基金總表
我要申購 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
元大納斯達克100增強成長精選ETF基金 跨國投資指數型 方雅婷 2026/04/15 191.13 06/04 10.6400
元大全球AI新經濟主動式ETF基金 跨國主動式股票型 吳昭豪 2025/12/02 281.82 06/04 20.3600
元大全球航太與防衛科技ETF連結基金 跨國ETF連結基金 李政剛 2025/09/15 13.91 06/04 11.4900
元大標普500ETF連結基金 跨國ETF連結基金 盧永祥 2025/09/15 12.59 06/04 11.8800
元大台灣卓越50ETF連結基金TISA不配息(台幣) 國內ETF連結基金 張明珠 2025/06/30 27.04 06/05 63.5000
元大台灣高股息ETF連結基金TISA不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 國內ETF連結基金 張明珠 2025/06/30 0.93 06/05 35.3700
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 陳柏彰 2024/11/27 61.39 06/04 9.3259
元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券ETF 李怡婷 2024/11/27 18.40 06/04 9.1109
元大零息超長期美國政府債券ETF基金 債券型海外債券ETF 周宜縉 2024/11/27 16.35 06/04 8.3816
元大全球航太與防衛科技ETF基金 跨國投資指數型 李政剛 2024/11/05 149.13 06/04 24.8800
元大台灣高股息優質龍頭基金R不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型一般股票型 黃玉枝 2024/07/01 0.23 06/05 46.77
元大臺灣價值高息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 國內股票開放型指數型 邱鉦淵 2024/03/18 665.10 06/05 12.5800
元大台灣高股息低波動ETF連結基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 國內ETF連結基金 張明珠 2024/01/23 5.19 06/05 14.6100
元大台灣高股息低波動ETF連結基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 國內ETF連結基金 張明珠 2024/01/23 2.05 06/05 12.1400
元大臺灣ESG永續ETF連結基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內ETF連結基金 邱鉦淵 2024/01/23 3.56 06/05 28.3700
元大臺灣ESG永續ETF連結基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內ETF連結基金 邱鉦淵 2024/01/23 1.07 06/05 25.2900
N513 元大日本龍頭企業基金A不配息(美元) 跨國投資股票型單一國家 吳昕憓 2024/01/15 2.45 06/04 19.0780
元大日本龍頭企業基金I不配息(美元) 跨國投資股票型單一國家 吳昕憓 2024/01/15 0.54 06/04 19.1340
N512 元大日本龍頭企業基金A不配息(日圓) 跨國投資股票型單一國家 吳昕憓 2024/01/15 32.13 06/04 20.5600
元大日本龍頭企業基金I不配息(日圓) 跨國投資股票型單一國家 吳昕憓 2024/01/15 3.03 06/04 20.7700
2163 元大日本龍頭企業基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型單一國家 吳昕憓 2023/07/07 178.98 06/04 19.5100
元大日本龍頭企業基金I不配息(台幣) 跨國投資股票型單一國家 吳昕憓 2023/07/07 50.27 06/04 19.8100
元大新東協平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 張哲銘 2023/06/02 0.30 06/04 12.6200
元大0至2年投資級企業債券基金I不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 陳慕忻 2023/03/03 0.00 05/20 11.5275
元大0至2年投資級企業債券基金I不配息(美元) 債券型海外債券投資等級 陳慕忻 2023/03/03 0.00 05/20 11.2756
元大2至10年投資級企業債券基金I不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 葉明哲 2023/03/03 1.63 06/04 11.1999
元大2至10年投資級企業債券基金I配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 葉明哲 2023/03/03 0.00 05/20 9.5364
元大2至10年投資級企業債券基金I不配息(美元) 債券型海外債券投資等級 葉明哲 2023/03/03 0.90 06/04 11.0182
元大2至10年投資級企業債券基金I配息(美元) 債券型海外債券投資等級 葉明哲 2023/03/03 0.00 05/20 9.3053
元大10年以上投資級企業債券基金I不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 陳熙文 2023/03/03 0.58 06/04 10.6430
元大10年以上投資級企業債券基金I配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 陳熙文 2023/03/03 0.00 05/20 9.0138
元大10年以上投資級企業債券基金I不配息(美元) 債券型海外債券投資等級 陳熙文 2023/03/03 0.00 05/20 10.1471
元大10年以上投資級企業債券基金I配息(美元) 債券型海外債券投資等級 陳熙文 2023/03/03 0.00 05/20 8.6560
2158 元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 陳慕忻 2022/11/29 11.02 06/04 11.4832
N507 元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(美元) 債券型海外債券投資等級 陳慕忻 2022/11/29 0.82 06/04 11.2977
2159 元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 葉明哲 2022/11/29 6.27 06/04 11.0952
2160 元大2至10年投資級企業債券基金B配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 葉明哲 2022/11/29 8.71 06/04 9.5325
N508 元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(美元) 債券型海外債券投資等級 葉明哲 2022/11/29 2.03 06/04 10.9159
N509 元大2至10年投資級企業債券基金B配息(美元) 債券型海外債券投資等級 葉明哲 2022/11/29 2.00 06/04 9.3556
2161 元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 陳熙文 2022/11/29 6.78 06/04 10.5431
2162 元大10年以上投資級企業債券基金B配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 陳熙文 2022/11/29 10.42 06/04 9.1611
N510 元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(美元) 債券型海外債券投資等級 陳熙文 2022/11/29 2.00 06/04 10.3730
N511 元大10年以上投資級企業債券基金B配息(美元) 債券型海外債券投資等級 陳熙文 2022/11/29 1.21 06/04 8.8486
2157 元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(台幣) 股票債券平衡型跨國投資型 江怡婷 2022/08/24 104.60 06/04 23.5100
N506 元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(美元) 股票債券平衡型跨國投資型 江怡婷 2022/08/24 35.01 06/04 22.6190
元大全球優質龍頭平衡基金I不配息(台幣) 股票債券平衡型跨國投資型 江怡婷 2022/08/24 53.82 06/04 23.9200
元大全球優質龍頭平衡基金I不配息(美元) 股票債券平衡型跨國投資型 江怡婷 2022/08/24 4.76 06/04 22.9140
元大台灣加權股價指數基金R不配息(台幣) 國內股票開放型指數型 曾逸江 2022/07/01 1.65 06/05 132.1680
元大全球ETF穩健組合基金R不配息(台幣) 全球組合型平衡型 曾妙蓮 2021/09/23 2.05 06/04 23.1500
元大台灣高股息優質龍頭基金I不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 國內股票開放型一般股票型 黃玉枝 2020/09/21 38.61 06/05 47.22
元大台灣高股息優質龍頭基金I配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 國內股票開放型一般股票型 黃玉枝 2020/09/21 0.00 05/21 24.01
元大全球5G關鍵科技ETF基金 跨國投資指數型 李政剛 2020/06/22 56.33 06/04 94.9900
2153 元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 國內股票開放型一般股票型 黃玉枝 2020/03/23 432.33 06/05 46.82
元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 國內股票開放型一般股票型 黃玉枝 2020/03/23 243.77 06/05 25.76
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 周宜縉 2019/12/26 160.59 06/04 28.5464
元大全球未來通訊ETF基金 跨國投資指數型 方雅婷 2019/11/11 52.81 06/04 94.3400
元大臺灣ESG永續ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型指數型 邱鉦淵 2019/08/15 320.39 06/05 89.9300
2154 元大台灣卓越50ETF連結基金A不配息(台幣) 國內ETF連結基金 張明珠 2019/06/10 529.38 06/05 63.5100
元大台灣卓越50ETF連結基金B配息(台幣) 國內ETF連結基金 張明珠 2019/06/10 42.17 06/05 52.0400
2155 元大台灣高股息ETF連結基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 國內ETF連結基金 張明珠 2019/06/10 26.79 06/05 35.3600
元大台灣高股息ETF連結基金B配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 國內ETF連結基金 張明珠 2019/06/10 16.01 06/05 20.6800
2156 元大富櫃50ETF連結基金A不配息(台幣) 國內ETF連結基金 曾逸江 2019/06/10 1.79 06/05 47.8800
元大富櫃50ETF連結基金B配息(台幣) 國內ETF連結基金 曾逸江 2019/06/10 0.66 06/05 39.0900
元大標普美國高息特別股ETF基金(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資指數型 盧永祥 2019/04/25 2.32 06/04 15.7300
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 債券型海外債券ETF 陳柏彰 2019/03/22 4.33 06/04 32.8520
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 債券型海外債券ETF 李怡婷 2019/03/22 8.44 06/04 30.1173
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 債券型海外債券ETF 李怡婷 2019/03/22 7.91 06/04 32.6816
元大全球人工智慧ETF基金 跨國投資指數型 方雅婷 2019/01/16 49.23 06/04 118.9200
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 陳柏彰 2018/09/20 1,657.11 06/04 31.9639
元大MSCI中國A股國際通ETF基金 跨國投資指數型 李舒禾 2018/06/19 7.55 06/04 29.0800
元大道瓊白銀ER期貨基金 期貨型 潘昶安 2018/05/23 153.42 06/04 59.4300
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 周宜縉 2018/01/19 1,325.76 06/04 33.2450
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 債券型海外債券ETF 李怡婷 2018/01/19 166.58 06/04 30.8215
元大亞太優質高股息100指數基金A不配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同且並無保證收益及配息) 跨國投資指數型 方雅婷 2017/11/01 0.52 06/04 18.2200
元大亞太優質高股息100指數基金B配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同且並無保證收益及配息) 跨國投資指數型 方雅婷 2017/11/01 0.45 06/04 12.9700
元大亞太優質高股息100指數基金I不配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同且並無保證收益及配息) 跨國投資指數型 方雅婷 2017/11/01 0.00 05/20 18.2100
元大亞太優質高股息100指數基金B配息(美元)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同且並無保證收益及配息) 跨國投資指數型 方雅婷 2017/11/01 0.28 06/04 12.4710
元大亞太優質高股息100指數基金B配息(澳幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同且並無保證收益及配息) 跨國投資指數型 方雅婷 2017/11/01 0.22 06/04 13.5180
元大台灣高股息低波動ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 國內股票開放型指數型 蔡宗勳 2017/09/19 1,089.97 06/05 59.7400
元大標普日圓ER單日正向2倍指數期貨基金(本子基金為策略交易型產品，不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易) 期貨型 陳易廷 2017/08/23 35.07 06/04 19.0300
元大標普日圓ER單日反向1倍指數期貨基金(本子基金為策略交易型產品，不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易) 期貨型 黃議玄 2017/08/23 1.85 06/04 32.4100
元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數期貨基金(本子基金為策略交易型產品，不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易) 期貨型 潘昶安 2017/08/23 103.18 06/04 87.6600
元大美國政府7至10年期債券基金 債券型海外債券ETF 周宜縉 2017/06/15 23.89 06/04 35.4981
元大標普美元ER指數期貨基金 期貨型 黃議玄 2017/03/06 1.55 06/04 20.5600
元大標普美元ER單日正向2倍指數期貨基金(本子基金為策略交易型產品，不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易) 期貨型 陳易廷 2017/03/06 2.38 06/04 21.4100
元大標普美元ER單日反向1倍指數期貨基金(本子基金為策略交易型產品，不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易) 期貨型 潘昶安 2017/03/06 1.51 06/04 15.3200
元大美國政府20年期(以上)債券基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 周宜縉 2017/01/11 2,003.39 06/04 26.5753
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金(本基金為策略交易型產品且投資具有反向操作風險，故本基金不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂定之適格條件之投資人始得交易) 債券型海外債券ETF反向型 陳柏彰 2017/01/11 1.61 06/04 21.0898
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金(本基金為策略交易型產品且投資具有槓桿操作風險，故本基金不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂定之適格條件之投資人始得交易) 債券型海外債券ETF做多型 蕭開豪 2017/01/11 137.83 06/04 6.9019
元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數期貨基金(本子基金為策略交易型產品，不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂定適格條件之投資人始得交易) 期貨型 洪佑銘 2016/09/30 93.14 06/04 12.3200
元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數期貨基金(本子基金為策略交易型產品，不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂定適格條件之投資人始得交易) 期貨型 陳易廷 2016/09/30 4.54 06/04 27.6100
元大新東協平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 張哲銘 2016/08/01 3.19 06/04 11.1300
元大新東協平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 張哲銘 2016/08/01 0.09 06/04 11.1810
元大歐洲50基金 跨國投資指數型 許家瑋 2016/06/01 3.47 06/04 44.9900
元大日經225基金 跨國投資指數型 許家瑋 2016/06/01 19.10 06/05 86.0000
元大美元貨幣市場基金(台幣) 海外貨幣市場型 黃秀燕 2016/03/10 1.57 06/05 11.8992
元大美元貨幣市場基金(美元) 海外貨幣市場型 黃秀燕 2016/03/10 9.15 06/05 12.5900
元大標普500基金 跨國投資指數型 盧永祥 2015/12/02 385.62 06/04 74.9600
元大標普500單日正向2倍基金(本基金為策略交易型產品且投資具有槓桿操作風險，故本基金不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易) 跨國投資指數型 方雅婷 2015/12/02 8.07 06/04 137.5900
元大標普500單日反向1倍基金(本基金為策略交易型產品且投資具有反向操作風險，故本基金不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易) 跨國投資指數型 方雅婷 2015/12/02 6.09 06/04 3.9500
元大大中華價值指數基金(美元) 跨國投資指數型 張克豪 2015/12/01 0.06 06/04 18.7520
元大大中華價值指數基金(人民幣) 跨國投資指數型 張克豪 2015/12/01 0.64 06/04 19.7200
元大新中國基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 吳育瑄 2015/12/01 0.29 06/04 15.3200
元大新中國基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 吳育瑄 2015/12/01 0.41 06/04 16.1000
元大全球不動產證券化基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 吳昕憓 2015/12/01 0.08 06/04 17.9470
元大全球不動產證券化基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 吳昕憓 2015/12/01 0.05 06/04 18.8700
2151 元大新興印尼機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 陳慕忻 2015/09/15 0.64 06/04 11.6884
2152 元大新興印尼機會債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 陳慕忻 2015/09/15 2.33 06/04 5.9061
N504 元大新興印尼機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 陳慕忻 2015/09/15 0.21 06/04 6.5383
N505 元大新興印尼機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 陳慕忻 2015/09/15 0.18 06/04 7.2843
元大標普高盛原油ER指數期貨基金 期貨型 黃議玄 2015/08/27 39.38 06/04 29.3600
2149 元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 陳品橋 2015/07/01 5.99 06/04 22.7800
2150 元大全球股票入息基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 陳品橋 2015/07/01 1.73 06/04 13.9600
N503 元大全球股票入息基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 陳品橋 2015/07/01 0.13 06/04 13.0930
元大滬深300單日正向2倍基金(本基金為策略交易型產品且投資具有槓桿操作風險，故本基金不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易) 跨國投資指數型 李舒禾 2015/05/06 184.48 06/05 21.2000
元大滬深300單日反向1倍基金(本基金為策略交易型產品且投資具有反向操作風險，故本基金不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易) 跨國投資指數型 張克豪 2015/05/06 1.79 06/05 6.6000
元大標普高盛黃金ER指數期貨基金 期貨型 洪佑銘 2015/04/01 147.88 06/04 46.7700
2147 元大大中華TMT基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 林宗賢 2015/01/23 6.50 06/04 37.7000
N501 元大大中華TMT基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 林宗賢 2015/01/23 0.86 06/04 40.9200
元大台灣50單日正向2倍基金(本基金為策略交易型產品且投資具有槓桿操作風險，故本基金不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易) 國內股票開放型指數型 曾逸江 2014/10/23 1,153.97 06/05 36.5600
元大台灣50單日反向1倍基金(本基金為策略交易型產品且投資具有反向操作風險，故本基金不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易) 國內股票開放型指數型 陳威志 2014/10/23 272.47 06/05 10.3800
元大人民幣貨幣市場基金(人民幣) 海外貨幣市場型 劉晶樺 2014/06/27 3.37 06/04 13.2287
元大人民幣貨幣市場基金(台幣) 海外貨幣市場型 劉晶樺 2014/06/27 1.80 06/04 12.6117
元大上證50基金 跨國投資指數型 李舒禾 2012/04/25 11.41 06/05 36.3700
元大摩臺基金 國內股票開放型指數型 程惇亞 2011/04/21 16.75 06/05 189.7700
元大富櫃50基金 國內股票開放型指數型 曾逸江 2011/01/12 8.64 06/05 48.2300
元大黃金期貨基金 期貨型 潘昶安 2010/11/04 2.28 06/04 19.0700
2829 元大巴西指數基金 跨國投資指數型 李政剛 2010/09/24 1.64 06/03 7.7400
2831 元大印尼指數基金 跨國投資指數型 許家瑋 2010/09/24 1.56 06/04 4.8350
2140 元大新興亞洲基金 跨國投資股票型區域型 張哲銘 2010/02/03 9.56 06/04 28.7600
2139 元大印度基金 跨國投資股票型區域型 張哲銘 2009/10/27 4.32 06/04 15.7600
元大標智滬深300基金 跨國投資指數型 張克豪 2009/08/04 25.80 06/05 24.8600
2823 元大大中華價值指數基金(台幣) 跨國投資指數型 張克豪 2009/05/21 4.43 06/04 25.8260
2138 元大新中國基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 吳育瑄 2009/04/02 7.27 06/04 15.5600
2137 元大全球農業商機基金 跨國投資股票型全球市場 曾妙蓮 2008/09/09 4.22 06/04 25.6500
元大台灣高股息基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 國內股票開放型指數型 陳威志 2007/12/13 5,756.70 06/05 51.8800
元大台灣電子科技基金 國內股票開放型指數型 蔡宗勳 2007/07/04 10.32 06/05 239.1900
元大台灣金融基金 國內股票開放型指數型 程惇亞 2007/07/04 27.26 06/05 39.0500
2128 元大全球地產建設入息基金A不配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 不動產證券化型 吳昕憓 2007/05/17 3.06 06/04 14.6300
2129 元大全球地產建設入息基金B配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 不動產證券化型 吳昕憓 2007/05/17 1.86 06/04 9.6900
2817 元大全球ETF成長組合基金 全球組合型股票型 周芯瑋 2006/09/14 18.16 06/04 22.2000
元大台灣中型100基金 國內股票開放型指數型 邱鉦淵 2006/08/24 30.95 06/05 143.2000
2816 元大全球新興市場精選組合基金 全球組合型股票型 周芯瑋 2006/06/27 4.82 06/04 23.8400
2126 元大亞太成長基金 跨國投資股票型區域型 吳育瑄 2006/01/24 10.90 06/04 12.7600
2815 元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 吳昕憓 2006/01/19 6.29 06/04 19.8600
2818 元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 吳昕憓 2005/06/02 8.93 06/04 11.6400
2813 元大全球ETF穩健組合基金A不配息(台幣) 全球組合型平衡型 曾妙蓮 2005/03/08 15.96 06/04 23.1000
2812 元大台灣加權股價指數基金A不配息(台幣) 國內股票開放型指數型 曾逸江 2004/09/17 176.79 06/05 131.9740
元大台灣卓越50基金 國內股票開放型指數型 陳重銓 2003/06/25 16,510.62 06/05 104.1600
2810 元大得寶貨幣市場基金 國內貨幣市場型 劉晶樺 2001/08/08 209.80 06/05 12.7822
2113 元大新主流基金 國內股票開放型一般股票型 葉信良 1999/08/20 197.29 06/05 194.65
2111 元大經貿基金 國內股票開放型一般股票型 許至豪 1998/11/24 41.48 06/05 216.02
2110 元大高科技基金 國內股票開放型科技類 王寧毅 1997/12/01 144.98 06/05 126.55
2105 元大萬泰貨幣市場基金 國內貨幣市場型 劉晶樺 1997/02/19 307.30 06/05 16.1007
2109 元大店頭基金 國內股票開放型上櫃股票型 李振南 1997/01/27 19.79 06/05 48.80
2108 元大卓越基金 國內股票開放型一般股票型 李振南 1995/11/22 140.86 06/05 234.92
2809 元大得利貨幣市場基金 國內貨幣市場型 黃秀燕 1995/09/21 392.17 06/05 17.3585
2102 元大多多基金 國內股票開放型一般股票型 鄧凱元 1994/10/11 76.84 06/05 136.03
2101 元大多福基金 國內股票開放型一般股票型 李振南 1994/03/16 105.09 06/05 343.36
2805 元大二○○一基金 國內股票開放型一般股票型 李振南 1993/02/18 81.19 06/05 467.54
元大優質收益成長多重資產基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 吳昕憓 N/A 06/04 N/A
元大優質收益成長多重資產基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 吳昕憓 N/A 06/04 N/A
元大優質收益成長多重資產基金IA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 吳昕憓 N/A 06/04 N/A
元大優質收益成長多重資產基金IB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 吳昕憓 N/A 06/04 N/A
元大優質收益成長多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 吳昕憓 N/A 06/04 N/A
元大優質收益成長多重資產基金NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 吳昕憓 N/A 06/04 N/A
元大優質收益成長多重資產基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 吳昕憓 N/A 06/04 N/A
元大優質收益成長多重資產基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 吳昕憓 N/A 06/04 N/A
元大優質收益成長多重資產基金IA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 吳昕憓 N/A 06/04 N/A
元大優質收益成長多重資產基金IB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 吳昕憓 N/A 06/04 N/A
元大優質收益成長多重資產基金NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 吳昕憓 N/A 06/04 N/A
元大優質收益成長多重資產基金NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 吳昕憓 N/A 06/04 N/A
元大優質收益成長多重資產基金A不配息(日圓)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 吳昕憓 N/A 06/04 N/A
元大優質收益成長多重資產基金B配息(日圓)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 吳昕憓 N/A 06/04 N/A
元大優質收益成長多重資產基金IA不配息(日圓)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 吳昕憓 N/A 06/04 N/A
元大優質收益成長多重資產基金IB配息(日圓)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 吳昕憓 N/A 06/04 N/A
元大優質收益成長多重資產基金NA不配息(日圓)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 吳昕憓 N/A 06/04 N/A
元大優質收益成長多重資產基金NB配息(日圓)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 吳昕憓 N/A 06/04 N/A
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。