基金總表
我要申購 基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
大華銀15年期以上BBB投資等級美國公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 大華銀投信 郭修誠 2024/08/19 54.34 06/04 9.3881
大華銀優化收益15年期以上A級美國公司債券ETF基金(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) 大華銀投信 賴昱廷 2025/05/02 32.38 06/04 16.3758
大華銀優化票息20年期以上美國政府債券ETF基金(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) 大華銀投信 郭修誠 2025/05/02 5.05 06/04 15.5782
中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 中國信託投信 張瓈尹 2019/01/19 1,164.62 06/04 33.7332
中國信託10年期以上電信業美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 中國信託投信 張瓈尹 2019/10/08 184.97 06/04 32.3478
中國信託10年期以上優先順位金融債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 中國信託投信 張瓈尹 2019/01/19 925.21 06/04 35.8298
中國信託15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 中國信託投信 張勝原 2024/06/03 350.05 06/04 9.5127
中國信託15年期以上新興市場美元主權低碳債券ETF基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 中國信託投信 張勝原 2021/01/27 22.59 06/04 29.6908
中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 中國信託投信 尤詩敏 2019/10/08 264.48 06/04 32.0106
中國信託美國政府0至1年期債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 中國信託投信 蔡欣翰 2019/10/08 70.70 06/04 45.6997
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 中國信託投信 張瓈尹 2019/04/01 457.08 06/04 26.7246
中國信託美國高評級市政債券ETF基金(基金並無保證收益及配息) 中國信託投信 張瓈尹 2019/07/23 2.28 06/04 25.4915
中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金並無保證收益及配息) 中國信託投信 張勝原 2019/07/23 180.63 06/04 37.0656
中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金並無保證收益及配息) 中國信託投信 張勝原 2019/07/23 46.64 06/04 34.1231
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 元大投信 李怡婷 2019/03/22 8.44 06/04 30.1173
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 元大投信 李怡婷 2019/03/22 7.91 06/04 32.6816
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 元大投信 陳柏彰 2019/03/22 4.33 06/04 32.8520
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 周宜縉 2019/12/26 160.59 06/04 28.5464
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 陳柏彰 2018/09/20 1,657.11 06/04 31.9639
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 周宜縉 2018/01/19 1,325.76 06/04 33.2450
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 元大投信 李怡婷 2018/01/19 166.58 06/04 30.8215
元大美國政府20年期(以上)債券基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 周宜縉 2017/01/11 2,003.39 06/04 26.5753
元大美國政府7至10年期債券基金 元大投信 周宜縉 2017/06/15 23.89 06/04 35.4981
元大零息超長期美國政府債券ETF基金 元大投信 周宜縉 2024/11/27 16.35 06/04 8.3816
元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 元大投信 李怡婷 2024/11/27 18.40 06/04 9.1109
台新10年期以上特選全球BBB美元投資等級公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 台新投信 黃鈺民 2025/01/13 5.77 06/04 9.5251
台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 台新投信 黃鈺民 2019/06/04 4.78 06/04 30.5400
台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 台新投信 王惜安 2024/04/10 268.08 06/04 14.3897
台新美國優選收益非投資等級債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且無保證收益及配息) 台新投信 簡大為 2026/03/19 6.57 06/04 10.0317
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 台新投信 黃鈺民 2018/05/18 4.27 06/04 15.7900
永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 永豐投信 林永祥 2024/09/06 14.48 06/04 9.2869
永豐1至3年期美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 永豐投信 戴毓廷 2019/09/19 2.57 06/04 37.6325
永豐20年期以上美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 永豐投信 林永祥 2019/09/19 140.91 06/04 23.2104
玉山美元嚴選非投資等級債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 玉山投信 施沛昇 2026/03/16 13.36 06/04 19.7864
兆豐美國企業優選投資級公司債ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 兆豐投信 詹佳峯 2024/08/29 31.75 06/04 13.5552
國泰10年以上投資級金融債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 國泰投信 鄭凱允 2023/10/04 1,070.00 06/04 16.0229
國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 國泰投信 李育齡 2018/01/29 1,320.06 06/04 35.2758
國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 國泰投信 江宇騰 2019/02/25 5.74 06/04 30.4765
國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 國泰投信 陳韻竹 2019/02/25 2.24 06/04 28.8432
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 國泰投信 林宛萱 2019/04/23 7.46 06/04 29.6238
國泰20年期(以上)美國公債指數基金(台幣)(基金之配息來源可能為收益平準金) 國泰投信 陳思翰 2017/04/06 1,597.08 06/04 27.8963
國泰20年期(以上)美國公債指數基金(美元)(基金之配息來源可能為收益平準金) 國泰投信 陳思翰 2025/01/06 5.92 06/04 9.3552
國泰7-10年A等級金融產業債券基金 國泰投信 江宇騰 2019/02/25 86.79 06/04 36.9845
國泰全球收益非投資等級債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 國泰投信 陳韻竹 N/A 06/05 N/A
國泰美國短期公債ETF基金 國泰投信 陳韻竹 2019/11/15 112.02 06/04 47.8394
國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 國泰投信 江宇騰 2018/01/29 393.66 06/04 32.8092
國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金(本基金並無保證收益及配息) 國泰投信 陳韻竹 2018/01/29 22.33 06/04 39.3394
第一金美元優選收益非投資等級債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 第一金投信 王心妤 2025/02/25 122.42 06/04 9.1368
第一金彭博美國10年期以上金融債券指數ETF基金 第一金投信 曾萬勝 2019/04/29 7.89 06/04 34.1234
統一全球15年以上BBB優選ESG公司債ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 統一投信 陳意雯 2024/12/02 19.37 06/04 13.9919
統一彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 統一投信 許雅惠 2019/08/27 46.13 06/04 27.9235
統一彭博美國20年期以上公債ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 統一投信 許雅惠 2023/07/27 300.89 06/04 13.4343
凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 凱基投信 王韻茹 2018/09/05 48.63 06/04 33.1931
凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 凱基投信 劉書銘 2018/09/05 350.57 06/04 31.6852
凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 凱基投信 劉書銘 2021/05/03 6.19 06/04 32.4783
凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 凱基投信 李暢 2019/05/31 17.79 06/04 30.0826
凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 凱基投信 李暢 2019/05/31 20.53 06/04 29.0082
凱基全球10年期以上美元A級公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 凱基投信 李暢 2024/07/01 538.38 06/04 14.0431
凱基美國優選收益非投資等級債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 凱基投信 王韻茹 2024/04/22 126.48 06/04 14.4089
富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF基金 富邦投信 洪珮甄 2019/07/05 79.78 06/04 33.0736
富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金 富邦投信 王辰方 2019/03/20 386.84 06/04 34.9126
富邦美國政府債券1-3年期基金 富邦投信 黃煜翔 2017/05/31 72.78 06/04 41.4769
富邦美國政府債券20年期以上基金 富邦投信 王素珍 2017/05/31 200.30 06/04 28.9280
富邦美國政府債券7-10年期基金 富邦投信 陳仲愷 2017/05/31 13.66 06/04 34.9668
富邦彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 富邦投信 黎邕墉 2018/05/30 781.32 06/04 38.7226
富邦彭博9-35年A級美元息收公司債券ETF基金(本基金並無保證收益及配息) 富邦投信 陳怡靜 2018/08/01 857.24 06/04 35.5200
富邦彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金 富邦投信 王素珍 2019/07/05 26.89 06/04 35.6106
富邦彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 富邦投信 黎邕墉 2018/05/30 5.49 06/04 37.1474
富蘭克林華美20年期以上BBB投資級美元公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 富蘭克林華美投信 林怡雯 2025/04/17 2.95 06/04 9.9319
復華15年期以上能源業債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 劉昌祚 2018/11/02 2.85 06/04 51.5500
復華15年期以上製藥業債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 廖崇文 2018/11/02 25.91 06/04 54.5200
復華1至5年期非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 江唱漁 2017/08/09 34.75 06/04 18.9500
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 許忠成 2019/03/08 158.01 06/04 56.4546
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 曹君龍 2019/03/08 214.10 06/04 48.5351
復華美國20年期以上公債ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 廖崇文 2019/01/15 369.42 06/04 49.7853
復華新興市場10年期以上債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 許忠成 2017/08/09 140.43 06/04 16.1100
復華新興市場企業債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 許忠成 2018/11/02 236.03 06/04 53.5600
新光20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 台新投信 劉恆誌 2024/12/09 39.48 06/04 9.4245
群益0-1年期美國政府債券ETF基金 群益投信 李鈺涵 2019/10/08 9.04 06/04 40.9058
群益10年期以上金融債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 群益投信 謝明志 2017/12/08 1,033.30 06/04 33.7515
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 群益投信 李鈺涵 2019/03/27 1.09 06/04 31.0601
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 群益投信 謝明志 2019/03/27 712.04 06/04 31.9985
群益15年期以上公用事業公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 群益投信 李鈺涵 2018/10/15 90.36 06/04 32.6850
群益15年期以上科技業公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 群益投信 曾盈甄 2017/12/08 464.59 06/04 30.9899
群益15年期以上高評等公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 群益投信 曾盈甄 2018/10/15 406.29 06/04 33.5122
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 群益投信 謝明志 2018/10/15 464.69 06/04 31.4783
群益15年期以上電信業公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 群益投信 曾盈甄 2017/12/08 524.51 06/04 36.1476
群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 群益投信 曾盈甄 2019/10/08 1.21 06/04 37.7131
群益25年期以上美國政府債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 群益投信 李鈺涵 2018/12/05 441.72 06/04 27.8423
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。