基金名稱 合庫AI電力創新多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
基金公司合作金庫投信
成立日期2026年5月18日基金經理人延任
基金規模N/A成立時規模
基金類型多重資產型保管銀行元大商業銀行
單筆最低申購300元 定時定額有
計價幣別 美元
手續費(%)3.0000贖回費(%)
最高管理年費(%)1.8000保管費(%)0.2600
主要投資區域全球 風險報酬等級 RR3
投資區域全球 基金評等
文件下載 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報
投資標的本基金投資於中華民國境內之有價證券及外國有價證券。原則上，本基金自成立日起六個月後： (一)投資於國內外之股票(含承銷股票及特別股)、存託憑證、債券(含其他固定收益證券)、基金受益憑證(含指數股票型基金、反向、槓桿、商品及主動式交易所交易基金)、不動產投資信託基金受益證券及經金管會核准得投資項目之資產等任一資產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之七十(含)；投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 (二)投資於 AI 電力創新相關產業之有價證券總金額，不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。所謂「AI 電力創新相關產業」，係指因應全球人工智慧(AI)技術運用需求，以創新的企業運營模式提供電力服務、產品及相關供應鏈產業之公司，涵蓋範疇包括電力發電、傳輸與分配、儲能、電力基礎設施開發、能源效率提升及提供電力能源所需的基本材料等相關產業。 (三)本基金得投資於非投資等級債券，惟投資於非投資等級債券之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之三十 (含)，除投資於前述非投資等級債券外，本基金所投資債券之信用評等應符合金管會所規定之信用評等等級以上；投資所在國之國家主權評等未達公開說明書所列信用評等機構評定等級者，投資該國之政府債券及其他債券總金額，不得超過本基金淨資產價值之百分之三十；本基金原持有之債券，日後若因信用評等調整或市場價格變動，致使該債券不符合本目所定投資比例限制者，經理公司應於前開事由發生之日起一個月內採取適當處置，以符合本目投資比例限制。
銷售機構鉅亨投顧，元大商業銀行，合作金庫銀行，彰化商業銀行，臺灣土地銀行，臺灣中小企業銀行，臺灣銀行，陽信商業銀行，凱基證券股份有限公司，基富通證券股份有限公司 
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。