基金總表
我要申購 基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.12 06/04 11.0103
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.25 06/04 11.6327
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.04 06/04 13.0949
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.21 06/04 12.1671
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.04 06/04 11.7425
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.20 06/04 8.3255
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.59 06/04 8.7835
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.16 06/04 9.0079
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.41 06/04 9.1673
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.15 06/04 8.8407
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.00 06/04 10.0000
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 10.71 06/04 10.5938
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.11 06/04 11.0468
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.12 06/04 11.6337
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.05 06/04 13.2974
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.18 06/04 12.1065
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.01 06/04 11.6274
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.35 06/04 8.3233
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.58 06/04 8.7835
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.15 06/04 8.9877
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.58 06/04 9.1582
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.10 06/04 8.8157
N603 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 賴哲夫 2020/10/23 0.08 06/04 11.6356
3214 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 賴哲夫 2020/10/23 1.18 06/04 11.8124
N602 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 賴哲夫 2020/10/23 0.18 06/04 11.9171
N605 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 賴哲夫 2020/10/23 0.16 06/04 8.1225
3215 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 賴哲夫 2020/10/23 0.44 06/04 8.2283
N604 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 賴哲夫 2020/10/23 0.43 06/04 8.3262
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 賴哲夫 2021/02/18 0.45 06/04 12.2009
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 賴哲夫 2021/02/18 4.40 06/04 12.0182
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 賴哲夫 2020/10/23 2.28 06/04 8.1183
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 賴哲夫 2020/10/23 4.60 06/04 8.2285
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 賴哲夫 2020/10/23 1.95 06/04 8.3214
台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 0.17 06/04 10.8996
台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 0.92 06/04 10.9182
台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 0.26 06/04 11.4762
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 0.12 06/04 7.6511
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 0.19 06/04 7.6541
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 0.21 06/04 8.0613
台新新興短期非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2021/02/18 0.00 06/04 10.9182
台新新興短期非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2021/02/18 0.00 06/04 11.4762
台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 0.28 06/04 7.6565
台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 0.34 06/04 7.6532
台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 1.24 06/04 8.0532
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 曾俊豪 2019/04/29 0.14 06/04 11.5737
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 曾俊豪 2019/04/29 0.51 06/04 11.3895
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 曾俊豪 2019/04/29 0.35 06/04 11.6593
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 曾俊豪 2019/04/29 0.25 06/04 7.9202
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 曾俊豪 2019/04/29 1.11 06/04 7.7783
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 曾俊豪 2019/04/29 0.99 06/04 7.9654
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 曾俊豪 2020/10/05 0.00 06/04 11.3895
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 曾俊豪 2020/10/05 6.77 06/04 11.9436
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 曾俊豪 2019/12/02 1.61 06/04 7.5998
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 曾俊豪 2019/12/02 1.08 06/04 7.8257
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 曾俊豪 2019/12/02 1.41 06/04 7.9709
玉山美元非投資等級債券基金-N月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 張世民 2021/06/18 1.29 06/04 7.8635
玉山美元非投資等級債券基金-N月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 張世民 2021/06/18 0.94 06/04 7.6475
玉山美元非投資等級債券基金-N累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 張世民 2021/06/18 0.25 06/04 11.1811
玉山美元非投資等級債券基金-N累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 張世民 2021/06/18 0.36 06/04 10.8774
N716 玉山美元非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 張世民 2021/06/18 0.21 06/04 7.1037
2547 玉山美元非投資等級債券基金-月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 張世民 2021/06/18 6.48 06/04 7.8635
N714 玉山美元非投資等級債券基金-月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 張世民 2021/06/18 0.68 06/04 7.6475
N715 玉山美元非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 張世民 2021/06/18 0.27 06/04 10.3032
2546 玉山美元非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 張世民 2021/06/18 10.97 06/04 11.1812
N713 玉山美元非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 張世民 2021/06/18 1.33 06/04 10.8779
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(人民幣) 兆豐投信 張嘉祐 2021/01/20 0.30 06/04 9.3287
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(台幣) 兆豐投信 張嘉祐 2021/01/20 0.83 06/04 8.8805
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(美元) 兆豐投信 張嘉祐 2021/01/20 1.08 06/04 9.5508
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 張嘉祐 2021/01/20 0.09 06/04 6.7026
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 張嘉祐 2021/01/20 0.72 06/04 6.7136
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 張嘉祐 2021/01/20 0.28 06/04 7.2196
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(人民幣) 兆豐投信 張嘉祐 2021/01/20 0.22 06/04 9.3289
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(台幣) 兆豐投信 張嘉祐 2021/01/20 0.13 06/04 8.8805
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(美元) 兆豐投信 張嘉祐 2021/01/20 0.37 06/04 9.5514
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 張嘉祐 2021/01/20 0.24 06/04 6.7028
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 張嘉祐 2021/01/20 0.08 06/04 6.7136
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 張嘉祐 2021/01/20 0.41 06/04 7.2196
合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 楊嘉煒 2015/01/12 0.07 06/04 14.8399
合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 楊嘉煒 2012/09/13 0.88 06/04 12.4168
合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 楊嘉煒 2014/09/17 0.16 06/04 13.3436
合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) 合作金庫投信 楊嘉煒 2015/01/12 0.02 06/04 12.9667
合庫全球非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2015/01/12 0.61 06/04 6.7948
合庫全球非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2012/09/13 4.73 06/04 6.1779
合庫全球非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2014/09/17 0.57 06/04 7.8542
合庫全球非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2015/01/12 0.04 06/04 5.5276
合庫全球非投資等級債券基金-C配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2015/09/21 0.11 06/04 6.9958
安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(人民幣) 安聯投信 謝佳伶 2019/08/05 0.56 06/04 11.4866
4035 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(台幣) 安聯投信 謝佳伶 2019/05/03 5.48 06/04 10.3402
安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(美元) 安聯投信 謝佳伶 2019/05/03 1.04 06/04 12.0064
5618 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2019/05/03 2.12 06/04 6.9778
4036 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2019/05/03 4.43 06/04 7.1583
5619 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2019/05/03 4.07 06/04 7.2114
D604 安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2019/05/03 4.71 06/04 6.9851
C603 安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2019/05/03 5.66 06/04 7.1582
D605 安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2019/05/03 14.19 06/04 7.2129
5123 宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 鍾美君 2020/11/24 0.48 06/04 9.6449
5007 宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 鍾美君 2020/11/24 3.33 06/04 9.8165
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 鍾美君 2020/11/24 0.00 06/04 13.9334
5121 宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 鍾美君 2020/11/24 0.06 06/04 10.3240
5125 宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 鍾美君 2020/11/24 0.01 06/04 9.9919
5124 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2020/11/24 0.04 06/04 7.0375
5008 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2020/11/24 0.17 06/04 7.4960
宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2020/11/24 0.01 06/04 8.0487
5122 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2020/11/24 0.24 06/04 7.7865
5126 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2020/11/24 0.05 06/04 7.5211
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 鍾美君 2020/11/24 0.22 06/04 9.6559
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 鍾美君 2020/11/24 0.12 06/04 9.7551
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 鍾美君 2020/11/24 0.03 06/04 12.6886
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 鍾美君 2020/11/24 1.07 06/04 10.3243
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 鍾美君 2020/11/24 0.13 06/04 9.7527
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2020/11/24 0.25 06/04 6.9374
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2020/11/24 0.22 06/04 7.4218
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2020/11/24 0.05 06/04 8.1152
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2020/11/24 2.19 06/04 7.7863
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2020/11/24 0.13 06/04 7.3438
5111 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 鍾美君 2014/09/12 0.45 06/04 3.3750
5002 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 宏利投信 鍾美君 2010/09/29 7.98 06/04 13.8333
宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(南非幣避險) 宏利投信 鍾美君 2020/11/02 0.21 06/04 9.2594
宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(美元) 宏利投信 鍾美君 2015/01/26 0.33 06/04 0.5110
宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險) 宏利投信 鍾美君 2014/09/12 0.05 06/04 1.1635
宏利新興市場非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2010/09/29 0.81 06/04 4.9892
5110 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2014/09/12 1.04 06/04 1.3102
5003 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2014/09/12 0.82 06/04 5.0011
宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2020/11/02 0.18 06/04 3.3939
宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2015/01/26 0.54 06/04 0.2022
宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2014/09/12 0.23 06/04 0.2106
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險) 宏利投信 鍾美君 2020/11/02 0.05 06/04 3.1063
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(台幣) 宏利投信 鍾美君 2020/11/02 0.00 06/04 14.9262
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣避險) 宏利投信 鍾美君 2020/11/02 0.01 06/04 8.9538
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(美元) 宏利投信 鍾美君 2020/11/02 0.01 06/04 0.4414
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險) 宏利投信 鍾美君 2020/11/02 0.01 06/04 0.7087
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2020/11/02 0.08 06/04 1.1402
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2020/11/02 0.74 06/04 5.1555
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2020/11/02 0.09 06/04 3.0664
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2020/11/02 0.37 06/04 0.1574
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2020/11/02 0.03 06/04 0.2865
K203 東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 0.28 06/04 11.0200
2913 東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 0.81 06/04 11.6200
K207 東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 0.23 06/04 14.4500
K201 東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 0.62 06/04 11.6700
K205 東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 0.13 06/04 10.6100
K204 東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 0.73 06/04 5.5900
2914 東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 9.90 06/04 5.9800
K208 東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 0.39 06/04 5.8100
K202 東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 2.43 06/04 6.0200
K206 東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 0.42 06/04 5.5300
東方匯理全球非投資等級債券基金-I2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2025/07/24 0.56 06/04 10.5700
東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 1.06 06/04 11.0000
東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 7.88 06/04 11.6100
東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 0.23 06/04 14.4100
東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 3.82 06/04 11.6700
東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 0.53 06/04 10.6700
東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 6.87 06/04 5.6000
東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 59.89 06/04 5.9800
東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 3.04 06/04 5.7800
東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 31.19 06/04 6.0200
東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 5.51 06/04 5.5100
K219 東方匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.14 06/04 10.5800
2917 東方匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.12 06/04 12.6000
K223 東方匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.01 06/04 13.3400
K217 東方匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.17 06/04 11.4100
K221 東方匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.01 06/04 10.6200
K220 東方匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.26 06/04 6.8900
2918 東方匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 1.18 06/04 8.2600
K224 東方匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.09 06/04 7.1500
K218 東方匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.99 06/04 7.4200
K222 東方匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.09 06/04 7.0000
東方匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.15 06/04 10.5900
東方匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.22 06/04 12.6100
東方匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.06 06/04 13.2400
東方匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.29 06/04 11.4100
東方匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.13 06/04 10.7900
東方匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.35 06/04 6.8800
東方匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 1.10 06/04 8.2600
東方匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.20 06/04 7.0400
東方匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.85 06/04 7.4200
東方匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.06 06/04 6.9800
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 0.04 06/04 11.3800
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 0.47 06/04 12.5500
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 0.03 06/04 14.2700
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 0.10 06/04 12.0400
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 0.08 06/04 10.9900
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 0.20 06/04 6.4200
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 1.88 06/04 7.1500
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 0.13 06/04 6.4700
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 0.51 06/04 6.9100
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 0.12 06/04 6.4400
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-I2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 N/A 06/04 N/A
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 0.36 06/04 11.3400
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 0.69 06/04 12.5400
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 0.14 06/04 14.5800
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 0.43 06/04 12.0400
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 0.18 06/04 11.0900
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 1.58 06/04 6.3800
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 2.79 06/04 7.1600
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 0.89 06/04 6.4400
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 4.31 06/04 6.9100
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 1.03 06/04 6.4100
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 司雯 2013/05/24 0.56 06/04 2.2987
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 司雯 2012/03/26 0.15 06/04 10.3230
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 司雯 2013/05/24 0.03 06/04 0.4225
施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 司雯 2013/05/24 1.95 06/04 1.2695
施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 司雯 2012/03/26 0.93 06/04 5.6013
施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 司雯 2013/05/24 0.09 06/04 0.2153
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 劉文茵 2014/09/18 0.32 06/04 14.3133
3313 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 劉文茵 2008/08/01 9.74 06/04 15.8557
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 劉文茵 N/A 06/04 N/A
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(美元) 柏瑞投信 劉文茵 2016/01/27 1.35 06/04 15.6832
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(澳幣) 柏瑞投信 劉文茵 N/A 06/04 N/A
柏瑞全球策略非投資等級債券基金Bt月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2017/04/07 5.94 06/04 4.7662
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2014/09/18 1.71 06/04 6.1433
3314 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2008/08/01 34.19 06/04 5.0297
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2014/02/14 0.42 06/04 6.2940
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2016/01/27 1.05 06/04 7.3822
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2014/01/27 0.40 06/04 5.9223
柏瑞全球策略非投資等級債券基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 劉文茵 2020/05/05 15.38 06/04 12.7481
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 劉文茵 2016/05/11 0.69 06/04 14.5262
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 劉文茵 2016/01/29 8.92 06/04 13.7344
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 劉文茵 2016/08/18 0.42 06/04 17.9916
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 劉文茵 2015/11/03 2.86 06/04 14.2780
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(澳幣) 柏瑞投信 劉文茵 N/A 06/04 N/A
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2015/08/27 5.83 06/04 5.9688
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2015/08/28 30.97 06/04 5.6109
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2016/07/27 1.11 06/04 5.7027
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2015/11/04 6.80 06/04 6.5330
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2017/12/05 1.66 06/04 5.8655
N903 柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 0.15 06/04 11.9255
3324 柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 2.52 06/04 10.4931
N901 柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(美元) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 1.05 06/04 11.7945
N904 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 0.58 06/04 4.1307
3325 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 3.86 06/04 3.8697
N902 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 2.72 06/04 4.5759
柏瑞亞太非投資等級債券基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 0.00 06/04 9.5506
柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 施宜君 2016/06/14 0.81 06/04 11.1148
柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 施宜君 2016/04/11 0.12 06/04 10.2112
柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 施宜君 2016/04/11 2.47 06/04 11.3952
柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 2.49 06/04 4.1311
柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 4.41 06/04 3.8700
柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 1.23 06/04 4.5761
柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 許雅婷 2016/03/31 0.01 06/04 11.9656
3316 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 許雅婷 2010/05/17 0.74 06/04 12.3361
柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(美元) 柏瑞投信 許雅婷 2016/04/01 0.00 06/04 11.8204
柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2015/06/08 0.08 06/04 4.3995
3317 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2010/05/17 4.30 06/04 4.5079
柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2016/04/11 0.03 06/04 5.3097
柏瑞新興市場非投資等級債券基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 許雅婷 2020/03/31 0.00 06/04 12.6875
柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 許雅婷 N/A 06/04 N/A
柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 許雅婷 2016/04/25 0.06 06/04 10.6036
柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 許雅婷 2016/04/07 1.27 06/04 11.9443
柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2016/04/29 0.55 06/04 4.7671
柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2016/04/22 0.41 06/04 4.5695
柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2016/03/11 0.10 06/04 5.4272
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 許雅婷 2019/10/28 0.12 06/04 11.1001
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 許雅婷 2019/10/28 0.99 06/04 11.2850
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 許雅婷 N/A 06/04 N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(美元) 柏瑞投信 許雅婷 2019/10/28 0.09 06/04 11.8580
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(澳幣) 柏瑞投信 許雅婷 N/A 06/04 N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2019/10/28 0.18 06/04 4.7503
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2019/10/28 2.16 06/04 5.0327
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2019/10/28 0.24 06/04 4.4812
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2019/10/28 0.33 06/04 5.3805
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2019/10/28 0.08 06/04 5.0469
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 許雅婷 N/A 06/04 N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 許雅婷 N/A 06/04 N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 許雅婷 N/A 06/04 N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 許雅婷 N/A 06/04 N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(澳幣) 柏瑞投信 許雅婷 2019/10/28 0.02 06/04 10.8248
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2019/10/28 0.66 06/04 4.7507
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2019/10/28 1.22 06/04 5.0317
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2019/10/28 0.23 06/04 4.4816
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2019/10/28 1.30 06/04 5.3823
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2019/10/28 0.15 06/04 5.0470
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 王心怡 2018/05/04 17.94 06/04 12.5758
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 王心怡 2018/05/04 28.92 06/04 0.4265
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 王心怡 2018/05/04 3.58 06/04 8.0118
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 王心怡 2018/05/04 1.20 06/04 0.2714
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-C配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 王心怡 2026/01/08 0.04 06/04 7.8929
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-C配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 王心怡 N/A 06/04 N/A
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 王心怡 2018/05/04 6.48 06/04 8.0393
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 王心怡 2018/05/04 3.97 06/04 0.2722
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NC配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 王心怡 2025/12/10 0.05 06/04 7.8849
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NC配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 王心怡 2026/01/29 0.02 06/04 0.2673
國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 陳智傑 2020/10/20 2.86 06/04 6.5541
國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 陳智傑 2020/10/20 0.13 06/04 6.5949
國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 陳智傑 2020/10/20 0.18 06/04 4.7317
國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 陳智傑 2020/10/20 0.21 06/04 4.7613
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 陳智傑 2020/10/20 0.26 06/04 4.7316
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 陳智傑 2020/10/20 1.27 06/04 4.7612
國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 沈育民 2015/01/05 0.06 06/04 2.7500
國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 沈育民 2011/09/09 3.16 06/04 11.7787
國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 沈育民 2015/01/05 0.00 06/04 0.4184
國泰新興非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 沈育民 2015/01/05 0.14 06/04 1.0353
國泰新興非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 沈育民 2011/09/09 4.83 06/04 4.3490
國泰新興非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 沈育民 2015/01/05 0.10 06/04 0.1592
國泰新興非投資等級債券基金-I不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 沈育民 2015/02/02 4.83 06/04 0.4343
第一金全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 蔡東穎 2016/10/04 0.50 06/04 12.3301
4721 第一金全球非投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 蔡東穎 2009/05/21 4.02 06/04 16.6192
N412 第一金全球非投資等級債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 蔡東穎 2014/08/25 0.59 06/04 11.3948
第一金全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 蔡東穎 2016/10/04 0.69 06/04 5.8513
4722 第一金全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 蔡東穎 2009/08/06 9.22 06/04 5.9878
N413 第一金全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 蔡東穎 2014/09/04 0.52 06/04 5.4731
第一金全球非投資等級債券基金N不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 蔡東穎 2018/02/26 0.22 06/04 12.3278
E305 第一金全球非投資等級債券基金N不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 蔡東穎 2019/08/14 0.12 06/04 16.6447
F305 第一金全球非投資等級債券基金N不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 蔡東穎 2019/03/18 0.19 06/04 11.3948
第一金全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 蔡東穎 2018/05/16 0.86 06/04 5.8602
E306 第一金全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 蔡東穎 2018/03/22 1.83 06/04 6.0164
F306 第一金全球非投資等級債券基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 蔡東穎 2018/10/25 0.43 06/04 5.4665
N802 統一亞洲非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 統一投信 林彥廷 2015/10/19 0.05 06/04 5.9827
4218 統一亞洲非投資等級債券基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 統一投信 林彥廷 2015/10/19 0.81 06/04 5.3893
N801 統一亞洲非投資等級債券基金-月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 統一投信 林彥廷 2015/10/19 0.06 06/04 5.5324
統一亞洲非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 統一投信 林彥廷 2015/10/19 0.01 06/04 10.8580
統一亞洲非投資等級債券基金-累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 統一投信 林彥廷 2015/10/19 1.53 06/04 9.7069
統一亞洲非投資等級債券基金-累積型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 統一投信 林彥廷 2015/10/19 0.02 06/04 10.4179
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2019/06/03 0.31 06/04 5.1058
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2019/06/03 0.10 06/04 5.0173
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2019/06/03 0.20 06/04 4.7202
5506 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2014/10/07 1.84 06/04 4.6383
2435 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2011/06/20 4.38 06/04 4.2962
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2017/03/01 0.38 06/04 4.2186
野村亞太複合非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2019/06/03 0.07 06/04 8.7278
野村亞太複合非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2018/05/23 0.00 06/04 10.0470
5505 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2014/10/07 0.39 06/04 11.9769
2434 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2011/06/20 2.66 06/04 11.9753
5558 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2017/03/01 0.26 06/04 9.2994
C304 野村美利堅非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2022/03/01 0.03 06/04 8.7141
5520 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2015/11/09 0.13 06/04 6.8747
2445 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2015/11/09 1.80 06/04 6.5514
5519 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2015/11/09 0.20 06/04 6.7540
C303 野村美利堅非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2022/03/01 0.01 06/04 11.2768
野村美利堅非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2018/05/23 0.53 06/04 12.2221
2444 野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2015/11/09 2.07 06/04 13.0370
野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/04/01 0.03 06/04 11.1467
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 3.09 06/04 7.2339
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 9.83 06/04 7.4341
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 10.83 06/04 7.3519
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 2.36 06/04 7.2525
5540 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 0.92 06/04 7.2328
2456 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 12.58 06/04 7.4358
5539 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 6.07 06/04 7.3515
5541 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 5.77 06/04 7.2695
野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 2.34 06/04 10.9328
野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 2.86 06/04 10.8558
野村特別時機非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2022/03/04 1.33 06/04 11.9178
5538 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 0.55 06/04 10.3369
2455 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 9.23 06/04 10.9365
5537 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 3.61 06/04 10.8550
5504 野村環球非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2014/09/25 1.37 06/04 6.3132
2437 野村環球非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2013/11/26 3.23 06/04 6.0087
5502 野村環球非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2013/11/26 0.29 06/04 6.4441
野村環球非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2018/05/23 0.01 06/04 12.2153
5503 野村環球非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2014/09/25 0.33 06/04 13.8877
野村環球非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2013/11/26 0.81 06/04 11.8258
5501 野村環球非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2013/11/26 0.09 06/04 12.8130
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 蔡政賢 2020/08/04 0.20 06/04 11.0014
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(台幣)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 蔡政賢 2020/08/04 0.42 06/04 10.5267
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 蔡政賢 2020/08/04 1.33 06/04 10.8501
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 蔡政賢 2020/08/04 0.21 06/04 6.2959
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(台幣)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 蔡政賢 2020/08/04 0.79 06/04 6.6721
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(南非幣)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 蔡政賢 2020/08/04 0.29 06/04 6.5311
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(美元)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 蔡政賢 2020/08/04 0.60 06/04 6.3564
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 蔡政賢 2020/08/04 0.08 06/04 10.9993
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(台幣)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 蔡政賢 2020/08/04 0.13 06/04 10.5274
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(美元)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 蔡政賢 2020/08/04 0.17 06/04 10.8494
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 蔡政賢 2020/08/04 0.70 06/04 6.3043
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(台幣)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 蔡政賢 2020/08/04 0.78 06/04 6.6726
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(南非幣)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 蔡政賢 2020/08/04 0.42 06/04 6.5009
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(美元)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 蔡政賢 2020/08/04 1.10 06/04 6.3278
5201 富邦中國非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 黃詩紋 2013/06/28 0.44 06/04 8.6271
5205 富邦中國非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 黃詩紋 2013/12/02 1.05 06/04 1.2913
5202 富邦中國非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 黃詩紋 2013/06/28 1.54 06/04 3.6332
5206 富邦中國非投資等級債券基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 黃詩紋 2013/12/02 0.10 06/04 0.5803
N311 富邦亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 黃詩紋 2015/09/10 0.10 06/04 2.2153
2323 富邦亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 黃詩紋 2012/04/17 0.53 06/04 9.7880
N316 富邦亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 黃詩紋 2015/09/10 0.12 06/04 0.3259
N312 富邦亞洲非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 黃詩紋 2015/09/10 0.07 06/04 0.9612
2324 富邦亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 黃詩紋 2012/04/17 1.34 06/04 4.1902
N317 富邦亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 黃詩紋 2015/09/10 0.11 06/04 0.1424
富邦亞洲非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 黃詩紋 2020/10/05 0.00 06/04 9.7880
富邦亞洲非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 黃詩紋 2020/10/05 0.00 06/04 0.3259
富邦亞洲非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 黃詩紋 2020/10/05 0.01 06/04 4.4859
富邦亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 黃詩紋 2020/10/05 0.00 06/04 0.1424
M610 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 0.54 06/04 3.3292
A606 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 2.70 06/04 3.4963
M608 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 2.24 06/04 4.0667
M609 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(人民幣避險) 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 0.14 06/04 7.4405
A605 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(台幣) 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 1.19 06/04 7.2860
M607 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(美元) 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 0.30 06/04 7.9291
富達亞洲非投資等級債券基金-I類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 0.00 06/04 10.0000
富達亞洲非投資等級債券基金-I類型累積型(台幣) 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 0.00 06/04 7.7662
5903 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳柏翰 2014/10/01 1.26 06/04 13.6581
3014 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳柏翰 2012/06/28 12.45 06/04 13.5682
5917 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳柏翰 2015/10/02 0.05 06/04 22.2221
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳柏翰 2013/10/21 2.88 06/04 13.3800
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳柏翰 2013/10/21 0.12 06/04 11.9169
5902 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳柏翰 2014/10/01 1.12 06/04 6.7341
3015 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳柏翰 2012/06/28 18.20 06/04 6.2462
5915 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳柏翰 2015/10/02 0.10 06/04 10.8274
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳柏翰 2013/10/21 1.18 06/04 6.6052
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳柏翰 2013/10/21 0.45 06/04 5.7452
5926 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳柏翰 2017/03/02 0.93 06/04 5.4465
3022 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳柏翰 2017/03/02 3.16 06/04 6.2039
5925 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳柏翰 2017/03/02 0.77 06/04 6.5587
D808 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳柏翰 2019/04/10 6.00 06/04 6.1160
C805 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳柏翰 2019/04/15 32.00 06/04 7.0052
D809 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳柏翰 2019/05/31 1.57 06/04 6.9269
D807 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳柏翰 2019/05/03 4.67 06/04 7.2827
3029 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 余冠廷 2024/03/27 10.98 06/04 10.7578
5937 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 余冠廷 2024/03/27 1.82 06/04 11.1050
5939 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 余冠廷 2024/03/27 1.40 06/04 9.1494
3030 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 余冠廷 2024/03/27 4.20 06/04 9.4786
5940 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 余冠廷 2024/03/27 0.15 06/04 9.7108
5938 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 余冠廷 2024/03/27 1.11 06/04 9.7833
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 余冠廷 2024/03/27 2.75 06/04 9.2151
C806 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 余冠廷 2024/03/27 3.99 06/04 9.5022
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 余冠廷 2024/03/27 0.30 06/04 9.7161
D812 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 余冠廷 2024/03/27 1.57 06/04 9.7902
復華新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣) 復華投信 施尚文 2011/05/06 3.08 06/04 10.0500
復華新興市場非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 施尚文 2014/10/17 0.33 06/04 9.3800
3926 復華新興市場非投資等級債券基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 施尚文 2011/05/06 2.34 06/04 4.0600
復華新興市場非投資等級債券基金B配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 施尚文 2014/10/20 0.13 06/04 9.8200
華南永昌精選非投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 陳翌珉 2024/12/30 4.05 06/04 10.1385
華南永昌精選非投資等級債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 陳翌珉 2024/12/30 0.15 06/04 10.5471
華南永昌精選非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 陳翌珉 2024/12/30 1.41 06/04 9.3499
華南永昌精選非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 陳翌珉 2024/12/30 0.60 06/04 9.7276
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 瑞銀投信 鍾君長 2018/02/08 0.06 06/04 11.6480
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 瑞銀投信 鍾君長 2018/02/08 0.11 06/04 10.6631
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(美元) 瑞銀投信 鍾君長 2018/02/08 0.28 06/04 11.8729
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) 瑞銀投信 鍾君長 2018/02/08 0.13 06/04 11.0288
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 鍾君長 2018/02/08 0.30 06/04 4.5428
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 鍾君長 2018/02/08 1.96 06/04 4.5237
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 鍾君長 2018/02/08 0.82 06/04 5.1472
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 鍾君長 2018/02/08 0.11 06/04 4.7097
N126 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 0.10 06/04 12.6200
3641 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 6.78 06/04 11.7050
N124 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 0.24 06/04 12.6911
N127 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 0.41 06/04 7.1980
3642 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 2.49 06/04 7.0547
N125 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 0.39 06/04 7.6480
群益全球優先順位非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2020/10/16 0.00 06/14 10.0993
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 1.41 06/04 12.6208
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 5.25 06/04 11.7050
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 1.86 06/04 12.6908
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 3.80 06/04 7.1980
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 6.37 06/04 7.0547
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 3.56 06/04 7.6485
群益時機對策非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 李運婷 2024/03/14 3.55 06/04 10.7442
群益時機對策非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 李運婷 2024/03/14 0.56 06/04 11.1598
群益時機對策非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 李運婷 2024/03/14 2.76 06/04 9.4140
群益時機對策非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 李運婷 2024/03/14 0.68 06/04 9.7786
群益時機對策非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 李運婷 2024/08/12 0.00 05/09 10.2130
群益時機對策非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 李運婷 2024/03/14 1.18 06/04 10.7442
群益時機對策非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 李運婷 2024/03/14 0.44 06/04 11.1599
群益時機對策非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 李運婷 2024/03/14 4.27 06/04 9.4142
群益時機對策非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 李運婷 2024/03/14 1.63 06/04 9.7794
群益優選收益非投資等級債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 群益投信 李忠泰 2024/08/12 419.46 06/04 9.5484
路博邁全球非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/11/09 0.00 06/04 10.3400
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2019/01/04 4.98 06/04 5.4800
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 N/A 06/04 N/A
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2019/01/04 23.02 06/04 6.0000
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2019/01/04 2.95 06/04 5.6200
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2019/01/04 14.01 06/04 6.0800
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2019/01/04 2.17 06/04 5.4300
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2019/01/04 0.93 06/04 11.6400
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2019/01/04 2.33 06/04 11.4700
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2019/01/04 0.37 06/04 15.5900
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2019/01/04 1.18 06/04 12.2500
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2019/01/04 0.68 06/04 11.2700
M803 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 0.98 06/04 5.3700
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 N/A 06/04 N/A
A803 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 5.24 06/04 5.8600
M805 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 0.86 06/04 5.5600
M801 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 3.16 06/04 5.9000
M807 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 0.43 06/04 5.2600
M804 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 0.18 06/04 12.0800
A804 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 0.86 06/04 11.7400
M806 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 0.06 06/04 16.4900
M802 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 0.24 06/04 12.6200
M808 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 0.08 06/04 11.5800
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 周佑侖 2015/01/07 0.22 06/04 5.6204
2239 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 周佑侖 2011/09/29 7.06 06/04 4.3586
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 周佑侖 2014/03/13 0.17 06/04 5.1705
2238 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型(台幣) 摩根投信 周佑侖 2011/09/29 2.13 06/04 10.2614
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 余政民 2016/04/25 0.01 06/04 7.3081
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 余政民 2016/04/25 1.79 06/04 7.8266
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 余政民 2016/04/25 0.10 06/04 9.2627
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 余政民 2016/04/25 0.04 06/04 4.0287
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 余政民 2016/04/25 0.33 06/04 4.2572
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 余政民 2016/04/25 0.05 06/04 5.1012
聯博全球非投資等級債券基金I不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 陳俊憲 2020/06/30 1.15 06/04 20.4400
D202 聯博全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 陳俊憲 2020/12/23 24.31 06/04 9.8500
C201 聯博全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 陳俊憲 2020/05/13 141.77 06/04 7.9300
D204 聯博全球非投資等級債券基金N配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 陳俊憲 2021/03/16 4.12 06/04 10.2300
D201 聯博全球非投資等級債券基金N配息(美元)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 陳俊憲 2020/05/13 84.00 06/04 11.6500
D203 聯博全球非投資等級債券基金N配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 陳俊憲 2020/12/23 4.08 06/04 10.0100
聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 陳俊憲 2017/03/10 2.00 06/04 18.8200
4114 聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 陳俊憲 2015/04/02 19.48 06/04 12.1500
聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 陳俊憲 2025/04/29 0.75 06/04 16.2100
N202 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 陳俊憲 2015/04/02 55.03 06/04 7.2500
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(日圓)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 陳俊憲 2024/11/18 2.97 06/04 933.9500
4113 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 陳俊憲 2015/04/02 115.13 06/04 4.7000
N203 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 陳俊憲 2015/04/02 3.72 06/04 7.9100
N201 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 陳俊憲 2015/04/02 30.59 06/04 7.4600
N204 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 陳俊憲 2015/04/02 2.76 06/04 6.8800
聯博全球非投資等級債券基金TT配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 陳俊憲 2020/05/13 0.77 06/04 13.3300
聯博全球非投資等級債券基金TT配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 陳俊憲 2020/05/13 0.47 06/04 9.3500
聯博全球非投資等級債券基金TT配息(美元)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 陳俊憲 2020/05/13 0.19 06/04 13.7600
瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 周曉蘭 2014/09/25 0.24 06/04 12.7294
4322 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 周曉蘭 2010/09/16 3.69 06/04 14.4377
瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(美元) 瀚亞投信 周曉蘭 2014/02/06 0.12 06/04 12.9155
瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(澳幣) 瀚亞投信 周曉蘭 2014/02/06 0.05 06/04 12.1061
5801 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2014/09/25 1.95 06/04 4.3414
4323 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2010/09/16 5.77 06/04 7.1087
瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2014/02/06 0.10 06/04 6.0253
瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2014/02/06 0.08 06/04 4.6713
瀚亞全球非投資等級債券基金C配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2013/09/03 1.87 06/04 6.1549
瀚亞全球非投資等級債券基金IA不配息(台幣) 瀚亞投信 周曉蘭 2019/09/20 2.17 06/04 11.6433
瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2017/10/23 2.94 06/04 5.3534
瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2017/10/23 10.86 06/04 6.3935
瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2017/10/23 0.59 06/04 7.0610
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。