資料 淨值 績效 持股 配息 新聞 　 基金名稱 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A不配息(人民幣) 基金公司 瀚亞投信 成立日期 2021年2月25日 基金經理人 杜振宇 基金規模 1.23億元(台幣) (2026/04/30) 成立時規模 75,490千元(人民幣) 基金類型 多重資產型 保管銀行 彰化商業銀行 單筆最低申購 N/A元 定時定額 N/A 計價幣別 人民幣 手續費(%) 3.0000 贖回費(%) 買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一 最高管理年費(%) 1.5000 保管費(%) 0.1300 主要投資區域 全球 風險報酬等級 RR3 投資區域 全球 基金評等 文件下載 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報 投資標的 本基金自成立日起六個月（含）後，應依下列規定進行投資：投資於股票（含承銷股票、特別股及存託憑證）、基金受益憑證（含ETF、反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF）、不動產投資信託基金受益證券（REITs）及債券（含其他固定收益證券）之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十以上；投資於前開任一資產種類之總金額不得高於本基金淨資產價值之百分之七十（含）；投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十（含）；投資所在國或地區之國家主權評等未達公開說明書所列信用評等機構評定等級者，投資該國或地區之政府債券及其他債券總金額，不得超過本基金淨資產價值之百分之三十；自成立日起屆滿六個月後，投資於買賣斷債券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之五十（含）；自成立日起屆滿六個月後至2031年12月31日止，投資於股票型資產（含股票、股票型基金、股票型ETF）之總金額不得高於本基金淨資產價值之百分之五十（含）；自2032年1月1日起，不得投資於股票型資產（含股票、股票型基金、股票型ETF）。 銷售機構 瀚亞證券投資信託股份有限公司  註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。