基金總表
我要申購 基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金-月配型(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 鄭向吾 2011/05/12 0.73 06/04 5.6656
永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金-累積型(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 鄭向吾 2011/05/12 1.18 06/04 11.8589
兆豐全球債券ETF策略收益組合基金A累積型(台幣) 兆豐投信 張嘉祐 2023/10/04 1.15 06/04 10.5822
兆豐全球債券ETF策略收益組合基金A累積型(美元) 兆豐投信 張嘉祐 2023/10/04 0.90 06/04 11.0427
兆豐全球債券ETF策略收益組合基金B季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 張嘉祐 2023/10/04 0.86 06/04 9.3287
兆豐全球債券ETF策略收益組合基金B季配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 張嘉祐 2023/10/04 0.29 06/04 9.7352
合庫新興多重收益基金-A不配息(人民幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 吳鍵佐 2014/11/17 0.03 06/04 10.6477
合庫新興多重收益基金-A不配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 吳鍵佐 2013/09/09 0.23 06/04 9.9383
合庫新興多重收益基金-A不配息(南非幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 吳鍵佐 2014/11/17 0.04 06/04 19.6415
合庫新興多重收益基金-A不配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 吳鍵佐 2017/07/05 0.01 06/04 12.7413
合庫新興多重收益基金-A不配息(澳幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 吳鍵佐 2017/07/05 0.01 06/04 10.4806
合庫新興多重收益基金-B配息(人民幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 吳鍵佐 2014/11/17 0.14 06/04 4.7474
合庫新興多重收益基金-B配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 吳鍵佐 2013/09/09 1.96 06/04 6.1329
合庫新興多重收益基金-B配息(南非幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 吳鍵佐 2014/11/17 0.09 06/04 8.3107
合庫新興多重收益基金-B配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 吳鍵佐 2017/07/05 0.00 06/04 6.1077
合庫新興多重收益基金-B配息(澳幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 吳鍵佐 2017/07/05 0.03 06/04 4.7632
安聯四季回報債券組合基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 許家豪 N/A 06/04 N/A
4017 安聯四季回報債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 許家豪 2008/10/17 71.65 06/04 16.7502
安聯四季回報債券組合基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 許家豪 2016/10/28 0.32 06/04 12.4957
安聯四季回報債券組合基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 許家豪 2018/01/09 0.26 06/04 8.4752
安聯四季回報債券組合基金-P累積型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 許家豪 2019/08/05 4.70 06/04 10.8290
安聯四季回報債券組合基金-R累積型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 許家豪 2021/09/29 0.12 06/04 10.4075
5608 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 許家豪 2014/11/04 0.94 06/04 15.3505
4022 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 許家豪 2012/01/02 72.32 06/04 14.0507
5606 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 許家豪 2016/10/19 1.46 06/04 13.1104
安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(澳幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 許家豪 N/A 06/04 N/A
5609 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 許家豪 2014/10/16 5.22 06/04 7.5140
4023 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 許家豪 2012/01/02 59.75 06/04 6.9239
5607 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 許家豪 2016/08/24 0.62 06/04 8.1390
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(澳幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 許家豪 N/A 06/04 N/A
安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 許家豪 2019/05/07 0.78 06/04 7.9948
安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 許家豪 2019/03/12 1.82 06/04 7.8435
安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 許家豪 2019/10/08 0.58 06/04 8.4904
安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(澳幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 許家豪 N/A 06/04 N/A
安聯新興債券收益組合基金-A累積型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 劉珉睿 2020/09/02 44.69 06/04 11.9572
安聯新興債券收益組合基金-A累積型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 劉珉睿 2020/09/02 0.36 06/04 11.4072
安聯新興債券收益組合基金-B月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 劉珉睿 2020/09/02 0.76 06/04 8.5013
安聯新興債券收益組合基金-B月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 劉珉睿 2020/09/02 0.41 06/04 8.1124
安聯新興債券收益組合基金-HA累積型(人民幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 劉珉睿 2020/09/02 0.10 06/04 10.6979
安聯新興債券收益組合基金-HA累積型(台幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 劉珉睿 2020/09/02 32.14 06/04 9.7732
安聯新興債券收益組合基金-HB月配型(人民幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 劉珉睿 2020/09/02 0.07 06/04 7.1848
安聯新興債券收益組合基金-HB月配型(台幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 劉珉睿 2020/09/02 0.29 06/04 7.1562
安聯新興債券收益組合基金-HN月配型(人民幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 劉珉睿 2020/09/02 0.12 06/04 7.1822
安聯新興債券收益組合基金-HN月配型(台幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 劉珉睿 2020/09/02 0.16 06/04 7.1545
安聯新興債券收益組合基金-N月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 劉珉睿 2020/09/02 0.24 06/04 8.5012
安聯新興債券收益組合基金-N月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 劉珉睿 2020/09/02 0.35 06/04 8.1124
東方匯理CIO精選保守基金-A2累積型(人民幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 曾咨瑋 2025/08/29 0.16 06/04 10.0200
東方匯理CIO精選保守基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 曾咨瑋 2025/08/29 0.52 06/04 10.5000
東方匯理CIO精選保守基金-A2累積型(南非幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 曾咨瑋 2025/08/29 0.08 06/04 10.2900
東方匯理CIO精選保守基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 曾咨瑋 2025/08/29 0.66 06/04 10.2200
東方匯理CIO精選保守基金-A2累積型(澳幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 曾咨瑋 2025/08/29 0.06 06/04 10.1400
東方匯理CIO精選保守基金-AD月配型(人民幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 曾咨瑋 2025/08/29 0.32 06/04 9.7900
東方匯理CIO精選保守基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 曾咨瑋 2025/08/29 1.04 06/04 10.2100
東方匯理CIO精選保守基金-AD月配型(南非幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 曾咨瑋 2025/08/29 0.20 06/04 9.8100
東方匯理CIO精選保守基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 曾咨瑋 2025/08/29 0.94 06/04 9.9300
東方匯理CIO精選保守基金-AD月配型(澳幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 曾咨瑋 2025/08/29 0.10 06/04 9.8500
東方匯理CIO精選保守基金-N2累積型(人民幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 曾咨瑋 2025/08/29 0.22 06/04 10.0100
東方匯理CIO精選保守基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 曾咨瑋 2025/08/29 0.60 06/04 10.5000
東方匯理CIO精選保守基金-N2累積型(南非幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 曾咨瑋 2025/08/29 0.07 06/04 10.2800
東方匯理CIO精選保守基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 曾咨瑋 2025/08/29 0.91 06/04 10.2200
東方匯理CIO精選保守基金-N2累積型(澳幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 曾咨瑋 2025/08/29 0.06 06/04 10.1400
東方匯理CIO精選保守基金-ND月配型(人民幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 曾咨瑋 2025/08/29 0.83 06/04 9.8000
東方匯理CIO精選保守基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 曾咨瑋 2025/08/29 5.74 06/04 10.2100
東方匯理CIO精選保守基金-ND月配型(南非幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 曾咨瑋 2025/08/29 0.21 06/04 9.8000
東方匯理CIO精選保守基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 曾咨瑋 2025/08/29 3.83 06/04 9.9300
東方匯理CIO精選保守基金-ND月配型(澳幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 曾咨瑋 2025/08/29 0.53 06/04 9.8900
3302 柏瑞旗艦全球債券組合基金A不配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 柏瑞投信 詹惠羽 2005/06/09 3.29 06/04 13.7060
柏瑞旗艦全球債券組合基金B月配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 詹惠羽 2014/06/11 0.00 03/30 8.5181
國泰豐益債券組合基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 廖子淇 2010/05/06 6.67 06/04 14.1120
國泰豐益債券組合基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 廖子淇 2017/09/01 0.11 06/04 0.5333
國泰豐益債券組合基金-A不配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 廖子淇 2022/04/01 0.03 06/04 0.6701
國泰豐益債券組合基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 廖子淇 2022/04/01 0.15 06/04 12.8754
國泰豐益債券組合基金-R不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 廖子淇 2021/09/23 0.07 06/04 14.2295
統一全球債券組合基金(基金有一定比例投資非投資等級債券基金) 統一投信 葉尚鑫 2006/09/22 2.55 06/04 12.2107
D317 野村全天候環球債券基金-月配N類型(日圓)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 林詩孟 2025/03/03 1.35 06/04 9.6116
C314 野村全天候環球債券基金-月配N類型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 林詩孟 2025/03/03 7.11 06/04 9.3727
D316 野村全天候環球債券基金-月配N類型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 林詩孟 2025/03/03 1.30 06/04 9.8404
5557 野村全天候環球債券基金-月配型(日圓)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 林詩孟 2025/03/03 1.25 06/04 9.6163
2465 野村全天候環球債券基金-月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 林詩孟 2025/03/03 2.86 06/04 9.3704
5556 野村全天候環球債券基金-月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 林詩孟 2025/03/03 0.40 06/04 9.8417
C313 野村全天候環球債券基金-累積N類型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 林詩孟 2025/03/03 3.07 06/04 9.9870
D315 野村全天候環球債券基金-累積N類型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 林詩孟 2025/03/03 1.01 06/04 10.4897
野村全天候環球債券基金-累積S類型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 林詩孟 2025/03/03 0.00 06/04 10.0000
野村全天候環球債券基金-累積S類型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 林詩孟 2025/03/03 0.00 06/04 10.0000
2464 野村全天候環球債券基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 林詩孟 2025/03/03 8.24 06/04 9.9845
5555 野村全天候環球債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 林詩孟 2025/03/03 0.44 06/04 10.4952
富蘭克林華美目標2027組合基金(台幣) 富蘭克林華美投信 褚國廷 2017/09/20 1.27 06/04 15.4600
富蘭克林華美目標2027組合基金(美元) 富蘭克林華美投信 褚國廷 2017/09/20 0.16 06/04 14.8100
富蘭克林華美目標2027組合基金-R類型(台幣) 富蘭克林華美投信 褚國廷 2021/09/29 0.28 06/04 14.9300
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳怡均 2024/10/01 0.04 06/04 10.1429
3004 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳怡均 2007/05/15 2.93 06/04 6.3631
5914 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳怡均 2015/11/06 0.02 06/04 7.4016
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳怡均 2025/02/24 0.02 06/04 10.5379
3001 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳怡均 2005/06/29 8.97 06/04 13.8706
5919 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳怡均 2015/11/06 0.01 06/04 11.3692
復華全球債券組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 王品昕 2006/09/13 30.53 06/04 16.3400
瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瑞銀投信 鍾君長 N/A 06/04 N/A
瑞銀精選債券收益組合基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瑞銀投信 鍾君長 2021/02/02 0.39 06/04 8.9173
瑞銀精選債券收益組合基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瑞銀投信 鍾君長 2021/02/02 1.04 06/04 9.2486
瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 鍾君長 N/A 06/04 N/A
瑞銀精選債券收益組合基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 鍾君長 2021/02/02 0.17 06/04 7.1641
瑞銀精選債券收益組合基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 鍾君長 2021/02/02 0.53 06/04 7.4139
瑞銀精選債券收益組合基金-NB月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 鍾君長 N/A 06/04 N/A
瑞銀精選債券收益組合基金-NB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 鍾君長 N/A 06/04 N/A
瑞銀精選債券收益組合基金-NB月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 鍾君長 N/A 06/04 N/A
3647 群益全民安穩樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 林宗慧 2019/07/23 5.32 06/04 11.4576
N132 群益全民安穩樂退組合基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 林宗慧 2019/07/23 0.04 06/04 11.4606
3648 群益全民安穩樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 林宗慧 2019/07/23 0.33 06/04 9.9990
N133 群益全民安穩樂退組合基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 林宗慧 2019/07/23 0.01 06/04 10.0000
群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 林宗慧 2019/07/23 0.22 06/04 9.9982
群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 林宗慧 2019/07/23 0.11 06/04 10.0008
群益全民安穩樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 林宗慧 2019/08/05 2.38 06/04 11.9883
群益全民安穩樂退組合基金R累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 林宗慧 2023/07/13 0.06 06/04 12.1245
摩根總收益組合基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 郭世宗 2012/11/01 0.56 06/04 7.9602
2234 摩根總收益組合基金-累積型(台幣) 摩根投信 郭世宗 2010/12/20 10.51 06/04 11.8894
摩根總收益組合基金-累積型(美元) 摩根投信 郭世宗 2020/02/20 0.08 06/04 11.1826
2705 聯邦優勢策略全球債券組合基金 聯邦投信 任詩琳 2001/10/23 1.50 06/04 15.5087
聯博債券收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 陳俊憲 2015/01/23 0.13 06/04 19.8400
聯博債券收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 陳俊憲 2014/03/19 7.70 06/04 11.0400
聯博債券收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 陳俊憲 2016/01/29 0.02 06/04 19.6900
聯博債券收益組合基金AA配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 陳俊憲 2015/01/09 0.60 06/04 8.8300
聯博債券收益組合基金AA配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 陳俊憲 2014/03/19 2.67 06/04 5.2500
聯博債券收益組合基金AA配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 陳俊憲 2015/03/11 0.01 06/04 9.7900
聯博債券收益組合基金AA配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 陳俊憲 2015/01/12 0.27 06/04 9.1000
聯博債券收益組合基金AA配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 陳俊憲 2015/03/10 0.04 06/04 8.8500
4311 瀚亞債券精選組合基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 陳姿瑾 2006/10/04 11.78 06/04 14.0358
瀚亞債券精選組合基金A不配息(美元) 瀚亞投信 陳姿瑾 2024/03/25 0.50 06/04 10.9585
瀚亞債券精選組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 陳姿瑾 2016/05/16 0.00 06/04 8.8605
瀚亞債券精選組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 陳姿瑾 2013/03/01 0.19 06/04 9.3423
瀚亞債券精選組合基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 陳姿瑾 2016/05/16 0.14 06/04 8.6318
瀚亞債券精選組合基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 陳姿瑾 2019/05/16 0.01 06/04 8.2472
瀚亞債券精選組合基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 陳姿瑾 2019/06/14 0.04 06/04 8.0339
瀚亞債券精選組合基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 陳姿瑾 2020/03/24 0.01 06/04 10.2015
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
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