資料 淨值 績效 持股 配息 新聞 　 基金名稱 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 基金公司 台新投信 成立日期 2018年5月18日 基金經理人 黃鈺民 基金規模 4.27億元(台幣) (2026/04/30) 成立時規模 15.30億元(台幣) 基金類型 債券型海外債券ETF 保管銀行 臺灣銀行 單筆最低申購 N/A元 定時定額 N/A 計價幣別 台幣 手續費(%) 2.0000 贖回費(%) 最高不超過2% 最高管理年費(%) 0.3500 保管費(%) 0.1600 主要投資區域 拉丁美洲 風險報酬等級 RR3 投資區域 大陸，印度，俄羅斯 基金評等 文件下載 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報 投資標的 (一)本基金主要投資於國內外由國家或機構所保證、發行、承銷或註冊掛牌之政府公債、普通公司債(含無擔保公司債)、金融債券，及從事衍生自債券之期貨交易。本基金係採用指數化策略，以追蹤標的指數《摩根大通新興市場投資等級債核心指數》之績效表現為目標，自上櫃日起，投資於標的指數成分債券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)，另為符合本基金之貼近指數操作與資金調度需要，本基金得投資於其他有價證券及證券相關商品交易，以使本基金投資組合之整體曝險，能貼近本基金淨資產價值之百分之一百。 (二) 本基金以追蹤摩根大通新興市場投資等級債核心指數的績效表現為管理目標，該標的指數的母指數為摩根大通新興市場美元債指數(JP Morgan EMBIG Diversified Index)，為全球最多機構法人追蹤的新興市場債指數，其成分債券涵蓋全球新興市場主權或類主權美元計價債券。 (三) 本基金係屬於客製化指數，非屬 Smart Beta 指數，相較於傳統指數包含投資等級及非投資等級債券，本標的指數係專注於傳統指數中的投資等級債券，故本指數與傳統指數有可能因沒有非投資等級債券部位，發生績效有所差異之風險。 銷售機構 台新國際商業銀行，中國信託綜合證券股份有限公司，台新綜合證券股份有限公司，臺銀綜合證券股份有限公司  註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。