| 張勝原- 基本資料 |
| 經理人姓名 |
張勝原 |
性別 |
男 |
| 學歷 |
國立中央大學 財務金融所 |
| 經歷 |
中國信託投信 固定收益投資科經理
元大寶來投信 固定收益商品部專業襄理
復華投信債券研究處 研究員 |
| 基金資歷 |
| 投信公司 |
基金名稱 |
時間 |
期間(月) |
操作績效(%) |
台股績效(%) |
| 中國信託投信 |
中國信託15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) |
2025年7月至今 |
11 |
10.88 |
94.69 |
| 中國信託投信 |
中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金並無保證收益及配息) |
2025年7月至今 |
11 |
9.44 |
94.69 |
| 中國信託投信 |
中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金並無保證收益及配息) |
2025年7月至今 |
11 |
9.22 |
94.69 |
| 中國信託投信 |
中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) |
2025年7月至2025年9月 |
2 |
7.11 |
10.05 |
| 中國信託投信 |
中國信託美國政府0至1年期債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) |
2025年7月至2025年12月 |
5 |
7.64 |
23.45 |
| 中國信託投信 |
中國信託15年期以上新興市場美元主權低碳債券ETF基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
2025年7月至今 |
11 |
12.04 |
94.69 |
| 中國信託投信 |
中國信託ESG金融收益多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
2023年1月至2023年8月 |
7 |
5.07 |
11.40 |
| 中國信託投信 |
中國信託ESG金融收益多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
2023年1月至2023年8月 |
7 |
5.07 |
11.40 |
| 中國信託投信 |
中國信託ESG金融收益多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
2023年1月至2023年8月 |
7 |
5.07 |
11.40 |
| 中國信託投信 |
中國信託ESG金融收益多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
2023年1月至2023年8月 |
7 |
0.28 |
11.40 |
| 中國信託投信 |
中國信託ESG金融收益多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
2023年1月至2023年8月 |
7 |
0.28 |
11.40 |
| 中國信託投信 |
中國信託ESG金融收益多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
2023年1月至2023年8月 |
7 |
0.28 |
11.40 |
| |
中國信託2024年到期新興主權債券基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2022年6月至2022年12月 |
6 |
3.40 |
-15.89 |
| |
中國信託2024年到期新興主權債券基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2022年6月至2022年12月 |
6 |
3.32 |
-15.89 |
| |
中國信託2024年到期新興主權債券基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2022年6月至2022年12月 |
6 |
4.29 |
-15.89 |
| |
中國信託2024年到期新興主權債券基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2022年6月至2022年12月 |
6 |
4.18 |
-15.89 |
| |
中國信託15年期以上已開發市場ESG投資級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) |
2021年1月至2022年5月 |
16 |
-14.88 |
7.05 |
| 中國信託投信 |
中國信託美國政府0至1年期債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) |
2019年10月至2022年5月 |
31 |
-4.69 |
52.56 |
| 中國信託投信 |
中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金並無保證收益及配息) |
2019年7月至2020年4月 |
9 |
-2.64 |
0.41 |
| 中國信託投信 |
中國信託美國高評級市政債券ETF基金(基金並無保證收益及配息) |
2019年7月至2022年5月 |
34 |
-20.51 |
53.53 |
| 中國信託投信 |
中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金並無保證收益及配息) |
2019年7月至2020年4月 |
9 |
-5.04 |
0.41 |
| 中國信託投信 |
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 |
2019年4月至2019年5月 |
1 |
-0.05 |
4.26 |
| |
中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 |
2019年4月至2019年5月 |
1 |
0.02 |
3.05 |
| |
中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金 |
2019年4月至2019年5月 |
1 |
0.24 |
4.26 |
| 中國信託投信 |
中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) |
2019年1月至2022年5月 |
40 |
1.99 |
69.87 |
| 中國信託投信 |
中國信託10年期以上優先順位金融債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) |
2019年1月至2022年5月 |
40 |
2.94 |
69.87 |
| |
中國信託2024年到期新興主權債券基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2018年11月至2019年1月 |
2 |
1.98 |
-1.10 |
| |
中國信託2024年到期新興主權債券基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2018年11月至2019年1月 |
2 |
1.98 |
-1.10 |
| |
中國信託2024年到期新興主權債券基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2018年11月至2019年1月 |
2 |
1.61 |
-1.10 |
| |
中國信託2024年到期新興主權債券基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2018年11月至2019年1月 |
2 |
1.61 |
-1.10 |
| 元大投信 |
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金(本基金為策略交易型產品且投資具有槓桿操作風險，故本基金不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂定之適格條件之投資人始得交易) |
2018年5月至2018年7月 |
2 |
0.67 |
3.75 |
| 元大投信 |
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) |
2018年1月至2018年4月 |
3 |
-6.05 |
-4.42 |
| |
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 |
2018年1月至2018年4月 |
3 |
4.82 |
-5.36 |
| 元大投信 |
元大美國政府7至10年期債券基金 |
2017年6月至2017年12月 |
6 |
-3.45 |
5.50 |
| 元大投信 |
元大美國政府20年期(以上)債券基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) |
2017年1月至2018年7月 |
18 |
-2.42 |
18.32 |
| 元大投信 |
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金(本基金為策略交易型產品且投資具有反向操作風險，故本基金不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂定之適格條件之投資人始得交易) |
2017年1月至2018年7月 |
18 |
-3.92 |
18.32 |
| |
元大亞太政府公債指數基金A不配息 |
2014年5月至2018年7月 |
50 |
-5.44 |
24.59 |
| |
元大亞太政府公債指數基金B配息 |
2014年5月至2018年7月 |
50 |
-5.44 |
24.59 |
| 元大投信 |
元大全球ETF穩健組合基金A不配息(台幣) |
2013年12月至2014年2月 |
2 |
4.07 |
3.14 |
| |
元大寶來全球短期收益基金 |
2012年12月至2014年2月 |
14 |
-0.30 |
10.71 |
| 註1: |
基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: |
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 |
| 註3: |
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: |
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: |
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: |
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: |
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 |
|