 黃靜怡 2015/01/26 1.10 06/04 16.1800
聯博債券收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) 全球組合型債券型 陳俊憲 2015/01/23 0.13 06/04 19.8400
聯博多元資產收益組合基金AD配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) 全球組合型平衡型 黃靜怡 2015/01/14 3.38 06/04 14.6200
N214 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) 全球組合型平衡型 黃靜怡 2015/01/14 3.62 06/04 28.9900
聯博多元資產收益組合基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) 全球組合型平衡型 黃靜怡 2015/01/13 12.59 06/04 15.5900
聯博多元資產收益組合基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) 全球組合型平衡型 黃靜怡 2015/01/12 10.23 06/04 15.0300
聯博債券收益組合基金AA配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) 全球組合型債券型 陳俊憲 2015/01/12 0.27 06/04 9.1000
聯博債券收益組合基金AA配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) 全球組合型債券型 陳俊憲 2015/01/09 0.60 06/04 8.8300
聯博多元資產收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) 全球組合型平衡型 黃靜怡 2015/01/07 2.77 06/04 30.0800
聯博歐洲多重資產基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金) 多重資產型 黃靜怡 2014/11/27 8.64 06/04 15.9200
聯博歐洲多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金) 多重資產型 黃靜怡 2014/11/27 0.67 06/04 8.9500
聯博亞太多重資產基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金) 多重資產型 黃靜怡 2014/11/27 12.19 06/04 21.8800
聯博亞太多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金) 多重資產型 黃靜怡 2014/11/27 1.04 06/04 12.8500
4120 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) 全球組合型平衡型 黃靜怡 2014/03/19 19.35 06/04 18.8500
4115 聯博多元資產收益組合基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) 全球組合型平衡型 黃靜怡 2014/03/19 14.50 06/04 10.2100
聯博債券收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) 全球組合型債券型 陳俊憲 2014/03/19 7.70 06/04 11.0400
聯博債券收益組合基金AA配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) 全球組合型債券型 陳俊憲 2014/03/19 2.67 06/04 5.2500
4110 聯博大利基金A2類型 國內股票開放型一般股票型 徐正達 1997/01/08 18.61 06/05 236.19
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。