基金總表
我要申購 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
國泰台股動能高息主動式ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 梁恩溢 2026/03/30 187.74 06/05 14.5500
國泰全球多重收益平衡基金-C配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 楚方媛 2026/03/03 0.00 06/04 12.3900
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NC配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 王心怡 2026/01/29 0.02 06/04 0.2673
國泰大和日本不動產收息ETF基金(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資指數型 游凱卉 2026/01/26 27.55 06/05 8.6000
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-C配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 王心怡 2026/01/08 0.04 06/04 7.8929
國泰全球多重收益平衡基金-NC配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 楚方媛 2025/12/29 0.08 06/04 12.2500
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NC配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 王心怡 2025/12/10 0.05 06/04 7.8849
國泰台灣高股息基金-TISA不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 國內股票開放型一般股票型 梁恩溢 2025/07/01 1.60 06/05 82.10
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-TISA類型(台幣) 全球組合型股票型 廖維苡 2025/07/01 0.77 06/04 26.9254
國泰美國優質債券基金-NB配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭易芸 2025/01/13 2.50 06/04 8.7762
國泰美國優質債券基金-NB配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭易芸 2025/01/13 0.36 06/04 8.9207
國泰20年期(以上)美國公債指數基金(美元)(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 陳思翰 2025/01/06 5.92 06/04 9.3552
國泰美國多重收益平衡基金-B配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 范姜佩瑩 2024/10/01 1.24 06/04 50.0110
國泰美國優質債券基金-B配息(日圓)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭易芸 2024/10/01 0.90 06/04 42.0648
國泰10年以上投資級金融債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 鄭凱允 2023/10/04 1,070.00 06/04 16.0229
4911 國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 吳艷琴 2023/05/30 17.44 05/29 11.2502
4912 國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 吳艷琴 2023/05/30 11.53 05/29 10.0262
國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 吳艷琴 2023/05/30 11.02 05/29 11.4338
K304 國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 吳艷琴 2023/05/30 10.83 05/29 10.1911
國泰台灣領袖50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型指數型 蘇鼎宇 2023/03/16 675.57 06/05 39.7600
4909 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 吳艷琴 2023/02/23 8.21 06/04 11.7773
4910 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 吳艷琴 2023/02/23 7.84 06/04 10.3785
K301 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 吳艷琴 2023/02/23 7.37 06/04 11.8708
K302 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 吳艷琴 2023/02/23 11.46 06/04 10.4618
4914 國泰美國優質債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭易芸 2022/11/04 18.64 06/04 11.1446
4915 國泰美國優質債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭易芸 2022/11/04 29.96 06/04 8.7787
K305 國泰美國優質債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭易芸 2022/11/04 12.67 06/04 11.7709
K306 國泰美國優質債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭易芸 2022/11/04 4.42 06/04 9.2721
國泰全球品牌50ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 跨國投資指數型 李翰林 2022/09/16 17.26 06/04 28.2900
國泰全球數位支付服務ETF基金 跨國投資指數型 楊庭杰 2022/07/01 74.12 06/04 50.6700
國泰亞洲成長基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 黃世暐 2022/04/01 0.21 06/04 6.0260
國泰亞洲成長基金(澳幣) 跨國投資股票型區域型 黃世暐 2022/04/01 0.08 06/04 1.2464
國泰豐益債券組合基金-A不配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 廖子淇 2022/04/01 0.03 06/04 0.6701
國泰豐益債券組合基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 廖子淇 2022/04/01 0.15 06/04 12.8754
國泰美國ESG基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 林楷潔 2022/01/13 14.35 06/04 20.3200
國泰美國ESG基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 林楷潔 2022/01/13 14.51 06/04 17.8534
國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金 跨國投資股票型全球市場 林淑娟 2021/11/11 13.24 06/04 8.4900
國泰小龍基金-R類型(台幣) 國內股票開放型一般股票型 黃維泰 2021/09/23 8.73 06/05 119.27
國泰全球積極組合基金-R不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 邱婉春 2021/09/23 4.97 06/04 45.4700
國泰豐益債券組合基金-R不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 廖子淇 2021/09/23 0.07 06/04 14.2295
國泰全球多重收益平衡基金-R不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 楚方媛 2021/09/23 0.28 06/04 16.8500
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-R類型(台幣) 全球組合型股票型 林庭妤 2021/09/23 1.71 06/04 21.2415
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-R類型(台幣) 全球組合型股票型 廖維苡 2021/09/23 2.25 06/04 25.0667
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-R類型(台幣) 全球組合型股票型 廖維苡 2021/09/23 3.93 06/04 27.0578
國泰全球智能電動車ETF基金 跨國投資指數型 游凱卉 2021/06/21 157.90 06/04 47.6100
國泰台灣科技龍頭ETF基金 國內股票開放型指數型 蘇鼎宇 2020/12/01 1,094.50 06/05 54.2300
國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳智傑 2020/10/20 2.86 06/04 6.5541
國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳智傑 2020/10/20 0.18 06/04 4.7317
國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳智傑 2020/10/20 0.13 06/04 6.5949
國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳智傑 2020/10/20 0.21 06/04 4.7613
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳智傑 2020/10/20 0.26 06/04 4.7316
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳智傑 2020/10/20 1.27 06/04 4.7612
4913 國泰台灣高股息基金-A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 國內股票開放型一般股票型 梁恩溢 2020/07/10 266.22 06/05 81.94
國泰台灣ESG永續高股息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 國內股票開放型指數型 江宇騰 2020/07/10 4,839.03 06/05 32.5200
國泰台灣高股息基金-B配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 國內股票開放型一般股票型 梁恩溢 2020/07/10 155.03 06/05 56.11
國泰網路資安ETF基金 跨國投資指數型 沈廷陽 2020/03/23 5.41 06/04 49.8300
國泰美國短期公債ETF基金 債券型海外債券ETF 陳韻竹 2019/11/15 112.02 06/04 47.8394
國泰美國多重收益平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 范姜佩瑩 2019/11/15 6.66 06/04 14.0520
國泰美國多重收益平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 范姜佩瑩 2019/11/15 7.40 06/04 10.2832
國泰美國多重收益平衡基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 范姜佩瑩 2019/11/15 32.46 06/04 10.2725
國泰美國多重收益平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 范姜佩瑩 2019/11/15 18.43 06/04 0.4948
國泰美國多重收益平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 范姜佩瑩 2019/11/15 2.42 06/04 0.3625
國泰美國多重收益平衡基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 范姜佩瑩 2019/11/15 10.00 06/04 0.3620
國泰美國多重收益平衡基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 范姜佩瑩 2019/11/15 1.79 06/04 2.6320
國泰美國多重收益平衡基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 范姜佩瑩 2019/11/15 0.30 06/04 7.0649
國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 跨國投資指數型 蘇鼎宇 2019/08/15 2.81 06/04 33.8700
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型(台幣) 全球組合型股票型 林庭妤 2019/07/25 9.22 06/04 21.0113
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-P類型(台幣) 全球組合型股票型 林庭妤 2019/07/25 52.69 06/04 21.5505
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型(美元) 全球組合型股票型 林庭妤 2019/07/25 0.48 06/04 0.6693
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型(台幣) 全球組合型股票型 廖維苡 2019/07/25 7.38 06/04 24.8616
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-P類型(台幣) 全球組合型股票型 廖維苡 2019/07/25 48.20 06/04 25.7105
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型(美元) 全球組合型股票型 廖維苡 2019/07/25 0.23 06/04 0.7819
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型(台幣) 全球組合型股票型 廖維苡 2019/07/25 12.58 06/04 26.8479
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-P類型(台幣) 全球組合型股票型 廖維苡 2019/07/25 51.13 06/04 27.9644
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型(美元) 全球組合型股票型 廖維苡 2019/07/25 0.63 06/04 0.8484
國泰美國費城半導體基金 跨國投資指數型 李翰林 2019/04/23 485.04 06/04 95.0400
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 債券型海外債券ETF 林宛萱 2019/04/23 7.46 06/04 29.6238
國泰7-10年A等級金融產業債券基金 債券型海外債券ETF 江宇騰 2019/02/25 86.79 06/04 36.9845
國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 債券型海外債券ETF 陳韻竹 2019/02/25 2.24 06/04 28.8432
國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 債券型海外債券ETF 江宇騰 2019/02/25 5.74 06/04 30.4765
國泰標普北美科技ETF基金 跨國投資指數型 林淑娟 2019/01/22 51.06 06/04 69.8300
國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 跨國投資指數型 陳韻竹 2018/11/20 948.62 06/04 34.4662
國泰全球積極組合基金-A不配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 邱婉春 2018/09/25 0.13 06/04 2.0174
國泰全球積極組合基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 邱婉春 2018/09/25 0.86 06/04 32.7500
國泰富時新興市場基金 跨國投資指數型 陳世偉 2018/05/29 2.02 06/04 31.5200
國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金 跨國投資指數型 游凱卉 2018/05/29 8.54 06/04 40.6100
國泰臺韓科技基金 跨國投資指數型 江宇騰 2018/05/29 44.60 06/05 108.9800
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 王心怡 2018/05/04 17.94 06/04 12.5758
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 王心怡 2018/05/04 3.58 06/04 8.0118
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 王心怡 2018/05/04 28.92 06/04 0.4265
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 王心怡 2018/05/04 1.20 06/04 0.2714
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 王心怡 2018/05/04 6.48 06/04 8.0393
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 王心怡 2018/05/04 3.97 06/04 0.2722
國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券ETF 李育齡 2018/01/29 1,320.06 06/04 35.2758
國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券ETF 江宇騰 2018/01/29 393.66 06/04 32.8092
國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金(本基金並無保證收益及配息) 債券型海外債券ETF 陳韻竹 2018/01/29 22.33 06/04 39.3394
國泰中港台基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 張聖鴻 2017/12/01 0.41 06/04 4.3881
國泰中國內需增長基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 翁智信 2017/12/01 6.59 06/04 8.3318
國泰中國新興戰略基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 張聖鴻 2017/12/01 2.02 06/04 8.4005
國泰富時中國A50基金(美元) 跨國投資指數型 楊庭杰 2017/10/24 31.68 06/05 9.1000
國泰日經225基金(美元) 跨國投資指數型 游凱卉 2017/10/24 4.95 06/05 24.7200
國泰道瓊工業平均指數基金(美元) 跨國投資指數型 蘇鼎宇 2017/10/24 6.64 06/04 18.8400
國泰豐益債券組合基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 廖子淇 2017/09/01 0.11 06/04 0.5333
國泰美國標普500低波動高股息基金(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資指數型 林淑娟 2017/08/09 1.63 06/04 23.9900
國泰臺灣低波動股利精選30基金(本基金並無保證收益及配息) 國內股票開放型指數型 江宇騰 2017/08/09 55.63 06/05 36.2000
國泰新興市場基金(美元) 跨國投資股票型區域型 陳怡帆 2017/06/01 0.06 06/04 0.9661
國泰20年期(以上)美國公債指數基金(台幣)(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 陳思翰 2017/04/06 1,597.08 06/04 27.8963
國泰20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金 債券型海外債券ETF做多型 林淑娟 2017/04/06 57.83 06/04 6.8901
國泰20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金 債券型海外債券ETF反向型 林淑娟 2017/04/06 1.52 06/04 22.0039
國泰道瓊工業平均指數基金(台幣) 跨國投資指數型 蘇鼎宇 2016/10/03 6.64 06/04 59.2600
國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金 跨國投資指數型 蘇鼎宇 2016/10/03 12.00 06/04 5.3300
國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金 國內股票開放型指數型 蘇鼎宇 2016/07/01 92.56 06/05 106.5300
國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金 國內股票開放型指數型 蘇鼎宇 2016/07/01 15.33 06/05 1.6800
國泰日經225基金(台幣) 跨國投資指數型 游凱卉 2016/04/25 4.95 06/05 77.9000
國泰富時中國A50單日正向2倍基金 跨國投資指數型 楊庭杰 2016/03/08 27.29 06/05 35.8600
國泰富時中國A50單日反向1倍基金 跨國投資指數型 楊庭杰 2016/03/08 1.20 06/05 5.8500
國泰亞太入息平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 黃世暐 2015/12/25 7.94 06/04 31.6965
國泰亞太入息平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 黃世暐 2015/12/25 1.13 06/04 19.2681
國泰亞太入息平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 黃世暐 2015/12/25 0.46 06/04 1.0068
國泰亞太入息平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 黃世暐 2015/12/25 0.51 06/04 0.6121
國泰亞太入息平衡基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 黃世暐 2015/12/25 0.70 06/04 6.8000
國泰亞太入息平衡基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 黃世暐 2015/12/25 0.26 06/04 1.4093
國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 楚方媛 2015/11/16 0.18 06/04 0.8177
國泰中國新興戰略基金(美元) 跨國投資股票型區域型 張聖鴻 2015/09/14 7.30 06/04 1.2290
國泰富時中國A50基金(台幣) 跨國投資指數型 楊庭杰 2015/03/20 31.68 06/05 28.6800
國泰新興非投資等級債券基金-I不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 沈育民 2015/02/02 4.83 06/04 0.4343
國泰中國內需增長基金-I類型(美元) 跨國投資股票型區域型 翁智信 2015/02/02 44.66 06/04 1.3525
國泰全球多重收益平衡基金-I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 楚方媛 2015/02/02 21.13 06/04 0.7184
國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 沈育民 2015/01/05 0.00 06/04 0.4184
國泰新興非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 沈育民 2015/01/05 0.10 06/04 0.1592
國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 沈育民 2015/01/05 0.06 06/04 2.7500
國泰新興非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 沈育民 2015/01/05 0.14 06/04 1.0353
國泰亞洲成長基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 黃世暐 2014/12/18 6.46 06/04 27.9700
國泰亞洲成長基金(美元) 跨國投資股票型區域型 黃世暐 2014/12/18 5.18 06/04 0.9183
國泰中港台基金(美元) 跨國投資股票型區域型 張聖鴻 2014/12/01 0.13 06/04 0.6499
國泰全球基礎建設基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 魏卉齊 2014/10/13 0.21 06/04 0.7172
國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 楚方媛 2014/08/06 9.05 06/04 16.6300
國泰全球多重收益平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 楚方媛 2014/08/06 0.61 06/04 12.6100
國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 楚方媛 2014/08/06 7.21 06/04 0.6447
國泰全球多重收益平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 楚方媛 2014/08/06 0.13 06/04 0.4950
國泰中國內需增長基金(美元) 跨國投資股票型區域型 翁智信 2014/07/02 12.32 06/04 1.3431
國泰全球積極組合基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 邱婉春 2014/07/01 0.23 06/04 1.4390
國泰人民幣貨幣市場基金(美元) 海外貨幣市場型 朱書賢 2014/03/25 0.53 06/04 1.9665
國泰人民幣貨幣市場基金(人民幣) 海外貨幣市場型 朱書賢 2013/12/03 5.28 06/04 13.3619
4908 國泰中國新興戰略基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 張聖鴻 2012/04/30 30.97 06/04 38.9900
國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 沈育民 2011/09/09 3.16 06/04 11.7787
國泰新興非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 沈育民 2011/09/09 4.83 06/04 4.3490
4907 國泰中國內需增長基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 翁智信 2011/06/23 68.19 06/04 38.6800
國泰新興市場基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 陳怡帆 2010/08/19 9.17 06/04 30.3900
國泰豐益債券組合基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 廖子淇 2010/05/06 6.67 06/04 14.1120
國泰中港台基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 張聖鴻 2009/11/30 15.56 06/04 20.3700
國泰全球基礎建設基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 魏卉齊 2006/12/27 16.19 06/04 21.2400
國泰全球積極組合基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 邱婉春 2005/12/15 18.80 06/04 45.2300
4903 國泰科技生化基金 國內股票開放型科技類 黃維泰 2002/07/18 129.74 06/05 284.05
4902 國泰大中華基金 國內股票開放型中概股型 林靜怡 2002/01/31 233.99 06/05 174.81
4901 國泰中小成長基金(台幣) 國內股票開放型中小型 余彥良 2001/01/10 185.43 06/05 342.89
4905 國泰台灣貨幣市場基金 國內貨幣市場型 吳艷琴 2000/08/07 740.52 06/05 13.2115
4906 國泰國泰基金 國內股票開放型一般股票型 林賢明 2000/06/23 153.53 06/05 187.47
4904 國泰小龍基金(台幣) 國內股票開放型一般股票型 黃維泰 1994/03/09 356.35 06/05 118.03
國泰小龍基金-I類型(美元) 國內股票開放型一般股票型 黃維泰 N/A 06/04 N/A
國泰中小成長基金-I類型(美元) 國內股票開放型中小型 余彥良 N/A 06/04 N/A
國泰全球多重收益平衡基金-C配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 楚方媛 N/A 06/04 N/A
國泰全球多重收益平衡基金-NC配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 楚方媛 N/A 06/04 N/A
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-C配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 王心怡 N/A 06/04 N/A
國泰全球收益非投資等級債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 陳韻竹 N/A 06/05 N/A
4916 國泰環球策略收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 蔡宗岸 N/A 06/05 N/A
4917 國泰環球策略收益債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 蔡宗岸 N/A 06/05 N/A
E401 國泰環球策略收益債券基金-NB配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 蔡宗岸 N/A 06/05 N/A
K307 國泰環球策略收益債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 蔡宗岸 N/A 06/05 N/A
K308 國泰環球策略收益債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 蔡宗岸 N/A 06/05 N/A
F401 國泰環球策略收益債券基金-NB配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 蔡宗岸 N/A 06/05 N/A
K309 國泰環球策略收益債券基金-B配息(日圓)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 蔡宗岸 N/A 06/05 N/A
F402 國泰環球策略收益債券基金-NB配息(日圓)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 蔡宗岸 N/A 06/05 N/A
國泰國泰基金-I類型 國內股票開放型一般股票型 林賢明 N/A 06/04 N/A
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。