基金總表
我要申購 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
群益美國增長主動式ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 跨國主動式股票型 吳承恕 2026/03/30 108.93 06/04 13.6100
群益台灣科技創新主動式ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內主動式股票型 陳朝政 2025/12/16 497.51 06/05 18.02
群益0-5年期ESG投資等級公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券投資等級 呂汶芳 2025/09/02 51.90 06/04 10.1272
群益全民成長樂退組合基金TISA類型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2025/07/08 0.27 06/04 15.1016
群益馬拉松基金TISA類型 國內股票開放型一般股票型 陳沅易 2025/07/04 1.48 06/05 24.62
群益印美戰略多重資產基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 向思穎 2025/05/22 3.88 06/04 10.4722
群益印美戰略多重資產基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 向思穎 2025/05/22 0.64 06/04 10.0620
群益印美戰略多重資產基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 向思穎 2025/05/22 0.32 06/04 10.4723
群益印美戰略多重資產基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 向思穎 2025/05/22 0.98 06/04 10.0622
群益印美戰略多重資產基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 向思穎 2025/05/22 2.23 06/04 10.0097
群益印美戰略多重資產基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 向思穎 2025/05/22 0.71 06/04 9.6325
群益印美戰略多重資產基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 向思穎 2025/05/22 0.84 06/04 10.0099
群益印美戰略多重資產基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 向思穎 2025/05/22 1.02 06/04 9.6328
群益台灣精選強棒主動式ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內主動式股票型 陳沅易 2025/05/13 389.94 06/05 23.81
群益工業國入息基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 楊慈珍 2025/02/14 0.02 06/04 12.4300
群益金選報酬平衡基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2024/08/19 0.03 06/02 10.5636
群益時機對策非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李運婷 2024/08/12 0.00 05/09 10.2130
群益優選收益非投資等級債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型非投資等級債券型 李忠泰 2024/08/12 419.46 06/04 9.5484
群益台灣科技高息成長ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 國內股票開放型指數型 洪祥益 2024/04/29 60.42 06/05 15.3500
群益時機對策非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李運婷 2024/03/14 0.56 06/04 11.1598
群益時機對策非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李運婷 2024/03/14 0.68 06/04 9.7786
群益時機對策非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李運婷 2024/03/14 0.44 06/04 11.1599
群益時機對策非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李運婷 2024/03/14 1.63 06/04 9.7794
群益時機對策非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李運婷 2024/03/14 3.55 06/04 10.7442
群益時機對策非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李運婷 2024/03/14 2.76 06/04 9.4140
群益時機對策非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李運婷 2024/03/14 1.18 06/04 10.7442
群益時機對策非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李運婷 2024/03/14 4.27 06/04 9.4142
群益ESG20年期以上BBB投資等級公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券投資等級 曾盈甄 2023/11/27 2,656.17 06/04 14.9109
3654 群益優化收益成長多重資產基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 蔡詠裕 2023/09/21 15.21 06/04 15.9942
3655 群益優化收益成長多重資產基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 蔡詠裕 2023/09/21 10.95 06/04 12.9987
群益優化收益成長多重資產基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 蔡詠裕 2023/09/21 1.33 06/04 15.9935
群益優化收益成長多重資產基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 蔡詠裕 2023/09/21 9.32 06/04 12.9987
N144 群益優化收益成長多重資產基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 蔡詠裕 2023/09/21 2.12 06/04 16.3298
N145 群益優化收益成長多重資產基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 蔡詠裕 2023/09/21 1.97 06/04 13.2718
群益優化收益成長多重資產基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 蔡詠裕 2023/09/21 0.57 06/04 16.3282
群益優化收益成長多重資產基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 蔡詠裕 2023/09/21 2.32 06/04 13.2724
群益全民優質樂退組合基金R累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2023/08/14 0.05 06/04 15.6078
群益全民成長樂退組合基金R累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2023/07/18 0.23 06/04 17.6740
群益全民安穩樂退組合基金R累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林宗慧 2023/07/13 0.06 06/04 12.1245
群益台灣半導體收益ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型指數型 謝明志 2023/05/29 220.94 06/05 39.2400
群益台灣ESG低碳50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型指數型 邱郁茹 2023/02/24 305.57 06/05 42.0000
3653 群益智慧聯網電動車基金A累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 洪玉婷 2022/12/05 13.64 06/04 30.0600
群益智慧聯網電動車基金NA累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 洪玉婷 2022/12/05 0.88 06/04 30.0600
N142 群益智慧聯網電動車基金A累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 洪玉婷 2022/12/05 1.79 06/04 29.1010
群益智慧聯網電動車基金NA累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 洪玉婷 2022/12/05 0.65 06/04 29.1033
N143 群益智慧聯網電動車基金A累積型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 洪玉婷 2022/12/05 0.66 06/04 28.3520
群益智慧聯網電動車基金NA累積型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 洪玉婷 2022/12/05 0.12 06/04 28.3521
群益台灣精選高息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 國內股票開放型指數型 謝明志 2022/10/13 4,469.34 06/05 30.6500
群益店頭市場基金N類型 國內股票開放型上櫃股票型 許育誌 2022/02/21 0.11 06/05 334.84
群益創新科技基金N類型 國內股票開放型科技類 陳朝政 2021/12/01 0.48 06/05 177.74
群益馬拉松基金N類型 國內股票開放型一般股票型 陳沅易 2021/10/19 0.42 06/05 515.53
N140 群益環球金綻雙喜基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2021/06/23 0.01 06/04 11.2145
群益環球金綻雙喜基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2021/06/10 0.03 06/04 11.2569
群益全球地產入息基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券及配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 不動產證券化型 楊慈珍 2021/04/22 0.02 06/04 7.8591
群益環球金綻雙喜基金NB月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2021/04/01 0.28 06/04 8.6964
群益環球金綻雙喜基金NA累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2021/03/19 0.07 06/04 13.8455
群益環球金綻雙喜基金NB月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2021/03/16 0.11 06/04 7.7408
群益環球金綻雙喜基金NA累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2021/03/10 0.00 06/04 11.5590
群益環球金綻雙喜基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2020/12/10 0.01 06/04 13.1700
群益全球地產入息基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券及配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 不動產證券化型 楊慈珍 2020/11/05 0.01 06/04 10.9792
群益全球策略收益金融債券基金I累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2020/10/30 3.13 06/04 10.9624
群益全球地產入息基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券及配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 不動產證券化型 楊慈珍 2020/10/29 0.00 06/04 8.6573
群益全球優先順位非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2020/10/16 0.00 06/14 10.0993
群益全球地產入息基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券及配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 不動產證券化型 楊慈珍 2020/08/31 0.02 06/04 9.1100
群益環球金綻雙喜基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2020/08/13 0.35 06/04 9.8400
群益美國新創亮點基金N類型(台幣) 跨國投資股票型單一國家 吳承恕 2020/08/13 0.43 06/04 25.0400
群益全球地產入息基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券及配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 不動產證券化型 楊慈珍 2020/08/12 0.00 06/04 11.5300
群益大印度基金N類型(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 洪玉婷 2020/06/29 0.05 06/04 11.8694
群益印巴雙星基金N類型 跨國投資股票型區域型 張諺祺 2020/06/01 0.12 06/04 14.6900
群益大印度基金N類型(美元) 跨國投資股票型單一國家 洪玉婷 2020/05/27 0.04 06/04 21.1568
3651 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 10.27 06/04 10.6716
3652 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 12.50 06/04 7.8323
群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 2.70 06/04 10.6711
群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 5.72 06/04 7.8324
N136 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 2.49 06/04 11.6563
N137 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 0.82 06/04 8.5569
群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 3.26 06/04 11.6551
群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 3.56 06/04 8.5561
N138 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 0.34 06/04 11.4876
N139 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 0.48 06/04 8.4325
群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 1.21 06/04 11.4881
群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 4.09 06/04 8.4327
群益0-1年期美國政府債券ETF基金 債券型海外債券ETF 李鈺涵 2019/10/08 9.04 06/04 40.9058
群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 債券型海外債券ETF 曾盈甄 2019/10/08 1.21 06/04 37.7131
群益潛力收益多重資產基金NA累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 向思穎 2019/09/06 24.17 06/04 15.8369
群益全民安穩樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林宗慧 2019/08/05 2.38 06/04 11.9883
群益全民成長樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/08/05 59.02 06/04 22.1654
群益全民優質樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/08/05 25.46 06/04 18.2825
群益全球地產入息基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券及配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 不動產證券化型 楊慈珍 2019/08/02 0.01 06/04 11.1478
3649 群益全民成長樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 11.89 06/04 20.7363
N134 群益全民成長樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 1.16 06/04 20.4973
3650 群益全民成長樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 10.14 06/04 13.7696
N135 群益全民成長樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 1.65 06/04 13.6127
群益全民成長樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 14.55 06/04 13.7697
群益全民成長樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 4.74 06/04 13.6121
3645 群益全民優質樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 11.64 06/04 17.3403
N130 群益全民優質樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 0.37 06/04 17.1431
3646 群益全民優質樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 3.11 06/04 13.2009
N131 群益全民優質樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 0.30 06/04 13.0491
群益全民優質樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 1.77 06/04 13.2016
群益全民優質樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 0.74 06/04 13.0487
3647 群益全民安穩樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林宗慧 2019/07/23 5.32 06/04 11.4576
N132 群益全民安穩樂退組合基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林宗慧 2019/07/23 0.04 06/04 11.4606
3648 群益全民安穩樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林宗慧 2019/07/23 0.33 06/04 9.9990
N133 群益全民安穩樂退組合基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林宗慧 2019/07/23 0.01 06/04 10.0000
群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林宗慧 2019/07/23 0.22 06/04 9.9982
群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林宗慧 2019/07/23 0.11 06/04 10.0008
群益潛力收益多重資產基金NB月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 向思穎 2019/07/23 195.10 06/04 9.9198
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 謝明志 2019/03/27 712.04 06/04 31.9985
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 債券型海外債券ETF 李鈺涵 2019/03/27 1.09 06/04 31.0601
群益大印度基金N類型(台幣) 跨國投資股票型單一國家 洪玉婷 2019/03/15 0.11 06/04 17.2600
群益金選報酬平衡基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2018/12/14 0.00 03/16 15.1194
3643 群益潛力收益多重資產基金A累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 向思穎 2018/12/05 12.97 06/04 17.9374
3644 群益潛力收益多重資產基金B月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 向思穎 2018/12/05 19.94 06/04 10.6956
N128 群益潛力收益多重資產基金A累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 向思穎 2018/12/05 3.06 06/04 17.5977
N129 群益潛力收益多重資產基金B月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 向思穎 2018/12/05 6.61 06/04 10.4932
群益潛力收益多重資產基金A累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 向思穎 2018/12/05 1.50 06/04 17.5785
群益潛力收益多重資產基金B月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 向思穎 2018/12/05 4.20 06/04 10.4817
群益25年期以上美國政府債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 李鈺涵 2018/12/05 441.72 06/04 27.8423
群益潛力收益多重資產基金NA累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 向思穎 2018/12/05 11.15 06/04 17.5949
群益潛力收益多重資產基金NB月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 向思穎 2018/12/05 83.74 06/04 10.4921
群益潛力收益多重資產基金NA累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 向思穎 2018/12/05 7.45 06/04 17.5782
群益潛力收益多重資產基金NB月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 向思穎 2018/12/05 35.70 06/04 10.4818
群益2028 REVERSO美元保本基金(本基金為保護型保本基金；保本比率為本金之115％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) 保本型 李運婷 2018/11/16 1.42 06/04 14.1175
群益印度中小基金N類型(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 向思穎 2018/10/17 0.57 06/04 21.1213
群益15年期以上高評等公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 曾盈甄 2018/10/15 406.29 06/04 33.5122
群益15年期以上公用事業公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 李鈺涵 2018/10/15 90.36 06/04 32.6850
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 謝明志 2018/10/15 464.69 06/04 31.4783
群益環球金綻雙喜基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2018/09/21 0.54 06/04 10.6242
群益馬拉松基金I類型 國內股票開放型一般股票型 陳沅易 2018/09/17 0.00 02/27 112.12
群益全球關鍵生技基金N類型(美元) 跨國投資股票型區域型 蔡詠裕 2018/09/14 0.01 06/04 11.9392
群益美國新創亮點基金N類型(美元) 跨國投資股票型單一國家 吳承恕 2018/08/06 0.49 06/04 27.5646
群益環球金綻雙喜基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2018/07/06 0.58 06/04 13.5748
群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 徐煒庠 2018/05/15 0.03 06/04 9.1200
群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 徐煒庠 2018/05/14 0.15 06/04 6.3210
3641 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 6.78 06/04 11.7050
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 5.25 06/04 11.7050
3642 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 2.49 06/04 7.0547
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 6.37 06/04 7.0547
N124 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 0.24 06/04 12.6911
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 1.86 06/04 12.6908
N125 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 0.39 06/04 7.6480
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 3.56 06/04 7.6485
N126 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 0.10 06/04 12.6200
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 1.41 06/04 12.6208
N127 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 0.41 06/04 7.1980
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 3.80 06/04 7.1980
群益全球關鍵生技基金N類型(台幣) 跨國投資股票型區域型 蔡詠裕 2018/04/27 0.01 06/04 15.2400
群益金選報酬平衡基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2018/04/09 0.00 10/31 11.0185
群益中國新機會基金N類型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 謝天翎 2018/03/22 0.80 06/04 12.3768
群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 楊慈珍 2018/03/21 0.06 06/04 12.9962
群益華夏盛世基金N類型(美元) 跨國投資股票型區域型 李忠翰 2018/03/14 1.22 06/04 13.2232
群益金選報酬平衡基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2018/03/12 0.07 06/04 8.9126
群益金選報酬平衡基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2018/03/08 0.06 06/04 9.1897
群益印度中小基金N類型(美元) 跨國投資股票型單一國家 向思穎 2018/03/05 2.56 06/04 18.0101
群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 徐煒庠 2018/02/27 0.12 06/04 9.0185
群益金選報酬平衡基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2018/02/26 0.03 06/04 8.9620
群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 徐煒庠 2018/02/12 0.02 06/04 9.5455
群益中國新機會基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 謝天翎 2018/02/06 0.88 06/04 12.5600
群益工業國入息基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 楊慈珍 2018/02/05 0.00 06/29 8.1620
群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 楊慈珍 2018/02/05 0.07 06/04 12.6264
群益華夏盛世基金N類型(台幣) 跨國投資股票型區域型 李忠翰 2018/02/05 1.36 06/04 14.0400
群益工業國入息基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 楊慈珍 2018/02/02 0.13 06/04 12.8400
群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 楊慈珍 2018/02/02 0.23 06/04 13.6806
群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 徐煒庠 2018/01/31 0.23 06/04 6.1000
群益印度中小基金N類型(台幣) 跨國投資股票型單一國家 向思穎 2018/01/23 3.48 06/04 17.3700
群益中國新機會基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 謝天翎 2018/01/16 0.92 06/04 11.5381
群益華夏盛世基金N類型(人民幣) 跨國投資股票型區域型 李忠翰 2018/01/04 0.65 06/04 14.1536
群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 徐煒庠 2017/12/20 0.27 06/04 5.3255
群益15年期以上電信業公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 曾盈甄 2017/12/08 524.51 06/04 36.1476
群益15年期以上科技業公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 曾盈甄 2017/12/08 464.59 06/04 30.9899
群益10年期以上金融債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 謝明志 2017/12/08 1,033.30 06/04 33.7515
群益道瓊美國地產ETF基金 跨國投資指數型 李鈺涵 2017/10/20 5.36 06/04 21.5000
3640 群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 徐煒庠 2017/06/21 0.93 06/04 5.5600
N120 群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 徐煒庠 2017/06/21 0.19 06/04 9.2507
N121 群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 徐煒庠 2017/06/21 0.28 06/04 5.9074
N122 群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 徐煒庠 2017/06/21 0.09 06/04 8.9657
N123 群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 徐煒庠 2017/06/21 0.19 06/04 5.2332
3639 群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 徐煒庠 2017/06/21 1.67 06/04 8.7100
群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 國內股票開放型指數型 洪祥益 2017/03/23 2.00 06/05 1.0200
群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 國內股票開放型指數型 洪祥益 2017/03/23 78.80 06/05 291.2800
群益那斯達克生技基金 跨國投資指數型 張晏禎 2017/01/09 2.84 06/04 35.8900
群益新興金鑽基金(美元) 跨國投資股票型區域型 李忠翰 2016/12/09 0.02 06/04 19.7824
3637 群益金選報酬平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2016/09/12 0.40 06/04 16.2888
3638 群益金選報酬平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2016/09/12 1.03 06/04 8.2246
N116 群益金選報酬平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2016/09/12 0.05 06/04 17.4277
N117 群益金選報酬平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2016/09/12 0.15 06/04 8.8044
N118 群益金選報酬平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2016/09/12 0.07 06/04 18.0347
N119 群益金選報酬平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2016/09/12 0.07 06/04 9.1069
群益深証中小100基金(人民幣) 跨國投資指數型 洪祥益 2016/08/26 16.89 06/05 4.2200
群益全球地產入息基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券及配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 不動產證券化型 楊慈珍 2016/05/31 2.11 06/04 10.8400
群益全球地產入息基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券及配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 不動產證券化型 楊慈珍 2016/05/31 0.01 06/04 11.5753
群益全球地產入息基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券及配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 不動產證券化型 楊慈珍 2016/05/31 0.02 06/04 11.2130
3636 群益全球地產入息基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券及配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 不動產證券化型 楊慈珍 2016/05/31 0.94 06/04 6.5600
N115 群益全球地產入息基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券及配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 不動產證券化型 楊慈珍 2016/05/31 0.04 06/04 7.0048
N114 群益全球地產入息基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券及配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 不動產證券化型 楊慈珍 2016/05/31 0.08 06/04 6.7863
群益印度中小基金(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 向思穎 2016/03/23 4.94 06/04 28.5938
3635 群益大印度基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 洪玉婷 2016/03/22 8.18 06/04 20.4400
N112 群益大印度基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 洪玉婷 2016/03/22 0.75 06/04 21.1458
N113 群益大印度基金(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 洪玉婷 2016/03/22 0.79 06/04 22.1451
群益東協成長基金(美元) 跨國投資股票型區域型 張諺祺 2016/03/14 0.22 06/04 15.5955
群益東協成長基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 張諺祺 2016/01/19 0.23 06/04 17.4989
群益大中華雙力優勢基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 李忠翰 2016/01/18 0.41 06/04 30.3578
群益印度中小基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 向思穎 2015/11/18 16.66 06/04 25.7520
群益深証中小100基金(台幣) 跨國投資指數型 洪祥益 2015/11/12 16.89 06/05 19.7100
群益大中華雙力優勢基金(美元) 跨國投資股票型區域型 李忠翰 2015/11/06 0.15 06/04 23.0348
N111 群益中國新機會基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 謝天翎 2015/11/02 3.36 06/04 10.9765
群益中國金采平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 李運婷 2015/06/02 0.94 06/04 10.7503
3634 群益中國金采平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 李運婷 2015/06/02 0.48 06/04 6.9163
群益中國金采平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 李運婷 2015/06/02 0.06 06/04 11.9233
N108 群益中國金采平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 李運婷 2015/06/02 0.09 06/04 7.6721
群益中國金采平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 李運婷 2015/06/02 0.04 06/04 11.2374
N107 群益中國金采平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 李運婷 2015/06/02 0.04 06/04 7.2305
N109 群益華夏盛世基金(美元) 跨國投資股票型區域型 李忠翰 2015/06/01 3.95 06/04 14.5795
N110 群益華夏盛世基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 李忠翰 2015/06/01 6.33 06/04 15.4131
群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 楊慈珍 2015/01/29 0.49 06/04 22.3862
群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 楊慈珍 2015/01/27 0.12 06/04 15.1236
群益環球金綻雙喜基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2015/01/21 6.16 06/04 17.0900
3633 群益環球金綻雙喜基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2015/01/21 1.82 06/04 8.6100
N103 群益環球金綻雙喜基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2015/01/21 0.37 06/04 19.0524
N101 群益環球金綻雙喜基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2015/01/21 0.42 06/04 9.5997
群益環球金綻雙喜基金A累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2015/01/21 0.07 06/04 17.2380
N102 群益環球金綻雙喜基金B月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2015/01/21 0.18 06/04 7.6152
群益環球金綻雙喜基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2015/01/21 0.24 06/04 25.4909
群益環球金綻雙喜基金B月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2015/01/21 0.09 06/04 9.1610
群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 楊慈珍 2014/06/25 0.13 06/04 21.9183
群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 楊慈珍 2014/06/25 0.88 06/04 20.9900
群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 楊慈珍 2014/06/25 0.02 06/04 13.5062
群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 楊慈珍 2014/06/25 0.13 06/04 12.9700
3632 群益中國新機會基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 謝天翎 2014/03/26 30.99 06/04 12.0000
N106 群益中國新機會基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 謝天翎 2014/03/26 6.37 06/04 12.3342
3630 群益全球關鍵生技基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 蔡詠裕 2013/12/25 6.56 06/04 21.1100
N105 群益全球關鍵生技基金(美元) 跨國投資股票型區域型 蔡詠裕 2013/12/25 0.67 06/04 20.9813
3631 群益美國新創亮點基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 吳承恕 2013/12/25 16.53 06/04 43.3300
N104 群益美國新創亮點基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 吳承恕 2013/12/25 4.53 06/04 44.0121
群益大中華雙力優勢基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 李忠翰 2011/12/14 3.61 06/04 24.3100
3628 群益印度中小基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 向思穎 2011/06/08 97.23 06/04 30.3600
3627 群益東協成長基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 張諺祺 2011/03/22 8.22 06/04 15.7300
3624 群益印巴雙星基金 跨國投資股票型區域型 張諺祺 2010/04/20 7.70 06/04 16.3600
3623 群益華夏盛世基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 李忠翰 2009/12/22 30.56 06/04 24.5200
3622 群益東方盛世基金 跨國投資股票型區域型 洪玉婷 2009/07/29 14.43 06/04 19.3800
3619 群益新興金鑽基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 李忠翰 2007/02/12 7.41 06/04 15.4100
3618 群益亞太新趨勢平衡基金 股票債券平衡型跨國投資型 楊慈珍 2006/09/01 13.74 06/04 44.5400
3617 群益葛萊美基金 國內股票開放型一般股票型 許育誌 2006/05/25 31.07 06/05 121.40
3604 群益奧斯卡基金 國內股票開放型一般股票型 董建維 2005/10/25 14.87 06/05 147.86
3601 群益多重資產組合基金 全球組合型平衡型 姚伊蔚 2005/07/11 9.86 06/04 34.0500
3611 群益安家基金 股票債券平衡型一般股票型 李蕙君 2004/11/19 7.06 06/05 87.6490
3610 群益平衡王基金 股票債券平衡型價值型股票型 李蕙君 2000/10/16 18.35 06/05 81.3242
3609 群益真善美基金 股票債券平衡型一般股票型 陳威哲 1999/11/19 14.25 06/05 55.5106
3608 群益創新科技基金 國內股票開放型科技類 陳朝政 1999/06/05 120.80 06/05 177.72
3606 群益長安基金 國內股票開放型一般股票型 陳朝政 1998/02/19 55.09 06/05 216.09
3607 群益店頭市場基金 國內股票開放型上櫃股票型 許育誌 1997/02/13 63.97 06/05 334.91
3602 群益馬拉松基金 國內股票開放型一般股票型 陳沅易 1996/08/20 217.85 06/05 515.42
3603 群益安穩貨幣市場基金 國內貨幣市場型 呂鴻德 1996/05/18 773.51 06/05 17.1801
3605 群益中小型股基金 國內股票開放型中小型 周立民 1996/02/12 59.69 06/05 228.67
群益全球特別股收益基金I累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 王柏強 N/A 06/04 N/A
群益標普500ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 跨國投資股票型單一國家 謝明志 N/A 06/04 N/A
群益美國科技巨頭ETF基金 跨國投資股票型單一國家 N/A 06/04 N/A
N141 群益環球金綻雙喜基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 N/A 06/04 N/A
群益環球金綻雙喜基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 N/A 06/04 N/A
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。