基金總表
我要申購 基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
2817 元大全球ETF成長組合基金 元大投信 周芯瑋 2006/09/14 18.16 06/04 22.2000
2816 元大全球新興市場精選組合基金 元大投信 周芯瑋 2006/06/27 4.82 06/04 23.8400
5601 安聯四季成長組合基金(美元) 安聯投信 林季潔 2014/08/13 1.00 06/04 25.5700
4027 安聯四季成長組合基金-A累積型(台幣) 安聯投信 林季潔 2014/08/13 57.33 06/04 26.7700
安聯四季成長組合基金-P累積型(台幣) 安聯投信 林季潔 2019/08/05 78.18 06/04 23.7400
安聯四季成長組合基金-R累積型(台幣) 安聯投信 林季潔 2021/09/27 4.73 06/04 17.9500
安聯四季成長組合基金-TISA類型(台幣) 安聯投信 林季潔 2025/07/08 1.25 06/04 14.5200
東方匯理CIO精選增長基金-A2累積型(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2025/01/17 0.37 06/04 12.3900
東方匯理CIO精選增長基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2025/01/17 1.84 06/04 12.3500
東方匯理CIO精選增長基金-A2累積型(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2025/01/17 0.22 06/04 13.1900
東方匯理CIO精選增長基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2025/01/17 2.29 06/04 12.9200
東方匯理CIO精選增長基金-A2累積型(澳幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2025/01/17 0.42 06/04 12.6700
東方匯理CIO精選增長基金-AD月配型(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2025/01/17 0.08 06/04 12.1900
東方匯理CIO精選增長基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2025/01/17 0.55 06/04 11.9500
東方匯理CIO精選增長基金-AD月配型(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2025/01/17 0.07 06/04 12.6100
東方匯理CIO精選增長基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2025/01/17 0.28 06/04 12.5300
東方匯理CIO精選增長基金-AD月配型(澳幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2025/01/17 0.10 06/04 12.2200
東方匯理CIO精選增長基金-N2累積型(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2025/01/17 0.97 06/04 12.4200
東方匯理CIO精選增長基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2025/01/17 2.18 06/04 12.3500
東方匯理CIO精選增長基金-N2累積型(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2025/01/17 0.29 06/04 13.1300
東方匯理CIO精選增長基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2025/01/17 2.83 06/04 12.9200
東方匯理CIO精選增長基金-N2累積型(澳幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2025/01/17 0.38 06/04 12.7000
東方匯理CIO精選增長基金-ND月配型(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2025/01/17 0.16 06/04 12.1800
東方匯理CIO精選增長基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2025/01/17 0.70 06/04 11.9500
東方匯理CIO精選增長基金-ND月配型(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2025/01/17 0.43 06/04 12.3400
東方匯理CIO精選增長基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2025/01/17 0.92 06/04 12.5300
東方匯理CIO精選增長基金-ND月配型(澳幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2025/01/17 0.31 06/04 12.2300
3301 柏瑞旗艦全球成長組合基金 柏瑞投信 邢是霈 2004/10/27 15.95 06/04 33.8000
國泰全球積極組合基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 邱婉春 2005/12/15 18.80 06/04 45.2300
國泰全球積極組合基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 邱婉春 2014/07/01 0.23 06/04 1.4390
國泰全球積極組合基金-A不配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 邱婉春 2018/09/25 0.13 06/04 2.0174
國泰全球積極組合基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 邱婉春 2018/09/25 0.86 06/04 32.7500
國泰全球積極組合基金-R不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 邱婉春 2021/09/23 4.97 06/04 45.4700
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型(台幣) 國泰投信 林庭妤 2019/07/25 9.22 06/04 21.0113
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型(美元) 國泰投信 林庭妤 2019/07/25 0.48 06/04 0.6693
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-P類型(台幣) 國泰投信 林庭妤 2019/07/25 52.69 06/04 21.5505
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-R類型(台幣) 國泰投信 林庭妤 2021/09/23 1.71 06/04 21.2415
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型(台幣) 國泰投信 廖維苡 2019/07/25 7.38 06/04 24.8616
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型(美元) 國泰投信 廖維苡 2019/07/25 0.23 06/04 0.7819
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-P類型(台幣) 國泰投信 廖維苡 2019/07/25 48.20 06/04 25.7105
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-R類型(台幣) 國泰投信 廖維苡 2021/09/23 2.25 06/04 25.0667
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型(台幣) 國泰投信 廖維苡 2019/07/25 12.58 06/04 26.8479
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型(美元) 國泰投信 廖維苡 2019/07/25 0.63 06/04 0.8484
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-P類型(台幣) 國泰投信 廖維苡 2019/07/25 51.13 06/04 27.9644
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-R類型(台幣) 國泰投信 廖維苡 2021/09/23 3.93 06/04 27.0578
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-TISA類型(台幣) 國泰投信 廖維苡 2025/07/01 0.77 06/04 26.9254
野村美國增長股票ETF組合基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 陳羽渢 2026/01/21 0.20 06/04 11.0700
野村美國增長股票ETF組合基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 陳羽渢 2026/01/21 0.17 06/04 11.1300
野村美國增長股票ETF組合基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 陳羽渢 2026/01/21 0.50 06/04 11.0700
野村美國增長股票ETF組合基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 陳羽渢 2026/01/21 0.32 06/04 11.1300
野村美國增長股票ETF組合基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 陳羽渢 2026/01/21 7.16 06/04 11.1600
野村美國增長股票ETF組合基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 陳羽渢 2026/01/21 3.72 06/04 11.2200
富蘭克林華美目標2037組合基金(台幣) 富蘭克林華美投信 詹柏庭 2017/09/20 3.28 06/04 17.3300
富蘭克林華美目標2037組合基金(美元) 富蘭克林華美投信 詹柏庭 2017/09/20 2.88 06/04 16.6000
富蘭克林華美目標2037組合基金-R類型(台幣) 富蘭克林華美投信 詹柏庭 2021/09/29 0.19 06/04 15.7600
富蘭克林華美目標2047組合基金(台幣) 富蘭克林華美投信 林育弘 2017/09/20 2.96 06/04 15.9300
富蘭克林華美目標2047組合基金(美元) 富蘭克林華美投信 林育弘 2017/09/20 2.68 06/04 15.2600
富蘭克林華美目標2047組合基金-R類型(台幣) 富蘭克林華美投信 林育弘 2021/10/04 0.11 06/04 14.0700
3003 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-A類型 富蘭克林華美投信 林育弘 2007/02/12 7.65 06/04 25.6236
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-R類型 富蘭克林華美投信 林育弘 2021/09/28 0.48 06/04 15.3124
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 申暉弘 2017/07/24 1.48 06/04 21.7000
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 申暉弘 2017/07/24 0.63 06/04 21.1500
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 申暉弘 2017/07/24 0.47 06/04 15.6100
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 申暉弘 2017/07/24 0.10 06/04 15.0000
匯豐全球趨勢組合基金 匯豐投信 魏筱倫 2007/04/10 4.47 06/04 28.1000
瀚亞環球增長ETF組合基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 陳姿瑾 2026/05/15 N/A 06/04 10.0900
瀚亞環球增長ETF組合基金A不配息(日幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 陳姿瑾 2026/05/15 N/A 06/04 102.2900
瀚亞環球增長ETF組合基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 陳姿瑾 2026/05/15 N/A 06/04 10.1200
瀚亞環球增長ETF組合基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 陳姿瑾 2026/05/15 N/A 06/04 10.1500
瀚亞環球增長ETF組合基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 陳姿瑾 2026/05/15 N/A 06/04 10.0900
5815 瀚亞環球增長ETF組合基金B配息(日幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 陳姿瑾 2026/05/15 N/A 06/04 102.2900
4333 瀚亞環球增長ETF組合基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 陳姿瑾 2026/05/15 N/A 06/04 10.1200
5814 瀚亞環球增長ETF組合基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 陳姿瑾 2026/05/15 N/A 06/04 10.1500
瀚亞環球增長ETF組合基金SA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 陳姿瑾 2026/05/15 N/A 06/04 10.0900
瀚亞環球增長ETF組合基金SA不配息(日幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 陳姿瑾 2026/05/15 N/A 06/04 102.2900
瀚亞環球增長ETF組合基金SA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 陳姿瑾 2026/05/15 N/A 06/04 10.1200
瀚亞環球增長ETF組合基金SA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 陳姿瑾 2026/05/15 N/A 06/04 10.1500
瀚亞環球增長ETF組合基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 陳姿瑾 2026/05/15 N/A 06/04 10.0900
瀚亞環球增長ETF組合基金S配息(日幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 陳姿瑾 2026/05/15 N/A 06/04 102.2900
瀚亞環球增長ETF組合基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 陳姿瑾 2026/05/15 N/A 06/04 10.1200
瀚亞環球增長ETF組合基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 陳姿瑾 2026/05/15 N/A 06/04 10.1500
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。