基金總表
我要申購 基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
A303 大華銀新加坡房地產收益基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 陳玟伶 2020/07/27 0.07 06/04 9.6200
M310 大華銀新加坡房地產收益基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 陳玟伶 2020/07/27 0.39 06/04 8.9400
A304 大華銀新加坡房地產收益基金B月配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 陳玟伶 2020/07/27 1.94 06/04 6.6000
M311 大華銀新加坡房地產收益基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 陳玟伶 2020/07/27 1.17 06/04 6.0300
大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 陳玟伶 2020/07/27 0.19 06/04 9.6100
大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 陳玟伶 2020/07/27 1.11 06/04 8.9400
大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 陳玟伶 2020/07/27 1.54 06/04 5.8700
大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 陳玟伶 2020/07/27 1.77 06/04 6.6000
大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 陳玟伶 2020/07/27 0.93 06/04 5.4300
大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 陳玟伶 2020/07/27 6.33 06/04 6.0300
元大全球不動產證券化基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 吳昕憓 2015/12/01 0.05 06/04 18.8700
2815 元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 吳昕憓 2006/01/19 6.29 06/04 19.8600
元大全球不動產證券化基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 吳昕憓 2015/12/01 0.08 06/04 17.9470
2818 元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 吳昕憓 2005/06/02 8.93 06/04 11.6400
2128 元大全球地產建設入息基金A不配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 元大投信 吳昕憓 2007/05/17 3.06 06/04 14.6300
2129 元大全球地產建設入息基金B配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 元大投信 吳昕憓 2007/05/17 1.86 06/04 9.6900
台新北美收益資產證券化基金-A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 黃俊晏 2023/12/18 0.03 06/04 6.7058
4401 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 黃俊晏 2006/06/16 8.27 06/04 30.0800
台新北美收益資產證券化基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 黃俊晏 2014/12/01 3.33 06/04 0.9612
台新北美收益資產證券化基金-B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 黃俊晏 2023/12/18 0.14 06/04 2.8782
4418 台新北美收益資產證券化基金-B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 黃俊晏 2012/10/11 8.67 06/04 13.2800
台新北美收益資產證券化基金-B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 黃俊晏 2014/12/01 3.89 06/04 0.4199
台新北美收益資產證券化基金-I不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 黃俊晏 2020/09/28 1.23 06/04 31.3900
台新北美收益資產證券化基金-I不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 黃俊晏 2020/09/28 3.74 06/04 0.9890
台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 黃俊晏 2023/12/18 0.07 06/04 6.6883
台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 黃俊晏 2023/12/18 0.04 06/04 29.9400
台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 黃俊晏 2023/12/18 0.24 06/04 0.9563
台新北美收益資產證券化基金-NB配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 黃俊晏 2023/12/18 0.19 06/04 2.8766
台新北美收益資產證券化基金-NB配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 黃俊晏 2020/09/28 2.66 06/04 13.3300
台新北美收益資產證券化基金-NB配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 黃俊晏 2020/09/28 3.79 06/04 0.4191
兆豐新加坡交易所房地產收益基金A累積型(台幣) 兆豐投信 林祖延 2022/11/08 0.54 06/04 10.2741
兆豐新加坡交易所房地產收益基金A累積型(美元) 兆豐投信 林祖延 2022/11/08 0.06 06/04 10.2756
兆豐新加坡交易所房地產收益基金A累積型(新加坡幣) 兆豐投信 林祖延 2022/11/08 0.01 06/04 10.1995
兆豐新加坡交易所房地產收益基金B季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 林祖延 2022/11/08 0.30 06/04 8.2716
兆豐新加坡交易所房地產收益基金B季配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 林祖延 2022/11/08 0.07 06/04 8.2245
兆豐新加坡交易所房地產收益基金B季配型(新加坡幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 林祖延 2022/11/08 0.05 06/04 8.1573
兆豐新加坡交易所房地產收益基金NA後收累積型(台幣) 兆豐投信 林祖延 2022/11/08 0.01 06/04 10.2737
兆豐新加坡交易所房地產收益基金NA後收累積型(美元) 兆豐投信 林祖延 2022/11/08 0.00 06/04 10.2737
兆豐新加坡交易所房地產收益基金NA後收累積型(新加坡幣) 兆豐投信 林祖延 2022/11/08 0.00 06/04 10.2737
兆豐新加坡交易所房地產收益基金NB後收季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 林祖延 2022/11/08 0.05 06/04 8.2715
兆豐新加坡交易所房地產收益基金NB後收季配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 林祖延 2022/11/08 0.02 06/04 8.2241
兆豐新加坡交易所房地產收益基金NB後收季配型(新加坡幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 林祖延 2022/11/08 0.02 06/04 8.2715
4713 第一金全球不動產證券化基金A不配息(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) 第一金投信 林志映 2007/06/29 0.74 06/04 10.9906
4714 第一金全球不動產證券化基金B配息(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) 第一金投信 林志映 2007/06/29 0.35 06/04 6.5734
野村全球不動產證券化基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 黃鈺文 2015/05/11 0.02 06/04 8.9900
野村全球不動產證券化基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 黃鈺文 2007/10/05 0.47 06/04 9.2800
野村全球不動產證券化基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 黃鈺文 2018/05/23 0.00 06/04 10.1700
野村全球不動產證券化基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 黃鈺文 2015/05/11 0.02 06/04 13.6500
2408 野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 黃鈺文 2005/07/29 4.97 06/04 17.0700
3716 富邦全球不動產基金(台幣) 富邦投信 朱家玄 2005/04/25 1.38 06/04 10.7600
富邦全球不動產基金(美元) 富邦投信 朱家玄 2016/08/31 1.63 06/04 0.3205
2335 富邦長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 蕭智偉 2021/06/30 0.46 06/04 11.8800
N313 富邦長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 蕭智偉 2021/06/30 0.17 06/04 10.8700
2336 富邦長照產業收益不動產證券化基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 蕭智偉 2021/06/30 0.15 06/04 10.0000
N314 富邦長照產業收益不動產證券化基金-B配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 蕭智偉 2021/06/30 0.10 06/04 9.1600
富邦長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 蕭智偉 2021/06/30 0.00 06/04 11.8700
富邦長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 蕭智偉 2021/06/30 0.04 06/04 10.8700
富邦長照產業收益不動產證券化基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 蕭智偉 2021/06/30 0.04 06/04 10.0000
富邦長照產業收益不動產證券化基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 蕭智偉 2021/06/30 0.11 06/04 9.1600
3922 復華全球資產證券化基金A不配息(台幣) 復華投信 張正宇 2007/07/09 22.34 06/04 24.5900
復華全球資產證券化基金A不配息(美元) 復華投信 張正宇 N/A 06/05 N/A
復華全球資產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 張正宇 2007/07/09 0.86 06/04 13.9500
群益全球地產入息基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券及配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 楊慈珍 2016/05/31 0.01 06/04 11.5753
群益全球地產入息基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券及配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 楊慈珍 2016/05/31 2.11 06/04 10.8400
群益全球地產入息基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券及配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 楊慈珍 2016/05/31 0.02 06/04 11.2130
N115 群益全球地產入息基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券及配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 楊慈珍 2016/05/31 0.04 06/04 7.0048
3636 群益全球地產入息基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券及配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 楊慈珍 2016/05/31 0.94 06/04 6.5600
N114 群益全球地產入息基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券及配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 楊慈珍 2016/05/31 0.08 06/04 6.7863
群益全球地產入息基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券及配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 楊慈珍 2019/08/02 0.01 06/04 11.1478
群益全球地產入息基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券及配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 楊慈珍 2020/08/12 0.00 06/04 11.5300
群益全球地產入息基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券及配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 楊慈珍 2020/11/05 0.01 06/04 10.9792
群益全球地產入息基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券及配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 楊慈珍 2021/04/22 0.02 06/04 7.8591
群益全球地產入息基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券及配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 楊慈珍 2020/08/31 0.02 06/04 9.1100
群益全球地產入息基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券及配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 楊慈珍 2020/10/29 0.00 06/04 8.6573
4313 瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息 瀚亞投信 林庭樟 2006/12/26 4.71 06/04 11.0800
4314 瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 林庭樟 2006/12/26 0.60 06/04 6.8500
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。