基金總表
我要申購 基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
2813 元大全球ETF穩健組合基金A不配息(台幣) 元大投信 曾妙蓮 2005/03/08 15.96 06/04 23.1000
元大全球ETF穩健組合基金R不配息(台幣) 元大投信 曾妙蓮 2021/09/23 2.05 06/04 23.1500
台新全球多元資產組合基金-A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 謝夢蘭 2016/06/20 1.71 06/04 17.5700
台新全球多元資產組合基金-A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 謝夢蘭 2016/06/20 0.21 06/04 17.9858
台新全球多元資產組合基金-B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 謝夢蘭 2016/06/20 1.44 06/04 11.9000
台新全球多元資產組合基金-B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 謝夢蘭 2016/06/20 0.49 06/04 12.1903
玉山多元收益組合基金-月配息型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 玉山投信 莊禮菡 2016/06/27 0.42 06/04 10.5061
玉山多元收益組合基金-月配息型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 玉山投信 莊禮菡 2016/06/27 0.01 06/04 11.4413
玉山多元收益組合基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 玉山投信 莊禮菡 2016/06/27 2.36 06/04 14.0984
玉山多元收益組合基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 玉山投信 莊禮菡 2016/06/27 0.51 06/04 15.3626
2516 玉山新興趨勢組合基金 玉山投信 曾訓億 2006/10/11 7.75 06/04 20.7800
兆豐雙動能組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金) 兆豐投信 鄭宛諭 2025/11/03 5.24 06/04 12.8114
兆豐雙動能組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金) 兆豐投信 鄭宛諭 2025/11/03 1.92 06/04 12.7853
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 合作金庫投信 張仲平 2021/08/19 0.85 06/04 13.2830
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 合作金庫投信 張仲平 2021/08/19 2.35 06/04 12.8632
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 合作金庫投信 張仲平 2021/08/19 0.44 06/04 11.1923
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 合作金庫投信 張仲平 2021/08/19 0.80 06/04 11.1481
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 合作金庫投信 張仲平 2021/08/19 0.75 06/04 12.5226
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 合作金庫投信 張仲平 2021/08/19 1.91 06/04 12.1454
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 合作金庫投信 張仲平 2021/08/19 0.68 06/04 10.7038
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 合作金庫投信 張仲平 2021/08/19 0.96 06/04 10.6599
安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) 安聯投信 陳信逢 N/A 06/04 N/A
4025 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 安聯投信 陳信逢 2013/12/04 46.82 06/04 21.1900
安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息) 安聯投信 陳信逢 2014/09/19 0.54 06/04 20.9100
安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(澳幣)(本基金並無保證收益及配息) 安聯投信 陳信逢 N/A 06/04 N/A
安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 安聯投信 陳信逢 N/A 06/04 N/A
安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 安聯投信 陳信逢 2023/06/06 0.71 06/04 12.7900
安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 安聯投信 陳信逢 2025/08/29 0.01 06/04 11.5200
安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 安聯投信 陳信逢 N/A 06/04 N/A
5605 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 安聯投信 陳信逢 2015/06/09 0.52 06/04 16.6400
4026 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 安聯投信 陳信逢 2013/12/04 5.17 06/04 14.9100
5602 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 安聯投信 陳信逢 2014/09/19 0.35 06/04 15.6300
安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 安聯投信 陳信逢 N/A 06/04 N/A
安聯四季雙收入息組合基金-P累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 安聯投信 陳信逢 2019/08/05 34.42 06/04 19.2600
安聯四季雙收入息組合基金-R累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 安聯投信 陳信逢 2021/09/28 0.78 06/04 15.8800
5612 安聯目標收益基金-A累積型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 陳信逢 2015/01/27 0.28 06/04 14.4248
4029 安聯目標收益基金-A累積型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 陳信逢 2015/01/27 28.27 06/04 11.8665
5610 安聯目標收益基金-A累積型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 陳信逢 2015/01/27 0.33 06/04 13.8903
安聯目標收益基金-A累積型(澳幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 陳信逢 N/A 06/04 N/A
5613 安聯目標收益基金-B月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 陳信逢 2015/01/27 2.00 06/04 6.0621
4030 安聯目標收益基金-B月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 陳信逢 2015/01/27 2.43 06/04 5.7410
5611 安聯目標收益基金-B月配型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 陳信逢 2015/01/27 0.70 06/04 6.7861
安聯目標收益基金-B月配型(澳幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 陳信逢 N/A 06/04 N/A
安聯目標收益基金-N月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 陳信逢 2019/04/17 0.23 06/04 7.2087
安聯目標收益基金-N月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 陳信逢 2019/02/11 0.05 06/04 6.9515
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(人民幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 李珈蕙 2017/07/10 0.46 06/04 9.9700
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 李珈蕙 2017/07/10 1.37 06/04 10.3000
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 李珈蕙 2017/07/10 0.57 06/04 10.0100
貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 李珈蕙 2017/07/10 0.29 06/04 15.4400
貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 李珈蕙 2017/07/10 0.20 06/04 15.0100
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 貝萊德投信 李珈蕙 2018/07/25 3.17 06/04 14.0100
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 貝萊德投信 李珈蕙 2018/07/25 2.01 06/04 15.7700
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-A類型 貝萊德投信 李珈蕙 2018/07/25 2.75 06/04 18.6100
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-R類型 貝萊德投信 李珈蕙 2021/09/23 0.40 06/04 16.3900
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 李珈蕙 2022/06/17 1.59 06/04 13.2500
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 李珈蕙 2022/06/17 10.28 06/04 13.9000
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 李珈蕙 2022/06/17 4.96 06/04 13.1300
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 李珈蕙 2022/06/17 1.10 06/04 16.4700
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 李珈蕙 2022/06/17 6.76 06/04 17.2700
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 李珈蕙 2022/06/17 3.75 06/04 16.3000
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 李珈蕙 2022/06/17 14.28 06/04 13.2400
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 李珈蕙 2022/06/17 41.19 06/04 13.8900
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 李珈蕙 2022/06/17 23.61 06/04 13.1300
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N累積類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 李珈蕙 N/A 06/04 N/A
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N累積類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 李珈蕙 N/A 06/04 N/A
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N累積類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 李珈蕙 N/A 06/04 N/A
東方匯理CIO精選收益基金-A2累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 曾咨瑋 2024/03/15 0.34 06/04 11.4400
東方匯理CIO精選收益基金-A2累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 曾咨瑋 2024/01/25 1.55 06/04 12.2900
東方匯理CIO精選收益基金-A2累積型(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 曾咨瑋 2024/01/25 0.08 06/04 12.8500
東方匯理CIO精選收益基金-A2累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 曾咨瑋 2024/01/25 0.63 06/04 12.2300
東方匯理CIO精選收益基金-A2累積型(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 曾咨瑋 2024/03/20 0.05 06/04 11.4500
東方匯理CIO精選收益基金-AD月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 曾咨瑋 2024/03/13 0.18 06/04 10.1200
東方匯理CIO精選收益基金-AD月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 曾咨瑋 2024/01/25 1.97 06/04 10.7600
東方匯理CIO精選收益基金-AD月配型(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 曾咨瑋 2024/01/25 0.45 06/04 10.4700
東方匯理CIO精選收益基金-AD月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 曾咨瑋 2024/01/25 1.83 06/04 10.7500
東方匯理CIO精選收益基金-AD月配型(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 曾咨瑋 2024/03/05 0.21 06/04 10.3500
東方匯理CIO精選收益基金-N2累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 曾咨瑋 2024/04/30 0.28 06/04 11.4800
東方匯理CIO精選收益基金-N2累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 曾咨瑋 2024/01/25 0.91 06/04 12.2900
東方匯理CIO精選收益基金-N2累積型(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 曾咨瑋 2024/01/25 0.32 06/04 12.8000
東方匯理CIO精選收益基金-N2累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 曾咨瑋 2024/01/25 1.56 06/04 12.2300
東方匯理CIO精選收益基金-N2累積型(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 曾咨瑋 2024/03/04 0.09 06/04 11.7300
東方匯理CIO精選收益基金-ND月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 曾咨瑋 2024/03/06 1.12 06/04 10.1600
東方匯理CIO精選收益基金-ND月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 曾咨瑋 2024/01/25 4.25 06/04 10.7600
東方匯理CIO精選收益基金-ND月配型(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 曾咨瑋 2024/01/25 0.99 06/04 10.5000
東方匯理CIO精選收益基金-ND月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 曾咨瑋 2024/01/25 4.31 06/04 10.7500
東方匯理CIO精選收益基金-ND月配型(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 曾咨瑋 2024/03/05 0.44 06/04 10.4100
東方匯理CIO精選均衡基金-A2累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 曾咨瑋 2025/06/02 0.16 06/04 11.5700
東方匯理CIO精選均衡基金-A2累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 曾咨瑋 2025/06/02 0.57 06/04 12.4800
東方匯理CIO精選均衡基金-A2累積型(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 曾咨瑋 2025/06/02 0.01 06/04 11.7600
東方匯理CIO精選均衡基金-A2累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 曾咨瑋 2025/06/02 0.41 06/04 11.8900
東方匯理CIO精選均衡基金-A2累積型(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 曾咨瑋 2025/06/02 0.08 06/04 11.7900
東方匯理CIO精選均衡基金-AD月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 曾咨瑋 2025/06/02 0.05 06/04 11.2600
東方匯理CIO精選均衡基金-AD月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 曾咨瑋 2025/06/02 0.42 06/04 12.0800
東方匯理CIO精選均衡基金-AD月配型(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 曾咨瑋 2025/06/02 0.19 06/04 11.2800
東方匯理CIO精選均衡基金-AD月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 曾咨瑋 2025/06/02 0.53 06/04 11.5100
東方匯理CIO精選均衡基金-AD月配型(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 曾咨瑋 2025/06/02 0.12 06/04 11.4500
東方匯理CIO精選均衡基金-N2累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 曾咨瑋 2025/06/02 0.28 06/04 11.5400
東方匯理CIO精選均衡基金-N2累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 曾咨瑋 2025/06/02 0.31 06/04 12.4800
東方匯理CIO精選均衡基金-N2累積型(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 曾咨瑋 2025/06/02 0.05 06/04 11.9800
東方匯理CIO精選均衡基金-N2累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 曾咨瑋 2025/06/02 1.82 06/04 11.8900
東方匯理CIO精選均衡基金-N2累積型(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 曾咨瑋 2025/06/02 0.14 06/04 11.9300
東方匯理CIO精選均衡基金-ND月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 曾咨瑋 2025/06/02 0.35 06/04 11.2700
東方匯理CIO精選均衡基金-ND月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 曾咨瑋 2025/06/02 0.78 06/04 12.0900
東方匯理CIO精選均衡基金-ND月配型(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 曾咨瑋 2025/06/02 0.19 06/04 11.3600
東方匯理CIO精選均衡基金-ND月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 曾咨瑋 2025/06/02 1.04 06/04 11.5100
東方匯理CIO精選均衡基金-ND月配型(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 曾咨瑋 2025/06/02 0.36 06/04 11.4100
施羅德全週期動態多元資產組合基金-A累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳雅真 2023/04/27 0.18 06/04 14.8300
施羅德全週期動態多元資產組合基金-B月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳雅真 2023/04/27 8.27 06/04 11.4300
3303 柏瑞全球金牌組合基金 柏瑞投信 方奕翔 2005/11/10 5.25 06/04 23.3800
3304 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 柏瑞投信 方奕翔 2004/03/10 29.57 06/04 28.0100
柏瑞環球多元資產基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 邢是霈 2016/03/22 0.08 06/04 14.7866
柏瑞環球多元資產基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 邢是霈 2016/03/22 1.67 06/04 13.3840
柏瑞環球多元資產基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 邢是霈 2016/03/22 0.02 06/04 19.9382
柏瑞環球多元資產基金A不配息(美元) 柏瑞投信 邢是霈 2016/03/22 0.03 06/04 15.0425
柏瑞環球多元資產基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邢是霈 2016/03/22 0.12 06/04 8.4134
柏瑞環球多元資產基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邢是霈 2016/03/22 0.35 06/04 7.7811
柏瑞環球多元資產基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邢是霈 2016/03/22 0.07 06/04 7.9763
柏瑞環球多元資產基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邢是霈 2016/03/22 0.22 06/04 9.1357
柏瑞環球多元資產基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 邢是霈 N/A 06/04 N/A
柏瑞環球多元資產基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 邢是霈 N/A 06/04 N/A
柏瑞環球多元資產基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 邢是霈 N/A 06/04 N/A
柏瑞環球多元資產基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 邢是霈 N/A 06/04 N/A
柏瑞環球多元資產基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邢是霈 2016/04/27 1.15 06/04 8.2093
柏瑞環球多元資產基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邢是霈 2018/07/20 0.78 06/04 7.9517
柏瑞環球多元資產基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邢是霈 2016/06/14 0.11 06/04 9.7120
柏瑞環球多元資產基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邢是霈 2016/05/12 0.51 06/04 9.0582
野村鑫平衡組合基金-累積S類型(台幣) 野村投信 李雅婷 2018/05/23 0.15 06/04 21.1500
2401 野村鑫平衡組合基金-累積型(台幣) 野村投信 李雅婷 2004/04/05 8.25 06/04 31.0300
富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 富達投信 夏苔耘 2018/09/21 0.06 06/04 8.7685
A604 富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 富達投信 夏苔耘 2018/09/21 0.53 06/04 8.0974
M606 富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 富達投信 夏苔耘 2018/09/21 0.18 06/04 9.1385
富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 富達投信 夏苔耘 2018/09/21 0.19 06/04 12.8789
A603 富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 富達投信 夏苔耘 2018/09/21 0.48 06/04 12.7321
M605 富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 富達投信 夏苔耘 2018/09/21 0.17 06/04 13.2242
富達卓越領航全球組合基金 富達投信 陳晞倫 2005/07/15 11.70 06/04 28.5900
復華全球戰略配置強基金(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 劉明滄 2014/07/09 23.03 06/04 20.5300
復華全球戰略配置強基金(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 劉明滄 2018/03/22 1.46 06/04 18.9700
3920 復華高益策略組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 吳易欣 2009/10/20 15.46 06/04 14.3900
3915 復華奧林匹克全球組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 王品昕 2005/04/21 39.98 06/04 19.1600
復華奧林匹克全球優勢組合基金(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 朱展志 2016/04/20 3.79 06/04 22.8600
3923 復華奧林匹克全球優勢組合基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 朱展志 2007/11/26 68.67 06/04 27.8200
復華奧林匹克全球優勢組合基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 朱展志 2017/11/28 1.49 06/04 13.0300
復華新興債股動力組合基金(台幣) 復華投信 劉明滄 2010/09/01 16.63 06/04 17.0300
復華新興債股動力組合基金(美元) 復華投信 劉明滄 N/A 06/04 N/A
景順2030優享樂活退休組合基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 周采妮 2021/04/12 0.74 06/04 10.1000
景順2030優享樂活退休組合基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 周采妮 2021/04/12 15.07 06/04 9.9400
景順2030優享樂活退休組合基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 周采妮 2020/10/23 0.22 06/04 11.3800
景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金) 景順投信 周采妮 2020/10/23 0.68 06/04 12.8100
景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金) 景順投信 周采妮 2020/10/23 0.34 06/04 15.6100
景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金) 景順投信 周采妮 2020/10/23 5.06 06/04 13.5000
景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金) 景順投信 周采妮 2020/10/23 0.31 06/04 12.6100
景順2031年樂活資產豐益組合基金-月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 周采妮 2021/12/23 0.47 06/04 9.6000
景順2031年樂活資產豐益組合基金-月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 周采妮 2021/12/23 0.52 06/04 10.8800
景順2031年樂活資產豐益組合基金-月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 周采妮 2021/12/23 2.31 06/04 10.1900
景順2031年樂活資產豐益組合基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 景順投信 周采妮 2021/12/23 0.60 06/04 10.6300
景順2031年樂活資產豐益組合基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 景順投信 周采妮 2021/12/23 0.27 06/04 13.0200
景順2031年樂活資產豐益組合基金-累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 景順投信 周采妮 2021/12/23 2.14 06/04 11.5000
匯豐ESG永續多元資產組合基金-N不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 何立凱 2022/10/25 0.03 06/04 11.3964
匯豐ESG永續多元資產組合基金-N不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 何立凱 2022/10/25 0.06 06/04 10.0707
匯豐ESG永續多元資產組合基金-N不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 何立凱 2022/10/25 0.14 06/04 10.3252
匯豐ESG永續多元資產組合基金-N配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 何立凱 2022/10/25 0.02 06/04 9.2488
匯豐ESG永續多元資產組合基金-N配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 何立凱 2022/10/25 0.12 06/04 9.3080
匯豐ESG永續多元資產組合基金-N配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 何立凱 2022/10/25 0.12 06/04 9.5553
匯豐ESG永續多元資產組合基金-不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 何立凱 2021/10/27 0.24 06/04 11.3955
匯豐ESG永續多元資產組合基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 何立凱 2021/10/27 0.42 06/04 11.5880
匯豐ESG永續多元資產組合基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 何立凱 2021/10/27 0.88 06/04 11.7932
匯豐ESG永續多元資產組合基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 何立凱 2021/10/27 0.24 06/04 9.2487
匯豐ESG永續多元資產組合基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 何立凱 2021/10/27 0.26 06/04 9.4063
匯豐ESG永續多元資產組合基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 何立凱 2021/10/27 1.42 06/04 9.5498
3649 群益全民成長樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2019/07/23 11.89 06/04 20.7363
N134 群益全民成長樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2019/07/23 1.16 06/04 20.4973
3650 群益全民成長樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2019/07/23 10.14 06/04 13.7696
N135 群益全民成長樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2019/07/23 1.65 06/04 13.6127
群益全民成長樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2019/07/23 14.55 06/04 13.7697
群益全民成長樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2019/07/23 4.74 06/04 13.6121
群益全民成長樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2019/08/05 59.02 06/04 22.1654
群益全民成長樂退組合基金R累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2023/07/18 0.23 06/04 17.6740
群益全民成長樂退組合基金TISA類型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2025/07/08 0.27 06/04 15.1016
3645 群益全民優質樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2019/07/23 11.64 06/04 17.3403
N130 群益全民優質樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2019/07/23 0.37 06/04 17.1431
3646 群益全民優質樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2019/07/23 3.11 06/04 13.2009
N131 群益全民優質樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2019/07/23 0.30 06/04 13.0491
群益全民優質樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2019/07/23 1.77 06/04 13.2016
群益全民優質樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2019/07/23 0.74 06/04 13.0487
群益全民優質樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2019/08/05 25.46 06/04 18.2825
群益全民優質樂退組合基金R累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2023/08/14 0.05 06/04 15.6078
3601 群益多重資產組合基金 群益投信 姚伊蔚 2005/07/11 9.86 06/04 34.0500
N140 群益環球金綻雙喜基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 許書銘 2021/06/23 0.01 06/04 11.2145
群益環球金綻雙喜基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 許書銘 2015/01/21 6.16 06/04 17.0900
群益環球金綻雙喜基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 許書銘 2015/01/21 0.24 06/04 25.4909
N103 群益環球金綻雙喜基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 許書銘 2015/01/21 0.37 06/04 19.0524
群益環球金綻雙喜基金A累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 許書銘 2015/01/21 0.07 06/04 17.2380
N141 群益環球金綻雙喜基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 許書銘 N/A 06/04 N/A
3633 群益環球金綻雙喜基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 許書銘 2015/01/21 1.82 06/04 8.6100
群益環球金綻雙喜基金B月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 許書銘 2015/01/21 0.09 06/04 9.1610
N101 群益環球金綻雙喜基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 許書銘 2015/01/21 0.42 06/04 9.5997
N102 群益環球金綻雙喜基金B月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 許書銘 2015/01/21 0.18 06/04 7.6152
群益環球金綻雙喜基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 許書銘 2021/06/10 0.03 06/04 11.2569
群益環球金綻雙喜基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 許書銘 2020/12/10 0.01 06/04 13.1700
群益環球金綻雙喜基金NA累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 許書銘 2021/03/19 0.07 06/04 13.8455
群益環球金綻雙喜基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 許書銘 2018/07/06 0.58 06/04 13.5748
群益環球金綻雙喜基金NA累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 許書銘 2021/03/10 0.00 06/04 11.5590
群益環球金綻雙喜基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 許書銘 N/A 06/04 N/A
群益環球金綻雙喜基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 許書銘 2020/08/13 0.35 06/04 9.8400
群益環球金綻雙喜基金NB月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 許書銘 2021/04/01 0.28 06/04 8.6964
群益環球金綻雙喜基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 許書銘 2018/09/21 0.54 06/04 10.6242
群益環球金綻雙喜基金NB月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 許書銘 2021/03/16 0.11 06/04 7.7408
5701 摩根多元入息成長基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 摩根投信 陳建銘 2014/10/15 10.98 06/04 10.0903
2240 摩根多元入息成長基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 摩根投信 陳建銘 2014/10/15 20.92 06/04 8.3930
摩根多元入息成長基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 摩根投信 陳建銘 2014/10/15 2.21 06/04 10.0281
摩根多元入息成長基金-累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 摩根投信 陳建銘 2014/10/15 37.33 06/04 14.6923
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息) 摩根投信 陳建銘 2018/05/11 0.69 06/04 14.8273
聯博多元資產收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 黃靜怡 2015/01/07 2.77 06/04 30.0800
4120 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 黃靜怡 2014/03/19 19.35 06/04 18.8500
N214 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 黃靜怡 2015/01/14 3.62 06/04 28.9900
聯博多元資產收益組合基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 黃靜怡 2015/01/12 10.23 06/04 15.0300
4115 聯博多元資產收益組合基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 黃靜怡 2014/03/19 14.50 06/04 10.2100
聯博多元資產收益組合基金AD配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 黃靜怡 2015/01/26 1.10 06/04 16.1800
聯博多元資產收益組合基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 黃靜怡 2015/01/13 12.59 06/04 15.5900
聯博多元資產收益組合基金AD配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 黃靜怡 2015/01/14 3.38 06/04 14.6200
聯博多元資產收益組合基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 黃靜怡 2018/01/16 11.41 06/04 9.1300
4121 聯博多元資產收益組合基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 黃靜怡 2018/01/16 149.02 06/04 6.5300
聯博多元資產收益組合基金AI配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 黃靜怡 2019/07/17 0.96 06/04 10.8900
N215 聯博多元資產收益組合基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 黃靜怡 2018/01/16 286.14 06/04 9.5800
聯博多元資產收益組合基金AI配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 黃靜怡 2018/03/29 3.24 06/04 9.3100
聯博多元資產收益組合基金N配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 黃靜怡 2020/12/23 20.94 06/04 11.2900
C103 聯博多元資產收益組合基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 黃靜怡 2020/05/13 75.74 06/04 9.3700
聯博多元資產收益組合基金N配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 黃靜怡 2021/02/09 2.76 06/04 11.1900
D103 聯博多元資產收益組合基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 黃靜怡 2020/05/13 52.47 06/04 13.5900
聯博多元資產收益組合基金N配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 黃靜怡 2020/12/23 7.85 06/04 11.1500
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 鄭夙希 2019/11/22 0.96 06/04 14.1600
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 鄭夙希 2018/09/26 17.04 06/04 15.9600
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 鄭夙希 2019/11/22 0.41 06/04 17.7900
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 鄭夙希 2018/09/26 10.50 06/04 15.6100
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 鄭夙希 2019/11/22 0.07 06/04 13.9400
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 鄭夙希 2018/09/26 1.82 06/04 8.5600
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(日幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 鄭夙希 2024/03/11 5.67 06/04 116.9800
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 鄭夙希 2018/09/26 28.00 06/04 9.8400
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 鄭夙希 2018/09/26 1.04 06/04 7.3900
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 鄭夙希 2018/09/26 209.25 06/04 8.5500
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(紐幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 鄭夙希 2018/09/26 0.27 06/04 10.2900
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 鄭夙希 2018/09/26 0.75 06/04 9.9600
瀚亞多重收益優化組合基金SA不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 鄭夙希 2021/11/01 0.56 06/04 11.7600
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 鄭夙希 2018/09/26 6.39 06/04 8.5500
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(日幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 鄭夙希 2025/02/27 0.42 06/04 120.9100
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 鄭夙希 2018/09/26 11.62 06/04 9.6500
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 鄭夙希 2021/09/09 2.16 06/04 7.6900
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 鄭夙希 2018/09/26 8.69 06/04 8.5600
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 鄭夙希 2018/09/26 2.02 06/04 9.8300
4301 瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 鄭夙希 2005/01/31 28.39 06/04 25.9046
瀚亞股債入息組合基金A不配息(美元) 瀚亞投信 鄭夙希 2025/04/01 0.00 06/04 10.0000
瀚亞股債入息組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 瀚亞投信 鄭夙希 2016/05/16 1.21 06/04 14.6707
瀚亞股債入息組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 瀚亞投信 鄭夙希 2013/11/15 0.83 06/04 18.0817
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。