基金總表
我要申購 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
第一金全球大趨勢基金TISA類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 黃筱雲 2026/01/07 0.07 06/04 11.9700
第一金美國100大企業債券基金TISA類型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2026/01/07 0.01 06/04 9.9737
第一金台股趨勢優選主動式ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內主動式股票型 張正中 2025/12/26 42.32 06/05 17.90
第一金小型精選基金TISA類型(台幣) 國內股票開放型中小型 黃筱雲 2025/11/04 0.03 06/05 21.36
第一金創新趨勢基金TISA類型(台幣) 國內股票開放型一般股票型 鄭國華 2025/10/02 0.13 06/05 23.34
第一金美元優選收益非投資等級債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 王心妤 2025/02/25 122.42 06/04 9.1368
第一金全球大趨勢基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 黃筱雲 2024/10/15 3.20 06/04 14.7400
第一金量化日本基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 黃筱雲 2024/09/02 8.83 06/04 13.0400
第一金量化日本基金(日圓) 跨國投資股票型單一國家 黃筱雲 2024/09/02 2.43 06/04 144.5600
4735 第一金全球永續影響力投資多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 王宇恒 2023/11/16 1.45 06/04 11.3871
4736 第一金全球永續影響力投資多重資產基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 王宇恒 2023/11/16 0.22 06/04 10.4741
N410 第一金全球永續影響力投資多重資產基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 王宇恒 2023/11/16 0.14 06/04 11.7101
N411 第一金全球永續影響力投資多重資產基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 王宇恒 2023/11/16 0.02 06/04 10.7705
第一金全球永續影響力投資多重資產基金I類型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 王宇恒 2023/11/16 0.00 07/01 10.4720
第一金太空衛星ETF基金 跨國投資指數型 曾萬勝 2022/07/12 61.33 06/04 76.6200
4732 第一金台灣核心戰略建設基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 張正中 2022/05/25 10.86 06/05 43.58
第一金台灣核心戰略建設基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 張正中 2022/05/25 3.36 06/05 34.05
第一金台灣核心戰略建設基金N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 張正中 2022/05/25 0.32 06/05 43.60
第一金台灣核心戰略建設基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 張正中 2022/05/25 0.89 06/05 34.16
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2021/02/02 0.36 06/04 10.0053
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2021/02/02 0.29 06/04 8.0286
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2021/02/02 3.94 06/04 9.4767
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2021/02/02 1.52 06/04 7.4972
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2021/02/02 0.78 06/04 8.9219
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2021/02/02 0.33 06/04 6.8754
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2021/02/02 0.32 06/04 11.0475
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2021/02/02 0.01 06/04 7.8233
4726 第一金全球eSports電競基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 劉郁伶 2020/09/17 6.83 06/04 21.1800
N402 第一金全球eSports電競基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 劉郁伶 2020/09/17 3.08 06/04 19.7303
第一金全球eSports電競基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 劉郁伶 2020/09/17 0.19 06/04 21.1800
第一金全球eSports電競基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 劉郁伶 2020/09/17 0.28 06/04 19.7302
第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 郭諺雅 2020/09/17 0.93 06/04 8.0000
第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 郭諺雅 2020/09/17 0.79 06/04 7.4463
第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 郭諺雅 2020/09/17 0.04 06/04 7.9900
第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 郭諺雅 2020/09/17 0.02 06/04 7.4468
第一金中國世紀基金N類型(人民幣) 跨國投資股票型區域型 張帆 2019/11/28 0.03 06/04 21.6700
第一金全球富裕國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/11/26 1.10 06/04 10.2332
第一金全球富裕國家債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/11/26 0.36 06/04 8.0421
第一金全球富裕國家債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/11/26 0.00 02/10 10.3014
第一金全球富裕國家債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/11/26 0.01 06/04 8.0435
第一金全球富裕國家債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/11/26 0.57 06/04 9.7423
第一金全球富裕國家債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/11/26 0.13 06/04 7.6441
第一金全球富裕國家債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/11/26 1.19 06/04 9.7428
第一金全球富裕國家債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/11/26 0.02 06/04 7.6466
第一金全球富裕國家債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/11/26 0.23 06/04 9.2909
第一金全球富裕國家債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/11/26 0.14 06/04 7.1179
第一金全球富裕國家債券基金N不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/11/26 0.00 06/04 9.3033
第一金全球富裕國家債券基金N配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/11/26 0.01 06/04 7.1194
E305 第一金全球非投資等級債券基金N不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 蔡東穎 2019/08/14 0.12 06/04 16.6447
4733 第一金美國100大企業債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/06/27 7.59 06/04 10.1695
4734 第一金美國100大企業債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/06/27 3.32 06/04 7.9422
E303 第一金美國100大企業債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/06/27 2.64 06/04 10.1694
E304 第一金美國100大企業債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/06/27 4.09 06/04 7.9419
N408 第一金美國100大企業債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/06/27 3.96 06/04 10.3118
N409 第一金美國100大企業債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/06/27 1.37 06/04 8.0607
F303 第一金美國100大企業債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/06/27 4.01 06/04 10.3120
F304 第一金美國100大企業債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/06/27 2.96 06/04 8.0694
第一金彭博美國10年期以上金融債券指數ETF基金 債券型海外債券ETF 曾萬勝 2019/04/29 7.89 06/04 34.1234
F305 第一金全球非投資等級債券基金N不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 蔡東穎 2019/03/18 0.19 06/04 11.3948
4727 第一金全球AI人工智慧基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 黃筱雲 2019/01/23 33.08 06/04 36.0700
N403 第一金全球AI人工智慧基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 黃筱雲 2019/01/23 10.37 06/04 35.4296
第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 黃筱雲 2019/01/23 1.25 06/04 36.0800
第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 黃筱雲 2019/01/23 2.17 06/04 35.4252
F306 第一金全球非投資等級債券基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 蔡東穎 2018/10/25 0.43 06/04 5.4665
4728 第一金全球AI精準醫療基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 郭諺雅 2018/05/31 15.04 06/04 11.6700
N404 第一金全球AI精準醫療基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 郭諺雅 2018/05/31 6.20 06/04 11.2360
第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 郭諺雅 2018/05/31 0.19 06/04 11.6700
第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 郭諺雅 2018/05/31 0.26 06/04 11.2351
第一金全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 蔡東穎 2018/05/16 0.86 06/04 5.8602
第一金中國世紀基金N類型(美元) 跨國投資股票型區域型 張帆 2018/04/26 0.00 06/04 13.6901
第一金臺灣工業菁英30ETF基金(本基金配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型指數型 曾萬勝 2018/04/10 21.22 06/05 62.5300
E306 第一金全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 蔡東穎 2018/03/22 1.83 06/04 6.0164
第一金中國世紀基金N類型(台幣) 跨國投資股票型區域型 張帆 2018/03/06 0.03 06/04 16.4300
第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 黃筱雲 2018/03/05 0.19 06/04 32.6314
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 莊卜璇 2018/03/05 0.05 06/04 17.8745
第一金中國世紀基金(美元) 跨國投資股票型區域型 張帆 2018/03/02 0.10 06/04 13.6715
第一金全球非投資等級債券基金N不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 蔡東穎 2018/02/26 0.22 06/04 12.3278
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 莊卜璇 2018/01/18 0.14 06/04 17.5300
第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 黃筱雲 2018/01/18 0.19 06/04 31.5100
4730 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2017/09/28 36.77 06/04 18.6400
N406 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2017/09/28 7.91 06/04 19.0656
E301 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2017/09/28 5.94 06/04 18.6400
F301 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2017/09/28 2.81 06/04 19.0687
4731 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2017/09/28 32.28 06/04 11.9500
N407 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2017/09/28 6.20 06/04 12.2142
E302 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2017/09/28 23.57 06/04 11.9600
F302 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2017/09/28 7.94 06/04 12.2236
第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 莊卜璇 2016/11/28 5.36 06/04 17.5400
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 莊卜璇 2016/11/28 0.89 06/04 17.8972
第一金全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 蔡東穎 2016/10/04 0.50 06/04 12.3301
第一金全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 蔡東穎 2016/10/04 0.69 06/04 5.8513
4729 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 黃筱雲 2016/05/30 32.57 06/04 31.4500
N405 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 黃筱雲 2016/05/30 8.32 06/04 32.6716
N401 第一金中國世紀基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 張帆 2014/09/10 2.14 06/04 21.5700
N413 第一金全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 蔡東穎 2014/09/04 0.52 06/04 5.4731
N412 第一金全球非投資等級債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 蔡東穎 2014/08/25 0.59 06/04 11.3948
4724 第一金創新趨勢基金A類型(台幣) 國內股票開放型一般股票型 鄭國華 2010/10/21 50.07 06/05 154.84
第一金亞洲新興市場基金 跨國投資股票型區域型 張帆 2010/03/18 3.15 06/04 17.7200
4725 第一金中國世紀基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 張帆 2009/10/22 7.04 06/04 16.4000
4722 第一金全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 蔡東穎 2009/08/06 9.22 06/04 5.9878
4721 第一金全球非投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 蔡東穎 2009/05/21 4.02 06/04 16.6192
4723 第一金全球大趨勢基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 黃筱雲 2008/09/05 9.11 06/04 72.7900
4713 第一金全球不動產證券化基金A不配息(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) 不動產證券化型 林志映 2007/06/29 0.74 06/04 10.9906
4714 第一金全球不動產證券化基金B配息(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) 不動產證券化型 林志映 2007/06/29 0.35 06/04 6.5734
4702 第一金中概平衡基金 股票債券平衡型一般股票型 鄭國華 2004/03/05 8.85 06/05 145.2300
4704 第一金亞洲科技基金 跨國投資股票型區域型 黃筱雲 2000/06/30 14.63 06/04 101.7300
4706 第一金電子基金 國內股票開放型科技類 張正中 1999/07/19 54.47 06/05 270.02
4701 第一金小型精選基金A類型(台幣) 國內股票開放型中小型 黃筱雲 1998/08/13 17.63 06/05 233.19
第一金店頭市場基金 國內股票開放型上櫃股票型 黃筱雲 1997/07/23 7.26 06/05 42.57
4709 第一金台灣貨幣市場基金 國內貨幣市場型 鄭純淑 1997/03/07 704.61 06/05 16.3126
4710 第一金全家福貨幣市場基金 國內貨幣市場型 鄭純淑 1994/04/12 208.90 06/05 189.6100
第一金台股趨勢優股息主動式ETF基金(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) 國內主動式股票型 張正中 N/A 06/05 N/A
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。