基金總表
我要申購 基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
大華銀Magnificent 7 Plus美國大型科技ETF基金 大華銀投信 郭修誠 2026/01/15 65.67 06/04 11.6200
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 中國信託投信 陳雯卿 2018/10/24 73.13 06/04 23.1500
中國信託NASDAQ 100ETF基金 中國信託投信 張圭慧 2025/01/20 35.41 06/04 13.2900
中國信託日本半導體ETF基金 中國信託投信 許家瑜 2024/08/09 16.17 06/04 19.9500
中國信託日本商社及批發ETF基金 中國信託投信 辛忠駿 2024/08/09 98.02 06/04 14.6200
中國信託日經高股息50 ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 中國信託投信 許毓豪 2024/08/09 4.16 06/04 12.2700
中國信託全球高股息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 中國信託投信 施絜心 2024/11/05 11.21 06/04 12.5000
中國信託亞太高股息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 中國信託投信 張苡琤 2024/11/05 7.65 06/04 14.6700
中國信託美國創新科技ETF基金 中國信託投信 張苡琤 2025/01/20 14.05 06/04 12.7100
中國信託美國聚焦成長基金-A累積型(台幣) 中國信託投信 陳建彰 2025/01/20 8.41 06/04 10.9800
中國信託美國聚焦成長基金-A累積型(美元) 中國信託投信 陳建彰 2025/01/20 1.79 06/04 12.0600
中國信託美國聚焦成長基金-N累積型(台幣) 中國信託投信 陳建彰 2025/01/20 3.28 06/04 10.8800
中國信託美國聚焦成長基金-N累積型(美元) 中國信託投信 陳建彰 2025/01/20 1.03 06/04 12.0700
中國信託美國數據中心及電力ETF基金 中國信託投信 陳雯卿 2026/04/14 69.80 06/04 10.8700
中國信託恒生中國高股息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 中國信託投信 葉松炫 2021/01/27 329.12 06/04 15.8300
中國信託特選金融及數據ETF基金 中國信託投信 張苡琤 2022/08/18 14.01 06/04 22.0100
中國信託電池及儲能科技ETF基金 中國信託投信 施絜心 2022/01/18 42.66 06/04 16.0400
元大MSCI中國A股國際通ETF基金 元大投信 李舒禾 2018/06/19 7.55 06/04 29.0800
元大上證50基金 元大投信 李舒禾 2012/04/25 11.41 06/05 36.3700
元大大中華價值指數基金(人民幣) 元大投信 張克豪 2015/12/01 0.64 06/04 19.7200
2823 元大大中華價值指數基金(台幣) 元大投信 張克豪 2009/05/21 4.43 06/04 25.8260
元大大中華價值指數基金(美元) 元大投信 張克豪 2015/12/01 0.06 06/04 18.7520
2829 元大巴西指數基金 元大投信 李政剛 2010/09/24 1.64 06/03 7.7400
元大日經225基金 元大投信 許家瑋 2016/06/01 19.10 06/05 86.0000
元大全球5G關鍵科技ETF基金 元大投信 李政剛 2020/06/22 56.33 06/04 94.9900
元大全球人工智慧ETF基金 元大投信 方雅婷 2019/01/16 49.23 06/04 118.9200
元大全球未來通訊ETF基金 元大投信 方雅婷 2019/11/11 52.81 06/04 94.3400
元大全球航太與防衛科技ETF基金 元大投信 李政剛 2024/11/05 149.13 06/04 24.8800
2831 元大印尼指數基金 元大投信 許家瑋 2010/09/24 1.56 06/04 4.8350
元大亞太優質高股息100指數基金A不配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同且並無保證收益及配息) 元大投信 方雅婷 2017/11/01 0.52 06/04 18.2200
元大亞太優質高股息100指數基金B配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同且並無保證收益及配息) 元大投信 方雅婷 2017/11/01 0.45 06/04 12.9700
元大亞太優質高股息100指數基金B配息(美元)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同且並無保證收益及配息) 元大投信 方雅婷 2017/11/01 0.28 06/04 12.4710
元大亞太優質高股息100指數基金B配息(澳幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同且並無保證收益及配息) 元大投信 方雅婷 2017/11/01 0.22 06/04 13.5180
元大亞太優質高股息100指數基金I不配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同且並無保證收益及配息) 元大投信 方雅婷 2017/11/01 0.00 05/20 18.2100
元大納斯達克100增強成長精選ETF基金 元大投信 方雅婷 2026/04/15 191.13 06/04 10.6400
元大滬深300單日反向1倍基金(本基金為策略交易型產品且投資具有反向操作風險，故本基金不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易) 元大投信 張克豪 2015/05/06 1.79 06/05 6.6000
元大滬深300單日正向2倍基金(本基金為策略交易型產品且投資具有槓桿操作風險，故本基金不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易) 元大投信 李舒禾 2015/05/06 184.48 06/05 21.2000
元大標普500基金 元大投信 盧永祥 2015/12/02 385.62 06/04 74.9600
元大標普500單日反向1倍基金(本基金為策略交易型產品且投資具有反向操作風險，故本基金不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易) 元大投信 方雅婷 2015/12/02 6.09 06/04 3.9500
元大標普500單日正向2倍基金(本基金為策略交易型產品且投資具有槓桿操作風險，故本基金不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易) 元大投信 方雅婷 2015/12/02 8.07 06/04 137.5900
元大標普美國高息特別股ETF基金(本基金並無保證收益及配息) 元大投信 盧永祥 2019/04/25 2.32 06/04 15.7300
元大標智滬深300基金 元大投信 張克豪 2009/08/04 25.80 06/05 24.8600
元大歐洲50基金 元大投信 許家瑋 2016/06/01 3.47 06/04 44.9900
台新MSCI中國基金 台新投信 黃鈺民 2017/08/02 2.04 06/04 19.5900
台新SG全球AI機器人精選ETF基金 台新投信 黃鈺民 2019/07/30 3.76 06/04 73.2700
3212 台新中証消費服務領先指數基金-A不配息(台幣) 台新投信 葉宇真 2014/06/03 15.49 06/04 17.8160
台新中証消費服務領先指數基金-A不配息(美元) 台新投信 葉宇真 2018/05/03 6.84 06/04 0.5677
台新中証消費服務領先指數基金-I不配息(台幣) 台新投信 葉宇真 2020/10/05 0.00 06/04 17.8160
台新中証消費服務領先指數基金-I不配息(美元) 台新投信 葉宇真 2020/10/05 0.00 06/04 0.5677
台新中証消費服務領先指數基金-N類型(台幣) 台新投信 葉宇真 2021/03/15 0.10 06/04 17.8190
台新中証消費服務領先指數基金-N類型(美元) 台新投信 葉宇真 2021/03/15 0.20 06/04 0.5665
台新美國標普日常消費品精選行業指數基金-A不配息(台幣) 台新投信 葉宇真 2026/03/19 43.64 06/04 9.8400
台新美國標普日常消費品精選行業指數基金-A不配息(美元) 台新投信 葉宇真 2026/03/19 14.50 06/04 10.0000
台新美國標普日常消費品精選行業指數基金-B配息(台幣) 台新投信 葉宇真 2026/03/19 1.40 06/04 9.8400
台新美國標普日常消費品精選行業指數基金-B配息(美元) 台新投信 葉宇真 2026/03/19 0.47 06/04 10.0000
台新美國標普日常消費品精選行業指數基金-I不配息(台幣) 台新投信 葉宇真 2026/03/19 0.00 06/04 10.0000
台新美國標普日常消費品精選行業指數基金-I不配息(美元) 台新投信 葉宇真 2026/03/19 0.00 06/04 10.0000
台新彭博美國成長指數基金(台幣) 台新投信 劉恆誌 2026/04/23 5.98 06/04 10.6530
台新彭博美國成長指數基金(美元) 台新投信 劉恆誌 2026/04/23 1.39 06/04 10.7020
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 永豐投信 林永祥 2019/05/14 167.06 06/04 29.0658
永豐中國科技50大ETF基金 永豐投信 林永祥 2021/03/23 54.09 06/04 18.0500
永豐美國大型500股票ETF基金(本基金並無保證收益及配息) 永豐投信 陳沛瑩 2019/09/19 44.08 06/04 36.3200
永豐美國科技ETF基金 永豐投信 林永祥 2021/03/23 1.80 06/04 45.5200
M202 永豐滬深300紅利指數基金(人民幣) 永豐投信 林永祥 2018/05/28 1.20 06/04 13.9100
A102 永豐滬深300紅利指數基金(台幣) 永豐投信 林永祥 2013/08/22 11.32 06/04 23.7700
M201 永豐滬深300紅利指數基金(美元) 永豐投信 林永祥 2018/01/22 0.67 06/04 11.1100
玉山全球跨國藍籌100 ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 玉山投信 黃相慈 2025/07/07 3.92 06/04 20.8800
兆豐台美動能股債平衡ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 兆豐投信 詹佳峯 2025/12/16 2.92 06/04 15.7867
兆豐洲際半導體ETF基金 兆豐投信 詹佳峯 2022/06/17 8.87 06/04 64.1800
M705 合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 林鴻宗 2018/03/26 0.06 06/04 12.8000
A703 合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 林鴻宗 2018/03/26 1.11 06/04 12.8100
M703 合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 林鴻宗 2018/03/26 0.09 06/04 12.4600
M706 合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 林鴻宗 2018/03/26 0.35 06/04 7.0500
A704 合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 林鴻宗 2018/03/26 1.50 06/04 7.6700
M704 合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 林鴻宗 2018/03/26 1.04 06/04 7.4900
合庫標普利變特別股收益指數基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 林鴻宗 2021/08/18 0.42 06/04 8.7500
合庫標普利變特別股收益指數基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 林鴻宗 2021/08/18 0.15 06/04 7.9900
國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 國泰投信 陳韻竹 2018/11/20 948.62 06/04 34.4662
國泰大和日本不動產收息ETF基金(本基金並無保證收益及配息) 國泰投信 游凱卉 2026/01/26 27.55 06/05 8.6000
國泰日經225基金(台幣) 國泰投信 游凱卉 2016/04/25 4.95 06/05 77.9000
國泰日經225基金(美元) 國泰投信 游凱卉 2017/10/24 4.95 06/05 24.7200
國泰全球品牌50ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 國泰投信 李翰林 2022/09/16 17.26 06/04 28.2900
國泰全球智能電動車ETF基金 國泰投信 游凱卉 2021/06/21 157.90 06/04 47.6100
國泰全球數位支付服務ETF基金 國泰投信 楊庭杰 2022/07/01 74.12 06/04 50.6700
國泰美國費城半導體基金 國泰投信 李翰林 2019/04/23 485.04 06/04 95.0400
國泰美國標普500低波動高股息基金(本基金並無保證收益及配息) 國泰投信 林淑娟 2017/08/09 1.63 06/04 23.9900
國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金 國泰投信 游凱卉 2018/05/29 8.54 06/04 40.6100
國泰富時中國A50基金(台幣) 國泰投信 楊庭杰 2015/03/20 31.68 06/05 28.6800
國泰富時中國A50基金(美元) 國泰投信 楊庭杰 2017/10/24 31.68 06/05 9.1000
國泰富時中國A50單日反向1倍基金 國泰投信 楊庭杰 2016/03/08 1.20 06/05 5.8500
國泰富時中國A50單日正向2倍基金 國泰投信 楊庭杰 2016/03/08 27.29 06/05 35.8600
國泰富時新興市場基金 國泰投信 陳世偉 2018/05/29 2.02 06/04 31.5200
國泰道瓊工業平均指數基金(台幣) 國泰投信 蘇鼎宇 2016/10/03 6.64 06/04 59.2600
國泰道瓊工業平均指數基金(美元) 國泰投信 蘇鼎宇 2017/10/24 6.64 06/04 18.8400
國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金 國泰投信 蘇鼎宇 2016/10/03 12.00 06/04 5.3300
國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 國泰投信 蘇鼎宇 2019/08/15 2.81 06/04 33.8700
國泰網路資安ETF基金 國泰投信 沈廷陽 2020/03/23 5.41 06/04 49.8300
國泰臺韓科技基金 國泰投信 江宇騰 2018/05/29 44.60 06/05 108.9800
國泰標普北美科技ETF基金 國泰投信 林淑娟 2019/01/22 51.06 06/04 69.8300
第一金太空衛星ETF基金 第一金投信 曾萬勝 2022/07/12 61.33 06/04 76.6200
野村日本東證ETF基金 野村投信 張怡琳 2025/09/08 13.51 06/05 12.2200
野村日本價值動能高息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 野村投信 張怡琳 2024/12/26 3.72 06/05 19.2700
野村全球航運龍頭息收ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 野村投信 張怡琳 2024/09/09 13.03 06/04 17.5000
野村全球稀土與關鍵資源ETF基金 野村投信 張怡琳 N/A 06/05 N/A
野村美國創新研發龍頭ETF基金 野村投信 林怡君 2024/12/26 12.17 06/04 17.1500
野村澳洲10年期以上主權及類主權債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 野村投信 劉璁霖 2026/01/13 13.14 06/04 15.9711
凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 凱基投信 李暢 2019/01/29 606.23 06/04 32.7085
凱基20年期以上美元金融債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 凱基投信 王韻茹 2019/01/29 517.28 06/04 34.5245
凱基25年期以上美國公債ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 凱基投信 劉書銘 2019/01/29 367.75 06/04 28.2170
凱基全球菁英55ETF基金 凱基投信 李郁馨 2023/05/26 21.97 06/04 25.0400
凱基美國Top股債平衡ETF基金 凱基投信 鄭翰紘 2025/08/06 9.26 06/04 11.7200
凱基雙核收息債股平衡ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 凱基投信 鄭翰紘 2025/09/16 20.48 06/04 12.1800
富邦NASDAQ-100指數基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 富邦投信 王辰方 2025/12/04 8.74 06/04 11.8900
富邦NASDAQ-100指數基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 富邦投信 王辰方 2025/12/04 4.42 06/04 11.8366
富邦NASDAQ-100指數基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 富邦投信 王辰方 2025/12/04 0.37 06/04 11.9100
富邦NASDAQ-100指數基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 富邦投信 王辰方 2025/12/04 0.21 06/04 11.8367
富邦NASDAQ-100指數基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 富邦投信 王辰方 2025/12/04 0.35 06/04 11.9300
富邦NASDAQ-100指數基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 富邦投信 王辰方 2025/12/04 0.21 06/04 11.8367
富邦NASDAQ-100指數基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 富邦投信 王辰方 2025/12/04 0.01 06/04 11.9200
富邦NASDAQ-100指數基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 富邦投信 王辰方 2025/12/04 0.02 06/04 11.8366
富邦NASDAQ-100基金 富邦投信 王辰方 2016/06/03 798.43 06/04 122.7600
富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 蘇筱婷 2017/02/14 14.53 06/04 2.3700
富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 陳婉寧 2017/02/14 149.84 06/04 221.5000
富邦上証180基金(人民幣) 富邦投信 陳仲愷 2016/08/08 42.23 06/05 8.7000
富邦上証180基金(台幣) 富邦投信 陳仲愷 2011/08/30 42.23 06/05 40.4700
富邦上証180單日反向一倍基金 富邦投信 溫芳儀 2014/11/11 1.47 06/05 3.1100
富邦上証180單日正向兩倍基金 富邦投信 林旻致 2014/11/11 77.49 06/05 51.4000
富邦中國中証中小500ETF基金 富邦投信 陳(又又)吉 2019/03/20 3.10 06/05 29.2500
富邦元宇宙ETF基金 富邦投信 王辰方 2022/01/14 10.36 06/04 23.0900
富邦日本東証基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 謝恩雅 2015/10/28 28.09 06/05 55.7400
富邦日本東証單日反向一倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 林威宇 2015/08/27 3.08 06/05 3.8400
富邦日本東証單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 陳仲愷 2015/08/27 10.50 06/05 102.1700
富邦未來車ETF基金 富邦投信 王素珍 2021/08/02 72.88 06/04 52.8000
富邦全球ESG綠色電力ETF基金 富邦投信 洪珮甄 2022/10/12 4.57 06/04 27.1600
富邦全球入息不動產與基礎建設ETF基金(本基金並無保證收益及配息) 富邦投信 蘇筱婷 2022/05/10 5.25 06/04 14.6900
富邦印度NIFTY基金 富邦投信 蘇筱婷 2016/03/16 22.53 06/04 31.9300
富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 富邦投信 黃煜翔 2016/03/16 1.39 06/04 6.9600
富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 富邦投信 林旻致 2016/03/16 8.92 06/04 44.3600
富邦恒生國企ETF基金 富邦投信 謝恩雅 2017/07/21 6.30 06/05 17.0000
富邦恒生國企單日反向一倍基金 富邦投信 黎邕墉 2016/07/21 1.38 06/05 9.2700
富邦恒生國企單日正向兩倍基金 富邦投信 黃煜翔 2016/07/21 45.62 06/05 9.3500
富邦基因免疫生技ETF基金 富邦投信 陳婉寧 2021/09/24 15.19 06/04 9.9000
富邦深証100基金(人民幣) 富邦投信 林旻致 N/A 06/05 N/A
富邦深証100基金(台幣) 富邦投信 林旻致 2015/05/20 20.04 06/05 18.1700
富邦富時越南ETF基金 富邦投信 陳仲愷 2021/03/30 131.59 06/05 18.7400
富邦富時歐洲ETF基金 富邦投信 陳婉寧 2017/08/07 6.50 06/04 38.9800
富邦標普500ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 富邦投信 謝恩雅 2025/12/04 19.80 06/04 11.1300
富邦標普500指數基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 富邦投信 謝恩雅 2025/12/04 4.79 06/04 11.0700
富邦標普500指數基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 富邦投信 謝恩雅 2025/12/04 4.34 06/04 11.0214
富邦標普500指數基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 富邦投信 謝恩雅 2025/12/04 0.26 06/04 11.1000
富邦標普500指數基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 富邦投信 謝恩雅 2025/12/04 0.15 06/04 11.0215
富邦標普500指數基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 富邦投信 謝恩雅 2025/12/04 0.48 06/04 11.1200
富邦標普500指數基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 富邦投信 謝恩雅 2025/12/04 0.30 06/04 11.0215
富邦標普500指數基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 富邦投信 謝恩雅 2025/12/04 0.14 06/04 11.1100
富邦標普500指數基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 富邦投信 謝恩雅 2025/12/04 0.04 06/04 11.0216
富邦標普美國特別股ETF基金 富邦投信 蘇筱婷 2017/11/13 21.20 06/04 15.1400
富蘭克林華美10年期以上投資級美元金融債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 富蘭克林華美投信 江明鴻 2025/11/03 2.77 06/04 9.9240
富蘭克林華美全球潔淨能源ETF基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 富蘭克林華美投信 江明鴻 2022/01/12 4.52 06/04 29.1000
復華5至10年期投資等級債券指數基金(台幣) 復華投信 劉昌祚 2019/09/04 233.55 06/04 9.7600
復華5至10年期投資等級債券指數基金(美元) 復華投信 劉昌祚 2019/09/04 19.17 06/04 9.7100
復華已開發國家300股票指數基金(台幣) 復華投信 吳允翔 2019/09/04 296.12 06/04 26.0600
復華已開發國家300股票指數基金(美元) 復華投信 吳允翔 2019/09/04 24.53 06/04 25.9900
復華中國5G通信ETF基金 復華投信 吳允翔 2020/07/14 46.20 06/05 43.3800
復華日本護城河優勢龍頭企業ETF基金 復華投信 劉昌祚 2024/06/20 39.16 06/05 20.7200
復華全球AI動力成長指數基金(台幣) 復華投信 吳允翔 N/A 06/04 N/A
復華全球AI動力成長指數基金(美元) 復華投信 吳允翔 N/A 06/04 N/A
復華全球創新金融指數基金(台幣) 復華投信 廖崇文 N/A 06/04 N/A
復華全球創新金融指數基金(美元) 復華投信 廖崇文 N/A 06/04 N/A
復華美元非投資等級債券指數基金(美元) 復華投信 許忠成 2019/09/04 5.08 06/04 12.5200
復華美元非投資等級債券指數基金A不配息(台幣) 復華投信 許忠成 2019/09/04 46.14 06/04 12.5300
復華美元非投資等級債券指數基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 許忠成 2019/09/04 0.24 06/04 10.0400
復華美國標普500成長ETF基金 復華投信 吳允翔 2023/04/12 141.01 06/04 32.8800
復華美國標普500低波動指數基金 復華投信 吳允翔 2020/02/26 5.08 06/04 14.0500
復華富時不動產證券化基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 曹君龍 2017/08/09 453.85 06/04 8.6900
復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 許忠成 2020/02/26 31.68 06/04 10.8400
復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 許忠成 2020/02/26 2.71 06/04 10.4900
復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 劉昌祚 2020/02/26 12.95 06/04 10.3400
復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 劉昌祚 2020/02/26 2.04 06/04 9.9800
復華滬深300A股基金 復華投信 廖崇文 2012/06/05 7.76 06/05 33.4300
華南永昌NASDAQ 100科技ETF基金 華南永昌投信 蔣松原 2026/03/11 12.13 06/04 20.1700
華南永昌全球未來金融優選30 ETF基金 華南永昌投信 蔣松原 2026/05/22 N/A 06/04 9.7300
新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金 台新投信 張意聆 2019/11/08 157.76 06/04 31.2290
新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 台新投信 黃鈺民 2019/07/11 73.07 06/04 31.5487
新光美國電力基建息收ETF基金(本基金無保證收益及配息) 台新投信 劉恆誌 2025/05/02 111.69 06/04 16.6600
新光恒生科技指數基金(人民幣) 台新投信 劉恆誌 2021/01/25 0.52 06/04 4.6500
新光恒生科技指數基金(台幣) 台新投信 劉恆誌 2021/01/25 4.24 06/04 4.9900
新光恒生科技指數基金(美元) 台新投信 劉恆誌 2021/01/25 1.71 06/04 4.4400
新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金 台新投信 劉恆誌 2019/01/25 74.64 06/04 32.0728
群益那斯達克生技基金 群益投信 張晏禎 2017/01/09 2.84 06/04 35.8900
群益深証中小100基金(人民幣) 群益投信 洪祥益 2016/08/26 16.89 06/05 4.2200
群益深証中小100基金(台幣) 群益投信 洪祥益 2015/11/12 16.89 06/05 19.7100
群益道瓊美國地產ETF基金 群益投信 李鈺涵 2017/10/20 5.36 06/04 21.5000
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
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