基金公司 基金類型 ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ 　基金總表 我要申購 基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金 規模(億) 淨值 日期 淨值 B105 中國信託越南機會基金(台幣) 中國信託投信 張晨瑋 2020/08/25 84.20 06/04 14.2700 K405 中國信託越南機會基金(美元) 中國信託投信 張晨瑋 2020/08/25 62.78 06/04 13.3800 中國信託越南機會基金-I類型(美元) 中國信託投信 張晨瑋 2025/02/20 2.20 06/04 10.6900 C903 中國信託越南機會基金-N類型(台幣) 中國信託投信 張晨瑋 2024/10/23 0.15 06/04 10.4200 D903 中國信託越南機會基金-N類型(美元) 中國信託投信 張晨瑋 2025/01/08 0.12 06/04 10.7000 N512 元大日本龍頭企業基金A不配息(日圓) 元大投信 吳昕憓 2024/01/15 32.13 06/04 20.5600 2163 元大日本龍頭企業基金A不配息(台幣) 元大投信 吳昕憓 2023/07/07 178.98 06/04 19.5100 N513 元大日本龍頭企業基金A不配息(美元) 元大投信 吳昕憓 2024/01/15 2.45 06/04 19.0780 元大日本龍頭企業基金I不配息(日圓) 元大投信 吳昕憓 2024/01/15 3.03 06/04 20.7700 元大日本龍頭企業基金I不配息(台幣) 元大投信 吳昕憓 2023/07/07 50.27 06/04 19.8100 元大日本龍頭企業基金I不配息(美元) 元大投信 吳昕憓 2024/01/15 0.54 06/04 19.1340 台新中國政策趨勢基金-A不配息(人民幣) 台新投信 游欣穎 2021/09/27 0.33 06/04 7.9368 台新中國政策趨勢基金-A不配息(台幣) 台新投信 游欣穎 2021/09/27 1.18 06/04 8.5900 台新中國政策趨勢基金-A不配息(美元) 台新投信 游欣穎 2021/09/27 0.89 06/04 7.5586 台新中國政策趨勢基金-I不配息(台幣) 台新投信 游欣穎 2021/09/27 0.00 06/04 10.0000 台新中國政策趨勢基金-I不配息(美元) 台新投信 游欣穎 2021/09/27 0.00 06/04 10.0000 台新中國政策趨勢基金-NA不配息(人民幣) 台新投信 游欣穎 2021/09/27 0.05 06/04 8.0366 台新中國政策趨勢基金-NA不配息(台幣) 台新投信 游欣穎 2021/09/27 0.06 06/04 8.5800 台新中國政策趨勢基金-NA不配息(美元) 台新投信 游欣穎 2021/09/27 0.03 06/04 7.5682 台新日本半導體ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 台新投信 邱麒安 2024/07/16 36.38 06/04 18.7000 台新標普500 ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 台新投信 黃鈺民 2025/05/19 1.93 06/04 13.3500 台新標普科技精選ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 台新投信 黃鈺民 2025/05/19 2.26 06/04 17.2500 玉山中國中小基金(人民幣) 玉山投信 陳舜津 2016/09/05 0.51 06/04 14.9000 2533 玉山中國中小基金(台幣) 玉山投信 陳舜津 2014/10/14 17.54 06/04 14.3600 玉山中國中小基金(美元) 玉山投信 陳舜津 2016/09/05 0.42 06/04 14.5600 5419 兆豐中國內需A股基金(人民幣) 兆豐投信 李長昇 2019/08/13 3.26 06/04 20.8700 2626 兆豐中國內需A股基金(台幣) 兆豐投信 李長昇 2019/08/13 6.98 06/04 21.4900 5418 兆豐中國內需A股基金(美元) 兆豐投信 李長昇 2019/08/13 3.39 06/04 21.7900 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 方定宇 2019/04/23 0.46 06/04 14.5900 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 方定宇 2019/04/23 2.96 06/04 14.7700 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(美元) 柏瑞投信 方定宇 2019/04/23 0.66 06/04 14.4700 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(澳幣) 柏瑞投信 方定宇 N/A 06/04 N/A 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 方定宇 2019/04/23 0.87 06/04 14.5900 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 方定宇 2019/04/23 1.10 06/04 14.7700 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 方定宇 2019/04/23 0.32 06/04 14.4700 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(澳幣) 柏瑞投信 方定宇 N/A 06/04 N/A 國泰美國ESG基金(台幣) 國泰投信 林楷潔 2022/01/13 14.35 06/04 20.3200 國泰美國ESG基金(美元) 國泰投信 林楷潔 2022/01/13 14.51 06/04 17.8534 第一金量化日本基金(日圓) 第一金投信 黃筱雲 2024/09/02 2.43 06/04 144.5600 第一金量化日本基金(台幣) 第一金投信 黃筱雲 2024/09/02 8.83 06/04 13.0400 統一NYSE FANG+ETF基金 統一投信 林良一 2018/11/27 377.34 06/04 133.0200 統一美國50ETF基金(基金配息來源可能為收益平準金) 統一投信 吳湘菱 2025/07/17 38.03 06/04 13.0900 2428 野村巴西基金 野村投信 高君逸 2010/04/01 7.57 06/03 7.4600 野村日本領先基金-累積S類型(台幣) 野村投信 高君逸 2018/05/23 3.23 06/04 15.8800 2441 野村日本領先基金-累積型(台幣) 野村投信 高君逸 2015/12/23 15.14 06/04 27.1400 2432 野村印度潛力基金 野村投信 陳亭安 2011/01/14 11.09 06/04 21.9900 3105 野村泰國基金 野村投信 陳亭安 1997/06/03 9.23 06/04 42.1700 2337 富邦越南機會基金(台幣) 富邦投信 蔡宗和 2022/01/21 13.68 06/04 9.8500 N315 富邦越南機會基金(美元) 富邦投信 蔡宗和 2022/01/21 8.72 06/04 8.6800 富邦越南機會基金-N類型(台幣) 富邦投信 蔡宗和 2022/01/21 0.05 06/04 9.8500 富邦越南機會基金-N類型(美元) 富邦投信 蔡宗和 2022/01/21 0.16 06/04 8.6800 復華中國新經濟A股基金(人民幣) 復華投信 楊書婷 2015/05/26 7.88 06/04 14.4400 3924 復華中國新經濟A股基金(台幣) 復華投信 楊書婷 2015/05/26 29.15 06/04 13.3100 復華美國新星基金(台幣) 復華投信 黃俊瑞 2013/11/13 38.60 06/04 47.3300 復華美國新星基金(美元) 復華投信 黃俊瑞 2016/06/01 4.65 06/04 46.3300 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 匯豐投信 蕭正義 2015/03/18 6.50 06/04 4.9383 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 匯豐投信 蕭正義 2013/12/02 10.59 06/04 22.9342 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 匯豐投信 蕭正義 2015/03/18 6.56 06/04 0.7289 匯豐中國A股匯聚基金N類型(人民幣) 匯豐投信 蕭正義 2022/10/25 0.13 06/04 4.9377 匯豐中國A股匯聚基金N類型(台幣) 匯豐投信 蕭正義 2022/10/25 0.10 06/04 22.9319 匯豐中國A股匯聚基金N類型(美元) 匯豐投信 蕭正義 2022/10/25 0.07 06/04 0.7295 N113 群益大印度基金(人民幣) 群益投信 洪玉婷 2016/03/22 0.79 06/04 22.1451 3635 群益大印度基金(台幣) 群益投信 洪玉婷 2016/03/22 8.18 06/04 20.4400 N112 群益大印度基金(美元) 群益投信 洪玉婷 2016/03/22 0.75 06/04 21.1458 群益大印度基金N類型(人民幣) 群益投信 洪玉婷 2020/06/29 0.05 06/04 11.8694 群益大印度基金N類型(台幣) 群益投信 洪玉婷 2019/03/15 0.11 06/04 17.2600 群益大印度基金N類型(美元) 群益投信 洪玉婷 2020/05/27 0.04 06/04 21.1568 群益印度中小基金(人民幣) 群益投信 向思穎 2016/03/23 4.94 06/04 28.5938 3628 群益印度中小基金(台幣) 群益投信 向思穎 2011/06/08 97.23 06/04 30.3600 群益印度中小基金(美元) 群益投信 向思穎 2015/11/18 16.66 06/04 25.7520 群益印度中小基金N類型(人民幣) 群益投信 向思穎 2018/10/17 0.57 06/04 21.1213 群益印度中小基金N類型(台幣) 群益投信 向思穎 2018/01/23 3.48 06/04 17.3700 群益印度中小基金N類型(美元) 群益投信 向思穎 2018/03/05 2.56 06/04 18.0101 群益美國科技巨頭ETF基金 群益投信 N/A 06/04 N/A 3631 群益美國新創亮點基金(台幣) 群益投信 吳承恕 2013/12/25 16.53 06/04 43.3300 N104 群益美國新創亮點基金(美元) 群益投信 吳承恕 2013/12/25 4.53 06/04 44.0121 群益美國新創亮點基金N類型(台幣) 群益投信 吳承恕 2020/08/13 0.43 06/04 25.0400 群益美國新創亮點基金N類型(美元) 群益投信 吳承恕 2018/08/06 0.49 06/04 27.5646 群益標普500ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 群益投信 謝明志 N/A 06/04 N/A 2221 摩根絕對日本基金-累積型 摩根投信 蓋欣聖 2006/04/04 13.91 06/04 23.0200 摩根絕對日本基金-數位型 摩根投信 蓋欣聖 2024/03/01 1.60 06/04 13.9400 2205 摩根新興日本基金 摩根投信 蓋欣聖 1995/01/21 8.90 06/04 44.9500 聯博中國A股基金A2不配息(人民幣) 聯博投信 黃瑋柔 2018/10/11 1.94 06/04 28.0900 聯博中國A股基金A2不配息(台幣) 聯博投信 黃瑋柔 2018/10/11 1.88 06/04 19.3500 聯博中國A股基金A2不配息(美元) 聯博投信 黃瑋柔 2018/10/11 2.80 06/04 28.7000 4118 聯博美國成長入息基金A2不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 聯博投信 郭又語 2021/01/26 11.59 06/04 18.6500 N209 聯博美國成長入息基金A2不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 聯博投信 郭又語 2021/01/26 6.66 06/04 25.2300 N211 聯博美國成長入息基金AI配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 聯博投信 郭又語 2021/01/26 9.16 06/04 14.9500 4119 聯博美國成長入息基金AI配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 聯博投信 郭又語 2021/01/26 82.11 06/04 11.6800 N210 聯博美國成長入息基金AI配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 聯博投信 郭又語 2021/01/26 43.17 06/04 15.7300 C102 聯博美國成長入息基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 聯博投信 郭又語 2021/05/06 61.20 06/04 11.2000 D102 聯博美國成長入息基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 聯博投信 郭又語 2021/05/06 27.97 06/04 14.8400 瀚亞中國A股基金(人民幣) 瀚亞投信 林庭樟 2015/10/01 1.86 06/04 17.7200 瀚亞中國A股基金(台幣) 瀚亞投信 林庭樟 2011/10/11 7.69 06/04 19.1000 瀚亞中國A股基金(美元) 瀚亞投信 林庭樟 2020/09/09 0.36 06/04 9.6500 4321 瀚亞巴西基金 瀚亞投信 王亨 2010/01/06 8.63 06/03 6.8200 瀚亞印度基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 林庭樟 2015/10/01 0.96 06/04 23.9400 4303 瀚亞印度基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 林庭樟 2005/06/06 122.04 06/04 52.2700 瀚亞印度基金A不配息(美元) 瀚亞投信 林庭樟 2015/10/01 2.20 06/04 23.1000 瀚亞印度基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 林庭樟 2025/06/10 0.17 06/04 8.9200 瀚亞印度基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 林庭樟 2025/06/10 0.00 06/04 8.4600 瀚亞印度基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 林庭樟 2025/06/10 0.00 06/04 10.0900 瀚亞印度基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 林庭樟 2025/06/10 0.00 06/04 9.9100 瀚亞美國高科技基金SA不配息(台幣) 瀚亞投信 林元平 2021/11/01 0.20 06/04 35.8200 4328 瀚亞美國高科技基金不配息(台幣) 瀚亞投信 林元平 2002/06/17 147.49 06/04 167.9500 瀚亞美國高科技基金不配息(美元) 瀚亞投信 林元平 2021/05/24 7.85 06/04 31.0900 註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。