基金總表
我要申購 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
瀚亞環球增長ETF組合基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金) 全球組合型股票型 陳姿瑾 2026/05/15 N/A 06/04 10.1200
瀚亞環球增長ETF組合基金SA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金) 全球組合型股票型 陳姿瑾 2026/05/15 N/A 06/04 10.1200
4333 瀚亞環球增長ETF組合基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 陳姿瑾 2026/05/15 N/A 06/04 10.1200
瀚亞環球增長ETF組合基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 陳姿瑾 2026/05/15 N/A 06/04 10.1200
瀚亞環球增長ETF組合基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金) 全球組合型股票型 陳姿瑾 2026/05/15 N/A 06/04 10.1500
瀚亞環球增長ETF組合基金SA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非等級之高風險債券基金) 全球組合型股票型 陳姿瑾 2026/05/15 N/A 06/04 10.1500
5814 瀚亞環球增長ETF組合基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 陳姿瑾 2026/05/15 N/A 06/04 10.1500
瀚亞環球增長ETF組合基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 陳姿瑾 2026/05/15 N/A 06/04 10.1500
瀚亞環球增長ETF組合基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金) 全球組合型股票型 陳姿瑾 2026/05/15 N/A 06/04 10.0900
瀚亞環球增長ETF組合基金SA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金) 全球組合型股票型 陳姿瑾 2026/05/15 N/A 06/04 10.0900
瀚亞環球增長ETF組合基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 陳姿瑾 2026/05/15 N/A 06/04 10.0900
瀚亞環球增長ETF組合基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 陳姿瑾 2026/05/15 N/A 06/04 10.0900
瀚亞環球增長ETF組合基金A不配息(日幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金) 全球組合型股票型 陳姿瑾 2026/05/15 N/A 06/04 102.2900
瀚亞環球增長ETF組合基金SA不配息(日幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金) 全球組合型股票型 陳姿瑾 2026/05/15 N/A 06/04 102.2900
5815 瀚亞環球增長ETF組合基金B配息(日幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 陳姿瑾 2026/05/15 N/A 06/04 102.2900
瀚亞環球增長ETF組合基金S配息(日幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 陳姿瑾 2026/05/15 N/A 06/04 102.2900
瀚亞外銷基金TISA類型(台幣) 國內股票開放型一般股票型 姚宗宏 2026/03/23 0.00 06/05 14.30
瀚亞環球智慧數據股息基金S配息(日幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 賴盈良 2025/09/09 0.73 06/04 120.0200
4331 瀚亞環球智慧數據股息基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 賴盈良 2025/09/09 7.87 06/04 11.9300
4332 瀚亞環球智慧數據股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 賴盈良 2025/09/09 2.78 06/04 11.4000
瀚亞環球智慧數據股息基金SA不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 賴盈良 2025/09/09 1.08 06/04 11.9300
瀚亞環球智慧數據股息基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 賴盈良 2025/09/09 5.69 06/04 11.4000
瀚亞環球智慧數據股息基金IA不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 賴盈良 2025/09/09 0.00 06/04 10.0000
5812 瀚亞環球智慧數據股息基金A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 賴盈良 2025/09/09 2.71 06/04 11.5200
5813 瀚亞環球智慧數據股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 賴盈良 2025/09/09 1.57 06/04 10.9900
瀚亞環球智慧數據股息基金SA不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 賴盈良 2025/09/09 1.64 06/04 11.5200
瀚亞環球智慧數據股息基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 賴盈良 2025/09/09 4.60 06/04 10.9900
瀚亞環球智慧數據股息基金IA不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 賴盈良 2025/09/09 0.00 06/04 10.0000
瀚亞環球智慧數據股息基金A不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 賴盈良 2025/09/09 0.89 06/04 10.9600
瀚亞環球智慧數據股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 賴盈良 2025/09/09 0.23 06/04 10.4600
瀚亞環球智慧數據股息基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 賴盈良 2025/09/09 1.74 06/04 10.4600
瀚亞環球智慧數據股息基金A不配息(日幣) 跨國投資股票型全球市場 賴盈良 2025/09/09 0.61 06/04 125.1100
瀚亞環球智慧數據股息基金B配息(日幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 賴盈良 2025/09/09 0.34 06/04 120.0200
瀚亞環球智慧數據股息基金SA不配息(日幣) 跨國投資股票型全球市場 賴盈良 2025/09/09 0.23 06/04 125.1300
瀚亞印度基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型單一國家 林庭樟 2025/06/10 0.17 06/04 8.9200
瀚亞印度基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型單一國家 林庭樟 2025/06/10 0.00 06/04 10.0900
瀚亞印度基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型單一國家 林庭樟 2025/06/10 0.00 06/04 8.4600
瀚亞印度基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型單一國家 林庭樟 2025/06/10 0.00 06/04 9.9100
瀚亞亞洲科技資本家股票基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 林元平 2025/05/20 0.18 06/04 27.1300
瀚亞亞洲科技資本家股票基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 林元平 2025/05/20 0.00 06/04 25.6500
瀚亞亞洲科技資本家股票基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 林元平 2025/05/20 0.01 06/04 18.5700
瀚亞亞洲科技資本家股票基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 林元平 2025/05/20 0.00 06/04 13.3000
瀚亞亞洲科技資本家股票基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 林元平 2025/05/20 0.01 06/04 17.5800
瀚亞亞洲科技資本家股票基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 林元平 2025/05/20 0.00 06/04 12.3700
瀚亞股債入息組合基金A不配息(美元) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2025/04/01 0.00 06/04 10.0000
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(日幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2025/02/27 0.42 06/04 120.9100
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型區域型 林元平 2024/09/30 17.00 06/04 30.5600
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(台幣) 跨國投資股票型區域型 林元平 2024/09/30 0.14 06/04 30.5600
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(美元) 跨國投資股票型區域型 林元平 2024/09/30 3.76 06/04 30.7500
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(美元) 跨國投資股票型區域型 林元平 2024/09/30 0.53 06/04 30.7500
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(人民幣) 跨國投資股票型區域型 林元平 2024/09/30 1.09 06/04 29.7500
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(人民幣) 跨國投資股票型區域型 林元平 2024/09/30 0.16 06/04 29.7600
瀚亞債券精選組合基金A不配息(美元) 全球組合型債券型 陳姿瑾 2024/03/25 0.50 06/04 10.9585
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(日幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2024/03/11 5.67 06/04 116.9800
瀚亞理財通基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 股票債券平衡型一般股票型 劉家宏 2023/01/09 6.07 06/05 16.2000
瀚亞多重收益優化組合基金SA不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2021/11/01 0.56 06/04 11.7600
瀚亞美國高科技基金SA不配息(台幣) 跨國投資股票型單一國家 林元平 2021/11/01 0.20 06/04 35.8200
瀚亞印度策略收益債券基金IA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 吳立渝 2021/10/20 0.00 06/04 10.0000
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2021/09/09 2.16 06/04 7.6900
瀚亞美國高科技基金不配息(美元) 跨國投資股票型單一國家 林元平 2021/05/24 7.85 06/04 31.0900
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A不配息(美元) 多重資產型 杜振宇 2021/02/25 3.76 06/04 12.1405
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 杜振宇 2021/02/25 0.66 06/04 10.6703
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A不配息(人民幣) 多重資產型 杜振宇 2021/02/25 1.23 06/04 11.4877
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 杜振宇 2021/02/25 0.22 06/04 9.5799
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 杜振宇 2021/02/02 1.34 06/04 10.2086
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 杜振宇 2021/02/02 4.33 06/04 10.6808
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 杜振宇 2021/02/02 3.00 06/04 9.1270
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 杜振宇 2021/02/02 0.80 06/04 10.1425
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 杜振宇 2021/02/02 0.51 06/04 8.6527
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 杜振宇 2021/02/02 0.29 06/04 12.3856
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 杜振宇 2021/02/02 0.80 06/04 9.0140
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 杜振宇 2021/02/02 1.14 06/04 9.1215
瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 吳立渝 2020/10/22 0.02 06/04 11.2300
瀚亞中國A股基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 林庭樟 2020/09/09 0.36 06/04 9.6500
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(台幣) 多重資產型 杜振宇 2020/07/27 0.17 06/04 9.6049
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 杜振宇 2020/07/27 0.16 06/04 8.4772
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(美元) 多重資產型 杜振宇 2020/07/27 0.52 06/04 11.1871
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 杜振宇 2020/07/27 1.17 06/04 9.3389
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 杜振宇 2020/07/27 1.08 06/04 8.4271
瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金(本基金保護型保本基金，保本比率為本金之100％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) 保本型 周曉蘭 2020/06/03 3.36 06/03 10.2683
瀚亞2026收益優化傘型基金之南非幣保本基金(本基金保護型保本基金，保本比率為本金之120％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) 保本型 周曉蘭 2020/06/03 3.92 06/03 13.4642
瀚亞債券精選組合基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 陳姿瑾 2020/03/24 0.01 06/04 10.2015
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2019/11/22 0.96 06/04 14.1600
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2019/11/22 0.41 06/04 17.7900
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2019/11/22 0.07 06/04 13.9400
瀚亞全球非投資等級債券基金IA不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 周曉蘭 2019/09/20 2.17 06/04 11.6433
瀚亞債券精選組合基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 陳姿瑾 2019/06/14 0.04 06/04 8.0339
瀚亞債券精選組合基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 陳姿瑾 2019/05/16 0.01 06/04 8.2472
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2018/09/26 17.04 06/04 15.9600
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2018/09/26 28.00 06/04 9.8400
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2018/09/26 11.62 06/04 9.6500
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2018/09/26 10.50 06/04 15.6100
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2018/09/26 209.25 06/04 8.5500
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2018/09/26 8.69 06/04 8.5600
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2018/09/26 1.82 06/04 8.5600
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2018/09/26 6.39 06/04 8.5500
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(紐幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2018/09/26 0.27 06/04 10.2900
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2018/09/26 0.75 06/04 9.9600
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2018/09/26 2.02 06/04 9.8300
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2018/09/26 1.04 06/04 7.3900
瀚亞印度策略收益債券基金IA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 吳立渝 2018/04/17 0.00 06/04 10.0200
瀚亞印度策略收益債券基金IB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 吳立渝 2018/04/17 0.00 06/04 7.8300
瀚亞印度策略收益債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 吳立渝 2017/11/01 1.02 06/04 4.8200
瀚亞印度策略收益債券基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 吳立渝 2017/11/01 0.33 06/04 5.0200
瀚亞印度策略收益債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 吳立渝 2017/11/01 0.16 06/04 4.6900
瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 吳立渝 2017/11/01 0.39 06/04 5.5300
瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 吳立渝 2017/11/01 0.29 06/04 5.8500
瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 吳立渝 2017/11/01 0.18 06/04 5.4000
瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 周曉蘭 2017/10/23 10.86 06/04 6.3935
瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 周曉蘭 2017/10/23 0.59 06/04 7.0610
瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 周曉蘭 2017/10/23 2.94 06/04 5.3534
4324 瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 吳立渝 2017/09/12 0.89 06/04 10.2600
4325 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 吳立渝 2017/09/12 2.24 06/04 5.5300
5802 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 吳立渝 2017/09/12 1.45 06/04 5.8100
5803 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 吳立渝 2017/09/12 0.41 06/04 5.4300
4326 瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 吳立渝 2017/09/12 1.20 06/04 9.0300
4327 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 吳立渝 2017/09/12 2.54 06/04 4.8000
5804 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 吳立渝 2017/09/12 1.17 06/04 4.9600
5805 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 吳立渝 2017/09/12 0.31 06/04 4.7000
瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 吳立渝 2017/09/12 0.22 06/04 9.3200
瀚亞股債入息組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2016/05/16 1.21 06/04 14.6707
瀚亞債券精選組合基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 陳姿瑾 2016/05/16 0.14 06/04 8.6318
瀚亞債券精選組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 陳姿瑾 2016/05/16 0.00 06/04 8.8605
瀚亞中國A股基金(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 林庭樟 2015/10/01 1.86 06/04 17.7200
瀚亞印度基金A不配息(美元) 跨國投資股票型單一國家 林庭樟 2015/10/01 2.20 06/04 23.1000
瀚亞印度基金A不配息(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 林庭樟 2015/10/01 0.96 06/04 23.9400
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 周曉蘭 2014/12/08 0.06 06/04 15.2285
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 周曉蘭 2014/12/08 0.33 06/04 8.0870
瀚亞亞太高股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 許智翔 2014/11/17 0.00 06/04 10.0000
瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 許智翔 2014/11/17 0.13 06/04 21.2400
瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 許智翔 2014/11/17 0.28 06/04 12.1800
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 周曉蘭 2014/11/17 0.31 06/04 13.9368
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 周曉蘭 2014/11/17 0.85 06/04 8.1170
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 周曉蘭 2014/11/17 0.11 06/04 13.7779
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 周曉蘭 2014/11/17 0.17 06/04 8.0156
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 周曉蘭 2014/11/17 0.06 06/04 14.4447
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 周曉蘭 2014/11/17 0.04 06/04 7.7150
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 周曉蘭 2014/11/17 0.01 06/04 19.3408
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 周曉蘭 2014/11/17 0.03 06/04 7.9558
瀚亞亞太高股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 許智翔 2014/11/17 0.09 06/04 12.6000
瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 周曉蘭 2014/09/25 0.24 06/04 12.7294
5801 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 周曉蘭 2014/09/25 1.95 06/04 4.3414
瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 周曉蘭 2014/02/06 0.12 06/04 12.9155
瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 周曉蘭 2014/02/06 0.10 06/04 6.0253
瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(澳幣) 債券型非投資等級債券型 周曉蘭 2014/02/06 0.05 06/04 12.1061
瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 周曉蘭 2014/02/06 0.08 06/04 4.6713
瀚亞非洲基金(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 王亨 2014/01/13 0.05 06/04 11.9600
瀚亞股債入息組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2013/11/15 0.83 06/04 18.0817
瀚亞全球非投資等級債券基金C配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 周曉蘭 2013/09/03 1.87 06/04 6.1549
瀚亞債券精選組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 陳姿瑾 2013/03/01 0.19 06/04 9.3423
瀚亞中國A股基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 林庭樟 2011/10/11 7.69 06/04 19.1000
4322 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 周曉蘭 2010/09/16 3.69 06/04 14.4377
4323 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 周曉蘭 2010/09/16 5.77 06/04 7.1087
4321 瀚亞巴西基金 跨國投資股票型單一國家 王亨 2010/01/06 8.63 06/03 6.8200
4320 瀚亞非洲基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 王亨 2008/10/08 5.16 06/04 36.1400
4315 瀚亞亞太基礎建設基金 跨國投資股票型區域型 林庭樟 2007/05/23 4.13 06/04 13.6600
4313 瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息 不動產證券化型 林庭樟 2006/12/26 4.71 06/04 11.0800
4314 瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 林庭樟 2006/12/26 0.60 06/04 6.8500
4311 瀚亞債券精選組合基金A不配息(台幣) 全球組合型債券型 陳姿瑾 2006/10/04 11.78 06/04 14.0358
4310 瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 許智翔 2006/04/10 11.44 06/04 27.7000
4303 瀚亞印度基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型單一國家 林庭樟 2005/06/06 122.04 06/04 52.2700
4301 瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2005/01/31 28.39 06/04 25.9046
4328 瀚亞美國高科技基金不配息(台幣) 跨國投資股票型單一國家 林元平 2002/06/17 147.49 06/04 167.9500
4307 瀚亞理財通基金A不配息(台幣) 股票債券平衡型一般股票型 劉家宏 2000/11/16 65.63 06/05 65.9400
4302 瀚亞歐洲基金 跨國投資股票型區域型 賴盈良 2000/06/13 24.10 06/04 18.6300
4305 瀚亞威寶貨幣市場基金 國內貨幣市場型 周曉蘭 1998/12/23 105.75 06/05 14.4286
4304 瀚亞中小型股基金 國內股票開放型中小型 葉彥廷 1998/04/03 35.54 06/05 165.92
瀚亞菁華基金 國內股票開放型一般股票型 葉彥廷 1996/10/01 53.33 06/05 166.64
4318 瀚亞外銷基金A不配息(台幣) 國內股票開放型一般股票型 姚宗宏 1995/03/27 162.06 06/05 301.88
4316 瀚亞高科技基金 國內股票開放型科技類 劉家宏 1994/11/14 101.09 06/05 653.74
瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 吳立渝 N/A 06/04 N/A
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(人民幣) 多重資產型 杜振宇 N/A 06/04 N/A
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 杜振宇 N/A 06/04 N/A
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(南非幣) 多重資產型 杜振宇 N/A 06/04 N/A
瀚亞亞太高股息基金A不配息(澳幣)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 許智翔 N/A 06/04 N/A
瀚亞亞太高股息基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 許智翔 N/A 06/04 N/A
瀚亞亞太高股息基金A不配息(南非幣)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 許智翔 N/A 06/04 N/A
瀚亞亞太高股息基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 許智翔 N/A 06/04 N/A
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。