基金名稱 元大15年期以上新興市場主權債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)
基金公司元大投信
成立日期2019年12月26日基金經理人周宜縉
基金規模160.59億元(台幣) (2026/04/30)成立時規模3.66億元(台幣)
基金類型債券型海外債券ETF保管銀行上海商業儲蓄銀行
單筆最低申購N/A元 定時定額N/A
計價幣別 台幣
手續費(%)1.0000贖回費(%)每受益權單位最高不得超過本基金受益權單位淨資產價值之１％（含參與證券商處理費）每基數為50萬個受益權單位數
最高管理年費(%)0.3000保管費(%)0.1600
主要投資區域新興市場 風險報酬等級 RR3
投資區域台灣，新興市場 基金評等
文件下載 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報
投資標的本基金主要投資於國內外有價證券及證券相關商品。本基金係採用指數化策略，將本基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤標的指數之績效表現為操作目標。投資於標的指數成分債券總金額不低於本基金淨資產價值之70%(含)。標的指數：ICE新興市場15年期以上美元主權債券指數，係ICE DATA INDICES, LLC所編製的客製化指數，指數之成分債為新興市場國家發行之主權債券，其剩餘年期在15年期以上，流通在外面額超過5億美元。成分債券選取原則包含(1)債券發行人涉險國家需為非中國、FX G10(歐元成員國、美國、日本、英國、加拿大、澳大利亞、紐西蘭、瑞士、挪威與瑞典)、西歐國家或美國與西歐國家之屬地之美元計價債券(2)新興市場國家發行之主權債券(3)債券流通在外面額須大於5億美元(4)債券距到期日須大於15 年(5)單一國家權重不超過10%(6)僅納入固定利率債券(7)排除144A債券(8)債券信用評等參考Moody's、S&P、Fitch信評機構之長期外幣債信評級，簡單平均之信評需至少BBB- 或 Baa3。
銷售機構元大投信，元大證券股份有限公司，元富證券股份有限公司，第一金證券股份有限公司，國票綜合證券股份有限公司，群益金鼎證券股份有限公司，統一綜合證券股份有限公司，兆豐證券股份有限公司，凱基證券股份有限公司，日盛證券股份有限公司，康和綜合證券股份有限公司，大昌證券股份有限公司，永豐金證券股份有限公司，華南永昌綜合證券股份有限公司，玉山綜合證券股份有限公司 
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。