資料 淨值 績效 持股 配息 新聞 　 基金名稱 玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 基金公司 玉山投信 成立日期 2021年9月3日 基金經理人 鄭宇君 基金規模 69,659千元(台幣) (2026/04/30) 成立時規模 94,490千元(南非幣) 基金類型 債券型海外債券投資等級 保管銀行 英商渣打銀行台北分行 單筆最低申購 N/A元 定時定額 N/A 計價幣別 南非幣 手續費(%) 3.0000 贖回費(%) 1.自本基金成立日起九十日後至成立屆滿二年之日（含當日）買回者，本基金每受益權單位之買回費用為本基金每受益權單位淨資產價值之百分之貳（2%）。2. 自本基金屆滿二年之日後至屆滿四年之日（含當日）買回者，本基金每受益權單位之買回費用為本基金每受益權單位淨資產價值之百分之壹點伍（1.5%）。3. 自本基金屆滿四年之日後至到期日前買回者，本基金每受益權單位之買回費用為本基金每受益權單位淨資產價值之百分之壹（1.0%）。買回費用歸入本基金資產。本基金啟動提前結算機制時，不收取買回費用。 最高管理年費(%) 3.5000 保管費(%) 0.1200 主要投資區域 新興市場 風險報酬等級 RR3 投資區域 新興市場 基金評等 文件下載 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報 投資標的 (一)本基金投資於國內外有價證券，投資範圍明細請詳閱公開說明書。(二)原則上，自本基金成立日起屆滿三個月(含)後，整體資產組合之加權平均存續期間應在一年以上(含)，惟因本基金有約定到期日，且為符合投資策略所需，故於基金到期日前之二年內，不受前述存續期間之限制。本基金於成立日起六個月後：1.投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)；2.投資於新興市場國家或地區之公司或機構所保證或發行、註冊或掛牌之債券總金額，不得低於本基金淨資產價值之百分之六十。前述所稱「新興市場國家或地區」係指符合國際貨幣基金（IMF）所定義之新興及開發中經濟體（Emerging and Developing Economies），或JP摩根全球新興市場債券指數（JP Morgan EMBI Global Index）、JP摩根新興市場企業債券指數（JP Morgan CEMBI Broad Index）等任一指數成分之國家或地區，前開指數成分國家或地區詳如公開說明書；3.投資於金融業及基礎建設相關債券之總金額，不得低於本基金淨資產價值之百分之六十。前述所稱「金融業及基礎建設相關債券」係指金融業及基礎建設相關產業所發行之債券。4.於本基金到期前一年內或提前結算日前三個月內，經理公司得依其專業判斷，於本基金持有之「新興市場國家或地區之債券」到期後，投資短天期債券（含短天期公債），且不受第2目或第3目所訂投資比例限制，惟資產保持之最高流動比率仍不得超過本基金資產總額百分之五十及其相關規定；5.本基金得投資非投資等級債券，惟投資之非投資等級債券以前述第2目所述新興市場國家或地區之債券為限，且投資總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之三十。 銷售機構 渣打國際商業銀行(96年更名並受讓英商渣打銀行在台全部營業及資產)  註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。