| 劉佳雨- 基本資料 |
| 經理人姓名 |
劉佳雨 |
性別 |
男 |
| 學歷 |
東吳大學 商學院國際貿易學系國際貿易金融組碩士 |
| 經歷 |
鋒裕匯理投信 全權委託部主管
宏利投信 固定收益部主管
惠理康和投信 基金管理暨研究投資部主管 |
| 基金資歷 |
| 投信公司 |
基金名稱 |
時間 |
期間(月) |
操作績效(%) |
台股績效(%) |
| 東方匯理投信 |
東方匯理全球策略收益基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2026年3月至今 |
3 |
-0.20 |
39.59 |
| 東方匯理投信 |
東方匯理全球策略收益基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2026年3月至今 |
3 |
-0.20 |
39.59 |
| 東方匯理投信 |
東方匯理全球策略收益基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2026年3月至今 |
3 |
-0.20 |
39.59 |
| 東方匯理投信 |
東方匯理全球策略收益基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2026年3月至今 |
3 |
-0.20 |
39.59 |
| 東方匯理投信 |
東方匯理全球策略收益基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2026年3月至今 |
3 |
1.80 |
39.59 |
| 東方匯理投信 |
東方匯理全球策略收益基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2026年3月至今 |
3 |
1.80 |
39.59 |
| 東方匯理投信 |
東方匯理全球策略收益基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2026年3月至今 |
3 |
1.80 |
39.59 |
| 東方匯理投信 |
東方匯理全球策略收益基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2026年3月至今 |
3 |
1.80 |
39.59 |
| 東方匯理投信 |
東方匯理全球策略收益基金-A2累積型(日圓避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2026年3月至今 |
3 |
0.50 |
39.59 |
| 東方匯理投信 |
東方匯理全球策略收益基金-N2累積型(日圓避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2026年3月至今 |
3 |
0.50 |
39.59 |
| 東方匯理投信 |
東方匯理全球策略收益基金-AD月配型(日圓避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2026年3月至今 |
3 |
0.50 |
39.59 |
| 東方匯理投信 |
東方匯理全球策略收益基金-ND月配型(日圓避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2026年3月至今 |
3 |
0.60 |
39.59 |
| 東方匯理投信 |
東方匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024年1月至今 |
29 |
9.20 |
165.14 |
| 東方匯理投信 |
東方匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024年1月至今 |
29 |
9.50 |
165.14 |
| 東方匯理投信 |
東方匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2累積型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024年1月至今 |
29 |
2.40 |
165.14 |
| 東方匯理投信 |
東方匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024年1月至今 |
29 |
9.11 |
165.14 |
| 東方匯理投信 |
東方匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024年1月至今 |
29 |
9.60 |
165.14 |
| 東方匯理投信 |
東方匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024年1月至今 |
29 |
2.38 |
165.14 |
| 東方匯理投信 |
東方匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024年1月至今 |
29 |
9.20 |
165.14 |
| 東方匯理投信 |
東方匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024年1月至今 |
29 |
9.50 |
165.14 |
| 東方匯理投信 |
東方匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2累積型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024年1月至今 |
29 |
2.40 |
165.14 |
| 東方匯理投信 |
東方匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024年1月至今 |
29 |
9.11 |
165.14 |
| 東方匯理投信 |
東方匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024年1月至今 |
29 |
9.60 |
165.14 |
| 東方匯理投信 |
東方匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024年1月至今 |
29 |
2.49 |
165.14 |
| |
東方匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年10月至2026年5月 |
43 |
17.30 |
214.74 |
| |
東方匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年10月至2026年5月 |
43 |
17.40 |
214.74 |
| |
東方匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年10月至2026年5月 |
43 |
17.33 |
214.74 |
| |
東方匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年10月至2026年5月 |
43 |
17.33 |
214.74 |
| |
東方匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年10月至2026年5月 |
43 |
18.40 |
214.74 |
| |
東方匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年10月至2026年5月 |
43 |
18.50 |
214.74 |
| |
東方匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年10月至2026年5月 |
43 |
18.44 |
214.74 |
| |
東方匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年10月至2026年5月 |
43 |
18.45 |
214.74 |
| |
東方匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年10月至2026年5月 |
43 |
7.30 |
214.74 |
| |
東方匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年10月至2026年5月 |
43 |
7.10 |
200.46 |
| |
東方匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年10月至2026年5月 |
43 |
7.40 |
214.74 |
| |
東方匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年10月至2026年5月 |
43 |
7.51 |
214.74 |
| |
東方匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年10月至2026年5月 |
43 |
17.32 |
214.74 |
| |
東方匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年10月至2026年5月 |
43 |
19.32 |
214.74 |
| |
東方匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年10月至2026年5月 |
43 |
17.41 |
214.74 |
| |
東方匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年10月至2026年5月 |
43 |
15.32 |
214.74 |
| |
東方匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(南非幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年10月至2026年5月 |
43 |
28.63 |
214.74 |
| |
東方匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(南非幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年10月至2026年5月 |
43 |
26.73 |
214.74 |
| |
東方匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(南非幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年10月至2026年5月 |
43 |
31.35 |
214.74 |
| |
東方匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(南非幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年10月至2026年5月 |
43 |
29.94 |
214.74 |
| 東方匯理投信 |
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2022年8月至今 |
46 |
43.76 |
198.76 |
| 東方匯理投信 |
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2022年8月至今 |
46 |
43.81 |
198.76 |
| 東方匯理投信 |
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2022年8月至今 |
46 |
43.70 |
198.76 |
| 東方匯理投信 |
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2022年8月至今 |
46 |
43.91 |
198.76 |
| 東方匯理投信 |
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2022年8月至今 |
46 |
36.97 |
198.76 |
| 東方匯理投信 |
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2022年8月至今 |
46 |
36.97 |
198.76 |
| 東方匯理投信 |
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2022年8月至今 |
46 |
36.97 |
198.76 |
| 東方匯理投信 |
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2022年8月至今 |
46 |
36.98 |
198.76 |
| 東方匯理投信 |
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
2022年8月至今 |
46 |
23.16 |
198.76 |
| 東方匯理投信 |
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
2022年8月至今 |
46 |
23.13 |
198.76 |
| 東方匯理投信 |
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
2022年8月至今 |
46 |
23.35 |
198.76 |
| 東方匯理投信 |
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
2022年8月至今 |
46 |
23.15 |
198.76 |
| 東方匯理投信 |
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
2022年8月至今 |
46 |
30.68 |
198.76 |
| 東方匯理投信 |
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
2022年8月至今 |
46 |
30.16 |
198.76 |
| 東方匯理投信 |
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
2022年8月至今 |
46 |
30.86 |
198.76 |
| 東方匯理投信 |
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
2022年8月至今 |
46 |
30.26 |
198.76 |
| 東方匯理投信 |
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
2022年8月至今 |
46 |
48.65 |
198.76 |
| 東方匯理投信 |
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
2022年8月至今 |
46 |
49.69 |
198.76 |
| 東方匯理投信 |
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
2022年8月至今 |
46 |
50.58 |
198.76 |
| 東方匯理投信 |
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
2022年8月至今 |
46 |
50.13 |
198.76 |
| 東方匯理投信 |
東方匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年8月至今 |
46 |
23.97 |
198.76 |
| 東方匯理投信 |
東方匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年8月至今 |
46 |
23.97 |
198.76 |
| 東方匯理投信 |
東方匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年8月至今 |
46 |
23.97 |
198.76 |
| 東方匯理投信 |
東方匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年8月至今 |
46 |
23.98 |
198.76 |
| 東方匯理投信 |
東方匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年8月至今 |
46 |
18.08 |
198.76 |
| 東方匯理投信 |
東方匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年8月至今 |
46 |
18.08 |
198.76 |
| 東方匯理投信 |
東方匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年8月至今 |
46 |
18.11 |
198.76 |
| 東方匯理投信 |
東方匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年8月至今 |
46 |
18.11 |
198.76 |
| 東方匯理投信 |
東方匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年8月至今 |
46 |
6.58 |
198.76 |
| 東方匯理投信 |
東方匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年8月至今 |
46 |
6.26 |
198.76 |
| 東方匯理投信 |
東方匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年8月至今 |
46 |
6.47 |
198.76 |
| 東方匯理投信 |
東方匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年8月至今 |
46 |
6.59 |
198.76 |
| 東方匯理投信 |
東方匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年8月至今 |
46 |
13.13 |
198.76 |
| 東方匯理投信 |
東方匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年8月至今 |
46 |
14.35 |
198.76 |
| 東方匯理投信 |
東方匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年8月至今 |
46 |
13.56 |
198.76 |
| 東方匯理投信 |
東方匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年8月至今 |
46 |
13.44 |
198.76 |
| 東方匯理投信 |
東方匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(南非幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年8月至今 |
46 |
30.59 |
198.76 |
| 東方匯理投信 |
東方匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(南非幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年8月至今 |
46 |
30.42 |
198.76 |
| 東方匯理投信 |
東方匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(南非幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年8月至今 |
46 |
30.17 |
198.76 |
| 東方匯理投信 |
東方匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(南非幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年8月至今 |
46 |
30.18 |
198.76 |
| 宏利投信 |
宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險) |
2018年1月至2018年4月 |
3 |
-1.92 |
0.41 |
| 宏利投信 |
宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
2018年1月至2018年4月 |
3 |
-1.70 |
0.41 |
| 宏利投信 |
宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險) |
2018年1月至2018年4月 |
3 |
-2.59 |
0.41 |
| 宏利投信 |
宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
2018年1月至2018年4月 |
3 |
-3.41 |
0.41 |
| 宏利投信 |
宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(美元) |
2018年1月至2018年4月 |
3 |
-1.83 |
0.41 |
| 宏利投信 |
宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2018年1月至2018年4月 |
3 |
-1.85 |
0.41 |
| 宏利投信 |
宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(台幣) |
2018年1月至2018年4月 |
3 |
-2.77 |
0.41 |
| 宏利投信 |
宏利新興市場非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2018年1月至2018年4月 |
3 |
-2.74 |
0.41 |
| 宏利投信 |
宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2018年1月至2018年4月 |
3 |
-2.88 |
0.41 |
| |
宏利美元非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2018年1月至2018年4月 |
3 |
-2.41 |
0.41 |
| |
宏利美元非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2018年1月至2018年4月 |
3 |
-1.50 |
0.41 |
| |
宏利美元非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
2018年1月至2018年4月 |
3 |
-1.22 |
0.41 |
| |
宏利美元非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2018年1月至2018年4月 |
3 |
-2.50 |
0.41 |
| |
宏利美元非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2018年1月至2018年4月 |
3 |
-1.59 |
0.41 |
| |
宏利美元非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
2018年1月至2018年4月 |
3 |
-0.96 |
0.41 |
| |
宏利美元非投資等級債券基金-B月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
2018年1月至2018年4月 |
3 |
-1.71 |
0.41 |
| |
宏利全球入息動態組合基金-A不配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) |
2017年12月至2021年3月 |
39 |
2.21 |
56.59 |
| |
宏利全球入息動態組合基金-B月配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2017年12月至2021年3月 |
39 |
3.01 |
56.59 |
| |
宏利全球入息動態組合基金-A不配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) |
2017年12月至2021年3月 |
39 |
8.29 |
56.59 |
| |
宏利全球入息動態組合基金-B月配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2017年12月至2021年3月 |
39 |
8.30 |
56.59 |
| 宏利投信 |
宏利亞太入息債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息) |
2017年1月至2021年8月 |
55 |
3.35 |
81.47 |
| 宏利投信 |
宏利亞太入息債券基金-A不配息(人民幣避險) |
2017年1月至2021年8月 |
55 |
26.21 |
81.47 |
| 宏利投信 |
宏利亞太入息債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息) |
2017年1月至2021年8月 |
55 |
13.05 |
81.47 |
| 宏利投信 |
宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣) |
2017年1月至2021年8月 |
55 |
8.07 |
81.47 |
| 宏利投信 |
宏利亞太入息債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息) |
2017年1月至2021年8月 |
55 |
6.77 |
81.47 |
| |
惠理康和中國點心高收益債券基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2014年7月至2014年8月 |
1 |
1.95 |
0.38 |
| |
惠理康和美元平衡收益基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2013年12月至2015年2月 |
14 |
0.10 |
9.66 |
| |
惠理康和美元平衡收益基金-月配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2013年12月至2015年2月 |
14 |
0.13 |
9.66 |
| |
惠理康和中國點心高收益債券基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2012年10月至2013年12月 |
14 |
4.22 |
9.11 |
| |
惠理康和台灣紅不讓基金 |
2012年6月至2012年9月 |
3 |
10.31 |
8.27 |
| 註1: |
基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: |
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 |
| 註3: |
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: |
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: |
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: |
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: |
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 |
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