基金總表
我要申購 基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
中國信託上游半導體ETF基金 中國信託投信 葉松炫 2024/03/06 114.17 06/04 26.5400
中國信託智慧城市建設基金(台幣) 中國信託投信 張晨瑋 2018/07/09 1.80 06/04 27.3700
中國信託智慧城市建設基金(美元) 中國信託投信 張晨瑋 2018/07/09 0.41 06/04 26.4500
2149 元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 元大投信 陳品橋 2015/07/01 5.99 06/04 22.7800
2150 元大全球股票入息基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 元大投信 陳品橋 2015/07/01 1.73 06/04 13.9600
N503 元大全球股票入息基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 元大投信 陳品橋 2015/07/01 0.13 06/04 13.0930
2137 元大全球農業商機基金 元大投信 曾妙蓮 2008/09/09 4.22 06/04 25.6500
元大新中國基金(人民幣) 元大投信 吳育瑄 2015/12/01 0.41 06/04 16.1000
2138 元大新中國基金(台幣) 元大投信 吳育瑄 2009/04/02 7.27 06/04 15.5600
元大新中國基金(美元) 元大投信 吳育瑄 2015/12/01 0.29 06/04 15.3200
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(人民幣) 台新投信 高依暄 2021/08/04 0.77 06/04 10.2940
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(台幣) 台新投信 高依暄 2021/08/04 2.28 06/04 11.1000
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(美元) 台新投信 高依暄 2021/08/04 2.78 06/04 9.8171
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(澳幣) 台新投信 高依暄 2021/08/04 0.51 06/04 10.1558
台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(台幣) 台新投信 高依暄 2021/08/04 0.00 06/04 10.0000
台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(美元) 台新投信 高依暄 2021/08/04 0.00 06/04 10.0000
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(人民幣) 台新投信 高依暄 2021/08/04 0.14 06/04 10.2880
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(台幣) 台新投信 高依暄 2021/08/04 0.09 06/04 11.1000
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(美元) 台新投信 高依暄 2021/08/04 0.23 06/04 9.8228
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(澳幣) 台新投信 高依暄 2021/08/04 0.04 06/04 10.1423
台新美日台半導體基金-A不配息(人民幣) 台新投信 蘇聖峰 2024/10/16 0.87 06/04 20.9373
台新美日台半導體基金-A不配息(日圓) 台新投信 蘇聖峰 2024/10/16 2.59 06/04 23.6024
台新美日台半導體基金-A不配息(台幣) 台新投信 蘇聖峰 2024/10/16 4.52 06/04 21.5800
台新美日台半導體基金-A不配息(美元) 台新投信 蘇聖峰 2024/10/16 3.59 06/04 22.0407
台新美日台半導體基金-I不配息(台幣) 台新投信 蘇聖峰 2024/10/16 0.41 06/04 16.2200
台新美日台半導體基金-I不配息(美元) 台新投信 蘇聖峰 2024/10/16 17.77 06/04 17.3473
台新美日台半導體基金-NA不配息(人民幣) 台新投信 蘇聖峰 2024/10/16 0.39 06/04 20.9347
台新美日台半導體基金-NA不配息(日圓) 台新投信 蘇聖峰 2024/10/16 0.48 06/04 23.7211
台新美日台半導體基金-NA不配息(台幣) 台新投信 蘇聖峰 2024/10/16 0.99 06/04 21.5800
台新美日台半導體基金-NA不配息(美元) 台新投信 蘇聖峰 2024/10/16 1.29 06/04 22.0307
台新智慧生活基金-A不配息(台幣) 台新投信 蘇聖峰 2017/11/27 7.03 06/04 32.1900
台新智慧生活基金-A不配息(美元) 台新投信 蘇聖峰 2017/11/27 5.58 06/04 30.6976
台新智慧生活基金-I不配息(台幣) 台新投信 蘇聖峰 2020/10/05 0.36 06/04 32.3100
台新智慧生活基金-I不配息(美元) 台新投信 蘇聖峰 2020/10/05 22.26 06/04 31.2287
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 許書豪 2022/07/22 0.23 06/04 9.5561
C502 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 許書豪 2022/07/22 0.07 06/04 10.2900
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 許書豪 2022/07/22 0.09 06/04 9.2266
D502 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 許書豪 2022/07/22 0.24 06/04 9.9344
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 許書豪 2022/07/22 0.02 06/04 11.0387
C501 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 許書豪 2022/07/22 0.02 06/04 12.1800
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 許書豪 2022/07/22 0.03 06/04 11.9486
D501 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 許書豪 2022/07/22 0.01 06/04 11.4454
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 許書豪 2022/07/22 0.29 06/04 9.5606
A109 永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 許書豪 2022/07/22 0.65 06/04 10.2800
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 許書豪 2022/07/22 0.18 06/04 9.1987
M205 永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 許書豪 2022/07/22 0.51 06/04 9.9355
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 許書豪 2022/07/22 0.35 06/04 11.2206
A108 永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 許書豪 2022/07/22 1.37 06/04 12.1800
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 許書豪 2022/07/22 0.24 06/04 11.9292
M204 永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 許書豪 2022/07/22 0.72 06/04 11.5781
A107 永豐主流品牌基金 永豐投信 羅嘉德 2007/06/04 2.41 06/04 32.0900
2537 玉山全球中小基金(台幣) 玉山投信 王翔慧 2003/07/03 6.89 06/04 50.8100
玉山全球中小基金(美元) 玉山投信 王翔慧 2018/08/24 0.00 11/08 10.0000
2522 玉山全球消費商機基金 玉山投信 常李奕翰 2008/06/13 9.31 06/04 36.2400
2520 玉山全球基礎建設基金 玉山投信 王翔慧 2008/01/21 12.66 06/04 23.1200
玉山全球新供應鏈基金-N累積型(台幣) 玉山投信 常李奕翰 2022/03/31 0.01 06/04 13.8500
玉山全球新供應鏈基金-N累積型(美元) 玉山投信 常李奕翰 2022/03/31 0.04 06/04 12.5800
N718 玉山全球新供應鏈基金-累積型(人民幣) 玉山投信 常李奕翰 2022/03/31 0.52 06/04 13.4300
2548 玉山全球新供應鏈基金-累積型(台幣) 玉山投信 常李奕翰 2022/03/31 2.90 06/04 13.8400
N717 玉山全球新供應鏈基金-累積型(美元) 玉山投信 常李奕翰 2022/03/31 0.48 06/04 12.5900
2518 玉山全球資源基金 玉山投信 常李奕翰 2007/09/11 25.95 06/04 16.3100
玉山全球醫療生化基金-I累積型(台幣) 玉山投信 常李奕翰 2023/05/09 0.00 06/04 10.0300
玉山全球醫療生化基金-N累積型(台幣) 玉山投信 常李奕翰 2023/05/09 0.09 06/04 11.9500
玉山全球醫療生化基金-N累積型(美元) 玉山投信 常李奕翰 2023/05/09 0.07 06/04 12.0300
2502 玉山全球醫療生化基金-累積型(台幣) 玉山投信 常李奕翰 2002/06/20 106.45 06/04 53.3800
N721 玉山全球醫療生化基金-累積型(美元) 玉山投信 常李奕翰 2015/02/05 0.69 06/04 15.7800
2606 兆豐生命科學基金 兆豐投信 李長昇 2002/06/25 1.93 06/04 18.1000
5421 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(人民幣) 兆豐投信 王仲良 2022/04/18 0.67 06/04 35.1300
5420 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(美元) 兆豐投信 王仲良 2022/04/18 1.56 06/04 34.4100
2629 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(新台幣) 兆豐投信 王仲良 2022/04/18 3.36 06/04 36.8600
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(人民幣) 兆豐投信 王仲良 2022/04/18 0.07 06/04 35.0500
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(美元) 兆豐投信 王仲良 2022/04/18 0.12 06/04 34.3900
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(新台幣) 兆豐投信 王仲良 2022/04/18 0.03 06/04 36.8300
2609 兆豐全球基金 兆豐投信 楊寳杉 1989/02/04 17.23 06/04 85.4200
A705 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 張仲平 2019/03/19 8.16 06/04 30.5800
M707 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 張仲平 2019/03/19 2.74 06/04 29.7900
合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(台幣) 合作金庫投信 張仲平 2021/08/18 0.08 06/04 17.7900
合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(美元) 合作金庫投信 張仲平 2021/08/18 0.13 06/04 16.9800
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 張仲平 2022/05/30 0.09 06/04 12.9800
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 張仲平 2022/05/30 1.35 06/04 14.9600
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(南非幣) 合作金庫投信 張仲平 2022/05/30 0.05 06/04 15.8200
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 張仲平 2022/05/30 0.27 06/04 13.8700
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 張仲平 2022/05/30 0.20 06/04 10.5800
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 張仲平 2022/05/30 0.11 06/04 13.5000
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 張仲平 2022/05/30 0.19 06/04 11.5900
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 張仲平 2022/05/30 0.16 06/04 11.7700
合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 張仲平 2022/05/30 0.05 06/04 13.4800
合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 張仲平 2022/05/30 0.11 06/04 11.7400
4003 安聯全球生技趨勢基金(台幣) 安聯投信 林孟洼 2002/06/21 25.79 06/04 49.7700
安聯全球生技趨勢基金(美元) 安聯投信 林孟洼 2015/04/30 0.72 06/04 12.9700
4019 安聯全球油礦金趨勢基金 安聯投信 林孟洼 2009/12/01 9.04 06/04 15.6300
4014 安聯全球股票多元投資風格基金-A累積型(台幣) 安聯投信 洪華珍 2007/09/27 12.98 06/04 21.2200
安聯全球股票多元投資風格基金-R累積型(台幣) 安聯投信 洪華珍 2021/09/28 0.46 06/04 14.3000
4015 安聯全球農金趨勢基金 安聯投信 林孟洼 2008/02/12 18.63 06/04 7.2000
4010 安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣) 安聯投信 洪華珍 2006/10/11 61.51 06/04 16.4500
安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(美元) 安聯投信 洪華珍 2024/06/05 0.10 06/04 16.1800
安聯全球綠能趨勢基金-C累積型(台幣) 安聯投信 洪華珍 N/A 06/04 N/A
安聯全球綠能趨勢基金-C累積型(美元) 安聯投信 洪華珍 N/A 06/04 N/A
5144 宏利全球科技基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 劉柏廷 2022/03/22 0.07 06/04 19.1800
5013 宏利全球科技基金-A不配息(台幣) 宏利投信 劉柏廷 2022/03/22 0.41 06/04 18.9000
宏利全球科技基金-A不配息(南非幣避險) 宏利投信 劉柏廷 2022/03/22 0.19 06/04 23.0300
5143 宏利全球科技基金-A不配息(美元) 宏利投信 劉柏廷 2022/03/22 2.13 06/04 21.4300
宏利全球科技基金-A不配息(澳幣避險) 宏利投信 劉柏廷 2022/03/22 0.17 06/04 19.8700
宏利全球科技基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 劉柏廷 2022/03/22 0.00 06/04 0.6000
宏利全球科技基金-NA不配息(人民幣避險) 宏利投信 劉柏廷 2022/03/22 0.01 06/04 19.5000
宏利全球科技基金-NA不配息(台幣) 宏利投信 劉柏廷 2022/03/22 0.07 06/04 20.4600
宏利全球科技基金-NA不配息(南非幣避險) 宏利投信 劉柏廷 2022/03/22 0.07 06/04 22.0500
宏利全球科技基金-NA不配息(美元) 宏利投信 劉柏廷 2022/03/22 0.21 06/04 21.4300
宏利全球科技基金-NA不配息(澳幣避險) 宏利投信 劉柏廷 2022/03/22 0.04 06/04 20.4300
宏利全球動力股票基金(人民幣避險) 宏利投信 劉柏廷 2017/05/22 0.80 06/04 15.7100
宏利全球動力股票基金(台幣) 宏利投信 劉柏廷 2016/11/10 5.46 06/04 18.6000
5115 宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 劉柏廷 2018/07/16 0.78 06/04 11.0400
5004 宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣) 宏利投信 劉柏廷 2018/07/16 0.91 06/04 10.3700
5113 宏利特別股息收益基金-A不配息(美元) 宏利投信 劉柏廷 2018/07/16 0.30 06/04 11.5600
5116 宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 宏利投信 劉柏廷 2018/07/16 0.23 06/04 6.8000
宏利特別股息收益基金-B月配息(日圓)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 宏利投信 劉柏廷 2024/11/11 0.05 06/04 9.4000
5005 宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 宏利投信 劉柏廷 2018/07/16 0.64 06/04 6.7300
宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 宏利投信 劉柏廷 2020/09/21 0.02 06/04 8.1300
5114 宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 宏利投信 劉柏廷 2018/07/16 0.48 06/04 7.4300
宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險) 宏利投信 劉柏廷 2020/09/21 0.05 06/04 10.9900
宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣) 宏利投信 劉柏廷 2020/09/21 0.10 06/04 10.7900
宏利特別股息收益基金-NA不配息(南非幣避險) 宏利投信 劉柏廷 2020/09/21 0.00 06/04 7.3300
宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元) 宏利投信 劉柏廷 2020/09/21 0.11 06/04 10.8800
宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 宏利投信 劉柏廷 2020/09/21 0.34 06/04 7.0800
宏利特別股息收益基金-NB月配息(日圓)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 宏利投信 劉柏廷 2024/11/11 0.09 06/04 9.4400
宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 宏利投信 劉柏廷 2020/09/21 0.52 06/04 7.4700
宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 宏利投信 劉柏廷 2020/09/21 0.25 06/04 8.7900
宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 宏利投信 劉柏廷 2020/09/21 0.45 06/04 7.8000
宏利精選中華基金(人民幣避險) 宏利投信 劉柏廷 2015/01/26 0.59 06/04 4.7200
宏利精選中華基金(台幣) 宏利投信 劉柏廷 2007/08/02 4.84 06/04 20.3800
N931 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 方定宇 2022/12/30 0.29 06/04 17.2700
3338 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 方定宇 2022/12/30 8.23 06/04 19.4600
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 方定宇 N/A 06/04 N/A
N932 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(美元) 柏瑞投信 方定宇 2022/12/30 1.87 06/04 18.9900
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(澳幣) 柏瑞投信 方定宇 N/A 06/04 N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 方定宇 N/A 06/04 N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(美元) 柏瑞投信 方定宇 2023/07/10 1.59 06/04 16.5500
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 方定宇 2022/12/30 0.11 06/04 17.2700
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 方定宇 2022/12/30 0.63 06/04 19.4600
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 方定宇 N/A 06/04 N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 方定宇 2022/12/30 0.46 06/04 18.9900
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(澳幣) 柏瑞投信 方定宇 N/A 06/04 N/A
N929 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 方定宇 2021/09/24 0.29 06/04 14.6200
3336 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 方定宇 2021/09/24 6.28 06/04 17.7900
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 方定宇 N/A 06/04 N/A
N927 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(美元) 柏瑞投信 方定宇 2021/09/24 2.57 06/04 15.6800
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(澳幣) 柏瑞投信 方定宇 N/A 06/04 N/A
N930 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 2021/09/24 0.13 06/04 12.5100
3337 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 2021/09/24 1.00 06/04 15.0600
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 N/A 06/04 N/A
N928 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 2021/09/24 0.17 06/04 13.2800
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 N/A 06/04 N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 方定宇 2022/01/07 5.40 06/04 17.5700
柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(美元) 柏瑞投信 方定宇 N/A 06/04 N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 方定宇 2021/09/24 0.51 06/04 14.6100
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 方定宇 2021/09/24 1.93 06/04 17.7900
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 方定宇 N/A 06/04 N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 方定宇 2021/09/24 0.97 06/04 15.6800
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(澳幣) 柏瑞投信 方定宇 N/A 06/04 N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 N/A 06/04 N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 N/A 06/04 N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 N/A 06/04 N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 N/A 06/04 N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 N/A 06/04 N/A
N911 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 1.59 06/04 12.8900
柏瑞特別股息收益基金A不配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 馬治雲 2025/01/22 0.18 06/04 10.1800
3328 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 9.90 06/04 11.9000
N909 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 6.91 06/04 13.0800
N912 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 9.67 06/04 6.2400
柏瑞特別股息收益基金B月配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2025/01/02 0.05 06/04 9.3500
3329 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 49.65 06/04 6.2100
柏瑞特別股息收益基金B月配息(南非幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 N/A 06/04 N/A
N910 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 37.27 06/04 6.9700
柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/08/01 5.63 06/04 6.5400
柏瑞特別股息收益基金IA不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 馬治雲 2024/06/17 2.39 06/04 10.1000
柏瑞特別股息收益基金IA不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 馬治雲 2024/06/14 1.84 06/04 10.5900
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 馬治雲 2017/04/05 4.26 06/04 12.5800
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 馬治雲 2025/06/04 0.10 06/04 10.9500
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 馬治雲 2017/04/11 12.27 06/04 11.8800
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 馬治雲 2017/04/10 7.68 06/04 12.8300
柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/04/05 28.99 06/04 6.0200
柏瑞特別股息收益基金N月配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2025/03/14 1.31 06/04 9.7300
C701 柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/04/05 175.92 06/04 6.3100
柏瑞特別股息收益基金N月配息(南非幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2023/08/07 1.00 06/04 8.5100
D701 柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/04/05 73.22 06/04 6.8100
柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/08/01 14.51 06/04 6.5400
國泰台股動能高息主動式ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 國泰投信 梁恩溢 2026/03/30 187.74 06/05 14.5500
國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金 國泰投信 林淑娟 2021/11/11 13.24 06/04 8.4900
國泰全球基礎建設基金(台幣) 國泰投信 魏卉齊 2006/12/27 16.19 06/04 21.2400
國泰全球基礎建設基金(美元) 國泰投信 魏卉齊 2014/10/13 0.21 06/04 0.7172
第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣) 第一金投信 莊卜璇 2016/11/28 5.36 06/04 17.5400
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) 第一金投信 莊卜璇 2016/11/28 0.89 06/04 17.8972
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣) 第一金投信 莊卜璇 2018/01/18 0.14 06/04 17.5300
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元) 第一金投信 莊卜璇 2018/03/05 0.05 06/04 17.8745
4727 第一金全球AI人工智慧基金(台幣) 第一金投信 黃筱雲 2019/01/23 33.08 06/04 36.0700
N403 第一金全球AI人工智慧基金(美元) 第一金投信 黃筱雲 2019/01/23 10.37 06/04 35.4296
第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣) 第一金投信 黃筱雲 2019/01/23 1.25 06/04 36.0800
第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元) 第一金投信 黃筱雲 2019/01/23 2.17 06/04 35.4252
4728 第一金全球AI精準醫療基金(台幣) 第一金投信 郭諺雅 2018/05/31 15.04 06/04 11.6700
N404 第一金全球AI精準醫療基金(美元) 第一金投信 郭諺雅 2018/05/31 6.20 06/04 11.2360
第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣) 第一金投信 郭諺雅 2018/05/31 0.19 06/04 11.6700
第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元) 第一金投信 郭諺雅 2018/05/31 0.26 06/04 11.2351
4729 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) 第一金投信 黃筱雲 2016/05/30 32.57 06/04 31.4500
N405 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) 第一金投信 黃筱雲 2016/05/30 8.32 06/04 32.6716
第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣) 第一金投信 黃筱雲 2018/01/18 0.19 06/04 31.5100
第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) 第一金投信 黃筱雲 2018/03/05 0.19 06/04 32.6314
4726 第一金全球eSports電競基金(台幣) 第一金投信 劉郁伶 2020/09/17 6.83 06/04 21.1800
N402 第一金全球eSports電競基金(美元) 第一金投信 劉郁伶 2020/09/17 3.08 06/04 19.7303
第一金全球eSports電競基金N類型(台幣) 第一金投信 劉郁伶 2020/09/17 0.19 06/04 21.1800
第一金全球eSports電競基金N類型(美元) 第一金投信 劉郁伶 2020/09/17 0.28 06/04 19.7302
第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣) 第一金投信 郭諺雅 2020/09/17 0.93 06/04 8.0000
第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元) 第一金投信 郭諺雅 2020/09/17 0.79 06/04 7.4463
第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣) 第一金投信 郭諺雅 2020/09/17 0.04 06/04 7.9900
第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元) 第一金投信 郭諺雅 2020/09/17 0.02 06/04 7.4468
第一金全球大趨勢基金(人民幣) 第一金投信 黃筱雲 2024/10/15 3.20 06/04 14.7400
4723 第一金全球大趨勢基金(台幣) 第一金投信 黃筱雲 2008/09/05 9.11 06/04 72.7900
第一金全球大趨勢基金TISA類型(台幣) 第一金投信 黃筱雲 2026/01/07 0.07 06/04 11.9700
4730 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 林志映 2017/09/28 36.77 06/04 18.6400
N406 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 林志映 2017/09/28 7.91 06/04 19.0656
4731 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 林志映 2017/09/28 32.28 06/04 11.9500
N407 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 林志映 2017/09/28 6.20 06/04 12.2142
E301 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 林志映 2017/09/28 5.94 06/04 18.6400
F301 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 林志映 2017/09/28 2.81 06/04 19.0687
E302 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 林志映 2017/09/28 23.57 06/04 11.9600
F302 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 林志映 2017/09/28 7.94 06/04 12.2236
統一全球智聯網AIoT基金(人民幣) 統一投信 蘇柏勳 2019/10/08 1.01 06/04 47.4900
統一全球智聯網AIoT基金(台幣) 統一投信 蘇柏勳 2019/10/08 53.23 06/04 51.0200
統一全球智聯網AIoT基金(美元) 統一投信 蘇柏勳 2019/10/08 2.86 06/04 50.1300
統一全球新科技基金(人民幣) 統一投信 郭智偉 2016/05/03 12.38 06/04 147.8400
4219 統一全球新科技基金(台幣) 統一投信 郭智偉 2016/05/03 185.09 06/04 137.9800
統一全球新科技基金(美元) 統一投信 郭智偉 2016/05/03 35.27 06/04 141.1600
野村全球正向效應成長基金-季配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 劉佳奇 2021/09/14 0.10 06/04 9.2900
野村全球正向效應成長基金-季配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 劉佳奇 2021/09/14 0.12 06/04 8.0700
野村全球正向效應成長基金-季配S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 劉佳奇 2022/01/11 0.00 06/04 10.0000
2454 野村全球正向效應成長基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 劉佳奇 2021/09/14 0.63 06/04 9.2900
5536 野村全球正向效應成長基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 劉佳奇 2021/09/14 0.45 06/04 8.0700
野村全球正向效應成長基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 劉佳奇 2021/09/14 0.36 06/04 10.3600
野村全球正向效應成長基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 劉佳奇 2021/09/14 0.33 06/04 9.1300
2453 野村全球正向效應成長基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 劉佳奇 2021/09/14 5.09 06/04 10.3600
5535 野村全球正向效應成長基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 劉佳奇 2021/09/14 3.69 06/04 9.1300
2414 野村全球生技醫療基金 野村投信 呂丹嵐 2007/01/18 13.23 06/04 24.7000
2402 野村全球品牌基金(台幣) 野村投信 呂丹嵐 2002/06/21 35.19 06/04 65.7400
野村全球品牌基金(美元) 野村投信 呂丹嵐 2021/01/04 1.07 06/04 15.7900
野村全球品牌基金-累積N類型(台幣) 野村投信 呂丹嵐 2021/01/04 0.31 06/04 17.4800
野村全球品牌基金-累積N類型(美元) 野村投信 呂丹嵐 2021/01/04 0.06 06/04 15.8400
野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 劉佳奇 2015/05/11 0.28 06/04 17.1600
野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 劉佳奇 2007/10/01 1.36 06/04 24.7700
野村全球高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 劉佳奇 2018/05/23 16.83 06/04 23.2300
野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 劉佳奇 2015/05/11 0.35 06/04 23.6500
2403 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 劉佳奇 2003/05/19 19.40 06/04 42.8700
5543 野村全球基礎建設大未來基金(人民幣) 野村投信 高君逸 2022/03/03 1.93 06/04 12.3400
2457 野村全球基礎建設大未來基金(台幣) 野村投信 高君逸 2022/03/03 7.55 06/04 15.3700
5542 野村全球基礎建設大未來基金(美元) 野村投信 高君逸 2022/03/03 6.27 06/04 13.7100
D301 野村全球基礎建設大未來基金-N類型(人民幣) 野村投信 高君逸 2022/03/03 0.20 06/04 12.3400
C301 野村全球基礎建設大未來基金-N類型(台幣) 野村投信 高君逸 2022/03/03 0.23 06/04 15.3700
D302 野村全球基礎建設大未來基金-N類型(美元) 野村投信 高君逸 2022/03/03 0.37 06/04 13.7100
野村全球基礎建設大未來基金-S類型(台幣) 野村投信 高君逸 2022/03/03 0.83 06/04 11.6500
5534 野村環球基金(人民幣) 野村投信 高君逸 2015/10/05 4.52 06/04 34.3400
3104 野村環球基金(台幣) 野村投信 高君逸 1988/11/28 51.29 06/04 41.8300
野村環球基金(美元) 野村投信 高君逸 2017/05/09 3.98 06/04 29.3300
野村環球基金-累積S類型(台幣) 野村投信 高君逸 2018/05/23 41.21 06/04 25.8900
凱基未來移動基金A不配息(人民幣) 凱基投信 吳志文 2022/03/10 0.10 06/04 15.3000
凱基未來移動基金A不配息(台幣) 凱基投信 吳志文 2022/03/10 0.40 06/04 15.8600
凱基未來移動基金A不配息(南非幣) 凱基投信 吳志文 2022/03/10 0.17 06/04 15.4900
凱基未來移動基金A不配息(美元) 凱基投信 吳志文 2022/03/10 1.34 06/04 14.2900
凱基未來移動基金NA不配息(人民幣) 凱基投信 吳志文 2022/03/10 0.02 06/04 15.3000
凱基未來移動基金NA不配息(台幣) 凱基投信 吳志文 2022/03/10 0.08 06/04 15.8600
凱基未來移動基金NA不配息(南非幣) 凱基投信 吳志文 2022/03/10 0.01 06/04 15.4900
凱基未來移動基金NA不配息(美元) 凱基投信 吳志文 2022/03/10 0.14 06/04 14.2800
凱基雲端趨勢基金(台幣) 凱基投信 吳志文 2012/09/13 8.21 06/04 101.6400
凱基雲端趨勢基金(美元) 凱基投信 吳志文 2018/01/02 0.28 06/04 96.4273
凱基環球趨勢基金A不配息(人民幣) 凱基投信 黃廷偉 2021/05/03 0.19 06/04 14.7200
凱基環球趨勢基金A不配息(台幣) 凱基投信 黃廷偉 2021/05/03 3.05 06/04 15.8100
凱基環球趨勢基金A不配息(美元) 凱基投信 黃廷偉 2021/05/03 1.34 06/04 14.0600
凱基環球趨勢基金IA類型(台幣) 凱基投信 黃廷偉 2021/05/03 0.00 06/04 17.9100
凱基環球趨勢基金IA類型(美元) 凱基投信 黃廷偉 2021/05/03 0.63 06/04 14.2700
凱基環球趨勢基金NA不配息(人民幣) 凱基投信 黃廷偉 2021/05/03 0.04 06/04 14.7200
凱基環球趨勢基金NA不配息(台幣) 凱基投信 黃廷偉 2021/05/03 0.17 06/04 15.8100
凱基環球趨勢基金NA不配息(美元) 凱基投信 黃廷偉 2021/05/03 0.31 06/04 14.0600
凱基醫院及長照產業基金A不配息(人民幣) 凱基投信 黃廷偉 2020/05/05 0.00 06/04 10.3300
凱基醫院及長照產業基金A不配息(台幣) 凱基投信 黃廷偉 2017/05/02 2.25 06/04 15.5800
凱基醫院及長照產業基金A不配息(美元) 凱基投信 黃廷偉 2017/05/02 0.56 06/04 14.8911
凱基醫院及長照產業基金IA類型(台幣) 凱基投信 黃廷偉 2021/01/04 0.00 06/04 15.3000
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(人民幣) 凱基投信 黃廷偉 2020/05/05 0.00 06/04 10.4500
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(台幣) 凱基投信 黃廷偉 2020/02/03 0.05 06/04 12.2800
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(美元) 凱基投信 黃廷偉 2020/02/03 0.03 06/04 11.5448
3718 富邦大中華成長基金(台幣) 富邦投信 謝育霖 2007/07/26 7.28 06/04 16.9700
富邦大中華成長基金(美元) 富邦投信 謝育霖 2017/07/31 0.64 06/04 0.5392
2317 富邦全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 富邦投信 鄭力瑋 2008/01/17 4.45 06/04 35.3100
2333 富邦全球智能車基金(台幣) 富邦投信 蕭智偉 2018/11/29 5.22 06/04 36.3100
N310 富邦全球智能車基金(美元) 富邦投信 蕭智偉 2018/11/29 1.10 06/04 35.6100
富邦全球智能車基金-N類型(台幣) 富邦投信 蕭智偉 2020/10/05 0.01 06/04 36.2600
富邦全球智能車基金-N類型(美元) 富邦投信 蕭智偉 2020/10/05 0.11 06/04 35.5800
2341 富邦全球關鍵半導體基金(台幣) 富邦投信 王威傑 2024/07/08 15.18 06/04 25.9900
N322 富邦全球關鍵半導體基金(美元) 富邦投信 王威傑 2024/07/08 1.13 06/04 26.8500
富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息) 富達投信 翁林瑋 2022/07/28 0.11 06/04 14.7624
富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息) 富達投信 翁林瑋 2022/07/28 0.11 06/04 14.0305
富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 富達投信 翁林瑋 2022/07/28 0.13 06/04 16.2926
富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息) 富達投信 翁林瑋 2022/07/28 0.13 06/04 15.4415
富達永續全球股票收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息) 富達投信 翁林瑋 2022/07/28 0.09 06/04 14.7638
富達永續全球股票收益基金-N類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息) 富達投信 翁林瑋 2022/07/28 0.42 06/04 14.0308
富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 富達投信 翁林瑋 2022/07/28 0.15 06/04 16.2505
富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息) 富達投信 翁林瑋 2022/07/28 0.07 06/04 15.4479
5932 富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2020/12/03 5.74 06/04 25.9400
3025 富蘭克林華美AI新科技基金(台幣) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2020/12/03 63.81 06/04 27.4500
5933 富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2020/12/03 2.48 06/04 26.8900
5931 富蘭克林華美AI新科技基金(美元) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2020/12/03 18.59 06/04 25.0100
D805 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2020/12/03 1.97 06/04 25.9400
C804 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2020/12/03 3.86 06/04 27.4500
D806 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2020/12/03 1.01 06/04 26.9100
D804 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2020/12/03 2.95 06/04 25.0100
富蘭克林華美生技基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 游信凱 2022/05/19 0.15 06/04 18.3600
3026 富蘭克林華美生技基金(台幣) 富蘭克林華美投信 游信凱 2022/05/19 3.23 06/04 19.2700
富蘭克林華美生技基金(南非幣) 富蘭克林華美投信 游信凱 2022/05/19 0.08 06/04 18.8100
5934 富蘭克林華美生技基金(美元) 富蘭克林華美投信 游信凱 2022/05/19 0.49 06/04 18.2400
富蘭克林華美生技基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 游信凱 2022/05/19 0.13 06/04 18.3600
富蘭克林華美生技基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 游信凱 2022/05/19 0.10 06/04 19.2600
富蘭克林華美生技基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 游信凱 2022/05/19 0.02 06/04 18.8200
富蘭克林華美生技基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 游信凱 2022/05/19 0.07 06/04 18.2400
3017 富蘭克林華美全球成長基金(台幣) 富蘭克林華美投信 游信凱 2014/12/29 3.84 06/04 25.8200
5901 富蘭克林華美全球成長基金(美元) 富蘭克林華美投信 游信凱 2014/12/29 0.86 06/04 26.0700
3027 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊佩諭 2024/01/31 12.94 06/04 14.2500
5935 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊佩諭 2024/01/31 1.41 06/04 14.2500
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊佩諭 2024/01/31 0.80 06/04 12.4200
3028 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊佩諭 2024/01/31 1.04 06/04 13.1800
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊佩諭 2024/01/31 0.17 06/04 13.3900
5936 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊佩諭 2024/01/31 0.30 06/04 13.1700
D810 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊佩諭 2024/01/31 0.31 06/04 12.4000
C801 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊佩諭 2024/01/31 0.83 06/04 13.1800
D811 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊佩諭 2024/01/31 0.10 06/04 13.4000
D801 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊佩諭 2024/01/31 0.35 06/04 13.1700
富蘭克林華美全球醫療保健基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 游信凱 2025/01/10 0.00 06/04 10.5600
富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣) 富蘭克林華美投信 游信凱 2017/11/22 6.10 06/04 8.9600
富蘭克林華美全球醫療保健基金(南非幣) 富蘭克林華美投信 游信凱 N/A 06/04 N/A
富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元) 富蘭克林華美投信 游信凱 2017/11/22 1.25 06/04 8.5600
富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 游信凱 N/A 06/04 N/A
富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 游信凱 2020/11/11 0.07 06/04 8.8800
富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 游信凱 N/A 06/04 N/A
富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 游信凱 2020/11/11 0.08 06/04 8.1500
富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 吳佩玟 2018/04/09 1.80 06/04 11.7100
富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 吳佩玟 2018/04/09 2.78 06/04 11.4600
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 吳佩玟 2018/04/09 1.27 06/04 5.6700
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 吳佩玟 2018/04/09 5.60 06/04 7.0200
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 吳佩玟 2018/04/09 0.26 06/04 6.6000
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 吳佩玟 2018/04/09 1.76 06/04 6.8700
富蘭克林華美特別股收益基金-IA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 吳佩玟 N/A 06/04 N/A
富蘭克林華美特別股收益基金-IA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 吳佩玟 N/A 06/04 N/A
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 吳佩玟 2018/04/09 1.94 06/04 5.6700
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 吳佩玟 2018/04/09 2.56 06/04 7.0200
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 吳佩玟 2018/04/09 0.60 06/04 6.6000
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 吳佩玟 2018/04/09 3.39 06/04 6.8800
富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 郭修伸 2017/05/17 0.13 06/04 11.5000
富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 郭修伸 2017/05/17 0.10 06/04 11.0300
富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 郭修伸 2017/05/17 0.33 06/04 16.3600
富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 郭修伸 2017/05/17 0.07 06/04 15.6800
5918 富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 郭修伸 2015/11/06 1.83 06/04 49.1000
3005 富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) 富蘭克林華美投信 郭修伸 2008/04/28 19.75 06/04 54.8600
5909 富蘭克林華美新世界股票基金(美元) 富蘭克林華美投信 郭修伸 2015/11/06 3.45 06/04 46.4200
富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 郭修伸 2020/11/11 0.12 06/04 25.7500
富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 郭修伸 2020/11/13 0.00 06/04 23.6800
3918 復華全球大趨勢基金(台幣) 復華投信 王萬里 2008/04/30 113.03 06/04 95.9800
復華全球大趨勢基金(美元) 復華投信 王萬里 2016/04/20 15.86 06/04 60.6700
3925 復華全球物聯網科技基金(台幣) 復華投信 黃俊瑞 2016/07/04 285.57 06/04 102.0400
復華全球物聯網科技基金(美元) 復華投信 黃俊瑞 2016/07/04 42.04 06/04 104.8500
3921 復華全球原物料基金 復華投信 蔡盛宇 2010/03/30 21.04 06/04 19.6600
復華全球消費基金(台幣) 復華投信 張正宇 2013/11/13 3.78 06/04 27.3500
復華全球消費基金(美元) 復華投信 龔曉薇 N/A 06/04 N/A
復華華人世紀基金 復華投信 胡家菱 2009/01/05 210.14 06/04 95.8300
景順全球科技基金-M8月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 蕭若梅 2023/10/27 2.77 06/04 19.2000
景順全球科技基金-M8月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 蕭若梅 2023/10/27 0.87 06/04 19.7700
景順全球科技基金-年配型(台幣) 景順投信 蕭若梅 1996/11/18 34.77 06/04 93.1900
景順全球科技基金-累積型(台幣) 景順投信 蕭若梅 2023/10/27 3.38 06/04 22.3400
景順全球科技基金-累積型(美元) 景順投信 蕭若梅 2023/10/27 0.39 06/04 22.9700
景順全球康健基金 景順投信 蕭若梅 2002/06/05 5.49 06/04 30.3300
A201 華南永昌全球物聯網精選基金(台幣) 華南永昌投信 林彥豪 2015/11/27 2.66 06/04 47.7400
M101 華南永昌全球物聯網精選基金(美元) 華南永昌投信 林彥豪 2015/11/27 0.36 06/04 50.1700
A213 華南永昌全球精品基金 華南永昌投信 申暉弘 2006/11/23 4.50 06/04 23.6400
4508 街口全球時尚精品基金 街口投信 吳帛亞 2007/01/19 2.17 06/04 30.3200
匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 魏筱倫 2023/03/31 0.32 06/04 13.5300
匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 魏筱倫 2023/03/31 0.41 06/04 13.1000
匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 魏筱倫 2023/03/31 1.04 06/04 10.9200
匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 魏筱倫 2023/03/31 1.01 06/04 10.5700
匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 魏筱倫 2023/03/31 0.64 06/04 13.5400
匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 魏筱倫 2023/03/31 1.06 06/04 13.0900
匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 魏筱倫 2023/03/31 0.82 06/04 10.9200
匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 魏筱倫 2023/03/31 0.51 06/04 10.5700
4615 匯豐全球關鍵資源基金 匯豐投信 楊博翔 2007/08/21 11.81 06/04 19.9200
匯豐全球關鍵資源基金N類型 匯豐投信 楊博翔 2022/10/25 0.01 06/04 16.9700
新光全球AI新創產業基金(人民幣) 台新投信 孫光政 2018/12/04 0.22 06/04 34.3400
3436 新光全球AI新創產業基金(台幣) 台新投信 孫光政 2018/12/04 8.58 06/04 35.5200
5320 新光全球AI新創產業基金(美元) 台新投信 孫光政 2018/12/04 21.90 06/04 34.6200
3421 新光全球生技醫療基金(台幣) 台新投信 歐陽禎儀 2014/10/09 2.82 06/04 18.1000
5322 新光全球生技醫療基金(美元) 台新投信 歐陽禎儀 2016/08/01 2.62 06/04 18.2100
3432 新光全球特別股收益基金A不配息(台幣) 台新投信 高依暄 2019/07/11 0.16 06/04 11.1500
5317 新光全球特別股收益基金A不配息(美元) 台新投信 高依暄 2019/07/11 0.70 06/04 10.9900
3433 新光全球特別股收益基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 高依暄 2019/07/11 0.33 06/04 7.5900
群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 楊慈珍 2015/01/29 0.49 06/04 22.3862
群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 楊慈珍 2014/06/25 0.88 06/04 20.9900
群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 楊慈珍 2014/06/25 0.13 06/04 21.9183
群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 楊慈珍 2015/01/27 0.12 06/04 15.1236
群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 楊慈珍 2014/06/25 0.13 06/04 12.9700
群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 楊慈珍 2014/06/25 0.02 06/04 13.5062
群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 楊慈珍 2018/03/21 0.06 06/04 12.9962
群益工業國入息基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 楊慈珍 2018/02/02 0.13 06/04 12.8400
群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 楊慈珍 2018/02/02 0.23 06/04 13.6806
群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 楊慈珍 2018/02/05 0.07 06/04 12.6264
群益工業國入息基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 楊慈珍 2025/02/14 0.02 06/04 12.4300
群益工業國入息基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 楊慈珍 2018/02/05 0.00 06/29 8.1620
N111 群益中國新機會基金(人民幣) 群益投信 謝天翎 2015/11/02 3.36 06/04 10.9765
3632 群益中國新機會基金(台幣) 群益投信 謝天翎 2014/03/26 30.99 06/04 12.0000
N106 群益中國新機會基金(美元) 群益投信 謝天翎 2014/03/26 6.37 06/04 12.3342
群益中國新機會基金N類型(人民幣) 群益投信 謝天翎 2018/03/22 0.80 06/04 12.3768
群益中國新機會基金N類型(台幣) 群益投信 謝天翎 2018/02/06 0.88 06/04 12.5600
群益中國新機會基金N類型(美元) 群益投信 謝天翎 2018/01/16 0.92 06/04 11.5381
N122 群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐煒庠 2017/06/21 0.09 06/04 8.9657
3639 群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐煒庠 2017/06/21 1.67 06/04 8.7100
N120 群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐煒庠 2017/06/21 0.19 06/04 9.2507
N123 群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐煒庠 2017/06/21 0.19 06/04 5.2332
3640 群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐煒庠 2017/06/21 0.93 06/04 5.5600
N121 群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐煒庠 2017/06/21 0.28 06/04 5.9074
群益全球特別股收益基金I累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 王柏強 N/A 06/04 N/A
群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐煒庠 2018/02/27 0.12 06/04 9.0185
群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐煒庠 2018/05/15 0.03 06/04 9.1200
群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐煒庠 2018/02/12 0.02 06/04 9.5455
群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐煒庠 2017/12/20 0.27 06/04 5.3255
群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐煒庠 2018/01/31 0.23 06/04 6.1000
群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐煒庠 2018/05/14 0.15 06/04 6.3210
N143 群益智慧聯網電動車基金A累積型(人民幣) 群益投信 洪玉婷 2022/12/05 0.66 06/04 28.3520
3653 群益智慧聯網電動車基金A累積型(台幣) 群益投信 洪玉婷 2022/12/05 13.64 06/04 30.0600
N142 群益智慧聯網電動車基金A累積型(美元) 群益投信 洪玉婷 2022/12/05 1.79 06/04 29.1010
群益智慧聯網電動車基金NA累積型(人民幣) 群益投信 洪玉婷 2022/12/05 0.12 06/04 28.3521
群益智慧聯網電動車基金NA累積型(台幣) 群益投信 洪玉婷 2022/12/05 0.88 06/04 30.0600
群益智慧聯網電動車基金NA累積型(美元) 群益投信 洪玉婷 2022/12/05 0.65 06/04 29.1033
路博邁5G股票基金N累積型(人民幣) 路博邁投信 黃煜 2019/06/27 4.15 06/04 42.5300
路博邁5G股票基金N累積型(日圓) 路博邁投信 黃煜 N/A 06/04 N/A
路博邁5G股票基金N累積型(台幣) 路博邁投信 黃煜 2019/06/27 4.15 06/04 46.2100
路博邁5G股票基金N累積型(南非幣) 路博邁投信 黃煜 2019/06/27 1.43 06/04 51.3300
路博邁5G股票基金N累積型(美元) 路博邁投信 黃煜 2019/06/27 8.46 06/04 45.6800
路博邁5G股票基金N累積型(澳幣) 路博邁投信 黃煜 2019/06/27 1.06 06/04 38.6800
M819 路博邁5G股票基金T累積型(人民幣) 路博邁投信 黃煜 2019/06/27 5.72 06/04 42.5400
路博邁5G股票基金T累積型(日圓) 路博邁投信 黃煜 N/A 06/04 N/A
A807 路博邁5G股票基金T累積型(台幣) 路博邁投信 黃煜 2019/06/27 22.52 06/04 46.2200
M820 路博邁5G股票基金T累積型(南非幣) 路博邁投信 黃煜 2019/06/27 6.12 06/04 51.3200
M817 路博邁5G股票基金T累積型(美元) 路博邁投信 黃煜 2019/06/27 21.96 06/04 45.6800
M818 路博邁5G股票基金T累積型(澳幣) 路博邁投信 黃煜 2019/06/27 3.26 06/04 38.6800
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(人民幣) 路博邁投信 王昱如 2021/11/26 0.18 06/04 12.0000
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(台幣) 路博邁投信 王昱如 2021/11/26 0.17 06/04 14.9400
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(南非幣) 路博邁投信 王昱如 2021/11/26 0.28 06/04 14.2500
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(美元) 路博邁投信 王昱如 2021/11/26 0.52 06/04 13.2200
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(澳幣) 路博邁投信 王昱如 2021/11/26 0.14 06/04 11.6900
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(人民幣) 路博邁投信 王昱如 2021/11/26 0.35 06/04 12.0000
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(台幣) 路博邁投信 王昱如 2021/11/26 0.89 06/04 14.9400
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(南非幣) 路博邁投信 王昱如 2021/11/26 0.20 06/04 14.2300
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(美元) 路博邁投信 王昱如 2021/11/26 1.70 06/04 13.2200
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(澳幣) 路博邁投信 王昱如 2021/11/26 0.34 06/04 11.6900
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 德銀遠東投信 劉坤儒 2004/07/08 3.79 06/04 35.2300
2219 摩根全球創新成長基金-累積型(台幣) 摩根投信 黃銘功 2004/11/12 31.94 06/04 30.3100
摩根全球創新成長基金-累積型(美元) 摩根投信 黃銘功 2020/12/28 1.24 06/04 14.1300
摩根全球創新成長基金-數位型(台幣) 摩根投信 黃銘功 2023/01/30 4.64 06/04 20.0500
2208 摩根龍揚基金-累積型 摩根投信 吳昱聰 1997/01/29 69.92 06/04 61.4400
摩根龍揚基金-數位型 摩根投信 吳昱聰 2024/03/01 0.30 06/04 18.1600
摩根環球股票收益基金-R類型(台幣) 摩根投信 魏伯宇 2024/06/27 0.05 06/04 11.6100
摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 魏伯宇 2016/03/29 1.01 06/04 12.4000
摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 魏伯宇 2016/03/29 11.15 06/04 12.4800
摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 魏伯宇 2016/03/29 1.06 06/04 12.6200
摩根環球股票收益基金-累積型(台幣) 摩根投信 魏伯宇 2016/03/29 14.66 06/04 20.4100
聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 聯邦投信 黃耀德 2022/08/04 0.70 06/04 20.5714
聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 聯邦投信 黃耀德 2022/08/04 0.24 06/04 19.6125
聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 聯邦投信 黃耀德 2022/08/04 0.50 06/04 17.0143
聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 聯邦投信 黃耀德 2022/08/04 0.10 06/04 16.2653
聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 聯邦投信 黃耀德 2022/08/04 0.68 06/04 20.5711
聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 聯邦投信 黃耀德 2022/08/04 0.62 06/04 19.6141
聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 聯邦投信 黃耀德 2022/08/04 2.94 06/04 17.0663
聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 聯邦投信 黃耀德 2022/08/04 1.47 06/04 16.2664
瀚亞環球智慧數據股息基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 賴盈良 2025/09/09 0.89 06/04 10.9600
瀚亞環球智慧數據股息基金A不配息(日幣) 瀚亞投信 賴盈良 2025/09/09 0.61 06/04 125.1100
4331 瀚亞環球智慧數據股息基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 賴盈良 2025/09/09 7.87 06/04 11.9300
5812 瀚亞環球智慧數據股息基金A不配息(美元) 瀚亞投信 賴盈良 2025/09/09 2.71 06/04 11.5200
瀚亞環球智慧數據股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 瀚亞投信 賴盈良 2025/09/09 0.23 06/04 10.4600
瀚亞環球智慧數據股息基金B配息(日幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 瀚亞投信 賴盈良 2025/09/09 0.34 06/04 120.0200
4332 瀚亞環球智慧數據股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 瀚亞投信 賴盈良 2025/09/09 2.78 06/04 11.4000
5813 瀚亞環球智慧數據股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 瀚亞投信 賴盈良 2025/09/09 1.57 06/04 10.9900
瀚亞環球智慧數據股息基金IA不配息(台幣) 瀚亞投信 賴盈良 2025/09/09 0.00 06/04 10.0000
瀚亞環球智慧數據股息基金IA不配息(美元) 瀚亞投信 賴盈良 2025/09/09 0.00 06/04 10.0000
瀚亞環球智慧數據股息基金SA不配息(日幣) 瀚亞投信 賴盈良 2025/09/09 0.23 06/04 125.1300
瀚亞環球智慧數據股息基金SA不配息(台幣) 瀚亞投信 賴盈良 2025/09/09 1.08 06/04 11.9300
瀚亞環球智慧數據股息基金SA不配息(美元) 瀚亞投信 賴盈良 2025/09/09 1.64 06/04 11.5200
瀚亞環球智慧數據股息基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 瀚亞投信 賴盈良 2025/09/09 1.74 06/04 10.4600
瀚亞環球智慧數據股息基金S配息(日幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 瀚亞投信 賴盈良 2025/09/09 0.73 06/04 120.0200
瀚亞環球智慧數據股息基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 瀚亞投信 賴盈良 2025/09/09 5.69 06/04 11.4000
瀚亞環球智慧數據股息基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 瀚亞投信 賴盈良 2025/09/09 4.60 06/04 10.9900
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。