資料 淨值 績效 持股 配息 新聞 　 基金名稱 元大上證50基金 基金公司 元大投信 成立日期 2012年4月25日 基金經理人 李舒禾 基金規模 11.41億元(台幣) (2026/04/30) 成立時規模 26.96億元(台幣) 基金類型 跨國投資指數型 保管銀行 玉山銀行 單筆最低申購 N/A元 定時定額 N/A 計價幣別 台幣 手續費(%) 1.0000 贖回費(%) 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值百分之一 最高管理年費(%) 0.9900 保管費(%) 0.1000 主要投資區域 中國 風險報酬等級 RR5 投資區域 大陸 基金評等 文件下載 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報 投資標的 本基金主要投資於大陸地區上市股票。本基金採用指數化策略，並以追蹤標的指數(即上證50指數)之績效表現為目標，依下列規範，進行本基金之指數化投資：1、投資於大陸地區境內之資產比重應符合大陸地區「合格境外機構投資者境內證券投資外匯管理規定」所稱「開放式中國基金」投資比重限制；2、投資於大陸地區證券交易市場之上市股票及存託憑證之總額不低於本基金淨資產價值之 70%(含)。3、為符合本基金追蹤標的指數績效表現之目標及資金調度之需要，本基金仍將從事衍生自股價指數、股票及指數股票型基金之期貨或選擇權之證券相關商品交易，以使基金投資標的指數成分證券加計證券相關商品之整體曝險，能貼近基金淨資產規模之100%。上證50指數為中證指數有限公司編製及管理，挑選上海證券交易所上市股票中，規模大、流動性好的最具代表性的50檔股票作為指數的成分股。 銷售機構 中國信託商業銀行，國泰世華商業銀行，元大(原：元大寶來)證券股份有限公司，兆豐證券股份有限公司，凱基證券股份有限公司，國泰綜合證券股份有限公司，康和綜合證券股份有限公司，永豐金(原：建華)證券股份有限公司，玉山綜合證券股份有限公司，統一綜合證券股份有限公司，群益金鼎證券股份有限公司  註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。